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Natixis International Funds (Lux) I - Loomis Sayles Strategic Alpha Bond Fund

ISIN
LU0556614054

WKN
A1JJNK

Anleihen

Sondervermögen

Hedged

Mehr Infos
TER
?
1,75%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
5,54 Mio. €
Positionen
?
252
Auflage
?
30.01.2012
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Allokation
Nachhaltigkeit
Rendite
Risiko

Kurs

NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Natixis International Funds (Lux) I - Loomis Sayles Strategic Alpha Bond Fund wurde am 30. Januar 2012 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,75% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 5,54 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der ICE LIBOR 3 Month USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

ICE LIBOR 3 Month USD

Gesamtkosten (TER)

1,75%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

5,54 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

236,86 €

Auflagedatum

30. Januar 2012

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Ja

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Todd P. Vandam, Matthew J. Eagan, Kevin P. Kearns

Dokumente

FactsheetKID

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

77.7642
77,76%

Israel

1.27971
1,28%

Kanada

0.95876
0,96%

Vereinigtes Königreich

0.55073
0,55%

Indien

0.50298
0,50%

China

0.41999
0,42%

Mexiko

0.28556
0,29%

Macao

0.24267
0,24%

Indonesien

0.17004
0,17%

Kolumbien

0.1526
0,15%

Pakistan

0.11358
0,11%

Mongolei

0.0966
0,10%

Hongkong

0.09106
0,09%

Luxemburg

0.08787
0,09%

Sri Lanka

0.08627
0,09%

Australien

0.08117
0,08%

Schweiz

0.07973
0,08%

Irland

0.07965
0,08%

Türkei

0.07327
0,07%

Singapur

0.07211000000000001
0,07%

Thailand

0.07043
0,07%

Malaysia

0.04926
0,05%

Niederlande

0.0419
0,04%

Vereinigte Arabische Emirate

0.03896
0,04%

Togo

0.03874
0,04%

Sambia

0.03762
0,04%

Papua-Neuguinea

0.03666
0,04%

Tschechien

0.03629
0,04%

Kongo (Dem. Rep.)

0.03628
0,04%

Usbekistan

0.03536
0,04%

Nigeria

0.03499
0,03%

Südkorea

0.03463
0,03%

Kuwait

0.03379
0,03%

Kasachstan

0.03189
0,03%

Regionen

Amerika
79.16112000000001
79,16%
Asien
3.4425999999999997
3,44%
Europa
0.8761700000000001
0,88%
Afrika
0.14762999999999998
0,15%
Ozeanien
0.11783
0,12%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Natixis International Funds (Lux) I - Loomis Sayles Strategic Alpha Bond Fund enthalten:
USD
US Dollar
77.7642
77,76%
ILS
Shekel
1.27971
1,28%
CAD
Kanadischer Dollar
0.95876
0,96%
GBP
Pfund Sterling
0.55073
0,55%
INR
Indische Rupie
0.50298
0,50%
CNY
Renminbi Yuan
0.41999
0,42%
MXN
Mexikanischer Peso
0.28556
0,29%
MOP
Macau-Pataca
0.24267
0,24%
EUR
Euro
0.20942
0,21%
IDR
Indonesische Rupiah
0.17004
0,17%
COP
Kolumbianischer Peso
0.1526
0,15%
PKR
Pakistanische Rupie
0.11358
0,11%
MNT
Tugrik
0.0966
0,10%
HKD
Hongkong-Dollar
0.09106
0,09%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
0.08627
0,09%
AUD
Australischer Dollar
0.08117
0,08%
CHF
Schweizer Franken
0.07973
0,08%
TRY
Türkische Lira
0.07327
0,07%
SGD
Singapur-Dollar
0.07211000000000001
0,07%
THB
Thailändischer Baht
0.07043
0,07%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.04926
0,05%
AED
Arabischer Dirham
0.03896
0,04%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.03874
0,04%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.03762
0,04%
PGK
Kina
0.03666
0,04%
CZK
Tschechische Krone
0.03629
0,04%
CDF
Kongo-Franc
0.03628
0,04%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.03536
0,04%
NGN
Naira
0.03499
0,03%
KRW
Südkoreanischer Won
0.03463
0,03%
KWD
Kuwait-Dinar
0.03379
0,03%
KZT
Tenge
0.03189
0,03%

Diversifikation

Wie breit der Natixis International Funds (Lux) I - Loomis Sayles Strategic Alpha Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

30.67482
30,67%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Natixis International Funds (Lux) I - Loomis Sayles Strategic Alpha Bond Fund machen 30,67% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
United States Treasury Bills 0%
4.73469
4,73%
CSMC TRUST 4.373%
4.57951
4,58%
United States Treasury Notes 4.5%
4.41081
4,41%
SLM Private Education Loan Trust 2012-E
3.81941
3,82%
United States Treasury Bills 0%
2.915
2,92%
Loomis Sayles Asia Bd Ps Q/DIVM USD Inc
2.5988
2,60%
Wave 2017-1 Llc 3.844%
2.1549
2,15%
United States Treasury Bills 0%
2.13759
2,14%
United States Treasury Notes 4.375%
1.69903
1,70%
International Business Machines Corporation 4.65%
1.62508
1,63%

Branchen

Der Natixis International Funds (Lux) I - Loomis Sayles Strategic Alpha Bond Fund investiert aktuell in 26 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Baustoffe
0.28556
0,29%
Medien
0.23931
0,24%
Telekommunikation
0.20824
0,21%
Biotechnologie
0.2005
0,20%
Pharmaunternehmen
0.18519
0,19%
Software
0.1312
0,13%
Halbleiter
0.13109
0,13%
Verpackte Konsumgüter
0.11063
0,11%
Krankenversicherungen
0.09915
0,10%
Interaktive Medien
0.06817
0,07%
Transport
0.06372
0,06%
Öl & Gas
0.06318
0,06%
Kreditdienstleistungen
0.06099
0,06%
Industrieprodukte
0.05348
0,05%
Kapitalmärkte
0.04954
0,05%
Hardware
0.0473
0,05%
Med. Diagnostik & Forschung
0.04092
0,04%
Behälter & Verpackungen
0.03541
0,04%
Basiskonsumgüter
0.03282
0,03%
Medizinprodukte & Geräte
0.02286
0,02%
Reisen & Freizeit
0.02049
0,02%
Zykl. Konsumgüter
0.01719
0,02%
Banken
0.01555
0,02%
Schwere Maschinen
0.01474
0,01%
Chemikalien
0.0144
0,01%
Industrievertrieb
0.00386
0,00%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?

Staatsanleihen
16.21
16,21%
Unternehmensanleihen
46.23329
46,23%
Besicherte Anleihen
9.53371
9,53%
Wandelanleihen
0.76816
0,77%
Cash
6.0519
6,05%

Laufzeiten
?

1 bis 3 Jahre
31.549530000000004
31,55%
7 bis 10 Jahre
16.19731
16,20%
10 bis 15 Jahre
9.32862
9,33%
3 bis 5 Jahre
7.19516
7,20%
5 bis 7 Jahre
5.85207
5,85%
20 bis 30 Jahre
5.33679
5,34%
15 bis 20 Jahre
4.29512
4,30%
Über 30 Jahre
1.66086
1,66%

Kennzahlen
?

Durchschnittlicher Preis
93,45%
Aktuelle Rendite
5,14%
Durchschnittlicher Kupon
5,05%

Nachhaltigkeit

Einordnung nach Aktivitäten
?

Aktivität
ETF-Vergleich
Alkohol
0%
0,00%
51%
Tabak
0%
0,00%
13%
Glücksspiel
0%
2,18%
100%
Tierversuche
0%
17,49%
100%
Palmöl
0%
0,00%
10%
Pestizide
0%
0,07%
35%
Gentechnik
0%
0,00%
31%
Verhütung & Stammzellen
0%
12,82%
100%

Mehr anzeigen

Rendite

Jahresrendite

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Natixis International Funds (Lux) I - Loomis Sayles Strategic Alpha Bond Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 12 Jahre betrug 0,25%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Natixis International Funds (Lux) I - Loomis Sayles Strategic Alpha Bond Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 138,70€ an Gewinn erzielt, also +13,87%. Die Rendite pro Jahr läge bei +0,98%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des Natixis International Funds (Lux) I - Loomis Sayles Strategic Alpha Bond Fund beträgt seit dem 30.1.2012 13,87% (entspricht 1,04% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
6.5.2025 - 13.5.2025
+0,48%-
1 Monat
?
13.4.2025 - 13.5.2025
+1,89%-
3 Monate
?
13.2.2025 - 13.5.2025
+1,45%-
6 Monate
?
13.11.2024 - 13.5.2025
+2,83%-
1 Jahr
?
13.5.2024 - 13.5.2025
+7,03%+7,03%
3 Jahre
?
13.5.2022 - 13.5.2025
+7,26%+2,34%
5 Jahre
?
13.5.2020 - 13.5.2025
+12,64%+2,41%
10 Jahre
?
13.5.2015 - 13.5.2025
+2,04%+0,20%
Max
?
30.1.2012 - 13.5.2025
+13,87%+1,04%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Natixis International Funds (Lux) I - Loomis Sayles Strategic Alpha Bond Fund
Volatilität
?
1,84%
1 Jahr
2,72%
3 Jahre
2,69%
5 Jahre
2,62%
10 Jahre
max. Drawdown
?
-8,83%
1 Jahr
-13,79%
3 Jahre
-13,79%
5 Jahre
-14,09%
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
4,26
1 Jahr
0,65
3 Jahre
0,94
5 Jahre
0,06
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Natixis International Funds (Lux) I - Loomis Sayles Strategic Alpha Bond Fund um maximal
-8,06%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 29.05.2024.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Natixis International Funds (Lux) I - Loomis Sayles Strategic Alpha Bond Fund?

Welche Kosten fallen beim Natixis International Funds (Lux) I - Loomis Sayles Strategic Alpha Bond Fund an?

Schüttet der Natixis International Funds (Lux) I - Loomis Sayles Strategic Alpha Bond Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Natixis International Funds (Lux) I - Loomis Sayles Strategic Alpha Bond Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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