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TER
1,67%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
276,29 Mio. €
Positionen
55
Auflage
01.10.2013
Kurs
NAV
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YTD
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der abrdn SICAV I - North American Smaller Companies Fund wurde am 1. Oktober 2013 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,67% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 276,29 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Russell 2000. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Russell 2000
Gesamtkosten (TER)
1,67%
Max. Ausgabeaufschlag
0,05%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
276,29 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
63,81 Mio. €
Auflagedatum
1. Oktober 2013
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Jason Kotik, Ralph Bassett, Tim Skiendzielewski, +1 weiterer
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
Kanada
China
Dänemark
Regionen
Amerika
Asien
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im abrdn SICAV I - North American Smaller Companies Fund enthalten:
USD
US Dollar
CAD
Kanadischer Dollar
CNY
Renminbi Yuan
DKK
Dänische Krone
Diversifikation
Wie breit der abrdn SICAV I - North American Smaller Companies Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des abrdn SICAV I - North American Smaller Companies Fund machen 29,47% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
ONE Gas Inc
JFrog Ltd Ordinary Shares
Aritzia Inc Shs Subord Voting
Boot Barn Holdings Inc
Enpro Inc
Stride Inc
Q2 Holdings Inc
REV Group Inc
Wintrust Financial Corp
Brinker International Inc
Branchen
Der abrdn SICAV I - North American Smaller Companies Fund investiert aktuell in 26 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 161,40$ an Gewinn erzielt, also +16,14%. Die Rendite pro Jahr läge bei +376,25%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des abrdn SICAV I - North American Smaller Companies Fund beträgt seit dem 8.4.2025 16,14% (entspricht 16,14% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +3,83% | - |
| 1 Monat | +12,48% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +16,14% | +16,14% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum abrdn SICAV I - North American Smaller Companies Fund
Volatilität
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
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10 Jahre
Sharpe Ratio
-
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-
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-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des abrdn SICAV I - North American Smaller Companies Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 11.04.2025.
-3,65%
1J
1J
3J
3J
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5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| T. Rowe Price Funds SICAV - US Smaller Companies Equity Fund | 0,62% | informer.replication_method.null | Ausschüttend | 3,1 Mrd. € | 23.01.23 |
| T. Rowe Price Funds SICAV - US Smaller Companies Equity Fund | 1,77% | informer.replication_method.null | Ausschüttend | 3,1 Mrd. € | 04.09.20 |
| T. Rowe Price Funds SICAV - US Smaller Companies Equity Fund | 1,70% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 3,1 Mrd. € | 10.05.17 |
| T. Rowe Price Funds SICAV - US Smaller Companies Equity Fund | 0,91% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 3,1 Mrd. € | 10.08.18 |
| T. Rowe Price Funds SICAV - US Smaller Companies Equity Fund | 0,67% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 3,1 Mrd. € | 15.12.17 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den abrdn SICAV I - North American Smaller Companies Fund?
Welche Kosten fallen beim abrdn SICAV I - North American Smaller Companies Fund an?
Schüttet der abrdn SICAV I - North American Smaller Companies Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des abrdn SICAV I - North American Smaller Companies Fund?
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