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abrdn SICAV I - North American Smaller Companies Fund

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TER
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1,67%
Ertragsverwendung
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
276,29 Mio. €
Positionen
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55
Auflage
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01.10.2013

Kurs

Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
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Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der abrdn SICAV I - North American Smaller Companies Fund wurde am 1. Oktober 2013 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,67% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 276,29 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Russell 2000. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

Stammdaten

Abgebildeter Index

Russell 2000

Gesamtkosten (TER)

1,67%

Max. Ausgabeaufschlag

0,05%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

276,29 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

63,81 Mio. €

Auflagedatum

1. Oktober 2013

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Jason Kotik, Ralph Bassett, Tim Skiendzielewski, +1 weiterer

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

92.00605
92,01%

Kanada

4.94975
4,95%

China

1.02376
1,02%

Dänemark

0.01569
0,02%

Regionen

Amerika
96.9558
96,96%
Asien
1.02376
1,02%
Europa
0.01569
0,02%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im abrdn SICAV I - North American Smaller Companies Fund enthalten:
USD
US Dollar
92.00605
92,01%
CAD
Kanadischer Dollar
4.94975
4,95%
CNY
Renminbi Yuan
1.02376
1,02%
DKK
Dänische Krone
0.01569
0,02%

Diversifikation
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der abrdn SICAV I - North American Smaller Companies Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

29.4664
29,47%
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Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des abrdn SICAV I - North American Smaller Companies Fund machen 29,47% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
ONE Gas Inc
3.50392
3,50%
JFrog Ltd Ordinary Shares
3.04394
3,04%
Aritzia Inc Shs Subord Voting
2.98574
2,99%
Boot Barn Holdings Inc
2.95212
2,95%
Enpro Inc
2.94866
2,95%
Stride Inc
2.91217
2,91%
Q2 Holdings Inc
2.81692
2,82%
REV Group Inc
2.79375
2,79%
Wintrust Financial Corp
2.75637
2,76%
Brinker International Inc
2.75281
2,75%

Branchen

Der abrdn SICAV I - North American Smaller Companies Fund investiert aktuell in 26 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
13.89977
13,90%
Banken
9.95833
9,96%
Medizinprodukte & Geräte
6.54595
6,55%
Biotechnologie
6.32044
6,32%
Zykl. Konsumgüter
5.93786
5,94%
Industrieprodukte
5.81911
5,82%
Versicherungen
4.17831
4,18%
REITs
3.58316
3,58%
Regulierte Versorger
3.50392
3,50%
Öl & Gas
3.39171
3,39%
Bildung
2.91217
2,91%
Schwere Maschinen
2.79375
2,79%
Restaurants
2.75281
2,75%
Abfallwirtschaft
2.59528
2,60%
Baustoffe
2.55499
2,55%
Kapitalmärkte
2.49097
2,49%
Getränke (nicht-alkoholisch)
2.37917
2,38%
Pharmaunternehmen
2.30886
2,31%
Fahrzeuge & Komponenten
2.30557
2,31%
Verpackte Konsumgüter
2.1444
2,14%
Behälter & Verpackungen
1.85849
1,86%
Metalle & Bergbau
1.81371
1,81%
Haushaltsprodukte
1.74428
1,74%
Bauwesen
1.64295
1,64%
Medien
1.51983
1,52%
Halbleiter
1.02376
1,02%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner

Hättest du für
$
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 161,40$ an Gewinn erzielt, also +16,14%. Die Rendite pro Jahr läge bei +376,25%.
Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Die Performance des abrdn SICAV I - North American Smaller Companies Fund beträgt seit dem 8.4.2025 16,14% (entspricht 16,14% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
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7.5.2025 - 14.5.2025
+3,83%-
1 Monat
?
14.4.2025 - 14.5.2025
+12,48%-
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
8.4.2025 - 14.5.2025
+16,14%+16,14%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum abrdn SICAV I - North American Smaller Companies Fund
Volatilität
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1 Jahr
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3 Jahre
-
5 Jahre
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10 Jahre
max. Drawdown
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-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des abrdn SICAV I - North American Smaller Companies Fund um maximal
-3,65%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 11.04.2025.
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YTD
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MAX
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T. Rowe Price Funds SICAV - US Smaller Companies Equity Fund0,62%informer.replication_method.nullAusschüttend3,1 Mrd. €23.01.23
T. Rowe Price Funds SICAV - US Smaller Companies Equity Fund1,77%informer.replication_method.nullAusschüttend3,1 Mrd. €04.09.20
T. Rowe Price Funds SICAV - US Smaller Companies Equity Fund1,70%informer.replication_method.nullThesaurierend3,1 Mrd. €10.05.17
T. Rowe Price Funds SICAV - US Smaller Companies Equity Fund0,91%informer.replication_method.nullThesaurierend3,1 Mrd. €10.08.18
T. Rowe Price Funds SICAV - US Smaller Companies Equity Fund0,67%informer.replication_method.nullThesaurierend3,1 Mrd. €15.12.17

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den abrdn SICAV I - North American Smaller Companies Fund?

Welche Kosten fallen beim abrdn SICAV I - North American Smaller Companies Fund an?

Schüttet der abrdn SICAV I - North American Smaller Companies Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des abrdn SICAV I - North American Smaller Companies Fund?

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