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TER
0,21%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
333,82 Mio. €
Positionen
107
Auflage
10.07.2017
Kurs
NAV
$
$
%
%
1M
1M
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3M
6M
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1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der UBAM - Dynamic Euro Bond wurde am 10. Juli 2017 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,21% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 333,82 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der PIMCO Euro Short Maturity. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
PIMCO Euro Short Maturity
Gesamtkosten (TER)
0,21%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
333,82 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
53,64 €
Auflagedatum
10. Juli 2017
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Christel Rendu de Lint, Philippe Gräub, Olivier Buhler
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
Vereinigtes Königreich
Frankreich
Kanada
Deutschland
Spanien
Australien
Schweden
Italien
Niederlande
Dänemark
Belgien
Schweiz
Luxemburg
Finnland
Portugal
Japan
Irland
Regionen
Europa
Amerika
Ozeanien
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im UBAM - Dynamic Euro Bond enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
CAD
Kanadischer Dollar
AUD
Australischer Dollar
SEK
Schwedische Krone
DKK
Dänische Krone
CHF
Schweizer Franken
JPY
Japanischer Yen
Diversifikation
Wie breit der UBAM - Dynamic Euro Bond diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
107
0
98
9
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des UBAM - Dynamic Euro Bond machen 19,49% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Banco Santander, S.A. 3.321%
Barclays PLC 3.335%
Wells Fargo & Co. 3.377%
The Toronto-Dominion Bank 3.091%
Intesa Sanpaolo S.p.A. 3.361%
Danske Bank A/S 3.432%
Bank of Montreal 3.259%
Standard Chartered Bank 3.235%
Cooperatieve Rabobank U.A. 3.331%
JPMorgan Chase & Co. 3.101%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings
AAA
AA
A
BBB
BB
-B
Unter B
-Laufzeiten
1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
99,83%Durchschnittlicher Kupon
2,89%Aktuelle Rendite
2,10%Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der UBAM - Dynamic Euro Bond wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 7 Jahre betrug 2,88%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den UBAM - Dynamic Euro Bond in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 251,30$ an Gewinn erzielt, also +25,13%. Die Rendite pro Jahr läge bei +2,90%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des UBAM - Dynamic Euro Bond beträgt seit dem 10.7.2017 25,13% (entspricht 2,96% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +0,17% | - |
| 1 Monat | +0,50% | - |
| 3 Monate | +1,11% | - |
| 6 Monate | +2,40% | - |
| 1 Jahr | +5,43% | +5,43% |
| 3 Jahre | +16,96% | +5,31% |
| 5 Jahre | +19,83% | +3,68% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +25,13% | +2,96% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum UBAM - Dynamic Euro Bond
Volatilität
0,32%
1 Jahr
0,58%
3 Jahre
0,52%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-0,09%
1 Jahr
-1,44%
3 Jahre
-1,84%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
17,88
1 Jahr
9,07
3 Jahre
7,12
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des UBAM - Dynamic Euro Bond um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 07.04.2025.
-0,06%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den UBAM - Dynamic Euro Bond?
Welche Kosten fallen beim UBAM - Dynamic Euro Bond an?
Schüttet der UBAM - Dynamic Euro Bond Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des UBAM - Dynamic Euro Bond?
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