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DPAM L - Patrimonial Fund

ISIN
LU0574765755
WKN
A1JSDF
Mehr Infos
TER
?
1,31%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
69,92 Mio. €
Positionen
?
112
Auflage
?
31.12.2010

Kurs

Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
%
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1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der DPAM L - Patrimonial Fund wurde am 31. Dezember 2010 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,31% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 69,92 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Euribor 3 Month EUR. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

Stammdaten

Abgebildeter Index

Euribor 3 Month EUR

Gesamtkosten (TER)

1,31%

Max. Ausgabeaufschlag

2,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Jährlich

Fondsvolumen

69,92 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

40,94 Mio. €

Auflagedatum

31. Dezember 2010

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Bart Baetens, Sam Vereecke, Maarten Geerdink, +5 weitere

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

26.12818
26,13%

Deutschland

11.36557
11,37%

Frankreich

7.98414
7,98%

Italien

7.6942699999999995
7,69%

Spanien

7.0549800000000005
7,05%

Kanada

5.21481
5,21%

Vereinigtes Königreich

4.72783
4,73%

Schweiz

3.80824
3,81%

Australien

3.11618
3,12%

Mexiko

2.75755
2,76%

Schweden

2.74186
2,74%

Irland

2.22131
2,22%

Indonesien

2.14626
2,15%

Rumänien

1.45973
1,46%

Portugal

1.34886
1,35%

Taiwan

1.26463
1,26%

Japan

1.08064
1,08%

Belgien

0.98622
0,99%

China

0.8266
0,83%

Niederlande

0.7500199999999999
0,75%

Norwegen

0.6571
0,66%

Brasilien

0.6564099999999999
0,66%

Neuseeland

0.61836
0,62%

Indien

0.57391
0,57%

Südkorea

0.30462999999999996
0,30%

Südafrika

0.17815
0,18%

Polen

0.12716
0,13%

Saudi-Arabien

0.10318
0,10%

Malaysia

0.09902
0,10%

Tschechien

0.06081
0,06%

Chile

0.05837
0,06%

Ungarn

0.05339
0,05%

Thailand

0.04689
0,05%

Vereinigte Arabische Emirate

0.04166
0,04%

Uruguay

0.04063
0,04%

Philippinen

0.039279999999999995
0,04%

Türkei

0.03873
0,04%

Peru

0.03625
0,04%

Kolumbien

0.03235
0,03%

Elfenbeinküste

0.02277
0,02%

Katar

0.02239
0,02%

Kuwait

0.02234
0,02%

Ghana

0.01986
0,02%

Griechenland

0.01819
0,02%

Finnland

0.01743
0,02%

Namibia

0.01345
0,01%

Paraguay

0.01328
0,01%

Dominikanische Republik

0.01322
0,01%

Hongkong

0.01105
0,01%

Regionen

Europa
53.10925000000001
53,11%
Amerika
34.93224
34,93%
Asien
6.666199999999999
6,67%
Ozeanien
3.74382
3,74%
Afrika
0.28268
0,28%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im DPAM L - Patrimonial Fund enthalten:
EUR
Euro
39.453950000000006
39,45%
USD
US Dollar
26.12818
26,13%
CAD
Kanadischer Dollar
5.21481
5,21%
GBP
Pfund Sterling
4.72783
4,73%
CHF
Schweizer Franken
3.80824
3,81%
AUD
Australischer Dollar
3.11618
3,12%
MXN
Mexikanischer Peso
2.75755
2,76%
SEK
Schwedische Krone
2.74186
2,74%
IDR
Indonesische Rupiah
2.14626
2,15%
RON
Rumänischer Leu
1.45973
1,46%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
1.26463
1,26%
JPY
Japanischer Yen
1.08064
1,08%
CNY
Renminbi Yuan
0.8266
0,83%
NOK
Norwegische Krone
0.6571
0,66%
BRL
Brasilianischer Real
0.6564099999999999
0,66%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.61836
0,62%
INR
Indische Rupie
0.57391
0,57%
KRW
Südkoreanischer Won
0.30462999999999996
0,30%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.17815
0,18%
PLN
Złoty
0.12716
0,13%
SAR
Saudi-Riyal
0.10318
0,10%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.09902
0,10%
CZK
Tschechische Krone
0.06081
0,06%
CLP
Chilenischer Peso
0.05837
0,06%
HUF
Ungarische Forint
0.05339
0,05%
THB
Thailändischer Baht
0.04689
0,05%
AED
Arabischer Dirham
0.04166
0,04%
UYU
Uruguayischer Peso
0.04063
0,04%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.04044
0,04%
PHP
Philippinischer Peso
0.039279999999999995
0,04%
TRY
Türkische Lira
0.03873
0,04%
PEN
Peruanischer Sol
0.03625
0,04%
COP
Kolumbianischer Peso
0.03235
0,03%
QAR
Katar-Riyal
0.02239
0,02%
KWD
Kuwait-Dinar
0.02234
0,02%
GHS
Cedi
0.01986
0,02%
NAD
Namibia-Dollar
0.01345
0,01%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.01328
0,01%
DOP
Dominikanischer Peso
0.01322
0,01%
HKD
Hongkong-Dollar
0.01105
0,01%

Diversifikation
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der DPAM L - Patrimonial Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

27.93802
27,94%
112
38
52
22

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des DPAM L - Patrimonial Fund machen 27,94% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
WisdomTree Physical Gold
3.588
3,59%
DPAM L Bonds EUR Corporate High Yield P
3.43516
3,44%
Canada (Government of) 2.25%
3.36792
3,37%
United States Treasury Notes 0.125%
3.23272
3,23%
MSCI Emerging Markets Index Future June 25
2.90308
2,90%
AT&T Inc 0.25%
2.39507
2,40%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.125%
2.39265
2,39%
Siemens Financieringsmaatschappij N.V. 0.9%
2.35559
2,36%
Renault S.A. 1%
2.21082
2,21%
Siemens Financieringsmaatschappij N.V. 2.875%
2.05701
2,06%

Branchen

Der DPAM L - Patrimonial Fund investiert aktuell in 51 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
3.60659
3,61%
Banken
3.24091
3,24%
Versicherungen
2.07621
2,08%
Verpackte Konsumgüter
1.75496
1,75%
Pharmaunternehmen
1.58297
1,58%
Halbleiter
1.52185
1,52%
Med. Diagnostik & Forschung
1.46418
1,46%
Immobilien
1.2619
1,26%
Medizinprodukte & Geräte
1.12449
1,12%
Industrieprodukte
0.99788
1,00%
REITs
0.98991
0,99%
Zykl. Konsumgüter
0.85148
0,85%
Kreditdienstleistungen
0.84142
0,84%
Interaktive Medien
0.78225
0,78%
Bauwesen
0.67299
0,67%
Basiskonsumgüter
0.57552
0,58%
Chemikalien
0.56253
0,56%
Reisen & Freizeit
0.52291
0,52%
Telekommunikation
0.38809
0,39%
Transport
0.36383
0,36%
Hardware
0.23214
0,23%
Fahrzeuge & Komponenten
0.11648
0,12%
Öl & Gas
0.11376
0,11%
Metalle & Bergbau
0.07766
0,08%
Regulierte Versorger
0.05064
0,05%
Biotechnologie
0.03599
0,04%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.03494
0,03%
Kapitalmärkte
0.02817
0,03%
Getränke (alkoholisch)
0.02611
0,03%
Konglomerate
0.02474
0,02%
Unabhängige Energieversorger
0.02347
0,02%
Gesundheitsdienstleister
0.02322
0,02%
Stahl
0.0227
0,02%
Baustoffe
0.01982
0,02%
Sonstige Energiequellen
0.01526
0,02%
Vermögensverwaltung
0.0125
0,01%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.01032
0,01%
Tabakprodukte
0.00997
0,01%
Kleidung & Accessoires
0.00993
0,01%
Haushaltsprodukte
0.00962
0,01%
Restaurants
0.00914
0,01%
Finanzdienstleistungen
0.00844
0,01%
Landwirtschaft
0.00655
0,01%
Bildung
0.00388
0,00%
Schwere Maschinen
0.00383
0,00%
Forsterzeugnisse
0.00379
0,00%
Unternehmensdienste
0.00325
0,00%
Medien
0.00303
0,00%
Medizinischer Vertrieb
0.00176
0,00%
Abfallwirtschaft
0.00019
0,00%
Behälter & Verpackungen
0.00008
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Wir berechnen die Rendite auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der DPAM L - Patrimonial Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 14 Jahre betrug 2,27%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Das Renditedreieck veranschaulicht, wie die durchschnittliche Jahresrendite vom Anlagezeitraum abhängt. Grün steht für eine positive und rot für eine negative Rendite. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den DPAM L - Patrimonial Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner

Hättest du für
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 148,00€ an Gewinn erzielt, also +14,80%. Die Rendite pro Jahr läge bei +0,96%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Die Performance des DPAM L - Patrimonial Fund beträgt seit dem 31.12.2010 36,75% (entspricht 2,22% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
6.5.2025 - 13.5.2025
+0,98%-
1 Monat
?
13.4.2025 - 13.5.2025
+4,12%-
3 Monate
?
13.2.2025 - 13.5.2025
-2,05%-
6 Monate
?
13.11.2024 - 13.5.2025
-0,08%-
1 Jahr
?
13.5.2024 - 13.5.2025
+3,79%+3,78%
3 Jahre
?
13.5.2022 - 13.5.2025
+8,47%+2,72%
5 Jahre
?
13.5.2020 - 13.5.2025
+12,57%+2,40%
10 Jahre
?
13.5.2015 - 13.5.2025
+14,90%+1,40%
Max
?
31.12.2010 - 13.5.2025
+36,75%+2,22%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Die Ausschüttungen des DPAM L - Patrimonial Fund finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Mai

Ausschüttungen
Die Ausschüttungen und die Ausschüttungsrendite der letzten Jahre. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
ZeitraumBetragAusschüttungsrendite
20252,73€2,13%
20242,37€2,13%
20231,58€1,48%
20220,48€0,44%

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum DPAM L - Patrimonial Fund
Volatilität
?
4,15%
1 Jahr
4,08%
3 Jahre
3,81%
5 Jahre
3,50%
10 Jahre
max. Drawdown
?
-6,27%
1 Jahr
-13,51%
3 Jahre
-13,51%
5 Jahre
-13,51%
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
1,14
1 Jahr
0,53
3 Jahre
0,62
5 Jahre
0,31
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des DPAM L - Patrimonial Fund um maximal
-6,27%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 11.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

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Multiflex SICAV - Diversified Distribution Fund0,21%informer.replication_method.nullAusschüttend5,8 Mrd. €06.07.17
Pictet-Multi Asset Global Opportunities0,73%informer.replication_method.nullAusschüttend5,4 Mrd. €14.12.17
Pictet-Multi Asset Global Opportunities0,77%informer.replication_method.nullThesaurierend5,4 Mrd. €22.03.16
Pictet-Multi Asset Global Opportunities1,26%informer.replication_method.nullThesaurierend5,4 Mrd. €23.03.16
Pictet-Multi Asset Global Opportunities1,90%informer.replication_method.nullThesaurierend5,4 Mrd. €06.01.21
Pictet-Multi Asset Global Opportunities0,78%informer.replication_method.nullThesaurierend5,4 Mrd. €27.11.14

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den DPAM L - Patrimonial Fund?

Welche Kosten fallen beim DPAM L - Patrimonial Fund an?

Schüttet der DPAM L - Patrimonial Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des DPAM L - Patrimonial Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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