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BBVA Durbana International Fund Global Investments

ISIN
LU0585217952

Allokation

Sondervermögen

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TER
?
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1,37%
Ertragsverwendung
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
3,68 Mio. €
Positionen
?
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42
Auflage
?
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03.08.2012
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
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%
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3M
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6M
1J
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5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Basisinfos

Beschreibung

Der BBVA Durbana International Fund Global Investments wurde am 3. August 2012 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,37% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 3,68 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der BME IBEX 35 NR EURICE BofA EMU Corp LC 1-10Y TR EURICE BofA EMU Direct Govs 1-10Y TR USDMSCI Europe NR EURICE BofA EUR Trsy Bill TR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

BME IBEX 35 NR EURICE BofA EMU Corp LC 1-10Y TR EURICE BofA EMU Direct Govs 1-10Y TR USDMSCI Europe NR EURICE BofA EUR Trsy Bill TR EUR

Gesamtkosten (TER)

1,37%

Max. Ausgabeaufschlag

2,00%

Rücknahmegebühr

2,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

3,68 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

3,68 Mio. €

Auflagedatum

3. August 2012

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Estefania Monteserin, IGNACIO JULIAN AGUILAR VALLEJO

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den BBVA Durbana International Fund Global Investments weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

26.862550000000002
26,86%
FR

Frankreich

12.211670000000002
12,21%
DE

Deutschland

9.07336
9,07%
ES

Spanien

6.0417
6,04%
IT

Italien

5.896699999999999
5,90%
GB

Vereinigtes Königreich

5.87897
5,88%
CH

Schweiz

2.82299
2,82%
NL

Niederlande

2.8117799999999997
2,81%
CN

China

2.3375500000000002
2,34%
JP

Japan

2.3070299999999997
2,31%
SE

Schweden

1.6860199999999999
1,69%
DK

Dänemark

1.38557
1,39%
IE

Irland

0.72068
0,72%
BE

Belgien

0.60583
0,61%
AT

Österreich

0.58111
0,58%
IN

Indien

0.5598000000000001
0,56%
FI

Finnland

0.52409
0,52%
TW

Taiwan

0.40807
0,41%
MX

Mexiko

0.36657
0,37%
BR

Brasilien

0.31817
0,32%
AU

Australien

0.29393
0,29%
SA

Saudi-Arabien

0.28271
0,28%
KR

Südkorea

0.24769
0,25%
NO

Norwegen

0.24615
0,25%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.23964000000000002
0,24%
PL

Polen

0.23379
0,23%
TR

Türkei

0.23292
0,23%
CA

Kanada

0.20829
0,21%
ID

Indonesien

0.18818
0,19%
AR

Argentinien

0.17435
0,17%
ZA

Südafrika

0.17232
0,17%
PT

Portugal

0.16485
0,16%
RO

Rumänien

0.16202
0,16%
DO

Dominikanische Republik

0.15943
0,16%
PE

Peru

0.15852
0,16%
CL

Chile

0.15733
0,16%
CO

Kolumbien

0.15128
0,15%
KZ

Kasachstan

0.12789
0,13%
CZ

Tschechien

0.12064
0,12%
KE

Kenia

0.11874
0,12%
NG

Nigeria

0.11591
0,12%
CI

Elfenbeinküste

0.11344
0,11%
HU

Ungarn

0.11032
0,11%
UZ

Usbekistan

0.10843
0,11%
LK

Sri Lanka

0.1047
0,10%
AO

Angola

0.10138
0,10%
ZM

Sambia

0.09963
0,10%
UY

Uruguay

0.09736
0,10%
QA

Katar

0.09601
0,10%
SK

Slowakei

0.09441
0,09%
IL

Israel

0.09237
0,09%
IS

Island

0.09065
0,09%
MY

Malaysia

0.08533
0,09%
LU

Luxemburg

0.08112
0,08%
PH

Philippinen

0.07859000000000001
0,08%
EC

Ecuador

0.07432
0,07%
EG

Ägypten

0.07313
0,07%
PA

Panama

0.07248
0,07%
BZ

Belize

0.06354
0,06%
GR

Griechenland

0.06302
0,06%
MO

Macao

0.06296
0,06%
OM

Oman

0.06241
0,06%
PY

Paraguay

0.05988
0,06%
SN

Senegal

0.05817
0,06%
GT

Guatemala

0.05561
0,06%
HK

Hongkong

0.05473
0,05%
GH

Ghana

0.05461
0,05%
SV

El Salvador

0.04514
0,05%
AM

Armenien

0.04126
0,04%
BH

Bahrain

0.0395
0,04%
UA

Ukraine

0.03786
0,04%
TH

Thailand

0.03752
0,04%
PG

Papua-Neuguinea

0.03369
0,03%
MZ

Mosambik

0.03362
0,03%
KW

Kuwait

0.03298
0,03%
MA

Marokko

0.03187
0,03%
PK

Pakistan

0.03137
0,03%
JM

Jamaika

0.02896
0,03%
RS

Serbien

0.02832
0,03%
HR

Kroatien

0.02702
0,03%
AZ

Aserbaidschan

0.02101
0,02%
TJ

Tadschikistan

0.01987
0,02%
NZ

Neuseeland

0.01941
0,02%
CR

Costa Rica

0.015
0,01%
SG

Singapur

0.01484
0,01%
JO

Jordanien

0.01475
0,01%
VN

Vietnam

0.01431
0,01%
RW

Ruanda

0.01374
0,01%
MN

Mongolei

0.01098
0,01%
KY

Kaimaninseln

0.01094
0,01%

Regionen

Europa
51.73246
51,73%
Amerika
28.947000000000003
28,95%
Asien
8.128750000000002
8,13%
Afrika
1.0218699999999998
1,02%
Ozeanien
0.34703
0,35%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im BBVA Durbana International Fund Global Investments enthalten:
EUR
Euro
38.898120000000006
38,90%
USD
US Dollar
26.983320000000003
26,98%
GBP
Pfund Sterling
5.87897
5,88%
CHF
Schweizer Franken
2.82299
2,82%
CNY
Renminbi Yuan
2.3375500000000002
2,34%
JPY
Japanischer Yen
2.3070299999999997
2,31%
SEK
Schwedische Krone
1.6860199999999999
1,69%
DKK
Dänische Krone
1.38557
1,39%
INR
Indische Rupie
0.5598000000000001
0,56%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.40807
0,41%
MXN
Mexikanischer Peso
0.36657
0,37%
BRL
Brasilianischer Real
0.31817
0,32%
AUD
Australischer Dollar
0.29393
0,29%
SAR
Saudi-Riyal
0.28271
0,28%
KRW
Südkoreanischer Won
0.24769
0,25%
NOK
Norwegische Krone
0.24615
0,25%
AED
Arabischer Dirham
0.23964000000000002
0,24%
PLN
Złoty
0.23379
0,23%
TRY
Türkische Lira
0.23292
0,23%
CAD
Kanadischer Dollar
0.20829
0,21%
IDR
Indonesische Rupiah
0.18818
0,19%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.17563
0,18%
ARS
Argentinischer Peso
0.17435
0,17%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.17232
0,17%
RON
Rumänischer Leu
0.16202
0,16%
DOP
Dominikanischer Peso
0.15943
0,16%
PEN
Peruanischer Sol
0.15852
0,16%
CLP
Chilenischer Peso
0.15733
0,16%
COP
Kolumbianischer Peso
0.15128
0,15%
KZT
Tenge
0.12789
0,13%
CZK
Tschechische Krone
0.12064
0,12%
KES
Kenia-Schilling
0.11874
0,12%
NGN
Naira
0.11591
0,12%
HUF
Ungarische Forint
0.11032
0,11%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.10843
0,11%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
0.1047
0,10%
AOA
Kwanza
0.10138
0,10%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.09963
0,10%
UYU
Uruguayischer Peso
0.09736
0,10%
QAR
Katar-Riyal
0.09601
0,10%
ILS
Shekel
0.09237
0,09%
ISK
Isländische Krone
0.09065
0,09%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.08533
0,09%
PHP
Philippinischer Peso
0.07859000000000001
0,08%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.07313
0,07%
PAB
Panamaischer Balboa
0.07248
0,07%
BZD
Belize-Dollar
0.06354
0,06%
MOP
Macau-Pataca
0.06296
0,06%
OMR
Omanischer Rial
0.06241
0,06%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.05988
0,06%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.05561
0,06%
HKD
Hongkong-Dollar
0.05473
0,05%
GHS
Cedi
0.05461
0,05%
AMD
Dram
0.04126
0,04%
BHD
Bahrain-Dinar
0.0395
0,04%
UAH
Hrywnja
0.03786
0,04%
THB
Thailändischer Baht
0.03752
0,04%
PGK
Kina
0.03369
0,03%
MZN
Mosambikanischer Neuer Metical
0.03362
0,03%
KWD
Kuwait-Dinar
0.03298
0,03%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.03187
0,03%
PKR
Pakistanische Rupie
0.03137
0,03%
JMD
Jamaika-Dollar
0.02896
0,03%
RSD
Serbischer Dinar
0.02832
0,03%
HRK
Kroatische Kuna
0.02702
0,03%
AZN
Manat
0.02101
0,02%
TJS
Somoni
0.01987
0,02%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.01941
0,02%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.015
0,01%
SGD
Singapur-Dollar
0.01484
0,01%
JOD
Jordanischer Dinar
0.01475
0,01%
VND
Vietnamesischer Đồng
0.01431
0,01%
RWF
Ruanda-Franc
0.01374
0,01%
XAF
CFA-Franc BEAC
0.01277
0,01%
MNT
Tugrik
0.01098
0,01%
KYD
Kaiman-Dollar
0.01094
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der BBVA Durbana International Fund Global Investments diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

45.15106
45,15%
42
0
7
35

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des BBVA Durbana International Fund Global Investments machen 45,15% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Ossiam Shiller BclyCp®US SectValTR 1C$
6.47805
6,48%
MS INVF Euro Corporate Bond S
5.38328
5,38%
iShares Cor MSCI Eurp UCITS ETF EUR Dist
4.49941
4,50%
Vontobel Institutional NA Eq I USD Acc
4.4983
4,50%
iShares € Govt Bond 1-3yr ETF EUR Acc
4.37618
4,38%
Franklin Euro Short Dur Bd S(acc)EUR
4.33414
4,33%
JPM Europe Select Equity I2 (acc) EUR
4.3036
4,30%
Amundi Fds US Eq Fundm Gr J2 USD C
3.868
3,87%
MFS Inv European Research Q1 EUR
3.72503
3,73%
M&G (Lux) Euro Credit PI EUR Acc
3.68507
3,69%

Branchen

Der BBVA Durbana International Fund Global Investments investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Banken
3.25243
3,25%
Pharmaunternehmen
2.99042
2,99%
Software
2.74985
2,75%
Zykl. Konsumgüter
2.68131
2,68%
Öl & Gas
2.35214
2,35%
Halbleiter
2.07078
2,07%
Industrieprodukte
1.90043
1,90%
Verpackte Konsumgüter
1.79826
1,80%
Interaktive Medien
1.65038
1,65%
Versicherungen
1.45552
1,46%
Hardware
1.40229
1,40%
Fahrzeuge & Komponenten
1.15863
1,16%
Medizinprodukte & Geräte
1.09224
1,09%
Basiskonsumgüter
1.06091
1,06%
Telekommunikation
1.0203
1,02%
Regulierte Versorger
1.01586
1,02%
Chemikalien
0.98406
0,98%
Unternehmensdienste
0.81934
0,82%
Medien
0.79391
0,79%
Kapitalmärkte
0.73968
0,74%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.71508
0,72%
Transport
0.68355
0,68%
Reisen & Freizeit
0.67418
0,67%
Getränke (alkoholisch)
0.55097
0,55%
Restaurants
0.49925
0,50%
Bauwesen
0.4911
0,49%
Med. Diagnostik & Forschung
0.46532
0,47%
Kreditdienstleistungen
0.43618
0,44%
Konglomerate
0.39698
0,40%
Schwere Maschinen
0.37863
0,38%
Metalle & Bergbau
0.36676
0,37%
Tabakprodukte
0.3493
0,35%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.34798
0,35%
Krankenversicherungen
0.33319
0,33%
Vermögensverwaltung
0.33295
0,33%
Biotechnologie
0.32497
0,32%
Kleidung & Accessoires
0.31016
0,31%
Immobilien
0.30896
0,31%
REITs
0.21684
0,22%
Unabhängige Energieversorger
0.16247
0,16%
Baustoffe
0.15612
0,16%
Gesundheitsdienstleister
0.12955
0,13%
Haushaltsprodukte
0.12642
0,13%
Stahl
0.12392
0,12%
Medizinischer Vertrieb
0.09789
0,10%
Hausbau & Bauwesen
0.09445
0,09%
Finanzdienstleistungen
0.05358
0,05%
Forsterzeugnisse
0.04034
0,04%
Landwirtschaft
0.03586
0,04%
Behälter & Verpackungen
0.03418
0,03%
Industrievertrieb
0.03229
0,03%
Sonstige Energiequellen
0.03132
0,03%
Abfallwirtschaft
0.02918
0,03%
Private Dienstleistungen
0.00371
0,00%
Bildung
0.00367
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Maximaler Drawdown

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.

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DWS Concept Kaldemorgen1,54%Thesaurierend15 Mrd. €31.08.15
DWS Concept Kaldemorgen0,79%Thesaurierend15 Mrd. €31.03.23
DWS Concept Kaldemorgen0,86%Thesaurierend15 Mrd. €21.05.24
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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den BBVA Durbana International Fund Global Investments?

Welche Kosten fallen beim BBVA Durbana International Fund Global Investments an?

Schüttet der BBVA Durbana International Fund Global Investments Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des BBVA Durbana International Fund Global Investments?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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