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BBVA Durbana International Fund Global Investments

ISIN
LU0585217952

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
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1,37%
Ertragsverwendung
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
3,45 Mio. €
Positionen
?
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44
Auflage
?
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03.08.2012
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
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%
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1J
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5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Basisinfos

Beschreibung

Der BBVA Durbana International Fund Global Investments wurde am 3. August 2012 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,37% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 3,45 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der BME IBEX 35 NR EURICE BofA EMU Corp LC 1-10Y TR EURICE BofA EMU Direct Govs 1-10Y TR USDMSCI Europe NR EURICE BofA EUR Trsy Bill TR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

BME IBEX 35 NR EURICE BofA EMU Corp LC 1-10Y TR EURICE BofA EMU Direct Govs 1-10Y TR USDMSCI Europe NR EURICE BofA EUR Trsy Bill TR EUR

Gesamtkosten (TER)

1,37%

Max. Ausgabeaufschlag

2,00%

Rücknahmegebühr

2,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

3,45 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

3,45 Mio. €

Auflagedatum

3. August 2012

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Estefania Monteserin, IGNACIO JULIAN AGUILAR VALLEJO

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den BBVA Durbana International Fund Global Investments weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

24.90992
24,91%
FR

Frankreich

12.0165
12,02%
DE

Deutschland

9.5385
9,54%
GB

Vereinigtes Königreich

5.92046
5,92%
IT

Italien

5.89503
5,90%
ES

Spanien

5.83252
5,83%
NL

Niederlande

2.96271
2,96%
CH

Schweiz

2.71869
2,72%
JP

Japan

2.406
2,41%
CN

China

2.19985
2,20%
SE

Schweden

1.56825
1,57%
DK

Dänemark

1.39368
1,39%
IE

Irland

0.88354
0,88%
BE

Belgien

0.68139
0,68%
IN

Indien

0.5785
0,58%
FI

Finnland

0.49198
0,49%
TW

Taiwan

0.47697
0,48%
AT

Österreich

0.4752
0,48%
MX

Mexiko

0.44299
0,44%
BR

Brasilien

0.32444
0,32%
AU

Australien

0.3044
0,30%
KR

Südkorea

0.2972
0,30%
SA

Saudi-Arabien

0.27868
0,28%
PL

Polen

0.26015
0,26%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.25301
0,25%
NO

Norwegen

0.24013
0,24%
TR

Türkei

0.23257
0,23%
AR

Argentinien

0.19856
0,20%
ID

Indonesien

0.19256
0,19%
PE

Peru

0.19104
0,19%
ZA

Südafrika

0.18933
0,19%
CA

Kanada

0.17286
0,17%
CO

Kolumbien

0.16678
0,17%
PT

Portugal

0.16642
0,17%
CL

Chile

0.16425
0,16%
RO

Rumänien

0.15666
0,16%
HU

Ungarn

0.14904
0,15%
CZ

Tschechien

0.14087
0,14%
DO

Dominikanische Republik

0.1395
0,14%
NG

Nigeria

0.13352
0,13%
CI

Elfenbeinküste

0.12566
0,13%
KZ

Kasachstan

0.11726
0,12%
UZ

Usbekistan

0.10997
0,11%
AO

Angola

0.10418
0,10%
EC

Ecuador

0.10326
0,10%
KE

Kenia

0.10256
0,10%
LU

Luxemburg

0.09664
0,10%
UY

Uruguay

0.09425
0,09%
IS

Island

0.09279
0,09%
BZ

Belize

0.09045
0,09%
QA

Katar

0.09021
0,09%
GH

Ghana

0.08745
0,09%
IL

Israel

0.08679
0,09%
ZM

Sambia

0.08639
0,09%
MY

Malaysia

0.08556
0,09%
EG

Ägypten

0.0837
0,08%
SK

Slowakei

0.08285
0,08%
GR

Griechenland

0.07976
0,08%
PH

Philippinen

0.07883
0,08%
PA

Panama

0.07809
0,08%
SG

Singapur

0.06972
0,07%
HK

Hongkong

0.06744
0,07%
SN

Senegal

0.06684
0,07%
LK

Sri Lanka

0.06593
0,07%
OM

Oman

0.06449
0,06%
PY

Paraguay

0.05906
0,06%
GT

Guatemala

0.05573
0,06%
MO

Macao

0.04437
0,04%
BH

Bahrain

0.04274
0,04%
HR

Kroatien

0.0416
0,04%
SV

El Salvador

0.04043
0,04%
TH

Thailand

0.04018
0,04%
AM

Armenien

0.03736
0,04%
UA

Ukraine

0.03673
0,04%
RS

Serbien

0.03363
0,03%
PK

Pakistan

0.03306
0,03%
PG

Papua-Neuguinea

0.03057
0,03%
MA

Marokko

0.02927
0,03%
KW

Kuwait

0.0284
0,03%
MZ

Mosambik

0.02773
0,03%
JM

Jamaika

0.02769
0,03%
AZ

Aserbaidschan

0.0218
0,02%
NZ

Neuseeland

0.01969
0,02%
TJ

Tadschikistan

0.01821
0,02%
BG

Bulgarien

0.01797
0,02%
RW

Ruanda

0.01362
0,01%
CR

Costa Rica

0.01334
0,01%
KY

Kaimaninseln

0.01327
0,01%
JO

Jordanien

0.0112
0,01%

Regionen

Europa
51.99750000000002
52,00%
Amerika
27.123710000000003
27,12%
Asien
8.25081
8,25%
Afrika
1.0816599999999998
1,08%
Ozeanien
0.35466
0,35%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im BBVA Durbana International Fund Global Investments enthalten:
EUR
Euro
39.23041000000001
39,23%
USD
US Dollar
25.05699
25,06%
GBP
Pfund Sterling
5.92046
5,92%
CHF
Schweizer Franken
2.71869
2,72%
JPY
Japanischer Yen
2.406
2,41%
CNY
Renminbi Yuan
2.19985
2,20%
SEK
Schwedische Krone
1.56825
1,57%
DKK
Dänische Krone
1.39368
1,39%
INR
Indische Rupie
0.5785
0,58%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.47697
0,48%
MXN
Mexikanischer Peso
0.44299
0,44%
BRL
Brasilianischer Real
0.32444
0,32%
AUD
Australischer Dollar
0.3044
0,30%
KRW
Südkoreanischer Won
0.2972
0,30%
SAR
Saudi-Riyal
0.27868
0,28%
PLN
Złoty
0.26015
0,26%
AED
Arabischer Dirham
0.25301
0,25%
NOK
Norwegische Krone
0.24013
0,24%
TRY
Türkische Lira
0.23257
0,23%
ARS
Argentinischer Peso
0.19856
0,20%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.19737
0,20%
IDR
Indonesische Rupiah
0.19256
0,19%
PEN
Peruanischer Sol
0.19104
0,19%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.18933
0,19%
CAD
Kanadischer Dollar
0.17286
0,17%
COP
Kolumbianischer Peso
0.16678
0,17%
CLP
Chilenischer Peso
0.16425
0,16%
RON
Rumänischer Leu
0.15666
0,16%
HUF
Ungarische Forint
0.14904
0,15%
CZK
Tschechische Krone
0.14087
0,14%
DOP
Dominikanischer Peso
0.1395
0,14%
NGN
Naira
0.13352
0,13%
KZT
Tenge
0.11726
0,12%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.10997
0,11%
AOA
Kwanza
0.10418
0,10%
KES
Kenia-Schilling
0.10256
0,10%
UYU
Uruguayischer Peso
0.09425
0,09%
ISK
Isländische Krone
0.09279
0,09%
BZD
Belize-Dollar
0.09045
0,09%
QAR
Katar-Riyal
0.09021
0,09%
GHS
Cedi
0.08745
0,09%
ILS
Shekel
0.08679
0,09%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.08639
0,09%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.08556
0,09%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.0837
0,08%
PHP
Philippinischer Peso
0.07883
0,08%
PAB
Panamaischer Balboa
0.07809
0,08%
SGD
Singapur-Dollar
0.06972
0,07%
HKD
Hongkong-Dollar
0.06744
0,07%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
0.06593
0,07%
OMR
Omanischer Rial
0.06449
0,06%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.05906
0,06%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.05573
0,06%
MOP
Macau-Pataca
0.04437
0,04%
BHD
Bahrain-Dinar
0.04274
0,04%
HRK
Kroatische Kuna
0.0416
0,04%
THB
Thailändischer Baht
0.04018
0,04%
AMD
Dram
0.03736
0,04%
UAH
Hrywnja
0.03673
0,04%
RSD
Serbischer Dinar
0.03363
0,03%
PKR
Pakistanische Rupie
0.03306
0,03%
PGK
Kina
0.03057
0,03%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.02927
0,03%
KWD
Kuwait-Dinar
0.0284
0,03%
MZN
Mosambikanischer Neuer Metical
0.02773
0,03%
JMD
Jamaika-Dollar
0.02769
0,03%
AZN
Manat
0.0218
0,02%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.01969
0,02%
TJS
Somoni
0.01821
0,02%
BGN
Bulgarischer Lew
0.01797
0,02%
XAF
CFA-Franc BEAC
0.01424
0,01%
RWF
Ruanda-Franc
0.01362
0,01%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.01334
0,01%
KYD
Kaiman-Dollar
0.01327
0,01%
JOD
Jordanischer Dinar
0.0112
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der BBVA Durbana International Fund Global Investments diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

45.32702
45,33%
44
0
8
36

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des BBVA Durbana International Fund Global Investments machen 45,33% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Ossiam Shiller BclyCp®US SectValTR 1C$
6.15512
6,16%
MS INVF Euro Corporate Bond S
5.44961
5,45%
iShares Cor MSCI Eurp UCITS ETF EUR Dist
4.5413
4,54%
Vontobel Institutional NA Eq I USD Acc
4.50778
4,51%
JPM Europe Select Equity I2 (acc) EUR
4.40985
4,41%
iShares € Govt Bond 1-3yr ETF EUR Acc
4.38233
4,38%
Franklin Euro Short Dur Bd S(acc)EUR
4.34968
4,35%
Amundi Fds US Eq Fundm Gr X USD C
4.0103
4,01%
MFS Inv European Research Q1 EUR
3.80486
3,80%
M&G (Lux) Euro Credit PI EUR Acc
3.71619
3,72%

Branchen

Der BBVA Durbana International Fund Global Investments investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Banken
3.43878
3,44%
Software
2.96351
2,96%
Zykl. Konsumgüter
2.58681
2,59%
Halbleiter
2.51188
2,51%
Industrieprodukte
2.15519
2,16%
Pharmaunternehmen
2.06809
2,07%
Öl & Gas
1.9943
1,99%
Interaktive Medien
1.76897
1,77%
Chemikalien
1.75606
1,76%
Verpackte Konsumgüter
1.62641
1,63%
Versicherungen
1.28965
1,29%
Hardware
1.28731
1,29%
Fahrzeuge & Komponenten
1.14938
1,15%
Regulierte Versorger
1.06014
1,06%
Basiskonsumgüter
1.02328
1,02%
Telekommunikation
0.95457
0,95%
Medien
0.865
0,86%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.8285
0,83%
Unternehmensdienste
0.80465
0,80%
Transport
0.77182
0,77%
Kapitalmärkte
0.74234
0,74%
Medizinprodukte & Geräte
0.73803
0,74%
Reisen & Freizeit
0.71785
0,72%
Bauwesen
0.5358
0,54%
Getränke (alkoholisch)
0.49742
0,50%
Restaurants
0.48226
0,48%
Metalle & Bergbau
0.47965
0,48%
Konglomerate
0.43028
0,43%
Kreditdienstleistungen
0.40503
0,41%
Schwere Maschinen
0.38113
0,38%
Tabakprodukte
0.34381
0,34%
Immobilien
0.3351
0,34%
Vermögensverwaltung
0.32311
0,32%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.31307
0,31%
Baustoffe
0.30871
0,31%
Kleidung & Accessoires
0.28249
0,28%
Behälter & Verpackungen
0.28117
0,28%
Biotechnologie
0.25872
0,26%
Med. Diagnostik & Forschung
0.2528
0,25%
Stahl
0.24144
0,24%
REITs
0.20673
0,21%
Landwirtschaft
0.16597
0,17%
Unabhängige Energieversorger
0.15697
0,16%
Haushaltsprodukte
0.11187
0,11%
Gesundheitsdienstleister
0.10321
0,10%
Hausbau & Bauwesen
0.08942
0,09%
Forsterzeugnisse
0.07259
0,07%
Krankenversicherungen
0.05774
0,06%
Medizinischer Vertrieb
0.05048
0,05%
Finanzdienstleistungen
0.04278
0,04%
Industrievertrieb
0.02985
0,03%
Sonstige Energiequellen
0.02906
0,03%
Abfallwirtschaft
0.02586
0,03%
Private Dienstleistungen
0.00339
0,00%
Bildung
0.00304
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

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Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Maximaler Drawdown

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DWS Concept Kaldemorgen1,71%Thesaurierend15 Mrd. €29.10.15
DWS Concept Kaldemorgen0,86%Thesaurierend15 Mrd. €21.05.24
DWS Concept Kaldemorgen0,79%Ausschüttend15 Mrd. €05.12.17
DWS Concept Kaldemorgen2,31%Thesaurierend15 Mrd. €15.07.19
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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den BBVA Durbana International Fund Global Investments?

Welche Kosten fallen beim BBVA Durbana International Fund Global Investments an?

Schüttet der BBVA Durbana International Fund Global Investments Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des BBVA Durbana International Fund Global Investments?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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