Anzеigе
Gebührenfreie Sparpläne für 3.000 Aktien – ab 1 €.
Depot eröffnen
Astra SICAV SIF Adela Fund
Mehr Infos
TER
Tooltip anzeigen
1,36%
Ertragsverwendung
Tooltip anzeigen
Thesaurierend
Fondsvolumen
Tooltip anzeigen
11,52 Mio. €
Positionen
Tooltip anzeigen
41
Auflage
Tooltip anzeigen
26.05.2011
Kurs
Tooltip anzeigen
NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Astra SICAV SIF Adela Fund wurde am 26. Mai 2011 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,36% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 11,52 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
Anzеigе
30.09.2025ETF-Sparplan oder Einmalanlage?
Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
1,36%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
11,52 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
11,52 Mio. €
Auflagedatum
26. Mai 2011
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Nein
Fondsmanager
Didier Laloux, Sofiane Benzarti, Adrian Cabanelas, +1 weiterer
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Astra SICAV SIF Adela Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
DE
Deutschland
FR
Frankreich
NL
Niederlande
GB
Vereinigtes Königreich
ES
Spanien
CH
Schweiz
IT
Italien
CN
China
IN
Indien
SE
Schweden
CA
Kanada
DK
Dänemark
BE
Belgien
FI
Finnland
AU
Australien
JP
Japan
NO
Norwegen
AT
Österreich
IE
Irland
PL
Polen
PT
Portugal
SG
Singapur
GR
Griechenland
VE
Venezuela
AR
Argentinien
LU
Luxemburg
CL
Chile
CO
Kolumbien
BO
Bolivien
ZM
Sambia
MX
Mexiko
PK
Pakistan
LK
Sri Lanka
SN
Senegal
CZ
Tschechien
EC
Ecuador
NZ
Neuseeland
PE
Peru
TN
Tunesien
GH
Ghana
RO
Rumänien
EG
Ägypten
NG
Nigeria
AO
Angola
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Ozeanien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Astra SICAV SIF Adela Fund enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
CHF
Schweizer Franken
CNY
Renminbi Yuan
INR
Indische Rupie
SEK
Schwedische Krone
CAD
Kanadischer Dollar
DKK
Dänische Krone
AUD
Australischer Dollar
JPY
Japanischer Yen
NOK
Norwegische Krone
PLN
Złoty
SGD
Singapur-Dollar
VEF
Venezolanischer Bolívar
ARS
Argentinischer Peso
CLP
Chilenischer Peso
COP
Kolumbianischer Peso
BOB
Boliviano
ZMW
Sambischer Kwacha
MXN
Mexikanischer Peso
PKR
Pakistanische Rupie
LKR
Sri-Lanka-Rupie
XOF
CFA-Franc BCEAO
CZK
Tschechische Krone
NZD
Neuseeland-Dollar
PEN
Peruanischer Sol
TND
Tunesischer Dinar
GHS
Cedi
RON
Rumänischer Leu
EGP
Ägyptisches Pfund
NGN
Naira
AOA
Kwanza
Diversifikation Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Wie breit der Astra SICAV SIF Adela Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
41
3
5
33
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Astra SICAV SIF Adela Fund machen 68,82% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
SPDR S&P 500 ETF USD Acc
iShares Core S&P 500 ETF USD Acc
United States Treasury Notes 0.375%
Invesco S&P 500 ETF
Amundi Core Stoxx Eurp 600 ETF Acc
Xtrackers Euro Stoxx 50 ETF 1C
Germany (Federal Republic Of) 2.5%
Germany (Federal Republic Of) 0.5%
Vanguard S&P 500 ETF USD Acc
iShares Core EURO STOXX 50 ETF EUR Acc
Branchen
Der Astra SICAV SIF Adela Fund investiert aktuell in 54 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Maximaler Drawdown
Ähnliche Fonds
| Name | TER | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|
| Helium Fund - Helium Selection | 1,54% | Thesaurierend | 1,4 Mrd. € | 29.12.17 |
| Helium Fund - Helium Selection | 2,07% | Thesaurierend | 1,4 Mrd. € | 26.09.14 |
| Helium Fund - Helium Selection | 1,21% | Thesaurierend | 1,4 Mrd. € | 26.09.14 |
| Helium Fund - Helium Selection | 1,45% | Thesaurierend | 1,4 Mrd. € | 26.01.18 |
| Helium Fund - Helium Selection | 1,40% | Thesaurierend | 1,4 Mrd. € | 01.03.19 |
| Helium Fund - Helium Selection | 0,19% | Thesaurierend | 1,4 Mrd. € | 26.09.14 |
| Helium Fund - Helium Selection | 1,46% | Thesaurierend | 1,4 Mrd. € | 11.01.23 |
| BlackRock Strategic Funds - Global Event Driven Fund | 0,86% | Thesaurierend | 1 Mrd. € | 23.09.15 |
| BlackRock Strategic Funds - Global Event Driven Fund | 1,07% | Ausschüttend | 1 Mrd. € | 16.05.18 |
| BlackRock Strategic Funds - Global Event Driven Fund | 0,86% | Thesaurierend | 1 Mrd. € | 23.09.15 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Astra SICAV SIF Adela Fund?
Welche Kosten fallen beim Astra SICAV SIF Adela Fund an?
Schüttet der Astra SICAV SIF Adela Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Astra SICAV SIF Adela Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
* Hierbei handelt es sich um einen Werbe- oder einen Affiliate-Link. Wenn du auf diesen Link klickst, etwas kaufst oder abschließt, erhalten wir eine Provision. Dir entstehen dadurch keine Mehrkosten und du unterstützt unser Projekt. Wir danken dir für deinen Support!