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Astra SICAV SIF Adela Fund

ISIN
LU0592288541

Alternative

Kein Sondervermögen

Institutionelle Anleger

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TER
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1,36%
Ertragsverwendung
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
11,52 Mio. €
Positionen
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41
Auflage
?
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26.05.2011
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Vergleich
?
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ETF Name
ISIN
Klasse
TER
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    ETF
    0,20 %
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    ETF
    0,22 %
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    ETF
    0,65 %
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    ETF
    0,19 %
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    ETF
    0,20 %

Basisinfos

Beschreibung

Der Astra SICAV SIF Adela Fund wurde am 26. Mai 2011 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,36% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 11,52 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

1,36%

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

11,52 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

11,52 Mio. €

Auflagedatum

26. Mai 2011

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Nein

Fondsmanager

Didier Laloux, Sofiane Benzarti, Adrian Cabanelas, +1 weiterer

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Astra SICAV SIF Adela Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

44.11995
44,12%
DE

Deutschland

19.62335
19,62%
FR

Frankreich

7.38522
7,39%
NL

Niederlande

3.35589
3,36%
GB

Vereinigtes Königreich

3.26036
3,26%
ES

Spanien

2.3364
2,34%
CH

Schweiz

2.01354
2,01%
IT

Italien

1.82306
1,82%
CN

China

1.79945
1,80%
IN

Indien

1.39796
1,40%
SE

Schweden

1.07316
1,07%
CA

Kanada

0.63282
0,63%
DK

Dänemark

0.53541
0,54%
BE

Belgien

0.43117
0,43%
FI

Finnland

0.34938
0,35%
AU

Australien

0.31576
0,32%
JP

Japan

0.23339
0,23%
NO

Norwegen

0.22702
0,23%
AT

Österreich

0.17792
0,18%
IE

Irland

0.17354
0,17%
PL

Polen

0.10727
0,11%
PT

Portugal

0.08227
0,08%
SG

Singapur

0.06705
0,07%
GR

Griechenland

0.05987
0,06%
VE

Venezuela

0.05258
0,05%
AR

Argentinien

0.04116
0,04%
LU

Luxemburg

0.0393
0,04%
CL

Chile

0.03244
0,03%
CO

Kolumbien

0.03073
0,03%
BO

Bolivien

0.02864
0,03%
ZM

Sambia

0.02799
0,03%
MX

Mexiko

0.02765
0,03%
PK

Pakistan

0.02745
0,03%
LK

Sri Lanka

0.0274
0,03%
SN

Senegal

0.02441
0,02%
CZ

Tschechien

0.02036
0,02%
EC

Ecuador

0.01903
0,02%
NZ

Neuseeland

0.01699
0,02%
PE

Peru

0.0168
0,02%
TN

Tunesien

0.01568
0,02%
GH

Ghana

0.0144
0,01%
RO

Rumänien

0.014
0,01%
EG

Ägypten

0.01097
0,01%
NG

Nigeria

0.01081
0,01%
AO

Angola

0.01078
0,01%

Regionen

Amerika
44.98621000000001
44,99%
Europa
43.10499
43,10%
Asien
3.6004
3,60%
Ozeanien
0.33275
0,33%
Afrika
0.1152
0,12%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Astra SICAV SIF Adela Fund enthalten:
USD
US Dollar
44.139070000000004
44,14%
EUR
Euro
35.8572
35,86%
GBP
Pfund Sterling
3.26036
3,26%
CHF
Schweizer Franken
2.01354
2,01%
CNY
Renminbi Yuan
1.79945
1,80%
INR
Indische Rupie
1.39796
1,40%
SEK
Schwedische Krone
1.07316
1,07%
CAD
Kanadischer Dollar
0.63282
0,63%
DKK
Dänische Krone
0.53541
0,54%
AUD
Australischer Dollar
0.31576
0,32%
JPY
Japanischer Yen
0.23339
0,23%
NOK
Norwegische Krone
0.22702
0,23%
PLN
Złoty
0.10727
0,11%
SGD
Singapur-Dollar
0.06705
0,07%
VEF
Venezolanischer Bolívar
0.05258
0,05%
ARS
Argentinischer Peso
0.04116
0,04%
CLP
Chilenischer Peso
0.03244
0,03%
COP
Kolumbianischer Peso
0.03073
0,03%
BOB
Boliviano
0.02864
0,03%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.02799
0,03%
MXN
Mexikanischer Peso
0.02765
0,03%
PKR
Pakistanische Rupie
0.02745
0,03%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
0.0274
0,03%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.02441
0,02%
CZK
Tschechische Krone
0.02036
0,02%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.01699
0,02%
PEN
Peruanischer Sol
0.0168
0,02%
TND
Tunesischer Dinar
0.01568
0,02%
GHS
Cedi
0.0144
0,01%
RON
Rumänischer Leu
0.014
0,01%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.01097
0,01%
NGN
Naira
0.01081
0,01%
AOA
Kwanza
0.01078
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Astra SICAV SIF Adela Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

68.82473
68,82%
41
3
5
33

Branchen

Der Astra SICAV SIF Adela Fund investiert aktuell in 54 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
5.31388
5,31%
Halbleiter
5.23969
5,24%
Banken
5.0765
5,08%
Zykl. Konsumgüter
2.96083
2,96%
Hardware
2.74622
2,75%
Pharmaunternehmen
2.74602
2,75%
Versicherungen
2.72099
2,72%
Öl & Gas
2.45399
2,45%
Interaktive Medien
2.42894
2,43%
Industrieprodukte
2.36702
2,37%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
2.18218
2,18%
Verpackte Konsumgüter
1.61856
1,62%
Fahrzeuge & Komponenten
1.55953
1,56%
Regulierte Versorger
1.53145
1,53%
Medizinprodukte & Geräte
1.10911
1,11%
Chemikalien
1.10063
1,10%
Kapitalmärkte
1.06183
1,06%
Telekommunikation
1.04792
1,05%
Kreditdienstleistungen
0.89398
0,89%
Bauwesen
0.86646
0,87%
Basiskonsumgüter
0.75206
0,75%
Transport
0.66481
0,66%
REITs
0.60072
0,60%
Vermögensverwaltung
0.56209
0,56%
Medien
0.55193
0,55%
Getränke (alkoholisch)
0.55085
0,55%
Unternehmensdienste
0.51173
0,51%
Reisen & Freizeit
0.38424
0,38%
Med. Diagnostik & Forschung
0.36457
0,36%
Tabakprodukte
0.33988
0,34%
Schwere Maschinen
0.31654
0,32%
Krankenversicherungen
0.31143
0,31%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.30939
0,31%
Metalle & Bergbau
0.30913
0,31%
Restaurants
0.29937
0,30%
Kleidung & Accessoires
0.22029
0,22%
Biotechnologie
0.20132
0,20%
Unabhängige Energieversorger
0.19881
0,20%
Konglomerate
0.17043
0,17%
Baustoffe
0.16883
0,17%
Immobilien
0.16544
0,17%
Gesundheitsdienstleister
0.11565
0,12%
Medizinischer Vertrieb
0.10541
0,11%
Industrievertrieb
0.09442
0,09%
Abfallwirtschaft
0.09321
0,09%
Stahl
0.09302
0,09%
Hausbau & Bauwesen
0.08892
0,09%
Behälter & Verpackungen
0.07395
0,07%
Landwirtschaft
0.06214
0,06%
Sonstige Energiequellen
0.05257
0,05%
Haushaltsprodukte
0.04034
0,04%
Forsterzeugnisse
0.03302
0,03%
Finanzdienstleistungen
0.02355
0,02%
Private Dienstleistungen
0.00827
0,01%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 224,50€ an Gewinn erzielt, also +22,45%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,41%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Maximaler Drawdown

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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Astra SICAV SIF Adela Fund?

Welche Kosten fallen beim Astra SICAV SIF Adela Fund an?

Schüttet der Astra SICAV SIF Adela Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Astra SICAV SIF Adela Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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