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Astra SICAV SIF Adela Fund

ISIN
LU0592288541

Alternative

Kein Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
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1,36%
Ertragsverwendung
?
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Tooltip anzeigen
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
10,99 Mio. €
Positionen
?
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38
Auflage
?
Tooltip anzeigen
26.05.2011
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Astra SICAV SIF Adela Fund wurde am 26. Mai 2011 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,36% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 10,99 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

1,36%

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

10,99 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

10,99 Mio. €

Auflagedatum

26. Mai 2011

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Nein

Fondsmanager

Didier Laloux, Sofiane Benzarti, Adrian Cabanelas, +1 weiterer

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Astra SICAV SIF Adela Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

42.30941
42,31%
DE

Deutschland

20.13067
20,13%
FR

Frankreich

7.689299999999999
7,69%
NL

Niederlande

3.3989900000000004
3,40%
GB

Vereinigtes Königreich

3.18357
3,18%
ES

Spanien

2.2906
2,29%
CH

Schweiz

2.10566
2,11%
IT

Italien

1.73485
1,73%
CN

China

1.73258
1,73%
IN

Indien

1.55763
1,56%
SE

Schweden

1.07559
1,08%
DK

Dänemark

0.5854699999999999
0,59%
CA

Kanada

0.53972
0,54%
BE

Belgien

0.48162
0,48%
FI

Finnland

0.37273999999999996
0,37%
NO

Norwegen

0.2288
0,23%
AT

Österreich

0.17231
0,17%
IE

Irland

0.1713
0,17%
AU

Australien

0.12114
0,12%
JP

Japan

0.11944
0,12%
PL

Polen

0.10181000000000001
0,10%
PT

Portugal

0.0803
0,08%
VE

Venezuela

0.07737
0,08%
AR

Argentinien

0.05839
0,06%
CO

Kolumbien

0.0528
0,05%
NZ

Neuseeland

0.04217
0,04%
SG

Singapur

0.04044
0,04%
LU

Luxemburg

0.03946
0,04%
LK

Sri Lanka

0.03813
0,04%
ZM

Sambia

0.03786
0,04%
BO

Bolivien

0.03778
0,04%
PK

Pakistan

0.03668
0,04%
CL

Chile

0.03511
0,04%
GR

Griechenland

0.03042
0,03%
MX

Mexiko

0.02966
0,03%
PE

Peru

0.02278
0,02%
CZ

Tschechien

0.02249
0,02%
TN

Tunesien

0.01916
0,02%
GH

Ghana

0.01812
0,02%
EC

Ecuador

0.0177
0,02%
RO

Rumänien

0.01593
0,02%
AO

Angola

0.0146
0,01%
EG

Ägypten

0.01398
0,01%
NG

Nigeria

0.01387
0,01%
HU

Ungarn

0.0107
0,01%

Regionen

Europa
43.939539999999994
43,94%
Amerika
43.15936000000001
43,16%
Asien
3.57298
3,57%
Ozeanien
0.16331
0,16%
Afrika
0.11929000000000001
0,12%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Astra SICAV SIF Adela Fund enthalten:
USD
US Dollar
42.32718
42,33%
EUR
Euro
36.61212999999999
36,61%
GBP
Pfund Sterling
3.18357
3,18%
CHF
Schweizer Franken
2.10566
2,11%
CNY
Renminbi Yuan
1.73258
1,73%
INR
Indische Rupie
1.55763
1,56%
SEK
Schwedische Krone
1.07559
1,08%
DKK
Dänische Krone
0.5854699999999999
0,59%
CAD
Kanadischer Dollar
0.53972
0,54%
NOK
Norwegische Krone
0.2288
0,23%
AUD
Australischer Dollar
0.12114
0,12%
JPY
Japanischer Yen
0.11944
0,12%
PLN
Złoty
0.10181000000000001
0,10%
VEF
Venezolanischer Bolívar
0.07737
0,08%
ARS
Argentinischer Peso
0.05839
0,06%
COP
Kolumbianischer Peso
0.0528
0,05%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.04217
0,04%
SGD
Singapur-Dollar
0.04044
0,04%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
0.03813
0,04%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.03786
0,04%
BOB
Boliviano
0.03778
0,04%
PKR
Pakistanische Rupie
0.03668
0,04%
CLP
Chilenischer Peso
0.03511
0,04%
MXN
Mexikanischer Peso
0.02966
0,03%
PEN
Peruanischer Sol
0.02278
0,02%
CZK
Tschechische Krone
0.02249
0,02%
TND
Tunesischer Dinar
0.01916
0,02%
GHS
Cedi
0.01812
0,02%
RON
Rumänischer Leu
0.01593
0,02%
AOA
Kwanza
0.0146
0,01%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.01398
0,01%
NGN
Naira
0.01387
0,01%
HUF
Ungarische Forint
0.0107
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Astra SICAV SIF Adela Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

69.57302
69,57%
38
4
5
29

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Astra SICAV SIF Adela Fund machen 69,57% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
SPDR S&P 500 ETF USD Acc
8.14212
8,14%
United States Treasury Notes 0.375%
7.82593
7,83%
iShares Core S&P 500 ETF USD Acc
7.40994
7,41%
Xtrackers Euro Stoxx 50 ETF 1C
7.08342
7,08%
Amundi Stoxx Europe 600 ETF C
7.04737
7,05%
Germany (Federal Republic Of) 2.5%
6.86976
6,87%
Invesco S&P 500 ETF
6.82513
6,83%
Germany (Federal Republic Of) 0.5%
6.77473
6,77%
Vanguard S&P 500 ETF USD Acc
5.84562
5,85%
iShares Core EURO STOXX 50 ETF EUR Acc
5.749
5,75%

Branchen

Der Astra SICAV SIF Adela Fund investiert aktuell in 54 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
5.57501
5,58%
Banken
4.83519
4,84%
Halbleiter
4.71157
4,71%
Zykl. Konsumgüter
3.04598
3,05%
Versicherungen
2.905
2,90%
Pharmaunternehmen
2.8494
2,85%
Hardware
2.50537
2,51%
Öl & Gas
2.46839
2,47%
Industrieprodukte
2.31461
2,31%
Interaktive Medien
2.1876
2,19%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
1.87848
1,88%
Verpackte Konsumgüter
1.75615
1,76%
Fahrzeuge & Komponenten
1.62387
1,62%
Regulierte Versorger
1.60606
1,61%
Chemikalien
1.16721
1,17%
Medizinprodukte & Geräte
1.15278
1,15%
Telekommunikation
1.1304
1,13%
Kapitalmärkte
1.06911
1,07%
Kreditdienstleistungen
0.94141
0,94%
Bauwesen
0.9387
0,94%
Basiskonsumgüter
0.83385
0,83%
Transport
0.69784
0,70%
REITs
0.6398
0,64%
Getränke (alkoholisch)
0.6222
0,62%
Unternehmensdienste
0.58972
0,59%
Medien
0.56779
0,57%
Vermögensverwaltung
0.53172
0,53%
Reisen & Freizeit
0.36653
0,37%
Med. Diagnostik & Forschung
0.34315
0,34%
Krankenversicherungen
0.34154
0,34%
Tabakprodukte
0.33487
0,33%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.32808
0,33%
Restaurants
0.3247
0,32%
Schwere Maschinen
0.31171
0,31%
Metalle & Bergbau
0.28385
0,28%
Kleidung & Accessoires
0.26201
0,26%
Unabhängige Energieversorger
0.21468
0,21%
Biotechnologie
0.19508
0,20%
Konglomerate
0.1837
0,18%
Immobilien
0.16849
0,17%
Baustoffe
0.15827
0,16%
Gesundheitsdienstleister
0.12524
0,13%
Medizinischer Vertrieb
0.1154
0,12%
Abfallwirtschaft
0.10692
0,11%
Industrievertrieb
0.09575
0,10%
Stahl
0.09182
0,09%
Hausbau & Bauwesen
0.08455
0,08%
Behälter & Verpackungen
0.08051
0,08%
Landwirtschaft
0.06557
0,07%
Sonstige Energiequellen
0.05949
0,06%
Haushaltsprodukte
0.04378
0,04%
Forsterzeugnisse
0.03474
0,03%
Finanzdienstleistungen
0.02213
0,02%
Private Dienstleistungen
0.00888
0,01%

Anlageklassen

Rendite

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Maximaler Drawdown

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.

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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Astra SICAV SIF Adela Fund?

Welche Kosten fallen beim Astra SICAV SIF Adela Fund an?

Schüttet der Astra SICAV SIF Adela Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Astra SICAV SIF Adela Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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