Suche

Ratgeber

Rechner

Vergleiche

ETF Suche

Copilot

Login

Home
Ratgeber
Rechner
Vergleiche
ETF Suche
Copilot
Home

Astra SICAV SIF Trisin Fund

ISIN
LU0597553584

Alternative

Kein Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
1,16%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
18,71 Mio. €
Positionen
?
303
Auflage
?
30.11.2012
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Astra SICAV SIF Trisin Fund wurde am 30. November 2012 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,16% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 18,71 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

Partnernews
Anzeige

Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

1,16%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

18,71 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

18,71 Mio. €

Auflagedatum

30. November 2012

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Nein

Fondsmanager

Didier Laloux, Sofiane Benzarti, Adrian Cabanelas, +1 weiterer

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Astra SICAV SIF Trisin Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

30.84749
30,85%

China

12.32276
12,32%

Venezuela

4.15885
4,16%

Argentinien

3.13843
3,14%

Kolumbien

2.83819
2,84%

Vereinigtes Königreich

2.05794
2,06%

Sri Lanka

2.04987
2,05%

Sambia

2.03496
2,03%

Bolivien

2.03057
2,03%

Pakistan

1.97166
1,97%

Chile

1.88702
1,89%

Kanada

1.84588
1,85%

Deutschland

1.58338
1,58%

Frankreich

1.24288
1,24%

Peru

1.22425
1,22%

Japan

1.05573
1,06%

Tunesien

1.02996
1,03%

Schweden

0.98172
0,98%

Ghana

0.97384
0,97%

Mexiko

0.96405
0,96%

Ecuador

0.95157
0,95%

Angola

0.78497
0,78%

Ägypten

0.75141
0,75%

Nigeria

0.74548
0,75%

Singapur

0.61803
0,62%

Niederlande

0.57849
0,58%

Spanien

0.53518
0,54%

Tschechien

0.52574
0,53%

Belgien

0.43346
0,43%

Libanon

0.40008
0,40%

Italien

0.34009
0,34%

Schweiz

0.30197
0,30%

Kasachstan

0.1781
0,18%

Irland

0.17025
0,17%

Australien

0.15166
0,15%

Dänemark

0.14452
0,14%

Finnland

0.1075
0,11%

Norwegen

0.09873
0,10%

Österreich

0.09586
0,10%

Brasilien

0.07272
0,07%

Israel

0.06661
0,07%

Indonesien

0.0617
0,06%

Portugal

0.04272
0,04%

Neuseeland

0.03375
0,03%

Jersey

0.03321
0,03%

Griechenland

0.02367
0,02%

Luxemburg

0.02268
0,02%

Polen

0.01567
0,02%

Ungarn

0.01445
0,01%

Rumänien

0.01304
0,01%

Regionen

Amerika
48.738429999999994
48,74%
Asien
19.95754
19,96%
Europa
9.38369
9,38%
Afrika
6.32062
6,32%
Ozeanien
0.18541
0,19%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Astra SICAV SIF Trisin Fund enthalten:
USD
US Dollar
31.80272
31,80%
CNY
Renminbi Yuan
12.32276
12,32%
EUR
Euro
5.187730000000001
5,19%
VEF
Venezolanischer Bolívar
4.15885
4,16%
ARS
Argentinischer Peso
3.13843
3,14%
COP
Kolumbianischer Peso
2.83819
2,84%
GBP
Pfund Sterling
2.05794
2,06%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
2.04987
2,05%
ZMW
Sambischer Kwacha
2.03496
2,03%
BOB
Boliviano
2.03057
2,03%
PKR
Pakistanische Rupie
1.97166
1,97%
CLP
Chilenischer Peso
1.88702
1,89%
CAD
Kanadischer Dollar
1.84588
1,85%
PEN
Peruanischer Sol
1.22425
1,22%
JPY
Japanischer Yen
1.05573
1,06%
TND
Tunesischer Dinar
1.02996
1,03%
SEK
Schwedische Krone
0.98172
0,98%
GHS
Cedi
0.97384
0,97%
MXN
Mexikanischer Peso
0.96405
0,96%
AOA
Kwanza
0.78497
0,78%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.75141
0,75%
NGN
Naira
0.74548
0,75%
SGD
Singapur-Dollar
0.61803
0,62%
CZK
Tschechische Krone
0.52574
0,53%
LBP
Libanesisches Pfund
0.40008
0,40%
CHF
Schweizer Franken
0.30197
0,30%
KZT
Tenge
0.1781
0,18%
AUD
Australischer Dollar
0.15166
0,15%
DKK
Dänische Krone
0.14452
0,14%
NOK
Norwegische Krone
0.09873
0,10%
BRL
Brasilianischer Real
0.07272
0,07%
ILS
Shekel
0.06661
0,07%
IDR
Indonesische Rupiah
0.0617
0,06%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.03375
0,03%
JEP
Jersey Pfund
0.03321
0,03%
PLN
Złoty
0.01567
0,02%
HUF
Ungarische Forint
0.01445
0,01%
RON
Rumänischer Leu
0.01304
0,01%

Diversifikation

Wie breit der Astra SICAV SIF Trisin Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

31.246399999999998
31,25%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Astra SICAV SIF Trisin Fund machen 31,25% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
United States Treasury Bills 0%
8.74987
8,75%
Amundi Euro Corporate SRI 0-3Y - DR (C)
3.41849
3,42%
iShares € Corp Bd 0-3yr ESG SRI ETF€Dist
3.26493
3,26%
New Metro Global Limited 4.5%
2.74945
2,75%
iShares $ Short Dur Corp Bd ETF USD Acc
2.69809
2,70%
United States Treasury Bills 0%
2.44552
2,45%
Venezuela (Republic Of) 9.25%
2.20885
2,21%
Plurinational State of Bolivia 7.5%
2.03057
2,03%
VTR Finance N.V. 6.375%
1.88702
1,89%
Gran Tierra Energy Inc 9.5%
1.79361
1,79%

Branchen

Der Astra SICAV SIF Trisin Fund investiert aktuell in 21 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Sonstige Energiequellen
1.06551
1,07%
Öl & Gas
1.05518
1,06%
Interaktive Medien
0.07303
0,07%
Verpackte Konsumgüter
0.0617
0,06%
Zykl. Konsumgüter
0.05962
0,06%
Chemikalien
0.01386
0,01%
Reisen & Freizeit
0.01225
0,01%
Immobilien
0.0103
0,01%
Gesundheitsdienstleister
0.00889
0,01%
Software
0.00705
0,01%
Bildung
0.00693
0,01%
Kreditdienstleistungen
0.00655
0,01%
Bauwesen
0.00257
0,00%
Versicherungen
0.00128
0,00%
Medien
0.00127
0,00%
Regulierte Versorger
0.00006
0,00%
REITs
0.00001
0,00%
Metalle & Bergbau
0
0,00%
Banken
0
0,00%
Pharmaunternehmen
0
0,00%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Wertentwicklung
?
NAV

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Maximaler Drawdown

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Astra SICAV SIF Trisin Fund?

Welche Kosten fallen beim Astra SICAV SIF Trisin Fund an?

Schüttet der Astra SICAV SIF Trisin Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Astra SICAV SIF Trisin Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

* Hierbei handelt es sich um einen Werbe- oder einen Affiliate-Link. Wenn du auf diesen Link klickst, etwas kaufst oder abschließt, erhalten wir (je nach Anbieter) eine Provision. Dir entstehen dadurch keine Mehrkosten und du unterstützt unser Projekt. Wir danken dir für deinen Support!