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TER
0,99%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
1,97 Mrd. €
Positionen
683
Auflage
28.03.2011
Kurs
NAV
€
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%
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1M
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YTD
YTD
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Pictet-Emerging Local Currency Debt wurde am 28. März 2011 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,99% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 1,97 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der JPM GBI-EM Global Diversified TR USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
JPM GBI-EM Global Diversified TR USD
Gesamtkosten (TER)
0,99%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
1,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
1,97 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
1,04 Mio. €
Auflagedatum
28. März 2011
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Simon Lue-Fong, Rajeev de Mello, Mary-Therese Barton, +4 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigtes Königreich
Indonesien
Vereinigte Staaten
Mexiko
Südafrika
Indien
Südkorea
Malaysia
Brasilien
China
Thailand
Polen
Kolumbien
Türkei
Peru
Philippinen
Rumänien
Tschechien
Ägypten
Chile
Hongkong
Dominikanische Republik
Ungarn
Uruguay
Frankreich
Serbien
Kanada
Ghana
Schweden
Niederlande
Regionen
Europa
Asien
Amerika
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Pictet-Emerging Local Currency Debt enthalten:
GBP
Pfund Sterling
IDR
Indonesische Rupiah
USD
US Dollar
MXN
Mexikanischer Peso
ZAR
Südafrikanischer Rand
INR
Indische Rupie
KRW
Südkoreanischer Won
MYR
Malaysischer Ringgit
BRL
Brasilianischer Real
CNY
Renminbi Yuan
THB
Thailändischer Baht
PLN
Złoty
COP
Kolumbianischer Peso
TRY
Türkische Lira
PEN
Peruanischer Sol
PHP
Philippinischer Peso
RON
Rumänischer Leu
CZK
Tschechische Krone
EGP
Ägyptisches Pfund
CLP
Chilenischer Peso
HKD
Hongkong-Dollar
DOP
Dominikanischer Peso
HUF
Ungarische Forint
EUR
Euro
UYU
Uruguayischer Peso
RSD
Serbischer Dinar
CAD
Kanadischer Dollar
GHS
Cedi
SEK
Schwedische Krone
Diversifikation
Wie breit der Pictet-Emerging Local Currency Debt diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
683
0
222
461
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Pictet-Emerging Local Currency Debt machen 40,93% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Korea 3 Year Bond Future June 25
Call Eur/Usd 1.13 Va (Barc_Ldn) (12.06.25)
Indonesia (Republic of) 6.5%
Call Eur/Usd 1.09 Va (Barc_Ldn) (02.03.26)
Put Usd/Try 39.25 Va (Hsbc_Ldn) (17.06.25)
Philippines (Republic Of) 6.25%
Put Usd/Zar 19.1 Va (Jpmcha_Ldn) (11.07.25)
Put Usd/Jpy 144 Va (Mlb_Ldn) (04.07.25)
Call Eur/Usd 1.15 Va (Sg_Par) (18.09.25)
Put Usd/Zar 18.6 Va (Jpmcha_Ldn) (12.06.25)
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings
AAA
AA
A
BBB
BB
B
-Unter B
Laufzeiten
1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
7 bis 10 Jahre
10 bis 15 Jahre
20 bis 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
97,47%Aktuelle Rendite
6,81%Durchschnittlicher Kupon
6,37%Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Pictet-Emerging Local Currency Debt wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 13 Jahre betrug -1,88%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Pictet-Emerging Local Currency Debt in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -600,60€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -60,06%. Die Rendite pro Jahr läge bei -6,29%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Pictet-Emerging Local Currency Debt beträgt seit dem 28.3.2011 -18,93% (entspricht -1,46% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | -0,99% | - |
| 1 Monat | +3,19% | - |
| 3 Monate | +5,88% | - |
| 6 Monate | +6,22% | - |
| 1 Jahr | +6,28% | +6,28% |
| 3 Jahre | +10,48% | +3,34% |
| 5 Jahre | +5,88% | +1,15% |
| 10 Jahre | -8,42% | -0,88% |
| Max | -18,93% | -1,46% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Pictet-Emerging Local Currency Debt finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Dezember
Ausschüttungen
Überblick
Überblick
2024
2024
2023
2023
2022
2022
2021
2021
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2024 | 2,72€ | 5,81% |
| 2023 | 2,36€ | 4,72% |
| 2022 | 2,30€ | 4,64% |
| 2021 | 2,89€ | 4,97% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Pictet-Emerging Local Currency Debt
Volatilität
7,09%
1 Jahr
7,52%
3 Jahre
7,78%
5 Jahre
8,04%
10 Jahre
max. Drawdown
-35,08%
1 Jahr
-40,60%
3 Jahre
-40,60%
5 Jahre
-40,60%
10 Jahre
Sharpe Ratio
1,25
1 Jahr
0,37
3 Jahre
0,22
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Pictet-Emerging Local Currency Debt um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 13.01.2025.
-34,96%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| Name | TER | Replikationsmethode | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
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| DPAM L - Bonds Emerging Markets Sustainable | 0,68% | Ausschüttend | 3,4 Mrd. € | 19.09.13 | |
| DPAM L - Bonds Emerging Markets Sustainable | 0,70% | Ausschüttend | 3,4 Mrd. € | 27.12.17 | |
| DPAM L - Bonds Emerging Markets Sustainable | 1,08% | Thesaurierend | 3,4 Mrd. € | 12.09.16 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Pictet-Emerging Local Currency Debt?
Welche Kosten fallen beim Pictet-Emerging Local Currency Debt an?
Schüttet der Pictet-Emerging Local Currency Debt Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Pictet-Emerging Local Currency Debt?
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