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Invesco Funds - Invesco Developed Small and Mid-Cap Equity Fund

ISIN
LU0607512778
WKN
A1JDBJ

Aktien

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
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2,03%
Ertragsverwendung
?
Tooltip anzeigen
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
118,24 Mio. €
Positionen
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122
Auflage
?
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30.09.2011
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
$
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%
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1M
1M
3M
3M
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6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Invesco Funds - Invesco Developed Small and Mid-Cap Equity Fund wurde am 30. September 2011 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,03% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 118,24 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI World SMID NR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

MSCI World SMID NR USD

Gesamtkosten (TER)

2,03%

Max. Ausgabeaufschlag

5,00%

Rücknahmegebühr

—

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

118,24 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

57,03 Mio. €

Auflagedatum

30. September 2011

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Nick Mustoe, Management Team, Erik Esselink, +3 weitere

Dokumente

FactsheetKID

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

51.27455
51,27%
GB

Vereinigtes Königreich

9.25496
9,25%
JP

Japan

9.16243
9,16%
SE

Schweden

6.55358
6,55%
DE

Deutschland

4.4405
4,44%
AU

Australien

3.1964
3,20%
FR

Frankreich

2.86777
2,87%
CH

Schweiz

2.6974
2,70%
FI

Finnland

1.64432
1,64%
DK

Dänemark

1.47274
1,47%
AT

Österreich

1.45422
1,45%
IT

Italien

1.44361
1,44%
BE

Belgien

1.3621
1,36%
MX

Mexiko

1.23225
1,23%
CA

Kanada

0.74789
0,75%
ES

Spanien

0.61169
0,61%

Regionen

Amerika
53.25469
53,25%
Europa
33.80289
33,80%
Asien
9.16243
9,16%
Ozeanien
3.1964
3,20%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Invesco Funds - Invesco Developed Small and Mid-Cap Equity Fund enthalten:
USD
US Dollar
51.27455
51,27%
EUR
Euro
13.82421
13,82%
GBP
Pfund Sterling
9.25496
9,25%
JPY
Japanischer Yen
9.16243
9,16%
SEK
Schwedische Krone
6.55358
6,55%
AUD
Australischer Dollar
3.1964
3,20%
CHF
Schweizer Franken
2.6974
2,70%
DKK
Dänische Krone
1.47274
1,47%
MXN
Mexikanischer Peso
1.23225
1,23%
CAD
Kanadischer Dollar
0.74789
0,75%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Invesco Funds - Invesco Developed Small and Mid-Cap Equity Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

16.519710000000003
16,52%
122
112
0
10

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Invesco Funds - Invesco Developed Small and Mid-Cap Equity Fund machen 16,52% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Asker Healthcare Group AB
2.75081
2,75%
Tenet Healthcare Corp
1.97584
1,98%
Daiei Kankyo Co Ltd
1.84027
1,84%
Ryohin Keikaku Co Ltd
1.74438
1,74%
Mr. Cooper Group Inc
1.45767
1,46%
Bawag Group AG Ordinary Shares
1.45422
1,45%
Bufab Ab 0.0029
1.358
1,36%
Scout24 SE
1.32826
1,33%
Ventia Services Group Ltd
1.32136
1,32%
Swissquote Group Holding SA
1.2889
1,29%

Branchen

Der Invesco Funds - Invesco Developed Small and Mid-Cap Equity Fund investiert aktuell in 41 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Banken
8.32801
8,33%
Industrieprodukte
7.90469
7,90%
Software
7.40699
7,41%
Kapitalmärkte
6.29753
6,30%
Bauwesen
5.55309
5,55%
Schwere Maschinen
3.57975
3,58%
Gesundheitsdienstleister
3.20253
3,20%
Interaktive Medien
3.07495
3,07%
Zykl. Konsumgüter
3.01953
3,02%
Hardware
2.89239
2,89%
Versicherungen
2.84731
2,85%
Halbleiter
2.77676
2,78%
Medizinischer Vertrieb
2.75081
2,75%
Biotechnologie
2.67452
2,67%
Abfallwirtschaft
2.64335
2,64%
Industrievertrieb
2.22519
2,23%
Basiskonsumgüter
2.15987
2,16%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
2.15685
2,16%
Baustoffe
2.00951
2,01%
Fahrzeuge & Komponenten
1.95
1,95%
Pharmaunternehmen
1.79736
1,80%
Chemikalien
1.71992
1,72%
Medien
1.61944
1,62%
Unternehmensdienste
1.52659
1,53%
Haushaltsprodukte
1.39663
1,40%
REITs
1.31824
1,32%
Medizinprodukte & Geräte
1.22617
1,23%
Öl & Gas
1.16992
1,17%
Immobilien
1.1575
1,16%
Kreditdienstleistungen
0.96951
0,97%
Private Dienstleistungen
0.96906
0,97%
Reisen & Freizeit
0.93594
0,94%
Vermögensverwaltung
0.90144
0,90%
Transport
0.84889
0,85%
Restaurants
0.82325
0,82%
Konglomerate
0.78884
0,79%
Kleidung & Accessoires
0.74831
0,75%
Getränke (alkoholisch)
0.70352
0,70%
Bildung
0.69193
0,69%
Behälter & Verpackungen
0.67213
0,67%
Med. Diagnostik & Forschung
0.6202
0,62%

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Rendite auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Invesco Funds - Invesco Developed Small and Mid-Cap Equity Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 13 Jahre betrug 8,99%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Tooltip anzeigen
Das Renditedreieck veranschaulicht, wie die durchschnittliche Jahresrendite vom Anlagezeitraum abhängt. Grün steht für eine positive und rot für eine negative Rendite. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Invesco Funds - Invesco Developed Small and Mid-Cap Equity Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
$
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 2.211,90$ an Gewinn erzielt, also +221,19%. Die Rendite pro Jahr läge bei +8,94%.
Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des Invesco Funds - Invesco Developed Small and Mid-Cap Equity Fund beträgt seit dem 30.9.2011 221,19% (entspricht 8,51% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
7.5.2025 - 14.5.2025
+4,22%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
14.4.2025 - 14.5.2025
+12,89%-
3 Monate
?
Tooltip anzeigen
14.2.2025 - 14.5.2025
+1,60%-
6 Monate
?
Tooltip anzeigen
14.11.2024 - 14.5.2025
+0,60%-
1 Jahr
?
Tooltip anzeigen
14.5.2024 - 14.5.2025
+9,58%+9,58%
3 Jahre
?
Tooltip anzeigen
14.5.2022 - 14.5.2025
+27,93%+8,47%
5 Jahre
?
Tooltip anzeigen
14.5.2020 - 14.5.2025
+93,83%+14,15%
10 Jahre
?
Tooltip anzeigen
14.5.2015 - 14.5.2025
+77,11%+5,88%
Max
?
Tooltip anzeigen
30.9.2011 - 14.5.2025
+221,19%+8,51%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Invesco Funds - Invesco Developed Small and Mid-Cap Equity Fund
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
17,16%
1 Jahr
16,57%
3 Jahre
16,68%
5 Jahre
15,49%
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-21,15%
1 Jahr
-36,45%
3 Jahre
-36,45%
5 Jahre
-48,66%
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
0,76
1 Jahr
0,37
3 Jahre
0,80
5 Jahre
0,38
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Invesco Funds - Invesco Developed Small and Mid-Cap Equity Fund um maximal
-21,15%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 07.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

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Dimensional Global Targeted Value0,44%Thesaurierend5,2 Mrd. €04.11.19
Dimensional Global Targeted Value0,44%Thesaurierend5,2 Mrd. €12.05.08
Dimensional Global Targeted Value0,44%Thesaurierend5,2 Mrd. €18.03.08
Dimensional Global Targeted Value0,44%Ausschüttend5,2 Mrd. €01.12.11
Dimensional Global Targeted Value0,44%Thesaurierend5,2 Mrd. €06.07.18
iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF0,35%Physisch (OS)Thesaurierend4,8 Mrd. €27.03.18

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Invesco Funds - Invesco Developed Small and Mid-Cap Equity Fund?

Welche Kosten fallen beim Invesco Funds - Invesco Developed Small and Mid-Cap Equity Fund an?

Schüttet der Invesco Funds - Invesco Developed Small and Mid-Cap Equity Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Invesco Funds - Invesco Developed Small and Mid-Cap Equity Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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