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Lombard Odier Funds - Euro BBB-BB Fundamental

ISIN
LU0611912592

Anleihen

Sondervermögen

Hedged

Mehr Infos
TER
?
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0,08%
Ertragsverwendung
?
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
462,61 Mio. €
Positionen
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1.068
Auflage
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12.01.2015
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Allokation
Rendite
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
$
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%
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1M
1M
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3M
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6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Lombard Odier Funds - Euro BBB-BB Fundamental wurde am 12. Januar 2015 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,08% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 462,61 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg Euro Agg Corps 500MM TR HEUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Bloomberg Euro Agg Corps 500MM TR HEUR

Gesamtkosten (TER)

0,08%

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

462,61 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

1,52 Mio. €

Auflagedatum

12. Januar 2015

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Ja

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Yannik Zufferey, Kevin Corrigan, Vikki Ann Lindstrom, +6 weitere

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Lombard Odier Funds - Euro BBB-BB Fundamental weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

DE

Deutschland

35.07592
35,08%
FR

Frankreich

15.59316
15,59%
GB

Vereinigtes Königreich

15.01933
15,02%
US

Vereinigte Staaten

13.95969
13,96%
IT

Italien

6.70699
6,71%
ES

Spanien

6.26241
6,26%
NL

Niederlande

4.51632
4,52%
SE

Schweden

2.96337
2,96%
CH

Schweiz

2.46512
2,47%
AT

Österreich

2.45424
2,45%
CZ

Tschechien

2.13073
2,13%
DK

Dänemark

2.0453
2,05%
PT

Portugal

1.82991
1,83%
BE

Belgien

1.80325
1,80%
NO

Norwegen

1.51891
1,52%
IE

Irland

1.39576
1,40%
RO

Rumänien

1.18194
1,18%
FI

Finnland

1.01429
1,01%
CN

China

0.73819
0,74%
AU

Australien

0.71832
0,72%
PL

Polen

0.64663
0,65%
LU

Luxemburg

0.47925
0,48%
MX

Mexiko

0.44399
0,44%
CY

Zypern

0.3414
0,34%
ZA

Südafrika

0.31094
0,31%
JP

Japan

0.21317
0,21%
IL

Israel

0.20285
0,20%
CA

Kanada

0.18886
0,19%
GR

Griechenland

0.11142
0,11%
KR

Südkorea

0.05892
0,06%
BR

Brasilien

0.05426
0,05%
ID

Indonesien

0.02593
0,03%
TR

Türkei

0.01053
0,01%

Regionen

Europa
105.21424999999999
105,21%
Amerika
14.6468
14,65%
Asien
1.5999400000000001
1,60%
Ozeanien
0.71832
0,72%
Afrika
0.31094
0,31%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Lombard Odier Funds - Euro BBB-BB Fundamental enthalten:
EUR
Euro
77.58432
77,58%
GBP
Pfund Sterling
15.01933
15,02%
USD
US Dollar
13.95969
13,96%
SEK
Schwedische Krone
2.96337
2,96%
CHF
Schweizer Franken
2.46512
2,47%
CZK
Tschechische Krone
2.13073
2,13%
DKK
Dänische Krone
2.0453
2,05%
NOK
Norwegische Krone
1.51891
1,52%
RON
Rumänischer Leu
1.18194
1,18%
CNY
Renminbi Yuan
0.73819
0,74%
AUD
Australischer Dollar
0.71832
0,72%
PLN
Złoty
0.64663
0,65%
MXN
Mexikanischer Peso
0.44399
0,44%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.31094
0,31%
JPY
Japanischer Yen
0.21317
0,21%
ILS
Shekel
0.20285
0,20%
CAD
Kanadischer Dollar
0.18886
0,19%
KRW
Südkoreanischer Won
0.05892
0,06%
BRL
Brasilianischer Real
0.05426
0,05%
IDR
Indonesische Rupiah
0.02593
0,03%
TRY
Türkische Lira
0.01053
0,01%

Diversifikation
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Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Lombard Odier Funds - Euro BBB-BB Fundamental diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

36.27119
36,27%
1.068
0
1.000
68

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Lombard Odier Funds - Euro BBB-BB Fundamental machen 36,27% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Euro Bund Future June 25
10.59125
10,59%
Euro Schatz Future June 25
9.53104
9,53%
Trsbp Cy11 Eu270326p-Trsbp Cy11 Eu270326r
4.5141
4,51%
Euro Bobl Future June 25
3.62016
3,62%
Trsbp Cy10 Us270326p-Trsbp Cy10 Us270326r
2.08996
2,09%
Trsct Cy0y Eu270326p-Trsct Cy0y Eu270326r
1.44767
1,45%
Euro Buxl Future June 25
1.44314
1,44%
Trsct Cy12 Eu270326p-Trsct Cy12 Eu270326r
1.44154
1,44%
Raiffeisen Bank International AG 1.375%
0.79989
0,80%
Var Energi ASA 7.862%
0.79244
0,79%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?
Tooltip anzeigen

Staatsanleihen
0.81876
0,82%
Unternehmensanleihen
91.9685
91,97%
Besicherte Anleihen
0.01508
0,02%
Wandelanleihen
0.02208
0,02%
Cash
45.05875
45,06%

Ratings
?
Tooltip anzeigen

AAA
-
AA
-
A
10.5
10,50%
BBB
57.9
57,90%
BB
25.5
25,50%
B
0.3
0,30%
Unter B
-

Laufzeiten
?
Tooltip anzeigen

1 bis 3 Jahre
42.43497
42,43%
3 bis 5 Jahre
22.3913
22,39%
Über 30 Jahre
18.76794
18,77%
5 bis 7 Jahre
13.87449
13,87%
7 bis 10 Jahre
13.31016
13,31%
20 bis 30 Jahre
5.13925
5,14%
10 bis 15 Jahre
3.43869
3,44%
15 bis 20 Jahre
1.6909
1,69%

Kennzahlen
?
Tooltip anzeigen

Durchschnittlicher Preis
98,40%
Durchschnittlicher Kupon
4,12%
Aktuelle Rendite
3,71%

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
$
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 20,60$ an Gewinn erzielt, also +2,06%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,67%.
Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des Lombard Odier Funds - Euro BBB-BB Fundamental beträgt seit dem 12.1.2015 2,06% (entspricht 0,20% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
29.3.2016 - 5.4.2016
+0,48%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
5.3.2016 - 5.4.2016
+2,78%-
3 Monate
?
Tooltip anzeigen
5.1.2016 - 5.4.2016
+2,72%-
6 Monate
?
Tooltip anzeigen
5.10.2015 - 5.4.2016
+4,16%-
1 Jahr
?
Tooltip anzeigen
5.4.2015 - 5.4.2016
+0,30%+0,30%
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
12.1.2015 - 5.4.2016
+2,06%+0,20%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Lombard Odier Funds - Euro BBB-BB Fundamental
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
2,48%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-5,10%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
0,12
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

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AXA World Funds - Euro Credit Total Return2,16%Thesaurierend3,9 Mrd. €31.01.23
AXA World Funds - Euro Credit Total Return0,39%Thesaurierend3,9 Mrd. €06.12.17
AXA World Funds - Euro Credit Total Return0,57%Thesaurierend3,9 Mrd. €17.02.25
AXA World Funds - Euro Credit Total Return0,54%Ausschüttend3,9 Mrd. €26.02.24
AXA World Funds - Euro Credit Total Return1,70%Thesaurierend3,9 Mrd. €10.04.15

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Lombard Odier Funds - Euro BBB-BB Fundamental?

Welche Kosten fallen beim Lombard Odier Funds - Euro BBB-BB Fundamental an?

Schüttet der Lombard Odier Funds - Euro BBB-BB Fundamental Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Lombard Odier Funds - Euro BBB-BB Fundamental?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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