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TER
1,40%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
2,11 Mrd. €
Positionen
1.510
Auflage
15.04.2011
Kurs
NAV
$
$
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1M
1M
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6M
1J
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3J
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YTD
YTD
MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Goldman Sachs Emerging Markets Debt Portfolio wurde am 15. April 2011 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,40% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 2,11 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der JPM EMBI Global Diversified TR USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
JPM EMBI Global Diversified TR USD
Gesamtkosten (TER)
1,40%
Max. Ausgabeaufschlag
5,50%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Monatlich
Fondsvolumen
2,11 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
49,4 Mio. €
Auflagedatum
15. April 2011
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Ricardo Penfold, Angus Bell
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
Mexiko
Türkei
Südafrika
Kolumbien
Brasilien
Dominikanische Republik
Vereinigte Arabische Emirate
Ungarn
Argentinien
Ägypten
Nigeria
Chile
Panama
Rumänien
Oman
Saudi-Arabien
Peru
Guatemala
Marokko
Usbekistan
Indonesien
Ghana
Elfenbeinküste
Bahrain
Angola
Ukraine
Pakistan
Ecuador
Costa Rica
Serbien
Sri Lanka
Polen
El Salvador
Paraguay
Kenia
Jamaika
Uruguay
Venezuela
Kasachstan
Indien
Deutschland
Sambia
Mongolei
Malaysia
Aserbaidschan
Trinidad und Tobago
Jordanien
Benin
Senegal
Kuwait
Irak
Australien
Norwegen
Tschechien
Bermuda
Ruanda
Libanon
Israel
Vietnam
Honduras
China
Katar
Regionen
Amerika
Asien
Afrika
Europa
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Goldman Sachs Emerging Markets Debt Portfolio enthalten:
USD
US Dollar
MXN
Mexikanischer Peso
TRY
Türkische Lira
ZAR
Südafrikanischer Rand
COP
Kolumbianischer Peso
BRL
Brasilianischer Real
DOP
Dominikanischer Peso
AED
Arabischer Dirham
HUF
Ungarische Forint
ARS
Argentinischer Peso
EGP
Ägyptisches Pfund
NGN
Naira
CLP
Chilenischer Peso
PAB
Panamaischer Balboa
RON
Rumänischer Leu
OMR
Omanischer Rial
XOF
CFA-Franc BCEAO
SAR
Saudi-Riyal
PEN
Peruanischer Sol
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
MAD
Marokkanischer Dirham
UZS
Uzbekischer Soʻm
IDR
Indonesische Rupiah
GHS
Cedi
BHD
Bahrain-Dinar
AOA
Kwanza
UAH
Hrywnja
PKR
Pakistanische Rupie
CRC
Costa-Rica-Colón
RSD
Serbischer Dinar
LKR
Sri-Lanka-Rupie
PLN
Złoty
PYG
Paraguayischer Guaraní
KES
Kenia-Schilling
JMD
Jamaika-Dollar
UYU
Uruguayischer Peso
VEF
Venezolanischer Bolívar
KZT
Tenge
INR
Indische Rupie
EUR
Euro
ZMW
Sambischer Kwacha
MNT
Tugrik
MYR
Malaysischer Ringgit
AZN
Manat
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
JOD
Jordanischer Dinar
KWD
Kuwait-Dinar
IQD
Irakischer Dinar
AUD
Australischer Dollar
NOK
Norwegische Krone
CZK
Tschechische Krone
BMD
Bermuda-Dollar
RWF
Ruanda-Franc
LBP
Libanesisches Pfund
ILS
Shekel
VND
Vietnamesischer Đồng
HNL
Lempira
CNY
Renminbi Yuan
QAR
Katar-Riyal
Diversifikation
Wie breit der Goldman Sachs Emerging Markets Debt Portfolio diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
1.510
2
504
1.004
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Goldman Sachs Emerging Markets Debt Portfolio machen 15,13% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
2 Year Treasury Note Future Sept 25
US Treasury Bond Future Sept 25
10 Year Treasury Note Future Sept 25
Oman (Sultanate Of) 6.75%
Euro Bund Future June 25
Argentina (Republic Of) 3.5%
Mexico (United Mexican States) 8.5%
Colombia (Republic Of) 3.125%
Colombia (Republic Of) 3%
Azerbaijan (Republic of) 3.5%
Branchen
Der Goldman Sachs Emerging Markets Debt Portfolio investiert aktuell in 1 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings
AAA
AA
A
BBB
BB
B
Unter B
Laufzeiten
1 bis 3 Jahre
20 bis 30 Jahre
5 bis 7 Jahre
7 bis 10 Jahre
3 bis 5 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
87,64%Aktuelle Rendite
6,35%Durchschnittlicher Kupon
5,73%Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Goldman Sachs Emerging Markets Debt Portfolio wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 13 Jahre betrug 2,90%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Goldman Sachs Emerging Markets Debt Portfolio in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du -174,00$ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -17,40%. Die Rendite pro Jahr läge bei -1,35%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Goldman Sachs Emerging Markets Debt Portfolio beträgt seit dem 15.4.2011 55,84% (entspricht 3,15% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +1,10% | - |
| 1 Monat | +3,11% | - |
| 3 Monate | -0,37% | - |
| 6 Monate | +1,12% | - |
| 1 Jahr | +5,95% | +5,95% |
| 3 Jahre | +15,83% | +4,97% |
| 5 Jahre | +11,53% | +2,21% |
| 10 Jahre | +21,35% | +1,95% |
| Max | +55,84% | +3,15% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Goldman Sachs Emerging Markets Debt Portfolio finden monatlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November und Dezember
Ausschüttungen
Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,20$ | 5,55% |
| 2024 | 0,42$ | 5,10% |
| 2023 | 0,39$ | 5,01% |
| 2022 | 0,35$ | 4,27% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Goldman Sachs Emerging Markets Debt Portfolio
Volatilität
5,01%
1 Jahr
6,84%
3 Jahre
6,63%
5 Jahre
6,25%
10 Jahre
max. Drawdown
-13,85%
1 Jahr
-31,31%
3 Jahre
-31,31%
5 Jahre
-31,31%
10 Jahre
Sharpe Ratio
1,43
1 Jahr
0,59
3 Jahre
0,42
5 Jahre
0,29
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Goldman Sachs Emerging Markets Debt Portfolio um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 04.07.2024.
-12,45%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Ähnliche Fonds
| Name | TER | Replikationsmethode | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|---|
| iShares J.P. Morgan USD EM Bond UCITS ETF (Acc) | 0,50% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 5,6 Mrd. € | 26.04.19 |
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| iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF | 0,50% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 5,6 Mrd. € | 14.05.19 |
| iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Acc) | 0,45% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 5,6 Mrd. € | 13.04.17 |
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| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 0,91% | Ausschüttend | 5 Mrd. € | 07.11.13 | |
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 1,50% | Thesaurierend | 5 Mrd. € | 27.07.11 | |
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 1,02% | Thesaurierend | 5 Mrd. € | 31.01.18 | |
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 1,80% | Thesaurierend | 5 Mrd. € | 31.01.12 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Goldman Sachs Emerging Markets Debt Portfolio?
Welche Kosten fallen beim Goldman Sachs Emerging Markets Debt Portfolio an?
Schüttet der Goldman Sachs Emerging Markets Debt Portfolio Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Goldman Sachs Emerging Markets Debt Portfolio?
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