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Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Infrastructure
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TER
1,40%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
446,62 Mio. €
Positionen
35
Auflage
03.08.2011
Kurs
NAV
$
$
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Infrastructure wurde am 3. August 2011 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,40% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 446,62 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der S&P Global Infrastructure TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
S&P Global Infrastructure TR USD
Gesamtkosten (TER)
1,40%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
446,62 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
48,29 Mio. €
Auflagedatum
3. August 2011
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Not Disclosed
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
Spanien
Kanada
Frankreich
Italien
Vereinigtes Königreich
Belgien
China
Schweiz
Mexiko
Dänemark
Brasilien
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Infrastructure enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
CAD
Kanadischer Dollar
GBP
Pfund Sterling
CNY
Renminbi Yuan
CHF
Schweizer Franken
MXN
Mexikanischer Peso
DKK
Dänische Krone
BRL
Brasilianischer Real
Diversifikation
Wie breit der Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Infrastructure diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Infrastructure machen 50,81% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Cellnex Telecom SA
Vinci SA
American Tower Corp
American Water Works Co Inc
Union Pacific Corp
Republic Services Inc
Terna SpA
National Grid PLC
Aena SME SA
Williams Companies Inc
Branchen
Der Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Infrastructure investiert aktuell in 8 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Infrastructure wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 13 Jahre betrug 5,61%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Infrastructure in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 1.115,50€ an Gewinn erzielt, also +111,55%. Die Rendite pro Jahr läge bei +5,58%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Infrastructure beträgt seit dem 3.8.2011 111,55% (entspricht 5,39% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | -3,38% | - |
| 1 Monat | +3,51% | - |
| 3 Monate | +6,42% | - |
| 6 Monate | +6,17% | - |
| 1 Jahr | +9,18% | +9,18% |
| 3 Jahre | +15,70% | +4,93% |
| 5 Jahre | +39,50% | +6,88% |
| 10 Jahre | +52,39% | +4,30% |
| Max | +111,55% | +5,39% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Infrastructure
Volatilität
11,34%
1 Jahr
12,29%
3 Jahre
11,83%
5 Jahre
12,10%
10 Jahre
max. Drawdown
-12,69%
1 Jahr
-24,87%
3 Jahre
-24,87%
5 Jahre
-33,67%
10 Jahre
Sharpe Ratio
1,17
1 Jahr
0,26
3 Jahre
0,50
5 Jahre
0,34
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Infrastructure um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 14.01.2025.
-12,69%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Infrastructure?
Welche Kosten fallen beim Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Infrastructure an?
Schüttet der Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Infrastructure Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Infrastructure?
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