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Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio

ISIN
LU0622305414
WKN
A1JC2C
Mehr Infos
TER
?
1,39%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
2,66 Mrd. €
Positionen
?
446
Auflage
?
17.05.2011

Kurs

Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
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5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio wurde am 17. Mai 2011 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,39% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 2,66 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der JPM CEMBI Broad Diversified TR USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

Stammdaten

Abgebildeter Index

JPM CEMBI Broad Diversified TR USD

Gesamtkosten (TER)

1,39%

Max. Ausgabeaufschlag

5,50%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Jährlich

Fondsvolumen

2,66 Mrd. €

Volumen der Anteilsklasse

5,9 Mio. €

Auflagedatum

17. Mai 2011

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Not Disclosed, Angus Bell

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

12.14313
12,14%

Mexiko

7.39196
7,39%

Kolumbien

6.65344
6,65%

Brasilien

6.62734
6,63%

Türkei

6.14204
6,14%

Indien

4.51238
4,51%

Südafrika

3.34565
3,35%

Macao

3.30301
3,30%

Nigeria

3.1271
3,13%

Peru

3.10278
3,10%

Israel

3.09794
3,10%

Chile

2.91693
2,92%

Usbekistan

2.23571
2,24%

Vereinigte Arabische Emirate

2.18873
2,19%

Guatemala

2.13262
2,13%

Indonesien

1.72921
1,73%

Argentinien

1.68095
1,68%

Saudi-Arabien

1.58912
1,59%

Marokko

1.5306
1,53%

Vereinigtes Königreich

1.51505
1,52%

Paraguay

1.47587
1,48%

Sambia

1.348
1,35%

Dominikanische Republik

1.30672
1,31%

Philippinen

1.18738
1,19%

Norwegen

1.17196
1,17%

Ungarn

1.11519
1,12%

Niederlande

1.09567
1,10%

Ghana

1.03478
1,03%

Rumänien

0.92614
0,93%

Polen

0.83273
0,83%

Vietnam

0.82873
0,83%

Malaysia

0.8114
0,81%

Kuwait

0.78209
0,78%

Tschechien

0.72864
0,73%

Panama

0.71528
0,72%

Kasachstan

0.68878
0,69%

Angola

0.68534
0,69%

Zypern

0.6765
0,68%

Elfenbeinküste

0.66701
0,67%

Jamaika

0.66605
0,67%

Hongkong

0.60313
0,60%

Ukraine

0.45246
0,45%

Australien

0.44838
0,45%

Ecuador

0.37842
0,38%

Lettland

0.36353
0,36%

Serbien

0.3616
0,36%

Thailand

0.33099
0,33%

Frankreich

0.28391
0,28%

Mongolei

0.28263
0,28%

El Salvador

0.23195
0,23%

China

0.19327999999999998
0,19%

Südkorea

0.12366
0,12%

Katar

0.11571
0,12%

Pakistan

0.09576
0,10%

Barbados

0.09267
0,09%

Kanada

0.08771
0,09%

Benin

0.0765
0,08%

Singapur

0.05628
0,06%

Japan

0.05435
0,05%

Regionen

Amerika
44.51105999999999
44,51%
Asien
34.73159
34,73%
Afrika
11.81498
11,81%
Europa
8.846879999999999
8,85%
Ozeanien
0.44838
0,45%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio enthalten:
USD
US Dollar
12.753829999999999
12,75%
MXN
Mexikanischer Peso
7.39196
7,39%
COP
Kolumbianischer Peso
6.65344
6,65%
BRL
Brasilianischer Real
6.62734
6,63%
TRY
Türkische Lira
6.14204
6,14%
INR
Indische Rupie
4.51238
4,51%
ZAR
Südafrikanischer Rand
3.34565
3,35%
MOP
Macau-Pataca
3.30301
3,30%
NGN
Naira
3.1271
3,13%
PEN
Peruanischer Sol
3.10278
3,10%
ILS
Shekel
3.09794
3,10%
CLP
Chilenischer Peso
2.91693
2,92%
EUR
Euro
2.4196099999999996
2,42%
UZS
Uzbekischer Soʻm
2.23571
2,24%
AED
Arabischer Dirham
2.18873
2,19%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
2.13262
2,13%
IDR
Indonesische Rupiah
1.72921
1,73%
ARS
Argentinischer Peso
1.68095
1,68%
SAR
Saudi-Riyal
1.58912
1,59%
MAD
Marokkanischer Dirham
1.5306
1,53%
GBP
Pfund Sterling
1.51505
1,52%
PYG
Paraguayischer Guaraní
1.47587
1,48%
ZMW
Sambischer Kwacha
1.348
1,35%
DOP
Dominikanischer Peso
1.30672
1,31%
PHP
Philippinischer Peso
1.18738
1,19%
NOK
Norwegische Krone
1.17196
1,17%
HUF
Ungarische Forint
1.11519
1,12%
GHS
Cedi
1.03478
1,03%
RON
Rumänischer Leu
0.92614
0,93%
PLN
Złoty
0.83273
0,83%
VND
Vietnamesischer Đồng
0.82873
0,83%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.8114
0,81%
KWD
Kuwait-Dinar
0.78209
0,78%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.74351
0,74%
CZK
Tschechische Krone
0.72864
0,73%
PAB
Panamaischer Balboa
0.71528
0,72%
KZT
Tenge
0.68878
0,69%
AOA
Kwanza
0.68534
0,69%
JMD
Jamaika-Dollar
0.66605
0,67%
HKD
Hongkong-Dollar
0.60313
0,60%
UAH
Hrywnja
0.45246
0,45%
AUD
Australischer Dollar
0.44838
0,45%
RSD
Serbischer Dinar
0.3616
0,36%
THB
Thailändischer Baht
0.33099
0,33%
MNT
Tugrik
0.28263
0,28%
CNY
Renminbi Yuan
0.19327999999999998
0,19%
KRW
Südkoreanischer Won
0.12366
0,12%
QAR
Katar-Riyal
0.11571
0,12%
PKR
Pakistanische Rupie
0.09576
0,10%
BBD
Barbados-Dollar
0.09267
0,09%
CAD
Kanadischer Dollar
0.08771
0,09%
SGD
Singapur-Dollar
0.05628
0,06%
JPY
Japanischer Yen
0.05435
0,05%

Diversifikation
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

16.22927
16,23%
446
3
397
46

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio machen 16,23% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
2 Year Treasury Note Future Sept 25
5.45249
5,45%
CBOT/CBT 5-YR TNOTE 9/2025
1.95618
1,96%
Banco de Bogota SA 6.25%
1.47971
1,48%
Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI SA 7%
1.30672
1,31%
Seplat Energy PLC 9.125%
1.16217
1,16%
DNO ASA 8.5%
1.04471
1,04%
US Treasury Bond Future Sept 25
1.01207
1,01%
Transnet SOC Limited 8.25%
0.9834
0,98%
Samarco Mineracao SA 0%
0.92633
0,93%
Ultra US Treasury Bond Future Sept 25
0.90549
0,91%

Branchen

Der Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio investiert aktuell in 1 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Immobilien
0.0162
0,02%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?

Staatsanleihen
2.80723
2,81%
Unternehmensanleihen
87.66052
87,66%
Besicherte Anleihen
-
Wandelanleihen
0.38576
0,39%
Cash
10.7853
10,79%

Ratings
?

AAA
5.03597
5,04%
AA
2.63788
2,64%
A
2.51798
2,52%
BBB
34.23261
34,23%
BB
34.34252
34,34%
B
15.28776
15,29%
Unter B
1.78856
1,79%

Laufzeiten
?

1 bis 3 Jahre
30.806089999999998
30,81%
3 bis 5 Jahre
25.86074
25,86%
5 bis 7 Jahre
15.2192
15,22%
7 bis 10 Jahre
12.91973
12,92%
10 bis 15 Jahre
5.53069
5,53%
20 bis 30 Jahre
5.09068
5,09%
15 bis 20 Jahre
1.33368
1,33%
Über 30 Jahre
0.7423
0,74%

Kennzahlen
?

Durchschnittlicher Preis
96,16%
Aktuelle Rendite
6,35%
Durchschnittlicher Kupon
6,23%

Rendite

Jahresrendite

Wir berechnen die Rendite auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 13 Jahre betrug 4,13%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Das Renditedreieck veranschaulicht, wie die durchschnittliche Jahresrendite vom Anlagezeitraum abhängt. Grün steht für eine positive und rot für eine negative Rendite. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner

Hättest du für
$
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 6,80$ an Gewinn erzielt, also +0,68%. Die Rendite pro Jahr läge bei +0,05%.
Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Die Performance des Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio beträgt seit dem 17.5.2011 72,40% (entspricht 3,89% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
7.5.2025 - 14.5.2025
+0,57%-
1 Monat
?
14.4.2025 - 14.5.2025
+2,09%-
3 Monate
?
14.2.2025 - 14.5.2025
+0,50%-
6 Monate
?
14.11.2024 - 14.5.2025
+1,80%-
1 Jahr
?
14.5.2024 - 14.5.2025
+6,49%+6,49%
3 Jahre
?
14.5.2022 - 14.5.2025
+17,42%+5,44%
5 Jahre
?
14.5.2020 - 14.5.2025
+16,85%+3,16%
10 Jahre
?
14.5.2015 - 14.5.2025
+37,29%+3,22%
Max
?
17.5.2011 - 14.5.2025
+72,40%+3,89%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Die Ausschüttungen des Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Dezember

Ausschüttungen
Die Ausschüttungen und die Ausschüttungsrendite der letzten Jahre. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Überblick
Überblick
2024
2024
2023
2023
2022
2022
2021
2021
Alle
Alle
ZeitraumBetragAusschüttungsrendite
20244,89$4,91%
20234,48$4,71%
20223,87$4,11%
20213,91$3,47%

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio
Volatilität
?
2,56%
1 Jahr
3,16%
3 Jahre
3,36%
5 Jahre
3,82%
10 Jahre
max. Drawdown
?
-7,18%
1 Jahr
-21,78%
3 Jahre
-21,78%
5 Jahre
-21,78%
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
2,91
1 Jahr
1,55
3 Jahre
1,04
5 Jahre
0,84
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio um maximal
-5,44%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 02.07.2024.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

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Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio1,12%informer.replication_method.nullThesaurierend2,7 Mrd. €08.02.13
Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio1,39%informer.replication_method.nullAusschüttend2,7 Mrd. €30.01.19
Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio1,39%informer.replication_method.nullAusschüttend2,7 Mrd. €13.04.17
Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio0,84%informer.replication_method.nullThesaurierend2,7 Mrd. €21.02.20
Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio1,39%informer.replication_method.nullThesaurierend2,7 Mrd. €17.05.11
Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio1,39%informer.replication_method.nullAusschüttend2,7 Mrd. €01.06.17
Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio1,64%informer.replication_method.nullAusschüttend2,7 Mrd. €17.05.11

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio?

Welche Kosten fallen beim Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio an?

Schüttet der Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio?

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