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TER
1,39%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
2,66 Mrd. €
Positionen
446
Auflage
17.05.2011
Kurs
NAV
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1M
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1J
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YTD
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MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio wurde am 17. Mai 2011 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,39% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 2,66 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der JPM CEMBI Broad Diversified TR USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
JPM CEMBI Broad Diversified TR USD
Gesamtkosten (TER)
1,39%
Max. Ausgabeaufschlag
5,50%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
2,66 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
5,9 Mio. €
Auflagedatum
17. Mai 2011
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Not Disclosed, Angus Bell
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
Mexiko
Kolumbien
Brasilien
Türkei
Indien
Südafrika
Macao
Nigeria
Peru
Israel
Chile
Usbekistan
Vereinigte Arabische Emirate
Guatemala
Indonesien
Argentinien
Saudi-Arabien
Marokko
Vereinigtes Königreich
Paraguay
Sambia
Dominikanische Republik
Philippinen
Norwegen
Ungarn
Niederlande
Ghana
Rumänien
Polen
Vietnam
Malaysia
Kuwait
Tschechien
Panama
Kasachstan
Angola
Zypern
Elfenbeinküste
Jamaika
Hongkong
Ukraine
Australien
Ecuador
Lettland
Serbien
Thailand
Frankreich
Mongolei
El Salvador
China
Südkorea
Katar
Pakistan
Barbados
Kanada
Benin
Singapur
Japan
Regionen
Amerika
Asien
Afrika
Europa
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio enthalten:
USD
US Dollar
MXN
Mexikanischer Peso
COP
Kolumbianischer Peso
BRL
Brasilianischer Real
TRY
Türkische Lira
INR
Indische Rupie
ZAR
Südafrikanischer Rand
MOP
Macau-Pataca
NGN
Naira
PEN
Peruanischer Sol
ILS
Shekel
CLP
Chilenischer Peso
EUR
Euro
UZS
Uzbekischer Soʻm
AED
Arabischer Dirham
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
IDR
Indonesische Rupiah
ARS
Argentinischer Peso
SAR
Saudi-Riyal
MAD
Marokkanischer Dirham
GBP
Pfund Sterling
PYG
Paraguayischer Guaraní
ZMW
Sambischer Kwacha
DOP
Dominikanischer Peso
PHP
Philippinischer Peso
NOK
Norwegische Krone
HUF
Ungarische Forint
GHS
Cedi
RON
Rumänischer Leu
PLN
Złoty
VND
Vietnamesischer Đồng
MYR
Malaysischer Ringgit
KWD
Kuwait-Dinar
XOF
CFA-Franc BCEAO
CZK
Tschechische Krone
PAB
Panamaischer Balboa
KZT
Tenge
AOA
Kwanza
JMD
Jamaika-Dollar
HKD
Hongkong-Dollar
UAH
Hrywnja
AUD
Australischer Dollar
RSD
Serbischer Dinar
THB
Thailändischer Baht
MNT
Tugrik
CNY
Renminbi Yuan
KRW
Südkoreanischer Won
QAR
Katar-Riyal
PKR
Pakistanische Rupie
BBD
Barbados-Dollar
CAD
Kanadischer Dollar
SGD
Singapur-Dollar
JPY
Japanischer Yen
Diversifikation
Wie breit der Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
446
3
397
46
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio machen 16,23% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
2 Year Treasury Note Future Sept 25
CBOT/CBT 5-YR TNOTE 9/2025
Banco de Bogota SA 6.25%
Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI SA 7%
Seplat Energy PLC 9.125%
DNO ASA 8.5%
US Treasury Bond Future Sept 25
Transnet SOC Limited 8.25%
Samarco Mineracao SA 0%
Ultra US Treasury Bond Future Sept 25
Branchen
Der Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio investiert aktuell in 1 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
Cash
Ratings
AAA
AA
A
BBB
BB
B
Unter B
Laufzeiten
1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
7 bis 10 Jahre
10 bis 15 Jahre
20 bis 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
96,16%Aktuelle Rendite
6,35%Durchschnittlicher Kupon
6,23%Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 13 Jahre betrug 4,13%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 6,80$ an Gewinn erzielt, also +0,68%. Die Rendite pro Jahr läge bei +0,05%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio beträgt seit dem 17.5.2011 72,40% (entspricht 3,89% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +0,57% | - |
| 1 Monat | +2,09% | - |
| 3 Monate | +0,50% | - |
| 6 Monate | +1,80% | - |
| 1 Jahr | +6,49% | +6,49% |
| 3 Jahre | +17,42% | +5,44% |
| 5 Jahre | +16,85% | +3,16% |
| 10 Jahre | +37,29% | +3,22% |
| Max | +72,40% | +3,89% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Dezember
Ausschüttungen
Überblick
Überblick
2024
2024
2023
2023
2022
2022
2021
2021
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2024 | 4,89$ | 4,91% |
| 2023 | 4,48$ | 4,71% |
| 2022 | 3,87$ | 4,11% |
| 2021 | 3,91$ | 3,47% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio
Volatilität
2,56%
1 Jahr
3,16%
3 Jahre
3,36%
5 Jahre
3,82%
10 Jahre
max. Drawdown
-7,18%
1 Jahr
-21,78%
3 Jahre
-21,78%
5 Jahre
-21,78%
10 Jahre
Sharpe Ratio
2,91
1 Jahr
1,55
3 Jahre
1,04
5 Jahre
0,84
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 02.07.2024.
-5,44%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| Name | TER | Replikationsmethode | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|---|
| Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio | 0,84% | informer.replication_method.null | Ausschüttend | 2,7 Mrd. € | 05.12.12 |
| Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio | 1,39% | informer.replication_method.null | Ausschüttend | 2,7 Mrd. € | 30.01.19 |
| Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio | 1,39% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 2,7 Mrd. € | 21.02.20 |
| Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio | 1,12% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 2,7 Mrd. € | 08.02.13 |
| Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio | 1,39% | informer.replication_method.null | Ausschüttend | 2,7 Mrd. € | 30.01.19 |
| Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio | 1,39% | informer.replication_method.null | Ausschüttend | 2,7 Mrd. € | 13.04.17 |
| Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio | 0,84% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 2,7 Mrd. € | 21.02.20 |
| Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio | 1,39% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 2,7 Mrd. € | 17.05.11 |
| Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio | 1,39% | informer.replication_method.null | Ausschüttend | 2,7 Mrd. € | 01.06.17 |
| Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio | 1,64% | informer.replication_method.null | Ausschüttend | 2,7 Mrd. € | 17.05.11 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio?
Welche Kosten fallen beim Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio an?
Schüttet der Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio?
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