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Banor SICAV Rosemary

ISIN
LU0625190961

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
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2,10%
Ertragsverwendung
?
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
26,55 Mio. €
Positionen
?
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81
Auflage
?
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01.06.2011
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
%
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1M
1M
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3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Banor SICAV Rosemary wurde am 1. Juni 2011 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,10% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 26,55 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

2,10%

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

26,55 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

1,68 Mio. €

Auflagedatum

1. Juni 2011

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

keine Info

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Banor SICAV Rosemary weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

38.65362
38,65%
IT

Italien

22.108669999999996
22,11%
FR

Frankreich

12.170020000000001
12,17%
DE

Deutschland

11.73181
11,73%
GB

Vereinigtes Königreich

9.97599
9,98%
ES

Spanien

5.569710000000001
5,57%
CH

Schweiz

3.51323
3,51%
CN

China

1.777
1,78%
NL

Niederlande

0.57712
0,58%
CA

Kanada

0.27346
0,27%
FI

Finnland

0.05696
0,06%
TW

Taiwan

0.04841
0,05%
BE

Belgien

0.04695
0,05%
SE

Schweden

0.03075
0,03%

Regionen

Europa
65.78389999999999
65,78%
Amerika
38.92708
38,93%
Asien
1.8272599999999999
1,83%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Banor SICAV Rosemary enthalten:
EUR
Euro
52.263929999999995
52,26%
USD
US Dollar
38.65362
38,65%
GBP
Pfund Sterling
9.97599
9,98%
CHF
Schweizer Franken
3.51323
3,51%
CNY
Renminbi Yuan
1.777
1,78%
CAD
Kanadischer Dollar
0.27346
0,27%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.04841
0,05%
SEK
Schwedische Krone
0.03075
0,03%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Banor SICAV Rosemary diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

48.192170000000004
48,19%
81
42
13
26

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Banor SICAV Rosemary machen 48,19% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Candel Therapeutics Inc
9.7213
9,72%
Intesa Sanpaolo S.p.A. 9.125%
7.63963
7,64%
Avis Budget Finance plc 7%
6.05618
6,06%
UniCredit S.p.A. 3.875%
5.48405
5,48%
Grifols S.A. 3.875%
3.97157
3,97%
INEOS Finance PLC 6.375%
3.42983
3,43%
Option on S&P 500 PR
3.4034
3,40%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE
2.86724
2,87%
Cerved Group S.p.A. 6%
2.84785
2,85%
Delivery Hero SE 2.125%
2.77112
2,77%

Branchen

Der Banor SICAV Rosemary investiert aktuell in 53 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Biotechnologie
10.42892
10,43%
Fahrzeuge & Komponenten
8.68041
8,68%
Zykl. Konsumgüter
5.58327
5,58%
Medien
4.48135
4,48%
Pharmaunternehmen
2.83103
2,83%
Interaktive Medien
2.67222
2,67%
Kleidung & Accessoires
2.39648
2,40%
Software
2.25073
2,25%
Medizinprodukte & Geräte
1.88234
1,88%
Reisen & Freizeit
1.58006
1,58%
Hardware
1.27916
1,28%
Öl & Gas
1.24696
1,25%
Verpackte Konsumgüter
1.24026
1,24%
Getränke (alkoholisch)
1.10246
1,10%
Med. Diagnostik & Forschung
1.0585
1,06%
Halbleiter
1.01457
1,01%
Banken
0.54506
0,55%
Gesundheitsdienstleister
0.49126
0,49%
Sonstige Energiequellen
0.45329
0,45%
Versicherungen
0.41853
0,42%
Industrieprodukte
0.34094
0,34%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.25581
0,26%
Regulierte Versorger
0.22767
0,23%
Transport
0.18352
0,18%
Immobilien
0.17902
0,18%
Chemikalien
0.17856
0,18%
Telekommunikation
0.16047
0,16%
Kapitalmärkte
0.13831
0,14%
Kreditdienstleistungen
0.13824
0,14%
Bauwesen
0.12793
0,13%
Basiskonsumgüter
0.12602
0,13%
Metalle & Bergbau
0.10636
0,11%
REITs
0.09879
0,10%
Schwere Maschinen
0.09213
0,09%
Bildung
0.08547
0,09%
Landwirtschaft
0.08508
0,09%
Haushaltsprodukte
0.08505
0,09%
Krankenversicherungen
0.07717
0,08%
Vermögensverwaltung
0.064
0,06%
Unternehmensdienste
0.06358
0,06%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.05295
0,05%
Restaurants
0.04731
0,05%
Tabakprodukte
0.02792
0,03%
Unabhängige Energieversorger
0.02286
0,02%
Konglomerate
0.02199
0,02%
Medizinischer Vertrieb
0.01509
0,02%
Hausbau & Bauwesen
0.01222
0,01%
Abfallwirtschaft
0.01161
0,01%
Behälter & Verpackungen
0.01119
0,01%
Industrievertrieb
0.01021
0,01%
Baustoffe
0.00664
0,01%
Stahl
0.00441
0,00%
Private Dienstleistungen
0.00132
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 32,30€ an Gewinn erzielt, also +3,23%. Die Rendite pro Jahr läge bei +920,30%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des Banor SICAV Rosemary beträgt seit dem 8.5.2025 3,23% (entspricht 3,23% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche --
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
8.5.2025 - 13.5.2025
+3,23%+3,23%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Banor SICAV Rosemary
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Banor SICAV Rosemary um maximal
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.05.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

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DWS Concept Kaldemorgen0,80%Thesaurierend15 Mrd. €31.08.15
DWS Concept Kaldemorgen2,31%Thesaurierend15 Mrd. €15.07.19
DWS Concept Kaldemorgen1,54%Thesaurierend15 Mrd. €02.05.11
DWS Concept Kaldemorgen1,69%Ausschüttend15 Mrd. €31.01.20

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Banor SICAV Rosemary?

Welche Kosten fallen beim Banor SICAV Rosemary an?

Schüttet der Banor SICAV Rosemary Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Banor SICAV Rosemary?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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