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Banor SICAV Rosemary
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TER
2,10%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
28,89 Mio. €
Positionen
81
Auflage
01.06.2011
Kurs
NAV
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Banor SICAV Rosemary wurde am 1. Juni 2011 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,10% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 28,89 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
2,10%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
28,89 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
1,68 Mio. €
Auflagedatum
1. Juni 2011
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Not Disclosed
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Banor SICAV Rosemary weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
Italien
Frankreich
Deutschland
Vereinigtes Königreich
Spanien
Schweiz
China
Niederlande
Kanada
Finnland
Taiwan
Belgien
Schweden
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Banor SICAV Rosemary enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
CHF
Schweizer Franken
CNY
Renminbi Yuan
CAD
Kanadischer Dollar
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
SEK
Schwedische Krone
Diversifikation
Wie breit der Banor SICAV Rosemary diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Banor SICAV Rosemary machen 48,19% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Candel Therapeutics Inc
Intesa Sanpaolo S.p.A. 9.125%
Avis Budget Finance plc 7%
UniCredit S.p.A. 3.875%
Grifols S.A. 3.875%
INEOS Finance PLC 6.375%
Option on S&P 500 PR
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE
Cerved Group S.p.A. 6%
Delivery Hero SE 2.125%
Branchen
Der Banor SICAV Rosemary investiert aktuell in 53 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 32,30€ an Gewinn erzielt, also +3,23%. Die Rendite pro Jahr läge bei +920,30%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Banor SICAV Rosemary beträgt seit dem 8.5.2025 3,23% (entspricht 3,23% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +3,23% | +3,23% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Banor SICAV Rosemary
Volatilität
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Banor SICAV Rosemary um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.05.2025.
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YTD
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MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Banor SICAV Rosemary?
Welche Kosten fallen beim Banor SICAV Rosemary an?
Schüttet der Banor SICAV Rosemary Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Banor SICAV Rosemary?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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