AB SICAV I - Emerging Markets Multi-Asset Portfolio

Q: Wie lautet die ISIN/WKN für den AB SICAV I - Emerging Markets Multi-Asset Portfolio?

Den AB SICAV I - Emerging Markets Multi-Asset Portfolio kannst du unter der ISIN LU0633140560 oder der WKN A1JG4H finden.

Q: Welche Kosten fallen beim AB SICAV I - Emerging Markets Multi-Asset Portfolio an?

Der AB SICAV I - Emerging Markets Multi-Asset Portfolio hat eine Gesamtkostenquote (TER) von 1,88%. Das bedeutet, von der Performance dieses Fonds werden jährlich 1,88% abgezogen.

Q: Schüttet der AB SICAV I - Emerging Markets Multi-Asset Portfolio Dividenden aus?

Der AB SICAV I - Emerging Markets Multi-Asset Portfolio ist thesaurierend. Das bedeutet, die Dividenden der enthaltenen Werte werden durch den Fonds automatisch reinvestiert.

Q: Wie hoch ist das Fondsvolumen des AB SICAV I - Emerging Markets Multi-Asset Portfolio?

Der AB SICAV I - Emerging Markets Multi-Asset Portfolio hat ein Fondsvolumen von 558,96 Mio. €.

ISIN

LU0633140560

WKN

A1JG4H

Allokation

Emerging Markets

Sondervermögen

Mehr Infos

TER

1,88%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

558,96 Mio. €

Positionen

434

Auflage

01.06.2011

2.700 ETF-Sparpläne ab 1 € & 2 % Zinsen p.a. (variabel).

Depot eröffnen

Kurs

YTD

MAX

Basisinfos

Beschreibung

Der AB SICAV I - Emerging Markets Multi-Asset Portfolio wurde am 1. Juni 2011 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,88% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 558,96 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI Emerging Markets. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

MSCI Emerging Markets

Gesamtkosten (TER)

1,88%

Max. Ausgabeaufschlag

5,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

558,96 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

27,95 Mio. €

Auflagedatum

1. Juni 2011

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Fondsmanager

Marco G. Santamaria, Morgan C Harting, Christian DiClementi, +3 weitere

Dokumente

Factsheet KID

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

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Mehr erfahren

Weltkarte

Länder

China

23.34664

23,35%

Taiwan

11.17056

11,17%

Indien

10.61648

10,62%

Südkorea

9.61818

9,62%

Brasilien

5.64617

5,65%

Vereinigte Arabische Emirate

4.1031

4,10%

Mexiko

3.98703

3,99%

Südafrika

2.1916599999999997

2,19%

Türkei

1.67533

1,68%

Kolumbien

1.65762

1,66%

Polen

1.41857

1,42%

Griechenland

1.28926

1,29%

Chile

1.0891600000000001

1,09%

Saudi-Arabien

1.02622

1,03%

Dominikanische Republik

1.02216

1,02%

Argentinien

0.83239

0,83%

Ägypten

0.78088

0,78%

Ungarn

0.75119

0,75%

Nigeria

0.6297

0,63%

Angola

0.61638

0,62%

Rumänien

0.57022

0,57%

Panama

0.52786

0,53%

Peru

0.51417

0,51%

Malaysia

0.5058199999999999

0,51%

Ukraine

0.48803

0,49%

Ecuador

0.46292

0,46%

Sri Lanka

0.4099

0,41%

Bahrain

0.39334

0,39%

Philippinen

0.37259

0,37%

Usbekistan

0.36415

0,36%

Marokko

0.34798

0,35%

El Salvador

0.342

0,34%

Indonesien

0.31667

0,32%

Elfenbeinküste

0.28316

0,28%

Jordanien

0.27961

0,28%

Oman

0.2757

0,28%

Trinidad und Tobago

0.22675

0,23%

Ghana

0.1926

0,19%

Jamaika

0.19209

0,19%

Senegal

0.18005

0,18%

Israel

0.17547

0,18%

Uruguay

0.17461

0,17%

Paraguay

0.16096

0,16%

Katar

0.13483

0,13%

Pakistan

0.10498

0,10%

Costa Rica

0.10241

0,10%

Tschechien

0.09423

0,09%

Guatemala

0.09332

0,09%

Sambia

0.09165

0,09%

Vereinigte Staaten

0.08278

0,08%

Hongkong

0.07471

0,07%

Macao

0.07375

0,07%

Aserbaidschan

0.06952

0,07%

Kasachstan

0.05283

0,05%

Serbien

0.04134

0,04%

Niederlande

0.03966

0,04%

Singapur

0.03836

0,04%

Thailand

0.02824

0,03%

Regionen

Asien

65.74114999999999

65,74%

Amerika

16.60023

16,60%

Afrika

5.314059999999998

5,31%

Europa

4.692500000000001

4,69%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im AB SICAV I - Emerging Markets Multi-Asset Portfolio enthalten:

CNY

Renminbi Yuan

23.34664

23,35%

TWD

Neuer Taiwan-Dollar

11.17056

11,17%

INR

Indische Rupie

10.61648

10,62%

KRW

Südkoreanischer Won

9.61818

9,62%

BRL

Brasilianischer Real

5.64617

5,65%

AED

Arabischer Dirham

4.1031

4,10%

MXN

Mexikanischer Peso

3.98703

3,99%

ZAR

Südafrikanischer Rand

2.1916599999999997

2,19%

TRY

Türkische Lira

1.67533

1,68%

COP

Kolumbianischer Peso

1.65762

1,66%

PLN

Złoty

1.41857

1,42%

EUR

Euro

1.32892

1,33%

CLP

Chilenischer Peso

1.0891600000000001

1,09%

SAR

Saudi-Riyal

1.02622

1,03%

DOP

Dominikanischer Peso

1.02216

1,02%

USD

US Dollar

0.8877

0,89%

ARS

Argentinischer Peso

0.83239

0,83%

EGP

Ägyptisches Pfund

0.78088

0,78%

HUF

Ungarische Forint

0.75119

0,75%

NGN

Naira

0.6297

0,63%

AOA

Kwanza

0.61638

0,62%

RON

Rumänischer Leu

0.57022

0,57%

PAB

Panamaischer Balboa

0.52786

0,53%

PEN

Peruanischer Sol

0.51417

0,51%

MYR

Malaysischer Ringgit

0.5058199999999999

0,51%

UAH

Hrywnja

0.48803

0,49%

XOF

CFA-Franc BCEAO

0.46321

0,46%

LKR

Sri-Lanka-Rupie

0.4099

0,41%

BHD

Bahrain-Dinar

0.39334

0,39%

PHP

Philippinischer Peso

0.37259

0,37%

UZS

Uzbekischer Soʻm

0.36415

0,36%

MAD

Marokkanischer Dirham

0.34798

0,35%

IDR

Indonesische Rupiah

0.31667

0,32%

JOD

Jordanischer Dinar

0.27961

0,28%

OMR

Omanischer Rial

0.2757

0,28%

TTD

Trinidad-und-Tobago-Dollar

0.22675

0,23%

GHS

Cedi

0.1926

0,19%

JMD

Jamaika-Dollar

0.19209

0,19%

ILS

Shekel

0.17547

0,18%

UYU

Uruguayischer Peso

0.17461

0,17%

PYG

Paraguayischer Guaraní

0.16096

0,16%

QAR

Katar-Riyal

0.13483

0,13%

PKR

Pakistanische Rupie

0.10498

0,10%

CRC

Costa-Rica-Colón

0.10241

0,10%

CZK

Tschechische Krone

0.09423

0,09%

GTQ

Guatemaltekischer Quetzal

0.09332

0,09%

ZMW

Sambischer Kwacha

0.09165

0,09%

HKD

Hongkong-Dollar

0.07471

0,07%

MOP

Macau-Pataca

0.07375

0,07%

AZN

Manat

0.06952

0,07%

KZT

Tenge

0.05283

0,05%

RSD

Serbischer Dinar

0.04134

0,04%

SGD

Singapur-Dollar

0.03836

0,04%

THB

Thailändischer Baht

0.02824

0,03%

Diversifikation
Tooltip anzeigen

Wie breit der AB SICAV I - Emerging Markets Multi-Asset Portfolio diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

Gewichtung der Top 10 Positionen

29.778670000000005

29,78%

Anzahl Positionen434

Aktienpositionen175

Anleihenpositionen256

Cash und sonstige Positionen3

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des AB SICAV I - Emerging Markets Multi-Asset Portfolio machen 29,78% des gesamten Fondsvolumens aus.

Name

Gewicht

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd

5.88816

5,89%

Tencent Holdings Ltd

4.73185

4,73%

United States Treasury Bills

4.39074

4,39%

Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares

2.44487

2,44%

Samsung Electronics Co Ltd

2.41985

2,42%

Xiaomi Corp Class B

2.15248

2,15%

United States Treasury Bills

2.06894

2,07%

ICICI Bank Ltd

1.95457

1,95%

Itau Unibanco Holding SA Participating Preferred

1.91976

1,92%

MediaTek Inc

1.80745

1,81%

Branchen

Der AB SICAV I - Emerging Markets Multi-Asset Portfolio investiert aktuell in 38 verschiedene Branchen.

Name

Gewicht

Banken

12.49438

12,49%

Halbleiter

9.35428

9,35%

Interaktive Medien

7.56862

7,57%

Hardware

7.06478

7,06%

Zykl. Konsumgüter

4.81938

4,82%

Versicherungen

4.81058

4,81%

Fahrzeuge & Komponenten

2.83833

2,84%

Immobilien

2.63224

2,63%

Telekommunikation

2.169

2,17%

Software

2.11989

2,12%

Kreditdienstleistungen

1.6498

1,65%

Regulierte Versorger

1.37845

1,38%

Schwere Maschinen

1.28319

1,28%

Verpackte Konsumgüter

1.27763

1,28%

Vermögensverwaltung

1.14479

1,14%

Haushaltsprodukte

0.96813

0,97%

Kleidung & Accessoires

0.90987

0,91%

Landwirtschaft

0.81954

0,82%

Reisen & Freizeit

0.76302

0,76%

Transport

0.74695

0,75%

Kapitalmärkte

0.45155

0,45%

Metalle & Bergbau

0.27916

0,28%

Luft-, Raumfahrt & Verteidigung

0.13283

0,13%

Stahl

0.13068

0,13%

Industrieprodukte

0.12418

0,12%

Öl & Gas

0.11764

0,12%

Chemikalien

0.10645

0,11%

Bauwesen

0.09036

0,09%

Sonstige Energiequellen

0.07562

0,08%

Pharmaunternehmen

0.06957

0,07%

Medien

0.06758

0,07%

Gesundheitsdienstleister

0.06751

0,07%

Unternehmensdienste

0.05126

0,05%

Restaurants

0.04781

0,05%

Finanzdienstleistungen

0.02271

0,02%

Tabakprodukte

0.01845

0,02%

Baustoffe

0.01594

0,02%

Basiskonsumgüter

0,00%

Anlageklassen

Rendite

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der AB SICAV I - Emerging Markets Multi-Asset Portfolio wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 13 Jahre betrug 3,11%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den AB SICAV I - Emerging Markets Multi-Asset Portfolio in verschiedenen Zeiträumen.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV
NAV

Hättest du für

gekauft und am

verkauft, hättest du 321,30$ an Gewinn erzielt, also +32,13%. Die Rendite pro Jahr läge bei +2,02%.

Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV

0 % p.a. TER: Der All Country World ETF von Scalable und Xtrackers

Mehr erfahren

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
NAV
NAV

Die Performance des AB SICAV I - Emerging Markets Multi-Asset Portfolio beträgt seit dem 1.6.2011 32,13% (entspricht 1,97% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.

Zeitraum	Performance	Rendite
1 Woche ? Tooltip anzeigen 6.5.2025 - 13.5.2025	+1,64%	-
1 Monat ? Tooltip anzeigen 13.4.2025 - 13.5.2025	+9,08%	-
3 Monate ? Tooltip anzeigen 13.2.2025 - 13.5.2025	+2,22%	-
6 Monate ? Tooltip anzeigen 13.11.2024 - 13.5.2025	+6,56%	-
1 Jahr ? Tooltip anzeigen 13.5.2024 - 13.5.2025	+9,50%	+9,50%
3 Jahre ? Tooltip anzeigen 13.5.2022 - 13.5.2025	+29,63%	+8,94%
5 Jahre ? Tooltip anzeigen 13.5.2020 - 13.5.2025	+43,73%	+7,53%
10 Jahre ? Tooltip anzeigen 13.5.2015 - 13.5.2025	+41,57%	+3,54%
Max ? Tooltip anzeigen 1.6.2011 - 13.5.2025	+32,13%	+1,97%

Realrendite (inflationsbereinigt)

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum AB SICAV I - Emerging Markets Multi-Asset Portfolio

Volatilität

11,83%

1 Jahr

10,67%

3 Jahre

10,88%

5 Jahre

11,13%

10 Jahre

max. Drawdown

-16,29%

1 Jahr

-38,57%

3 Jahre

-38,57%

5 Jahre

-38,57%

10 Jahre

Sharpe Ratio

1,28

1 Jahr

0,76

3 Jahre

0,77

5 Jahre

0,30

10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des AB SICAV I - Emerging Markets Multi-Asset Portfolio um maximal

-14,83%

gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 05.08.2024.

YTD

MAX

Name	TER	Ausschüttung	Fondsvolumen	Auflage
Capital Group Emerging Markets Total Opportunities (LUX)	0,20%	Ausschüttend	562 Mio. €	14.12.18
Capital Group Emerging Markets Total Opportunities (LUX)	2,55%	Ausschüttend	562 Mio. €	28.02.17
Capital Group Emerging Markets Total Opportunities (LUX)	1,03%	Thesaurierend	562 Mio. €	03.04.18
Capital Group Emerging Markets Total Opportunities (LUX)	0,15%	Ausschüttend	562 Mio. €	14.12.18
Capital Group Emerging Markets Total Opportunities (LUX)	0,90%	Ausschüttend	562 Mio. €	09.10.12
Capital Group Emerging Markets Total Opportunities (LUX)	1,90%	Ausschüttend	562 Mio. €	10.11.10
Capital Group Emerging Markets Total Opportunities (LUX)	0,84%	Thesaurierend	562 Mio. €	18.07.18
Capital Group Emerging Markets Total Opportunities (LUX)	0,76%	Thesaurierend	562 Mio. €	07.02.20
Capital Group Emerging Markets Total Opportunities (LUX)	0,76%	Thesaurierend	562 Mio. €	14.02.20
Capital Group Emerging Markets Total Opportunities (LUX)	1,90%	Thesaurierend	562 Mio. €	07.08.12

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den AB SICAV I - Emerging Markets Multi-Asset Portfolio?

Welche Kosten fallen beim AB SICAV I - Emerging Markets Multi-Asset Portfolio an?

Schüttet der AB SICAV I - Emerging Markets Multi-Asset Portfolio Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des AB SICAV I - Emerging Markets Multi-Asset Portfolio?

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AB SICAV I - Emerging Markets Multi-Asset Portfolio

Kurs

Basisinfos

Beschreibung

Stammdaten

Dokumente

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Regionen

Währungen

Diversifikation Tooltip anzeigenDie tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Top 10 Holdings

Branchen

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Renditedreieck

Rendite Rechner NAVNAV

Wertentwicklung Tooltip anzeigenWir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.NAVNAV

Risiko

Risikokennzahlen

Maximaler Drawdown

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Wie lautet die ISIN/WKN für den AB SICAV I - Emerging Markets Multi-Asset Portfolio?

Welche Kosten fallen beim AB SICAV I - Emerging Markets Multi-Asset Portfolio an?

Schüttet der AB SICAV I - Emerging Markets Multi-Asset Portfolio Dividenden aus?

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NAV
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