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DNCA Invest ONE
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TER
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0,35%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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190,42 Mio. €
Positionen
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Auflage
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14.12.2011
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der DNCA Invest ONE wurde am 14. Dezember 2011 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,35% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 190,42 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der PIMCO Euro Short Maturity. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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13.08.2025Sind Sie ein typischer ETF-Anleger?
Stammdaten
Abgebildeter Index
PIMCO Euro Short Maturity
Gesamtkosten (TER)
0,35%
Max. Ausgabeaufschlag
3,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
190,42 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
11,47 Mio. €
Auflagedatum
14. Dezember 2011
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Cyril Freu, Mathieu Picard, Boris Bourdet, +5 weitere
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den DNCA Invest ONE weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
FR
Frankreich
DE
Deutschland
GB
Vereinigtes Königreich
IT
Italien
NL
Niederlande
US
Vereinigte Staaten
CH
Schweiz
AU
Australien
ES
Spanien
IE
Irland
DK
Dänemark
SE
Schweden
BE
Belgien
GR
Griechenland
FI
Finnland
NO
Norwegen
LT
Litauen
PL
Polen
AT
Österreich
CA
Kanada
SG
Singapur
Regionen
Europa
Amerika
Ozeanien
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im DNCA Invest ONE enthalten:
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
USD
US Dollar
CHF
Schweizer Franken
AUD
Australischer Dollar
DKK
Dänische Krone
SEK
Schwedische Krone
NOK
Norwegische Krone
PLN
Złoty
CAD
Kanadischer Dollar
SGD
Singapur-Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der DNCA Invest ONE diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
306
228
11
67
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des DNCA Invest ONE machen 104,44% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
France (Republic Of) 0%
European Union 0%
10 Year Australian Treasury Bond Future Sept 25
Spain (Kingdom of) 0%
Ostrum SRI Money Plus I (C) EUR
Long Gilt Future Sept 25
Long-Term Euro BTP Future Sept 25
Italy (Republic Of) 0%
France (Republic Of) 0%
10 Year Treasury Note Future Sept 25
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der DNCA Invest ONE wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 13 Jahre betrug 4,43%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den DNCA Invest ONE in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 742,00€ an Gewinn erzielt, also +74,20%. Die Rendite pro Jahr läge bei +4,22%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des DNCA Invest ONE beträgt seit dem 14.12.2011 74,20% (entspricht 3,96% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,75% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +1,58% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -0,52% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | -1,54% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +0,73% | +0,73% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +15,76% | +4,95% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +36,08% | +6,36% |
| 10 Jahre Tooltip anzeigen | +27,18% | +2,43% |
| Max Tooltip anzeigen | +74,20% | +3,96% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum DNCA Invest ONE
Volatilität
Tooltip anzeigen
3,19%
1 Jahr
3,68%
3 Jahre
4,86%
5 Jahre
4,37%
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-3,32%
1 Jahr
-9,58%
3 Jahre
-13,20%
5 Jahre
-15,12%
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
0,22
1 Jahr
1,31
3 Jahre
1,29
5 Jahre
0,58
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des DNCA Invest ONE um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 07.04.2025.
-3,32%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den DNCA Invest ONE?
Welche Kosten fallen beim DNCA Invest ONE an?
Schüttet der DNCA Invest ONE Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des DNCA Invest ONE?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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