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Harmony Portfolios Asian Balanced Fund
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TER
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3,25%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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14,63 Mio. €
Positionen
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Auflage
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18.10.2011
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Harmony Portfolios Asian Balanced Fund wurde am 18. Oktober 2011 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 3,25% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 14,63 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
3,25%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
14,63 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
29,77 €
Auflagedatum
18. Oktober 2011
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
James Klempster, Andrew Hardy
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Harmony Portfolios Asian Balanced Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
CN
China
US
Vereinigte Staaten
IN
Indien
JP
Japan
KR
Südkorea
ID
Indonesien
HK
Hongkong
TW
Taiwan
GB
Vereinigtes Königreich
AU
Australien
TH
Thailand
BR
Brasilien
MY
Malaysia
PH
Philippinen
FR
Frankreich
ES
Spanien
IT
Italien
MX
Mexiko
ZA
Südafrika
DE
Deutschland
SG
Singapur
SA
Saudi-Arabien
CL
Chile
NL
Niederlande
MO
Macao
CA
Kanada
KZ
Kasachstan
PL
Polen
AE
Vereinigte Arabische Emirate
AT
Österreich
PT
Portugal
GR
Griechenland
TR
Türkei
QA
Katar
CH
Schweiz
VN
Vietnam
BE
Belgien
NZ
Neuseeland
FI
Finnland
KE
Kenia
HU
Ungarn
SI
Slowenien
IE
Irland
SE
Schweden
PE
Peru
CO
Kolumbien
OM
Oman
DO
Dominikanische Republik
BH
Bahrain
AR
Argentinien
EG
Ägypten
RO
Rumänien
PA
Panama
CZ
Tschechien
UY
Uruguay
NG
Nigeria
UA
Ukraine
IL
Israel
GT
Guatemala
CR
Costa Rica
AO
Angola
LK
Sri Lanka
GH
Ghana
EC
Ecuador
SV
El Salvador
DK
Dänemark
JO
Jordanien
PY
Paraguay
PK
Pakistan
CI
Elfenbeinküste
MA
Marokko
JM
Jamaika
UZ
Usbekistan
KW
Kuwait
VE
Venezuela
BM
Bermuda
RS
Serbien
CY
Zypern
NO
Norwegen
TT
Trinidad und Tobago
AZ
Aserbaidschan
LU
Luxemburg
Regionen
Asien
Amerika
Europa
Ozeanien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Harmony Portfolios Asian Balanced Fund enthalten:
CNY
Renminbi Yuan
USD
US Dollar
INR
Indische Rupie
JPY
Japanischer Yen
KRW
Südkoreanischer Won
EUR
Euro
IDR
Indonesische Rupiah
HKD
Hongkong-Dollar
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
GBP
Pfund Sterling
AUD
Australischer Dollar
THB
Thailändischer Baht
BRL
Brasilianischer Real
MYR
Malaysischer Ringgit
PHP
Philippinischer Peso
MXN
Mexikanischer Peso
ZAR
Südafrikanischer Rand
SGD
Singapur-Dollar
SAR
Saudi-Riyal
CLP
Chilenischer Peso
MOP
Macau-Pataca
CAD
Kanadischer Dollar
KZT
Tenge
PLN
Złoty
AED
Arabischer Dirham
TRY
Türkische Lira
QAR
Katar-Riyal
CHF
Schweizer Franken
VND
Vietnamesischer Đồng
NZD
Neuseeland-Dollar
KES
Kenia-Schilling
HUF
Ungarische Forint
SEK
Schwedische Krone
PEN
Peruanischer Sol
COP
Kolumbianischer Peso
OMR
Omanischer Rial
DOP
Dominikanischer Peso
BHD
Bahrain-Dinar
ARS
Argentinischer Peso
EGP
Ägyptisches Pfund
RON
Rumänischer Leu
PAB
Panamaischer Balboa
CZK
Tschechische Krone
UYU
Uruguayischer Peso
NGN
Naira
XOF
CFA-Franc BCEAO
UAH
Hrywnja
ILS
Shekel
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
CRC
Costa-Rica-Colón
AOA
Kwanza
LKR
Sri-Lanka-Rupie
GHS
Cedi
DKK
Dänische Krone
JOD
Jordanischer Dinar
PYG
Paraguayischer Guaraní
PKR
Pakistanische Rupie
MAD
Marokkanischer Dirham
JMD
Jamaika-Dollar
UZS
Uzbekischer Soʻm
KWD
Kuwait-Dinar
VEF
Venezolanischer Bolívar
BMD
Bermuda-Dollar
RSD
Serbischer Dinar
NOK
Norwegische Krone
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
AZN
Manat
Diversifikation Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Wie breit der Harmony Portfolios Asian Balanced Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
47
0
3
44
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Harmony Portfolios Asian Balanced Fund machen 58,54% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Prusik Asian Equity Income U GBP
iShares Em Asia Lcl Govt Bd ETF USD Acc
Curate Global Em Mrkts Eq M USD Acc
iShares MSCI EM Asia ETF USD Acc
Schroder Emerging Markets Val Q1 GBP Acc
Aikya Global Em Mkts UCITS S USD Acc
Sands Capital Emerg Mkts Gth A USD Acc
iShares $ Asia Invm Grd Corp Bd ETF $Acc
Morant Wright Fuji Yield GBP Inc UnHdg
Global Emerging Mkt Gov Bd Idx S6C USD
Branchen
Der Harmony Portfolios Asian Balanced Fund investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 100,80$ an Gewinn erzielt, also +10,08%. Die Rendite pro Jahr läge bei +172,18%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Die Performance des Harmony Portfolios Asian Balanced Fund beträgt seit dem 7.4.2025 10,08% (entspricht 10,08% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +1,53% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +7,05% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +10,08% | +10,08% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Harmony Portfolios Asian Balanced Fund
Volatilität
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Harmony Portfolios Asian Balanced Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.05.2025.
-0,17%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| JPMorgan Funds - Asia Pacific Income Fund | 1,78% | Ausschüttend | 1,1 Mrd. € | 25.05.12 |
| JPMorgan Funds - Asia Pacific Income Fund | 0,96% | Ausschüttend | 1,1 Mrd. € | 25.09.15 |
| JPMorgan Funds - Asia Pacific Income Fund | 1,81% | Ausschüttend | 1,1 Mrd. € | 19.09.12 |
| JPMorgan Funds - Asia Pacific Income Fund | 1,78% | Ausschüttend | 1,1 Mrd. € | 07.10.13 |
| JPMorgan Funds - Asia Pacific Income Fund | 0,92% | Thesaurierend | 1,1 Mrd. € | 25.08.21 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Harmony Portfolios Asian Balanced Fund?
Welche Kosten fallen beim Harmony Portfolios Asian Balanced Fund an?
Schüttet der Harmony Portfolios Asian Balanced Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Harmony Portfolios Asian Balanced Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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