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Harmony Portfolios Asian Balanced Fund

ISIN
LU0651983800

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
3,25%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
14,24 Mio. €
Positionen
?
48
Auflage
?
18.10.2011
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

NAV
$
$
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Harmony Portfolios Asian Balanced Fund wurde am 18. Oktober 2011 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 3,25% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 14,24 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

3,25%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

14,24 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

29,05 €

Auflagedatum

18. Oktober 2011

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

James Klempster, Andrew Hardy

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Harmony Portfolios Asian Balanced Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

16.81328
16,81%

China

14.08381
14,08%

Indien

7.4076900000000006
7,41%

Japan

6.62617
6,63%

Südkorea

6.30238
6,30%

Indonesien

4.47215
4,47%

Taiwan

4.22735
4,23%

Vereinigtes Königreich

3.60366
3,60%

Hongkong

3.2272700000000003
3,23%

Australien

2.9653300000000002
2,97%

Brasilien

2.3018699999999996
2,30%

Thailand

2.13382
2,13%

Malaysia

1.59096
1,59%

Philippinen

1.43773
1,44%

Singapur

1.31202
1,31%

Frankreich

1.09368
1,09%

Südafrika

0.84257
0,84%

Spanien

0.80455
0,80%

Mexiko

0.75284
0,75%

Italien

0.6227400000000001
0,62%

Deutschland

0.58669
0,59%

Saudi-Arabien

0.5540700000000001
0,55%

Chile

0.51901
0,52%

Kanada

0.33605000000000007
0,34%

Niederlande

0.32466
0,32%

Vereinigte Arabische Emirate

0.31166000000000005
0,31%

Macao

0.29115
0,29%

Kasachstan

0.2515
0,25%

Vietnam

0.22747
0,23%

Polen

0.21238
0,21%

Türkei

0.20395000000000002
0,20%

Katar

0.19777
0,20%

Schweiz

0.17429
0,17%

Griechenland

0.17387
0,17%

Portugal

0.16770000000000002
0,17%

Neuseeland

0.16524
0,17%

Österreich

0.14055
0,14%

Kenia

0.11561
0,12%

Belgien

0.11331000000000001
0,11%

Tschechien

0.10779
0,11%

Ungarn

0.10622
0,11%

Schweden

0.10342
0,10%

Peru

0.09706000000000001
0,10%

Kolumbien

0.09317
0,09%

Oman

0.09316
0,09%

Slowenien

0.09292
0,09%

Dominikanische Republik

0.08823
0,09%

Argentinien

0.082
0,08%

Bahrain

0.08147
0,08%

Ägypten

0.08097
0,08%

Rumänien

0.07756
0,08%

Finnland

0.07736000000000001
0,08%

Irland

0.07532
0,08%

Panama

0.07177
0,07%

Nigeria

0.07001
0,07%

Uruguay

0.06664
0,07%

Ukraine

0.04218
0,04%

Dänemark

0.039790000000000006
0,04%

Ecuador

0.0381
0,04%

Guatemala

0.03664
0,04%

Costa Rica

0.03663
0,04%

Israel

0.03424
0,03%

Sri Lanka

0.03199
0,03%

El Salvador

0.03022
0,03%

Angola

0.02776
0,03%

Jordanien

0.02738
0,03%

Ghana

0.02609
0,03%

Pakistan

0.02578
0,03%

Jamaika

0.02461
0,02%

Paraguay

0.02445
0,02%

Luxemburg

0.024
0,02%

Marokko

0.02242
0,02%

Elfenbeinküste

0.02209
0,02%

Serbien

0.02204
0,02%

Usbekistan

0.02164
0,02%

Kuwait

0.02031
0,02%

Aserbaidschan

0.01873
0,02%

Norwegen

0.01731
0,02%

Venezuela

0.01681
0,02%

Zypern

0.01575
0,02%

Trinidad und Tobago

0.01478
0,01%

Benin

0.01006
0,01%

Regionen

Asien
55.34638999999999
55,35%
Amerika
21.370769999999993
21,37%
Europa
8.817709999999996
8,82%
Ozeanien
3.13057
3,13%
Afrika
1.25196
1,25%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Harmony Portfolios Asian Balanced Fund enthalten:
USD
US Dollar
16.88268
16,88%
CNY
Renminbi Yuan
14.08381
14,08%
INR
Indische Rupie
7.4076900000000006
7,41%
JPY
Japanischer Yen
6.62617
6,63%
KRW
Südkoreanischer Won
6.30238
6,30%
IDR
Indonesische Rupiah
4.47215
4,47%
EUR
Euro
4.32104
4,32%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
4.22735
4,23%
GBP
Pfund Sterling
3.60366
3,60%
HKD
Hongkong-Dollar
3.2272700000000003
3,23%
AUD
Australischer Dollar
2.9653300000000002
2,97%
BRL
Brasilianischer Real
2.3018699999999996
2,30%
THB
Thailändischer Baht
2.13382
2,13%
MYR
Malaysischer Ringgit
1.59096
1,59%
PHP
Philippinischer Peso
1.43773
1,44%
SGD
Singapur-Dollar
1.31202
1,31%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.84257
0,84%
MXN
Mexikanischer Peso
0.75284
0,75%
SAR
Saudi-Riyal
0.5540700000000001
0,55%
CLP
Chilenischer Peso
0.51901
0,52%
CAD
Kanadischer Dollar
0.33605000000000007
0,34%
AED
Arabischer Dirham
0.31166000000000005
0,31%
MOP
Macau-Pataca
0.29115
0,29%
KZT
Tenge
0.2515
0,25%
VND
Vietnamesischer Đồng
0.22747
0,23%
PLN
Złoty
0.21238
0,21%
TRY
Türkische Lira
0.20395000000000002
0,20%
QAR
Katar-Riyal
0.19777
0,20%
CHF
Schweizer Franken
0.17429
0,17%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.16524
0,17%
KES
Kenia-Schilling
0.11561
0,12%
CZK
Tschechische Krone
0.10779
0,11%
HUF
Ungarische Forint
0.10622
0,11%
SEK
Schwedische Krone
0.10342
0,10%
PEN
Peruanischer Sol
0.09706000000000001
0,10%
COP
Kolumbianischer Peso
0.09317
0,09%
OMR
Omanischer Rial
0.09316
0,09%
DOP
Dominikanischer Peso
0.08823
0,09%
ARS
Argentinischer Peso
0.082
0,08%
BHD
Bahrain-Dinar
0.08147
0,08%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.08097
0,08%
RON
Rumänischer Leu
0.07756
0,08%
PAB
Panamaischer Balboa
0.07177
0,07%
NGN
Naira
0.07001
0,07%
UYU
Uruguayischer Peso
0.06664
0,07%
UAH
Hrywnja
0.04218
0,04%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.04195
0,04%
DKK
Dänische Krone
0.039790000000000006
0,04%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.03664
0,04%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.03663
0,04%
ILS
Shekel
0.03424
0,03%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
0.03199
0,03%
AOA
Kwanza
0.02776
0,03%
JOD
Jordanischer Dinar
0.02738
0,03%
GHS
Cedi
0.02609
0,03%
PKR
Pakistanische Rupie
0.02578
0,03%
JMD
Jamaika-Dollar
0.02461
0,02%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.02445
0,02%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.02242
0,02%
RSD
Serbischer Dinar
0.02204
0,02%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.02164
0,02%
KWD
Kuwait-Dinar
0.02031
0,02%
AZN
Manat
0.01873
0,02%
NOK
Norwegische Krone
0.01731
0,02%
VEF
Venezolanischer Bolívar
0.01681
0,02%
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
0.01478
0,01%

Diversifikation

Wie breit der Harmony Portfolios Asian Balanced Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

58.92561
58,93%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Harmony Portfolios Asian Balanced Fund machen 58,93% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Prusik Asian Equity Income U GBP
11.75812
11,76%
iShares Em Asia Lcl Govt Bd ETF USD Acc
9.44702
9,45%
Curate Global Em Mrkts Eq M USD Acc
8.9112
8,91%
iShares MSCI EM Asia ETF USD Acc
5.10021
5,10%
Aikya Global Em Mkts UCITS S USD Acc
4.7754
4,78%
Schroder Emerging Markets Val Q1 GBP Acc
4.56636
4,57%
Sands Capital Emerg Mkts Gth A USD Acc
4.49729
4,50%
iShares $ Asia Invm Grd Corp Bd ETF $Acc
3.51521
3,52%
Candriam Eqs L Australia I AUD Cap
3.19085
3,19%
Morant Wright Fuji Yield GBP Inc UnHdg
3.16395
3,16%

Branchen

Der Harmony Portfolios Asian Balanced Fund investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Banken
8.87346
8,87%
Verpackte Konsumgüter
4.02189
4,02%
Hardware
3.4469
3,45%
Halbleiter
3.32294
3,32%
Zykl. Konsumgüter
2.8506
2,85%
Versicherungen
2.43066
2,43%
Interaktive Medien
2.37283
2,37%
Konglomerate
2.37204
2,37%
Telekommunikation
2.16239
2,16%
Fahrzeuge & Komponenten
2.0247
2,02%
Software
1.75636
1,76%
REITs
1.57216
1,57%
Metalle & Bergbau
1.37741
1,38%
Industrieprodukte
1.33699
1,34%
Immobilien
1.31565
1,32%
Reisen & Freizeit
1.30801
1,31%
Regulierte Versorger
1.28106
1,28%
Öl & Gas
1.26456
1,26%
Getränke (alkoholisch)
1.13978
1,14%
Chemikalien
0.93439
0,93%
Pharmaunternehmen
0.88549
0,89%
Bauwesen
0.85879
0,86%
Transport
0.83828
0,84%
Medizinprodukte & Geräte
0.52106
0,52%
Unternehmensdienste
0.5163
0,52%
Haushaltsprodukte
0.47806
0,48%
Stahl
0.47378
0,47%
Medien
0.45773
0,46%
Gesundheitsdienstleister
0.43338
0,43%
Kapitalmärkte
0.43326
0,43%
Baustoffe
0.42504
0,43%
Kreditdienstleistungen
0.41723
0,42%
Biotechnologie
0.41135
0,41%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.30429
0,30%
Basiskonsumgüter
0.29241
0,29%
Sonstige Energiequellen
0.20438
0,20%
Restaurants
0.18137
0,18%
Schwere Maschinen
0.14139
0,14%
Med. Diagnostik & Forschung
0.13279
0,13%
Kleidung & Accessoires
0.12037
0,12%
Finanzdienstleistungen
0.09845
0,10%
Unabhängige Energieversorger
0.09555
0,10%
Vermögensverwaltung
0.07895
0,08%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.07845
0,08%
Tabakprodukte
0.06928
0,07%
Medizinischer Vertrieb
0.04661
0,05%
Behälter & Verpackungen
0.03546
0,04%
Landwirtschaft
0.02376
0,02%
Hausbau & Bauwesen
0.02187
0,02%
Krankenversicherungen
0.02037
0,02%
Forsterzeugnisse
0.01505
0,02%
Bildung
0.01331
0,01%
Abfallwirtschaft
0.01121
0,01%
Industrievertrieb
0.01101
0,01%
Private Dienstleistungen
0.00006
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 99,50€ an Gewinn erzielt, also +9,95%. Die Rendite pro Jahr läge bei +169,02%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des Harmony Portfolios Asian Balanced Fund beträgt seit dem 7.4.2025 10,08% (entspricht 10,08% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
6.5.2025 - 13.5.2025
+1,53%-
1 Monat
?
13.4.2025 - 13.5.2025
+7,05%-
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
7.4.2025 - 13.5.2025
+10,08%+10,08%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Harmony Portfolios Asian Balanced Fund
Volatilität
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Harmony Portfolios Asian Balanced Fund um maximal
-0,17%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.05.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Harmony Portfolios Asian Balanced Fund?

Welche Kosten fallen beim Harmony Portfolios Asian Balanced Fund an?

Schüttet der Harmony Portfolios Asian Balanced Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Harmony Portfolios Asian Balanced Fund?

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