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TER
1,32%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
1,24 Mrd. €
Positionen
503
Auflage
29.07.2011
Kurs
NAV
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der AB SICAV I - Short Duration High Yield Portfolio wurde am 29. Juli 2011 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,32% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 1,24 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg Global HY Corp TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Bloomberg Global HY Corp TR USD
Gesamtkosten (TER)
1,32%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
1,24 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
283,41 Mio. €
Auflagedatum
29. Juli 2011
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
John P. Denfeld, Gershon M. Distenfeld, Douglas J. Peebles, +4 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
Vereinigtes Königreich
Kanada
Frankreich
Italien
Deutschland
Israel
Spanien
Niederlande
Macao
Puerto Rico
Australien
Norwegen
Japan
Schweden
Tschechien
Sambia
Irland
Kaimaninseln
Belgien
Portugal
Schweiz
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Ozeanien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im AB SICAV I - Short Duration High Yield Portfolio enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
CAD
Kanadischer Dollar
ILS
Shekel
MOP
Macau-Pataca
AUD
Australischer Dollar
NOK
Norwegische Krone
JPY
Japanischer Yen
SEK
Schwedische Krone
CZK
Tschechische Krone
ZMW
Sambischer Kwacha
KYD
Kaiman-Dollar
CHF
Schweizer Franken
Diversifikation
Wie breit der AB SICAV I - Short Duration High Yield Portfolio diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
503
4
464
35
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des AB SICAV I - Short Duration High Yield Portfolio machen 8,12% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
AB SICAV I Sust Euro Hi Yld S EUR
Bausch Plus Lomb Corp. 8.375%
Marriott Ownership Resorts Inc 4.5%
Howard Midstream Energy Partners Llc 8.875%
Organon & Co 4.125%
Mattamy Group Corp 5.25%
LSB Industries Inc 5.2083%
NFE Financing LLC 12%
Service Properties Trust 8.375%
Bread Financial Holdings Inc 9.75%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
-Cash
Ratings
AAA
AA
A
BBB
BB
B
Unter B
Laufzeiten
3 bis 5 Jahre
1 bis 3 Jahre
5 bis 7 Jahre
7 bis 10 Jahre
Über 30 Jahre
20 bis 30 Jahre
10 bis 15 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
96,57%Aktuelle Rendite
6,24%Durchschnittlicher Kupon
6,12%Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der AB SICAV I - Short Duration High Yield Portfolio wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 13 Jahre betrug 4,00%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den AB SICAV I - Short Duration High Yield Portfolio in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 671,30$ an Gewinn erzielt, also +67,13%. Die Rendite pro Jahr läge bei +3,79%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des AB SICAV I - Short Duration High Yield Portfolio beträgt seit dem 29.7.2011 67,13% (entspricht 3,66% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +0,97% | - |
| 1 Monat | +3,64% | - |
| 3 Monate | +0,52% | - |
| 6 Monate | +2,12% | - |
| 1 Jahr | +6,73% | +6,73% |
| 3 Jahre | +19,10% | +5,94% |
| 5 Jahre | +28,96% | +5,22% |
| 10 Jahre | +41,72% | +3,55% |
| Max | +67,13% | +3,66% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum AB SICAV I - Short Duration High Yield Portfolio
Volatilität
2,46%
1 Jahr
3,60%
3 Jahre
3,32%
5 Jahre
3,56%
10 Jahre
max. Drawdown
-3,32%
1 Jahr
-11,81%
3 Jahre
-11,81%
5 Jahre
-17,82%
10 Jahre
Sharpe Ratio
3,09
1 Jahr
1,48
3 Jahre
1,64
5 Jahre
1,00
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des AB SICAV I - Short Duration High Yield Portfolio um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 07.04.2025.
-3,32%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den AB SICAV I - Short Duration High Yield Portfolio?
Welche Kosten fallen beim AB SICAV I - Short Duration High Yield Portfolio an?
Schüttet der AB SICAV I - Short Duration High Yield Portfolio Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des AB SICAV I - Short Duration High Yield Portfolio?
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