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TER
0,97%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
3,01 Mrd. €
Positionen
78
Auflage
05.09.2011
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Kotak Funds - India Midcap Fund wurde am 5. September 2011 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,97% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 3,01 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der NIFTY Midcap 100 PR INR. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
NIFTY Midcap 100 PR INR
Gesamtkosten (TER)
0,97%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Quartalsweise
Fondsvolumen
3,01 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
1,97 Mrd. €
Auflagedatum
5. September 2011
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
JPY
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
JPY
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Nitin Jain, Harish Krishnan, Ankit Sancheti
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Kotak Funds - India Midcap Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Indien
Regionen
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Kotak Funds - India Midcap Fund enthalten:
INR
Indische Rupie
Diversifikation
Wie breit der Kotak Funds - India Midcap Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Kotak Funds - India Midcap Fund machen 27,17% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Max Healthcare Institute Ltd Ordinary Shares
Shriram Finance Ltd
Apollo Hospitals Enterprise Ltd
Eternal Ltd
TVS Motor Co Ltd
Cummins India Ltd
PB Fintech Ltd
Tech Mahindra Ltd
Persistent Systems Ltd
United Spirits Ltd
Branchen
Der Kotak Funds - India Midcap Fund investiert aktuell in 29 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Nachhaltigkeit
Einordnung nach Aktivitäten
Aktivität
ETF-Vergleich
Aktivität
ETF-Vergleich
Mehr anzeigen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
¥
am gekauft und am verkauft, hättest du 85,00¥ an Gewinn erzielt, also +8,50%. Die Rendite pro Jahr läge bei +134,12%.Performance und Rendite angezeigt in Japanese Yen, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Kotak Funds - India Midcap Fund beträgt seit dem 9.4.2025 11,96% (entspricht 11,96% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +1,45% | - |
| 1 Monat | +10,20% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +11,96% | +11,96% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Kotak Funds - India Midcap Fund finden quartalsweise statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Februar, Mai, August und November
Ausschüttungen
Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 450,00¥ | |
| 2024 | 1.275,00¥ | |
| 2023 | 1.500,00¥ | |
| 2022 | 1.800,00¥ |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Kotak Funds - India Midcap Fund
Volatilität
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Kotak Funds - India Midcap Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
-3,09%
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1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| Name | TER | Replikationsmethode | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|---|
| iShares MSCI India UCITS ETF USD (Acc) | 0,65% | Physisch | Thesaurierend | 4,8 Mrd. € | 25.05.18 |
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| Goldman Sachs India Equity Portfolio | 1,93% | informer.replication_method.null | Ausschüttend | 4,3 Mrd. € | 26.03.08 |
| Goldman Sachs India Equity Portfolio | 1,95% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 4,3 Mrd. € | 18.03.24 |
| Goldman Sachs India Equity Portfolio | 1,41% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 4,3 Mrd. € | 08.09.08 |
| Goldman Sachs India Equity Portfolio | 2,44% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 4,3 Mrd. € | 26.03.08 |
| Goldman Sachs India Equity Portfolio | 1,03% | informer.replication_method.null | Ausschüttend | 4,3 Mrd. € | 10.12.12 |
| Goldman Sachs India Equity Portfolio | 1,03% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 4,3 Mrd. € | 20.10.15 |
| Goldman Sachs India Equity Portfolio | 1,03% | informer.replication_method.null | Ausschüttend | 4,3 Mrd. € | 03.12.12 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Kotak Funds - India Midcap Fund?
Welche Kosten fallen beim Kotak Funds - India Midcap Fund an?
Schüttet der Kotak Funds - India Midcap Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Kotak Funds - India Midcap Fund?
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