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0 % p.a. TER: Der All Country World ETF von Scalable und Xtrackers.
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AZ Fund 1 - AZ Bond - High Income FoF
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TER
3,59%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
51,34 Mio. €
Positionen
327
Auflage
15.09.2011
Kurs
NAV
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€
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1M
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YTD
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MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der AZ Fund 1 - AZ Bond - High Income FoF wurde am 15. September 2011 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 3,59% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 51,34 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
3,59%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Quartalsweise
Fondsvolumen
51,34 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
7,3 Mio. €
Auflagedatum
15. September 2011
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Claudio Basso
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
Vereinigtes Königreich
China
Italien
Frankreich
Indien
Deutschland
Macao
Hongkong
Niederlande
Mexiko
Indonesien
Spanien
Südkorea
Kanada
Philippinen
Brasilien
Irland
Südafrika
Kolumbien
Rumänien
Australien
Japan
Ägypten
Schweiz
Ungarn
Türkei
Singapur
Vereinigte Arabische Emirate
Pakistan
Kaimaninseln
Thailand
Chile
Malaysia
Peru
Sri Lanka
Kasachstan
Griechenland
Katar
Nigeria
Mongolei
Saudi-Arabien
Ecuador
Argentinien
Uruguay
Österreich
Schweden
Dominikanische Republik
Israel
Polen
Montenegro
Kenia
Dänemark
Tschechien
Neuseeland
Ukraine
Finnland
Gabun
Jordanien
Oman
Ghana
Panama
Belgien
Elfenbeinküste
Usbekistan
Kuwait
Norwegen
Portugal
Vietnam
Luxemburg
Angola
Jersey
Benin
Costa Rica
El Salvador
Litauen
Tunesien
Bahrain
Namibia
Serbien
Nordmazedonien
Sambia
Trinidad und Tobago
Senegal
Guatemala
Island
Estland
Slowakei
Slowenien
Taiwan
Marokko
Kroatien
Britische Jungferninseln
Paraguay
Kamerun
Zypern
Bermuda
Albanien
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Afrika
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im AZ Fund 1 - AZ Bond - High Income FoF enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
CNY
Renminbi Yuan
INR
Indische Rupie
MOP
Macau-Pataca
HKD
Hongkong-Dollar
MXN
Mexikanischer Peso
IDR
Indonesische Rupiah
KRW
Südkoreanischer Won
CAD
Kanadischer Dollar
PHP
Philippinischer Peso
BRL
Brasilianischer Real
ZAR
Südafrikanischer Rand
COP
Kolumbianischer Peso
RON
Rumänischer Leu
AUD
Australischer Dollar
JPY
Japanischer Yen
EGP
Ägyptisches Pfund
CHF
Schweizer Franken
HUF
Ungarische Forint
TRY
Türkische Lira
SGD
Singapur-Dollar
AED
Arabischer Dirham
PKR
Pakistanische Rupie
KYD
Kaiman-Dollar
THB
Thailändischer Baht
CLP
Chilenischer Peso
MYR
Malaysischer Ringgit
PEN
Peruanischer Sol
LKR
Sri-Lanka-Rupie
KZT
Tenge
QAR
Katar-Riyal
NGN
Naira
MNT
Tugrik
SAR
Saudi-Riyal
ARS
Argentinischer Peso
UYU
Uruguayischer Peso
XOF
CFA-Franc BCEAO
SEK
Schwedische Krone
DOP
Dominikanischer Peso
ILS
Shekel
PLN
Złoty
KES
Kenia-Schilling
DKK
Dänische Krone
CZK
Tschechische Krone
NZD
Neuseeland-Dollar
UAH
Hrywnja
XAF
CFA-Franc BEAC
JOD
Jordanischer Dinar
OMR
Omanischer Rial
GHS
Cedi
PAB
Panamaischer Balboa
UZS
Uzbekischer Soʻm
KWD
Kuwait-Dinar
NOK
Norwegische Krone
VND
Vietnamesischer Đồng
AOA
Kwanza
JEP
Jersey Pfund
CRC
Costa-Rica-Colón
TND
Tunesischer Dinar
BHD
Bahrain-Dinar
NAD
Namibia-Dollar
RSD
Serbischer Dinar
MKD
Mazedonischer Denar
ZMW
Sambischer Kwacha
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
ISK
Isländische Krone
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
MAD
Marokkanischer Dirham
HRK
Kroatische Kuna
PYG
Paraguayischer Guaraní
BMD
Bermuda-Dollar
ALL
Lek
Diversifikation
Wie breit der AZ Fund 1 - AZ Bond - High Income FoF diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des AZ Fund 1 - AZ Bond - High Income FoF machen 68,34% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
BSF Sustainable FxIncStrats D2USDH
BGF Fixed Income Global Opps D2
BGF US Dollar Short Duration Bd D2 USD
JPM Income Opp C perf (acc) USD
Fidelity Asian High Yield I-Acc-USD
UBAM Global High Yield Solution IHC EUR
Fidelity China High Yield I-Acc-USD
Loomis Sayles S/T Em Mkts Bd I/A USD
BGF Asian High Yield Bond D2 USD
BSF Emerging Mkts Shrt Dur Bd D2 USD
Branchen
Der AZ Fund 1 - AZ Bond - High Income FoF investiert aktuell in 30 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
Cash
Ratings
AAA
AA
A
BBB
BB
B
Unter B
Laufzeiten
1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
20 bis 30 Jahre
5 bis 7 Jahre
7 bis 10 Jahre
10 bis 15 Jahre
Über 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
97,65%Durchschnittlicher Kupon
4,74%Aktuelle Rendite
4,57%Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der AZ Fund 1 - AZ Bond - High Income FoF wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 13 Jahre betrug 0,76%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den AZ Fund 1 - AZ Bond - High Income FoF in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 173,60€ an Gewinn erzielt, also +17,36%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,18%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des AZ Fund 1 - AZ Bond - High Income FoF beträgt seit dem 15.9.2011 17,36% (entspricht 1,13% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +0,31% | - |
| 1 Monat | +2,71% | - |
| 3 Monate | +3,76% | - |
| 6 Monate | +3,11% | - |
| 1 Jahr | +7,08% | +7,08% |
| 3 Jahre | +13,96% | +4,41% |
| 5 Jahre | +16,13% | +3,03% |
| 10 Jahre | +5,04% | +0,49% |
| Max | +17,36% | +1,13% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des AZ Fund 1 - AZ Bond - High Income FoF finden quartalsweise statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, April, Juli und Oktober
Ausschüttungen
Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,08€ | 4,53% |
| 2024 | 0,21€ | 5,28% |
| 2023 | 0,22€ | 5,39% |
| 2022 | 0,08€ | 2,04% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum AZ Fund 1 - AZ Bond - High Income FoF
Volatilität
3,84%
1 Jahr
4,56%
3 Jahre
3,93%
5 Jahre
3,46%
10 Jahre
max. Drawdown
-5,40%
1 Jahr
-15,66%
3 Jahre
-15,66%
5 Jahre
-19,72%
10 Jahre
Sharpe Ratio
1,74
1 Jahr
0,93
3 Jahre
0,69
5 Jahre
0,14
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des AZ Fund 1 - AZ Bond - High Income FoF um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 01.05.2024.
-5,21%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den AZ Fund 1 - AZ Bond - High Income FoF?
Welche Kosten fallen beim AZ Fund 1 - AZ Bond - High Income FoF an?
Schüttet der AZ Fund 1 - AZ Bond - High Income FoF Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des AZ Fund 1 - AZ Bond - High Income FoF?
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