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AZ Fund 1 - AZ Bond - High Income FoF
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TER
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Fondsvolumen
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49,98 Mio. €
Positionen
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Auflage
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15.09.2011
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der AZ Fund 1 - AZ Bond - High Income FoF wurde am 15. September 2011 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 3,59% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 49,98 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
3,59%
Max. Ausgabeaufschlag
3,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Quartalsweise
Fondsvolumen
49,98 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
5,74 Mio. €
Auflagedatum
15. September 2011
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Claudio Basso
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
IT
Italien
GB
Vereinigtes Königreich
DE
Deutschland
FR
Frankreich
CN
China
JP
Japan
MX
Mexiko
RO
Rumänien
NL
Niederlande
CO
Kolumbien
ZA
Südafrika
AU
Australien
IN
Indien
ES
Spanien
BR
Brasilien
MO
Macao
CA
Kanada
CH
Schweiz
AE
Vereinigte Arabische Emirate
TR
Türkei
HU
Ungarn
SE
Schweden
EG
Ägypten
KR
Südkorea
KZ
Kasachstan
IE
Irland
MY
Malaysia
UY
Uruguay
HK
Hongkong
AR
Argentinien
EC
Ecuador
SA
Saudi-Arabien
CL
Chile
CZ
Tschechien
NO
Norwegen
PL
Polen
DO
Dominikanische Republik
KE
Kenia
AT
Österreich
PA
Panama
FI
Finnland
PE
Peru
ID
Indonesien
NG
Nigeria
PK
Pakistan
LK
Sri Lanka
CI
Elfenbeinküste
GH
Ghana
GA
Gabun
BE
Belgien
SG
Singapur
DK
Dänemark
UZ
Usbekistan
EE
Estland
QA
Katar
IL
Israel
BJ
Benin
UA
Ukraine
PH
Philippinen
LU
Luxemburg
AO
Angola
MN
Mongolei
IS
Island
ME
Montenegro
ZM
Sambia
MA
Marokko
TN
Tunesien
CY
Zypern
GR
Griechenland
TH
Thailand
SV
El Salvador
OM
Oman
SK
Slowakei
PT
Portugal
AL
Albanien
KW
Kuwait
MK
Nordmazedonien
NZ
Neuseeland
SI
Slowenien
RS
Serbien
TW
Taiwan
PY
Paraguay
JO
Jordanien
CM
Kamerun
AZ
Aserbaidschan
LT
Litauen
SN
Senegal
BG
Bulgarien
VN
Vietnam
GT
Guatemala
LB
Libanon
MT
Malta
BH
Bahrain
VE
Venezuela
CR
Costa Rica
TT
Trinidad und Tobago
HR
Kroatien
CD
Kongo (Dem. Rep.)
MZ
Mosambik
BS
Bahamas
JM
Jamaika
BM
Bermuda
GE
Georgien
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Afrika
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im AZ Fund 1 - AZ Bond - High Income FoF enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
CNY
Renminbi Yuan
JPY
Japanischer Yen
MXN
Mexikanischer Peso
RON
Rumänischer Leu
COP
Kolumbianischer Peso
ZAR
Südafrikanischer Rand
AUD
Australischer Dollar
INR
Indische Rupie
BRL
Brasilianischer Real
MOP
Macau-Pataca
CAD
Kanadischer Dollar
CHF
Schweizer Franken
AED
Arabischer Dirham
TRY
Türkische Lira
HUF
Ungarische Forint
SEK
Schwedische Krone
EGP
Ägyptisches Pfund
KRW
Südkoreanischer Won
KZT
Tenge
MYR
Malaysischer Ringgit
UYU
Uruguayischer Peso
HKD
Hongkong-Dollar
ARS
Argentinischer Peso
XOF
CFA-Franc BCEAO
SAR
Saudi-Riyal
CLP
Chilenischer Peso
CZK
Tschechische Krone
NOK
Norwegische Krone
PLN
Złoty
DOP
Dominikanischer Peso
KES
Kenia-Schilling
PAB
Panamaischer Balboa
PEN
Peruanischer Sol
IDR
Indonesische Rupiah
NGN
Naira
XAF
CFA-Franc BEAC
PKR
Pakistanische Rupie
LKR
Sri-Lanka-Rupie
GHS
Cedi
SGD
Singapur-Dollar
DKK
Dänische Krone
UZS
Uzbekischer Soʻm
QAR
Katar-Riyal
ILS
Shekel
UAH
Hrywnja
PHP
Philippinischer Peso
AOA
Kwanza
MNT
Tugrik
ISK
Isländische Krone
ZMW
Sambischer Kwacha
MAD
Marokkanischer Dirham
TND
Tunesischer Dinar
THB
Thailändischer Baht
OMR
Omanischer Rial
ALL
Lek
KWD
Kuwait-Dinar
MKD
Mazedonischer Denar
NZD
Neuseeland-Dollar
RSD
Serbischer Dinar
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
PYG
Paraguayischer Guaraní
JOD
Jordanischer Dinar
AZN
Manat
BGN
Bulgarischer Lew
VND
Vietnamesischer Đồng
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
LBP
Libanesisches Pfund
BHD
Bahrain-Dinar
VEF
Venezolanischer Bolívar
CRC
Costa-Rica-Colón
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
HRK
Kroatische Kuna
CDF
Kongo-Franc
MZN
Mosambikanischer Neuer Metical
BSD
Bahama-Dollar
JMD
Jamaika-Dollar
BMD
Bermuda-Dollar
GEL
Georgischer Lari
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der AZ Fund 1 - AZ Bond - High Income FoF diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
1.262
7
820
435
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des AZ Fund 1 - AZ Bond - High Income FoF machen 64,40% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Long-Term Euro BTP Future Sept 25
BSF ESG Fixed Income Strategies D2 USD H
Man GlInGd Opports I USD Acc
Amundi Smart Overnight Ret ETF Acc
BlueBay Inv Grd Abs Ret Bd I USD
BSF Emerging Mkts Shrt Dur Bd D2 USD
Schroder ISF Strat Crdt C Dis USD H SV
Man Dynamic Income I USD Cap
Neuberger Berman Shrt DurEM DbtUSD I Acc
Vontobel Credit Opps I USD Cap
Branchen
Der AZ Fund 1 - AZ Bond - High Income FoF investiert aktuell in 10 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
A
BBB
BB
B
Unter B
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
7 bis 10 Jahre
10 bis 15 Jahre
20 bis 30 Jahre
Über 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
98,32%Durchschnittlicher Kupon
5,52%Aktuelle Rendite
5,46%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der AZ Fund 1 - AZ Bond - High Income FoF wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 13 Jahre betrug 0,76%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den AZ Fund 1 - AZ Bond - High Income FoF in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -222,60€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -22,26%. Die Rendite pro Jahr läge bei -1,82%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des AZ Fund 1 - AZ Bond - High Income FoF beträgt seit dem 15.9.2011 16,61% (entspricht 1,08% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,41% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,97% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +3,01% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +3,20% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +5,32% | +5,32% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +13,75% | +4,34% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +14,59% | +2,76% |
| 10 Jahre Tooltip anzeigen | +5,47% | +0,53% |
| Max Tooltip anzeigen | +16,61% | +1,08% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des AZ Fund 1 - AZ Bond - High Income FoF finden quartalsweise statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, April, Juli und Oktober
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,12€ | 4,53% |
| 2024 | 0,21€ | 5,28% |
| 2023 | 0,22€ | 5,39% |
| 2022 | 0,08€ | 2,04% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum AZ Fund 1 - AZ Bond - High Income FoF
Volatilität
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3,87%
1 Jahr
4,56%
3 Jahre
3,93%
5 Jahre
3,46%
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-5,23%
1 Jahr
-15,66%
3 Jahre
-15,66%
5 Jahre
-19,72%
10 Jahre
Sharpe Ratio
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1,65
1 Jahr
0,92
3 Jahre
0,75
5 Jahre
0,12
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Ähnliche Fonds
| Name | TER | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|
| AXA World Funds - Euro Credit Total Return | 0,16% | Ausschüttend | 4,5 Mrd. € | 31.05.22 |
| AXA World Funds - Euro Credit Total Return | 2,16% | Thesaurierend | 4,5 Mrd. € | 31.01.23 |
| AXA World Funds - Euro Credit Total Return | 1,70% | Thesaurierend | 4,5 Mrd. € | 10.04.15 |
| AXA World Funds - Euro Credit Total Return | 1,16% | Ausschüttend | 4,5 Mrd. € | 28.08.17 |
| AXA World Funds - Euro Credit Total Return | 1,16% | Thesaurierend | 4,5 Mrd. € | 10.04.15 |
| AXA World Funds - Euro Credit Total Return | 0,39% | Thesaurierend | 4,5 Mrd. € | 06.12.17 |
| AXA World Funds - Euro Credit Total Return | 0,54% | Ausschüttend | 4,5 Mrd. € | 26.02.24 |
| AXA World Funds - Euro Credit Total Return | 0,79% | Thesaurierend | 4,5 Mrd. € | 10.04.15 |
| AXA World Funds - Euro Credit Total Return | 0,57% | Thesaurierend | 4,5 Mrd. € | 17.02.25 |
| Carmignac Portfolio Flexible Bond | 1,60% | Thesaurierend | 2,5 Mrd. € | 30.06.22 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den AZ Fund 1 - AZ Bond - High Income FoF?
Welche Kosten fallen beim AZ Fund 1 - AZ Bond - High Income FoF an?
Schüttet der AZ Fund 1 - AZ Bond - High Income FoF Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des AZ Fund 1 - AZ Bond - High Income FoF?
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