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AZ Fund 1 - AZ Bond - High Income FoF
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TER
3,59%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
49,85 Mio. €
Positionen
36
Auflage
15.09.2011
Kurs
NAV
€
€
%
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1M
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YTD
YTD
MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der AZ Fund 1 - AZ Bond - High Income FoF wurde am 15. September 2011 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 3,59% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 49,85 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
3,59%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Quartalsweise
Fondsvolumen
49,85 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
5,77 Mio. €
Auflagedatum
15. September 2011
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Claudio Basso
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
Vereinigtes Königreich
Deutschland
Italien
China
Indien
Japan
Macao
Hongkong
Frankreich
Philippinen
Mexiko
Indonesien
Australien
Südkorea
Niederlande
Brasilien
Südafrika
Sri Lanka
Pakistan
Kanada
Kolumbien
Rumänien
Ungarn
Türkei
Chile
Spanien
Vereinigte Arabische Emirate
Thailand
Singapur
Ägypten
Irland
Argentinien
Mongolei
Norwegen
Nigeria
Peru
Saudi-Arabien
Kaimaninseln
Schweiz
Tschechien
Malaysia
Polen
Kasachstan
Katar
Schweden
Kenia
Ghana
Usbekistan
Ukraine
Israel
Angola
Montenegro
Dominikanische Republik
Uruguay
Oman
Panama
Vietnam
Marokko
Griechenland
Dänemark
Jordanien
Elfenbeinküste
Kuwait
Neuseeland
Albanien
Ecuador
Sambia
Nordmazedonien
Jersey
Gabun
Luxemburg
Senegal
Finnland
Guatemala
Österreich
Tunesien
Serbien
Costa Rica
Benin
Belgien
Portugal
Mauretanien
El Salvador
Island
Venezuela
Kroatien
Taiwan
Libanon
Slowenien
Paraguay
Bahrain
Namibia
Slowakei
Trinidad und Tobago
Britische Jungferninseln
Litauen
Zypern
Bermuda
Estland
Bolivien
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Afrika
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im AZ Fund 1 - AZ Bond - High Income FoF enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
CNY
Renminbi Yuan
INR
Indische Rupie
JPY
Japanischer Yen
MOP
Macau-Pataca
HKD
Hongkong-Dollar
PHP
Philippinischer Peso
MXN
Mexikanischer Peso
IDR
Indonesische Rupiah
AUD
Australischer Dollar
KRW
Südkoreanischer Won
BRL
Brasilianischer Real
ZAR
Südafrikanischer Rand
LKR
Sri-Lanka-Rupie
PKR
Pakistanische Rupie
CAD
Kanadischer Dollar
COP
Kolumbianischer Peso
RON
Rumänischer Leu
HUF
Ungarische Forint
TRY
Türkische Lira
CLP
Chilenischer Peso
AED
Arabischer Dirham
THB
Thailändischer Baht
SGD
Singapur-Dollar
EGP
Ägyptisches Pfund
ARS
Argentinischer Peso
MNT
Tugrik
NOK
Norwegische Krone
NGN
Naira
PEN
Peruanischer Sol
SAR
Saudi-Riyal
KYD
Kaiman-Dollar
CHF
Schweizer Franken
CZK
Tschechische Krone
MYR
Malaysischer Ringgit
PLN
Złoty
KZT
Tenge
QAR
Katar-Riyal
SEK
Schwedische Krone
XOF
CFA-Franc BCEAO
KES
Kenia-Schilling
GHS
Cedi
UZS
Uzbekischer Soʻm
UAH
Hrywnja
ILS
Shekel
AOA
Kwanza
DOP
Dominikanischer Peso
UYU
Uruguayischer Peso
OMR
Omanischer Rial
PAB
Panamaischer Balboa
VND
Vietnamesischer Đồng
MAD
Marokkanischer Dirham
DKK
Dänische Krone
JOD
Jordanischer Dinar
KWD
Kuwait-Dinar
NZD
Neuseeland-Dollar
ALL
Lek
ZMW
Sambischer Kwacha
XAF
CFA-Franc BEAC
MKD
Mazedonischer Denar
JEP
Jersey Pfund
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
TND
Tunesischer Dinar
RSD
Serbischer Dinar
CRC
Costa-Rica-Colón
MUS
Mauritius-Rupie
ISK
Isländische Krone
VEF
Venezolanischer Bolívar
HRK
Kroatische Kuna
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
LBP
Libanesisches Pfund
PYG
Paraguayischer Guaraní
BHD
Bahrain-Dinar
NAD
Namibia-Dollar
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
BMD
Bermuda-Dollar
BOB
Boliviano
Diversifikation
Wie breit der AZ Fund 1 - AZ Bond - High Income FoF diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des AZ Fund 1 - AZ Bond - High Income FoF machen 84,12% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
BGF Fixed Income Global Opps D2
Euro Bund Future June 25
BGF US Dollar Short Duration Bd D2 USD
BlkRk ESG Fxd Inc Strats D2 USD H
Fidelity Asian High Yield I-Acc-USD
Italy (Republic Of) 4.35%
BSF Emerging Mkts Shrt Dur Bd D2 USD
JPM Income Opp C perf (acc) USD
BGF Asian High Yield Bond D2 USD
Fidelity China High Yield I-Acc-USD
Branchen
Der AZ Fund 1 - AZ Bond - High Income FoF investiert aktuell in 34 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
Cash
Ratings
AAA
AA
A
BBB
BB
B
Unter B
Laufzeiten
1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
7 bis 10 Jahre
5 bis 7 Jahre
20 bis 30 Jahre
Über 30 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
97,25%Durchschnittlicher Kupon
4,91%Aktuelle Rendite
4,88%Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der AZ Fund 1 - AZ Bond - High Income FoF wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 13 Jahre betrug 0,76%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den AZ Fund 1 - AZ Bond - High Income FoF in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 166,10€ an Gewinn erzielt, also +16,61%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,13%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des AZ Fund 1 - AZ Bond - High Income FoF beträgt seit dem 15.9.2011 16,61% (entspricht 1,08% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | -0,41% | - |
| 1 Monat | +0,97% | - |
| 3 Monate | +3,01% | - |
| 6 Monate | +3,20% | - |
| 1 Jahr | +5,32% | +5,32% |
| 3 Jahre | +13,75% | +4,34% |
| 5 Jahre | +14,59% | +2,76% |
| 10 Jahre | +5,47% | +0,53% |
| Max | +16,61% | +1,08% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des AZ Fund 1 - AZ Bond - High Income FoF finden quartalsweise statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, April, Juli und Oktober
Ausschüttungen
Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,08€ | 4,53% |
| 2024 | 0,21€ | 5,28% |
| 2023 | 0,22€ | 5,39% |
| 2022 | 0,08€ | 2,04% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum AZ Fund 1 - AZ Bond - High Income FoF
Volatilität
3,87%
1 Jahr
4,56%
3 Jahre
3,93%
5 Jahre
3,46%
10 Jahre
max. Drawdown
-5,23%
1 Jahr
-15,66%
3 Jahre
-15,66%
5 Jahre
-19,72%
10 Jahre
Sharpe Ratio
1,65
1 Jahr
0,92
3 Jahre
0,75
5 Jahre
0,12
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des AZ Fund 1 - AZ Bond - High Income FoF um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 01.07.2024.
-5,16%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den AZ Fund 1 - AZ Bond - High Income FoF?
Welche Kosten fallen beim AZ Fund 1 - AZ Bond - High Income FoF an?
Schüttet der AZ Fund 1 - AZ Bond - High Income FoF Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des AZ Fund 1 - AZ Bond - High Income FoF?
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