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Asian Bond Opportunities UI
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TER
1,96%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
19,08 Mio. €
Positionen
139
Auflage
18.01.2012
Kurs
NAV
€
€
%
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1M
1M
3M
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1J
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5J
YTD
YTD
MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Asian Bond Opportunities UI wurde am 18. Januar 2012 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,96% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 19,08 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM CEMBI Broad Diversified Asia. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
JPM CEMBI Broad Diversified Asia
Gesamtkosten (TER)
1,96%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
19,08 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
8,61 Mio. €
Auflagedatum
18. Januar 2012
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Not Disclosed
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Indien
Indonesien
Philippinen
Südkorea
Malaysia
Australien
Thailand
Hongkong
Vereinigtes Königreich
Japan
Singapur
China
Vietnam
Vereinigte Staaten
Sri Lanka
Pakistan
Schweiz
Macao
Mongolei
Regionen
Asien
Ozeanien
Europa
Amerika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Asian Bond Opportunities UI enthalten:
INR
Indische Rupie
IDR
Indonesische Rupiah
PHP
Philippinischer Peso
KRW
Südkoreanischer Won
MYR
Malaysischer Ringgit
AUD
Australischer Dollar
THB
Thailändischer Baht
HKD
Hongkong-Dollar
GBP
Pfund Sterling
JPY
Japanischer Yen
SGD
Singapur-Dollar
CNY
Renminbi Yuan
VND
Vietnamesischer Đồng
USD
US Dollar
LKR
Sri-Lanka-Rupie
PKR
Pakistanische Rupie
CHF
Schweizer Franken
MOP
Macau-Pataca
MNT
Tugrik
Diversifikation
Wie breit der Asian Bond Opportunities UI diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Asian Bond Opportunities UI machen 17,95% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
PT Pertamina (Persero)
HSBC Holdings PLC
Philippines (Republic Of)
United States Treasury Bills
United States Treasury Bills
Great Eastern Life Assurance Co Ltd
Shinhan Bank Co Ltd.
Minejesa Capital BV
APA Infrastructure Ltd.
Minor International Public Co Ltd.
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
Cash
Laufzeiten
5 bis 7 Jahre
3 bis 5 Jahre
1 bis 3 Jahre
7 bis 10 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
20 bis 30 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
95,34%Aktuelle Rendite
5,37%Durchschnittlicher Kupon
5,04%Nachhaltigkeit
Einordnung nach Aktivitäten
Aktivität
ETF-Vergleich
Aktivität
ETF-Vergleich
Mehr anzeigen
Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Asian Bond Opportunities UI wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 12 Jahre betrug 0,12%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Asian Bond Opportunities UI in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 129,40€ an Gewinn erzielt, also +12,94%. Die Rendite pro Jahr läge bei +0,92%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Asian Bond Opportunities UI beträgt seit dem 18.1.2012 12,94% (entspricht 0,98% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +0,12% | - |
| 1 Monat | +1,85% | - |
| 3 Monate | -0,34% | - |
| 6 Monate | -0,41% | - |
| 1 Jahr | +3,03% | +3,03% |
| 3 Jahre | +7,91% | +2,54% |
| 5 Jahre | +7,38% | +1,43% |
| 10 Jahre | -4,07% | -0,41% |
| Max | +12,94% | +0,98% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Asian Bond Opportunities UI
Volatilität
3,16%
1 Jahr
2,97%
3 Jahre
2,80%
5 Jahre
2,74%
10 Jahre
max. Drawdown
-8,16%
1 Jahr
-19,85%
3 Jahre
-19,85%
5 Jahre
-19,85%
10 Jahre
Sharpe Ratio
1,14
1 Jahr
0,72
3 Jahre
0,59
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Asian Bond Opportunities UI um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 29.05.2024.
-7,69%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Asian Bond Opportunities UI?
Welche Kosten fallen beim Asian Bond Opportunities UI an?
Schüttet der Asian Bond Opportunities UI Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Asian Bond Opportunities UI?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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