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AB SICAV I - Emerging Markets Multi-Asset Portfolio

ISIN
LU0683595549
WKN
A3CP5X

Allokation

Emerging Markets

Sondervermögen

Hedged

Mehr Infos
TER
?
1,87%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
547,6 Mio. €
Positionen
?
434
Auflage
?
08.08.2013
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
$
$
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der AB SICAV I - Emerging Markets Multi-Asset Portfolio wurde am 8. August 2013 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,87% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 547,6 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI Emerging Markets. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

MSCI Emerging Markets

Gesamtkosten (TER)

1,87%

Max. Ausgabeaufschlag

5,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

547,6 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

132,72 €

Auflagedatum

8. August 2013

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

CAD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

CAD

Währungsabsicherung

Ja

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Marco G. Santamaria, Morgan C Harting, Christian DiClementi, +3 weitere

Dokumente

FactsheetKID

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

China

23.34664
23,35%

Taiwan

11.17056
11,17%

Indien

10.61648
10,62%

Südkorea

9.61818
9,62%

Brasilien

5.64617
5,65%

Vereinigte Arabische Emirate

4.1031
4,10%

Mexiko

3.98703
3,99%

Südafrika

2.1916599999999997
2,19%

Türkei

1.67533
1,68%

Kolumbien

1.65762
1,66%

Polen

1.41857
1,42%

Griechenland

1.28926
1,29%

Chile

1.0891600000000001
1,09%

Saudi-Arabien

1.02622
1,03%

Dominikanische Republik

1.02216
1,02%

Argentinien

0.83239
0,83%

Ägypten

0.78088
0,78%

Ungarn

0.75119
0,75%

Nigeria

0.6297
0,63%

Angola

0.61638
0,62%

Rumänien

0.57022
0,57%

Panama

0.52786
0,53%

Peru

0.51417
0,51%

Malaysia

0.5058199999999999
0,51%

Ukraine

0.48803
0,49%

Ecuador

0.46292
0,46%

Sri Lanka

0.4099
0,41%

Bahrain

0.39334
0,39%

Philippinen

0.37259
0,37%

Usbekistan

0.36415
0,36%

Marokko

0.34798
0,35%

El Salvador

0.342
0,34%

Indonesien

0.31667
0,32%

Elfenbeinküste

0.28316
0,28%

Jordanien

0.27961
0,28%

Oman

0.2757
0,28%

Trinidad und Tobago

0.22675
0,23%

Ghana

0.1926
0,19%

Jamaika

0.19209
0,19%

Senegal

0.18005
0,18%

Israel

0.17547
0,18%

Uruguay

0.17461
0,17%

Paraguay

0.16096
0,16%

Katar

0.13483
0,13%

Pakistan

0.10498
0,10%

Costa Rica

0.10241
0,10%

Tschechien

0.09423
0,09%

Guatemala

0.09332
0,09%

Sambia

0.09165
0,09%

Vereinigte Staaten

0.08278
0,08%

Hongkong

0.07471
0,07%

Macao

0.07375
0,07%

Aserbaidschan

0.06952
0,07%

Kasachstan

0.05283
0,05%

Serbien

0.04134
0,04%

Niederlande

0.03966
0,04%

Singapur

0.03836
0,04%

Thailand

0.02824
0,03%

Regionen

Asien
65.74114999999999
65,74%
Amerika
16.60023
16,60%
Afrika
5.314059999999998
5,31%
Europa
4.692500000000001
4,69%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im AB SICAV I - Emerging Markets Multi-Asset Portfolio enthalten:
CNY
Renminbi Yuan
23.34664
23,35%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
11.17056
11,17%
INR
Indische Rupie
10.61648
10,62%
KRW
Südkoreanischer Won
9.61818
9,62%
BRL
Brasilianischer Real
5.64617
5,65%
AED
Arabischer Dirham
4.1031
4,10%
MXN
Mexikanischer Peso
3.98703
3,99%
ZAR
Südafrikanischer Rand
2.1916599999999997
2,19%
TRY
Türkische Lira
1.67533
1,68%
COP
Kolumbianischer Peso
1.65762
1,66%
PLN
Złoty
1.41857
1,42%
EUR
Euro
1.32892
1,33%
CLP
Chilenischer Peso
1.0891600000000001
1,09%
SAR
Saudi-Riyal
1.02622
1,03%
DOP
Dominikanischer Peso
1.02216
1,02%
USD
US Dollar
0.8877
0,89%
ARS
Argentinischer Peso
0.83239
0,83%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.78088
0,78%
HUF
Ungarische Forint
0.75119
0,75%
NGN
Naira
0.6297
0,63%
AOA
Kwanza
0.61638
0,62%
RON
Rumänischer Leu
0.57022
0,57%
PAB
Panamaischer Balboa
0.52786
0,53%
PEN
Peruanischer Sol
0.51417
0,51%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.5058199999999999
0,51%
UAH
Hrywnja
0.48803
0,49%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.46321
0,46%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
0.4099
0,41%
BHD
Bahrain-Dinar
0.39334
0,39%
PHP
Philippinischer Peso
0.37259
0,37%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.36415
0,36%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.34798
0,35%
IDR
Indonesische Rupiah
0.31667
0,32%
JOD
Jordanischer Dinar
0.27961
0,28%
OMR
Omanischer Rial
0.2757
0,28%
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
0.22675
0,23%
GHS
Cedi
0.1926
0,19%
JMD
Jamaika-Dollar
0.19209
0,19%
ILS
Shekel
0.17547
0,18%
UYU
Uruguayischer Peso
0.17461
0,17%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.16096
0,16%
QAR
Katar-Riyal
0.13483
0,13%
PKR
Pakistanische Rupie
0.10498
0,10%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.10241
0,10%
CZK
Tschechische Krone
0.09423
0,09%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.09332
0,09%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.09165
0,09%
HKD
Hongkong-Dollar
0.07471
0,07%
MOP
Macau-Pataca
0.07375
0,07%
AZN
Manat
0.06952
0,07%
KZT
Tenge
0.05283
0,05%
RSD
Serbischer Dinar
0.04134
0,04%
SGD
Singapur-Dollar
0.03836
0,04%
THB
Thailändischer Baht
0.02824
0,03%

Diversifikation
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der AB SICAV I - Emerging Markets Multi-Asset Portfolio diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

29.778670000000005
29,78%
434
175
256
3

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des AB SICAV I - Emerging Markets Multi-Asset Portfolio machen 29,78% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
5.88816
5,89%
Tencent Holdings Ltd
4.73185
4,73%
United States Treasury Bills
4.39074
4,39%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares
2.44487
2,44%
Samsung Electronics Co Ltd
2.41985
2,42%
Xiaomi Corp Class B
2.15248
2,15%
United States Treasury Bills
2.06894
2,07%
ICICI Bank Ltd
1.95457
1,95%
Itau Unibanco Holding SA Participating Preferred
1.91976
1,92%
MediaTek Inc
1.80745
1,81%

Branchen

Der AB SICAV I - Emerging Markets Multi-Asset Portfolio investiert aktuell in 38 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Banken
12.49438
12,49%
Halbleiter
9.35428
9,35%
Interaktive Medien
7.56862
7,57%
Hardware
7.06478
7,06%
Zykl. Konsumgüter
4.81938
4,82%
Versicherungen
4.81058
4,81%
Fahrzeuge & Komponenten
2.83833
2,84%
Immobilien
2.63224
2,63%
Telekommunikation
2.169
2,17%
Software
2.11989
2,12%
Kreditdienstleistungen
1.6498
1,65%
Regulierte Versorger
1.37845
1,38%
Schwere Maschinen
1.28319
1,28%
Verpackte Konsumgüter
1.27763
1,28%
Vermögensverwaltung
1.14479
1,14%
Haushaltsprodukte
0.96813
0,97%
Kleidung & Accessoires
0.90987
0,91%
Landwirtschaft
0.81954
0,82%
Reisen & Freizeit
0.76302
0,76%
Transport
0.74695
0,75%
Kapitalmärkte
0.45155
0,45%
Metalle & Bergbau
0.27916
0,28%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.13283
0,13%
Stahl
0.13068
0,13%
Industrieprodukte
0.12418
0,12%
Öl & Gas
0.11764
0,12%
Chemikalien
0.10645
0,11%
Bauwesen
0.09036
0,09%
Sonstige Energiequellen
0.07562
0,08%
Pharmaunternehmen
0.06957
0,07%
Medien
0.06758
0,07%
Gesundheitsdienstleister
0.06751
0,07%
Unternehmensdienste
0.05126
0,05%
Restaurants
0.04781
0,05%
Finanzdienstleistungen
0.02271
0,02%
Tabakprodukte
0.01845
0,02%
Baustoffe
0.01594
0,02%
Basiskonsumgüter
0
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Wir berechnen die Rendite auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der AB SICAV I - Emerging Markets Multi-Asset Portfolio wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 11 Jahre betrug 2,19%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Das Renditedreieck veranschaulicht, wie die durchschnittliche Jahresrendite vom Anlagezeitraum abhängt. Grün steht für eine positive und rot für eine negative Rendite. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den AB SICAV I - Emerging Markets Multi-Asset Portfolio in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
$
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 370,70$ an Gewinn erzielt, also +37,07%. Die Rendite pro Jahr läge bei +2,72%.
Performance und Rendite angezeigt in Canadian Dollar, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des AB SICAV I - Emerging Markets Multi-Asset Portfolio beträgt seit dem 8.8.2013 37,07% (entspricht 2,55% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
6.5.2025 - 13.5.2025
+1,58%-
1 Monat
?
13.4.2025 - 13.5.2025
+8,55%-
3 Monate
?
13.2.2025 - 13.5.2025
+1,53%-
6 Monate
?
13.11.2024 - 13.5.2025
+5,38%-
1 Jahr
?
13.5.2024 - 13.5.2025
+7,64%+7,64%
3 Jahre
?
13.5.2022 - 13.5.2025
+24,83%+7,59%
5 Jahre
?
13.5.2020 - 13.5.2025
+36,52%+6,42%
10 Jahre
?
13.5.2015 - 13.5.2025
+25,75%+2,32%
Max
?
8.8.2013 - 13.5.2025
+37,07%+2,55%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum AB SICAV I - Emerging Markets Multi-Asset Portfolio
Volatilität
?
11,70%
1 Jahr
10,62%
3 Jahre
10,85%
5 Jahre
11,14%
10 Jahre
max. Drawdown
?
-18,01%
1 Jahr
-39,29%
3 Jahre
-39,29%
5 Jahre
-39,29%
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
1,00
1 Jahr
0,63
3 Jahre
0,67
5 Jahre
0,18
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des AB SICAV I - Emerging Markets Multi-Asset Portfolio um maximal
-18,01%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

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Capital Group Emerging Markets Total Opportunities (LUX)3,20%informer.replication_method.nullThesaurierend563 Mio. €28.02.17
Capital Group Emerging Markets Total Opportunities (LUX)1,90%informer.replication_method.nullThesaurierend563 Mio. €08.06.09
Capital Group Emerging Markets Total Opportunities (LUX)0,76%informer.replication_method.nullThesaurierend563 Mio. €07.02.20
Capital Group Emerging Markets Total Opportunities (LUX)1,90%informer.replication_method.nullAusschüttend563 Mio. €04.06.21
Capital Group Emerging Markets Total Opportunities (LUX)1,03%informer.replication_method.nullAusschüttend563 Mio. €09.10.12
Capital Group Emerging Markets Total Opportunities (LUX)1,03%informer.replication_method.nullThesaurierend563 Mio. €06.12.12
Capital Group Emerging Markets Total Opportunities (LUX)0,15%informer.replication_method.nullAusschüttend563 Mio. €14.12.18

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den AB SICAV I - Emerging Markets Multi-Asset Portfolio?

Welche Kosten fallen beim AB SICAV I - Emerging Markets Multi-Asset Portfolio an?

Schüttet der AB SICAV I - Emerging Markets Multi-Asset Portfolio Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des AB SICAV I - Emerging Markets Multi-Asset Portfolio?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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