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Fundsmith SICAV - Fundsmith Equity Fund
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TER
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1,59%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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7,24 Mrd. €
Positionen
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Auflage
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02.11.2011
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Fundsmith SICAV - Fundsmith Equity Fund wurde am 2. November 2011 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,59% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 7,24 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI World. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
MSCI World
Gesamtkosten (TER)
1,59%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Zweimal pro Jahr
Fondsvolumen
7,24 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
45,42 Mio. €
Auflagedatum
2. November 2011
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Terry Smith
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
FR
Frankreich
DK
Dänemark
GB
Vereinigtes Königreich
ES
Spanien
SE
Schweden
Regionen
Amerika
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Fundsmith SICAV - Fundsmith Equity Fund enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
DKK
Dänische Krone
GBP
Pfund Sterling
SEK
Schwedische Krone
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Fundsmith SICAV - Fundsmith Equity Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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1
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Fundsmith SICAV - Fundsmith Equity Fund machen 57,09% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Meta Platforms Inc Class A
Microsoft Corp
Stryker Corp
Philip Morris International Inc
Novo Nordisk AS Class B
Visa Inc Class A
L'Oreal SA
Automatic Data Processing Inc
Waters Corp
IDEXX Laboratories Inc
Branchen
Der Fundsmith SICAV - Fundsmith Equity Fund investiert aktuell in 14 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Fundsmith SICAV - Fundsmith Equity Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 13 Jahre betrug 13,98%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Fundsmith SICAV - Fundsmith Equity Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 4.642,90€ an Gewinn erzielt, also +464,29%. Die Rendite pro Jahr läge bei +13,63%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Fundsmith SICAV - Fundsmith Equity Fund beträgt seit dem 2.11.2011 471,20% (entspricht 12,97% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +3,37% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +8,85% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -8,62% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | -6,21% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | -2,90% | -2,90% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +21,10% | +6,52% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +46,48% | +7,93% |
| 10 Jahre Tooltip anzeigen | +156,76% | +9,89% |
| Max Tooltip anzeigen | +471,20% | +12,97% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.
Ausschüttungen
Keine Ausschüttungen gefunden
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Fundsmith SICAV - Fundsmith Equity Fund
Volatilität
Tooltip anzeigen
14,53%
1 Jahr
13,29%
3 Jahre
12,78%
5 Jahre
12,75%
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-20,97%
1 Jahr
-22,60%
3 Jahre
-22,60%
5 Jahre
-26,97%
10 Jahre
Sharpe Ratio
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-
1 Jahr
0,29
3 Jahre
0,63
5 Jahre
0,76
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Fundsmith SICAV - Fundsmith Equity Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 22.04.2025.
-20,97%
1J
1J
3J
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5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Fundsmith SICAV - Fundsmith Equity Fund?
Welche Kosten fallen beim Fundsmith SICAV - Fundsmith Equity Fund an?
Schüttet der Fundsmith SICAV - Fundsmith Equity Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Fundsmith SICAV - Fundsmith Equity Fund?
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