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Astra SICAV SIF Casildo Fund
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TER
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1,81%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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20,93 Mio. €
Positionen
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Auflage
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05.12.2011
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Astra SICAV SIF Casildo Fund wurde am 5. Dezember 2011 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,81% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 20,93 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
1,81%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
20,93 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
20,93 Mio. €
Auflagedatum
5. Dezember 2011
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Nein
Fondsmanager
Didier Laloux, Sofiane Benzarti, Adrian Cabanelas, +1 weiterer
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Astra SICAV SIF Casildo Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
ES
Spanien
CN
China
FR
Frankreich
GB
Vereinigtes Königreich
DE
Deutschland
JP
Japan
CH
Schweiz
CA
Kanada
IT
Italien
NL
Niederlande
SE
Schweden
KR
Südkorea
TW
Taiwan
IN
Indien
AU
Australien
IE
Irland
DK
Dänemark
BE
Belgien
HK
Hongkong
LU
Luxemburg
SG
Singapur
PT
Portugal
MX
Mexiko
BR
Brasilien
ZA
Südafrika
AR
Argentinien
NO
Norwegen
TH
Thailand
VN
Vietnam
ID
Indonesien
SA
Saudi-Arabien
FI
Finnland
PH
Philippinen
KY
Kaimaninseln
BZ
Belize
UY
Uruguay
GR
Griechenland
CL
Chile
TR
Türkei
PE
Peru
IL
Israel
EG
Ägypten
PA
Panama
CO
Kolumbien
HU
Ungarn
NZ
Neuseeland
NG
Nigeria
RO
Rumänien
PL
Polen
AE
Vereinigte Arabische Emirate
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Ozeanien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Astra SICAV SIF Casildo Fund enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
CNY
Renminbi Yuan
GBP
Pfund Sterling
JPY
Japanischer Yen
CHF
Schweizer Franken
CAD
Kanadischer Dollar
SEK
Schwedische Krone
KRW
Südkoreanischer Won
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
INR
Indische Rupie
AUD
Australischer Dollar
DKK
Dänische Krone
HKD
Hongkong-Dollar
SGD
Singapur-Dollar
MXN
Mexikanischer Peso
BRL
Brasilianischer Real
ZAR
Südafrikanischer Rand
ARS
Argentinischer Peso
NOK
Norwegische Krone
THB
Thailändischer Baht
VND
Vietnamesischer Đồng
IDR
Indonesische Rupiah
SAR
Saudi-Riyal
PHP
Philippinischer Peso
KYD
Kaiman-Dollar
BZD
Belize-Dollar
UYU
Uruguayischer Peso
CLP
Chilenischer Peso
TRY
Türkische Lira
PEN
Peruanischer Sol
ILS
Shekel
EGP
Ägyptisches Pfund
PAB
Panamaischer Balboa
COP
Kolumbianischer Peso
HUF
Ungarische Forint
NZD
Neuseeland-Dollar
NGN
Naira
RON
Rumänischer Leu
PLN
Złoty
AED
Arabischer Dirham
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Astra SICAV SIF Casildo Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
44
8
5
31
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Astra SICAV SIF Casildo Fund machen 41,38% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Gesiuris CAT Patrimonis SICAV
Permanent Portfolio Permanent I
Koala Capital SICAV
Valor Absoluto X EUR Acc
First Eagle Amundi International AU-C
Telefonica SA
MFS Meridian Prudent Capital IH1 EUR
Fidelity FAST Europe Y-ACC-EUR
Amundi Euro Liquid Shrt Trm SRI I C
Astra SICAV SIF Momentum Opport A
Branchen
Der Astra SICAV SIF Casildo Fund investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 4,70€ an Gewinn erzielt, also +0,47%. Die Rendite pro Jahr läge bei +32,66%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Astra SICAV SIF Casildo Fund beträgt seit dem 12.5.2025 0,00% (entspricht 0,00% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | 0% | 0% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Astra SICAV SIF Casildo Fund
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Astra SICAV SIF Casildo Fund?
Welche Kosten fallen beim Astra SICAV SIF Casildo Fund an?
Schüttet der Astra SICAV SIF Casildo Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Astra SICAV SIF Casildo Fund?
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