Suche

Ratgeber

Rechner

Vergleiche

ETF Suche

Copilot

Login

Home
Ratgeber
Rechner
Vergleiche
ETF Suche
Copilot
Home

Astra SICAV SIF Casildo Fund

ISIN
LU0697421658

Alternative

Kein Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
1,81%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
21,66 Mio. €
Positionen
?
42
Auflage
?
05.12.2011
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Astra SICAV SIF Casildo Fund wurde am 5. Dezember 2011 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,81% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 21,66 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

Partnernews
Anzeige

Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

1,81%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

21,66 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

21,66 Mio. €

Auflagedatum

5. Dezember 2011

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Nein

Fondsmanager

Didier Laloux, Sofiane Benzarti, Adrian Cabanelas, +1 weiterer

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Astra SICAV SIF Casildo Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

18.357129999999998
18,36%

Spanien

10.65277
10,65%

Frankreich

3.68757
3,69%

China

3.1653700000000002
3,17%

Vereinigtes Königreich

2.32811
2,33%

Deutschland

1.86801
1,87%

Schweiz

1.63829
1,64%

Japan

1.51162
1,51%

Kanada

0.8952500000000001
0,90%

Italien

0.8118000000000001
0,81%

Schweden

0.71589
0,72%

Niederlande

0.58091
0,58%

Indien

0.5069
0,51%

Australien

0.44945
0,45%

Südkorea

0.4106
0,41%

Taiwan

0.30268
0,30%

Dänemark

0.28132
0,28%

Irland

0.2491
0,25%

Hongkong

0.21374
0,21%

Luxemburg

0.15106999999999998
0,15%

Brasilien

0.13809
0,14%

Portugal

0.131
0,13%

Argentinien

0.12096
0,12%

Mexiko

0.11628
0,12%

Belgien

0.08784
0,09%

Indonesien

0.08671000000000001
0,09%

Südafrika

0.08202999999999999
0,08%

Norwegen

0.07857
0,08%

Singapur

0.06562
0,07%

Thailand

0.06378
0,06%

Vietnam

0.04971
0,05%

Finnland

0.042280000000000005
0,04%

Philippinen

0.03578
0,04%

Saudi-Arabien

0.035210000000000005
0,04%

Uruguay

0.02943
0,03%

Griechenland

0.02166
0,02%

Türkei

0.02131
0,02%

Israel

0.01782
0,02%

Peru

0.017269999999999997
0,02%

Panama

0.0157
0,02%

Kolumbien

0.0146
0,01%

Neuseeland

0.01358
0,01%

Chile

0.01337
0,01%

Vereinigte Arabische Emirate

0.01237
0,01%

Ungarn

0.01167
0,01%

Ukraine

0.0112
0,01%

Ägypten

0.01106
0,01%

Rumänien

0.01074
0,01%

Regionen

Europa
23.387859999999996
23,39%
Amerika
19.74502
19,75%
Asien
6.54726
6,55%
Ozeanien
0.46305
0,46%
Afrika
0.11975999999999999
0,12%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Astra SICAV SIF Casildo Fund enthalten:
USD
US Dollar
18.369869999999995
18,37%
EUR
Euro
18.28706
18,29%
CNY
Renminbi Yuan
3.1653700000000002
3,17%
GBP
Pfund Sterling
2.32811
2,33%
CHF
Schweizer Franken
1.63829
1,64%
JPY
Japanischer Yen
1.51162
1,51%
CAD
Kanadischer Dollar
0.8952500000000001
0,90%
SEK
Schwedische Krone
0.71589
0,72%
INR
Indische Rupie
0.5069
0,51%
AUD
Australischer Dollar
0.44945
0,45%
KRW
Südkoreanischer Won
0.4106
0,41%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.30268
0,30%
DKK
Dänische Krone
0.28132
0,28%
HKD
Hongkong-Dollar
0.21374
0,21%
BRL
Brasilianischer Real
0.13809
0,14%
ARS
Argentinischer Peso
0.12096
0,12%
MXN
Mexikanischer Peso
0.11628
0,12%
IDR
Indonesische Rupiah
0.08671000000000001
0,09%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.08202999999999999
0,08%
NOK
Norwegische Krone
0.07857
0,08%
SGD
Singapur-Dollar
0.06562
0,07%
THB
Thailändischer Baht
0.06378
0,06%
VND
Vietnamesischer Đồng
0.04971
0,05%
PHP
Philippinischer Peso
0.03578
0,04%
SAR
Saudi-Riyal
0.035210000000000005
0,04%
UYU
Uruguayischer Peso
0.02943
0,03%
TRY
Türkische Lira
0.02131
0,02%
ILS
Shekel
0.01782
0,02%
PEN
Peruanischer Sol
0.017269999999999997
0,02%
PAB
Panamaischer Balboa
0.0157
0,02%
COP
Kolumbianischer Peso
0.0146
0,01%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.01358
0,01%
CLP
Chilenischer Peso
0.01337
0,01%
AED
Arabischer Dirham
0.01237
0,01%
HUF
Ungarische Forint
0.01167
0,01%
UAH
Hrywnja
0.0112
0,01%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.01106
0,01%
RON
Rumänischer Leu
0.01074
0,01%

Diversifikation

Wie breit der Astra SICAV SIF Casildo Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

42.53976000000001
42,54%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Astra SICAV SIF Casildo Fund machen 42,54% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Gesiuris CAT Patrimonis SICAV
8.38463
8,38%
Groupama Trésorerie ZC
5.45421
5,45%
Permanent Portfolio Permanent I
4.96599
4,97%
Koala Capital SICAV
4.54389
4,54%
Valor Absoluto A EUR Acc
4.43213
4,43%
First Eagle Amundi International AU-C
3.85882
3,86%
Amundi Euro Liquid Shrt Trm SRI I C
3.09503
3,10%
Telefonica SA
2.8575
2,86%
Fidelity FAST Europe Y-ACC-EUR
2.48102
2,48%
MFS Meridian Prudent Capital IH1 EUR
2.46654
2,47%

Branchen

Der Astra SICAV SIF Casildo Fund investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Telekommunikation
3.15553
3,16%
Software
2.62017
2,62%
Pharmaunternehmen
2.3635
2,36%
Zykl. Konsumgüter
2.06366
2,06%
Reisen & Freizeit
1.93343
1,93%
Regulierte Versorger
1.60019
1,60%
Interaktive Medien
1.36202
1,36%
Kreditdienstleistungen
1.32656
1,33%
Öl & Gas
1.27784
1,28%
Medizinprodukte & Geräte
1.24642
1,25%
Industrieprodukte
1.19482
1,19%
Verpackte Konsumgüter
1.00552
1,01%
Halbleiter
0.8794
0,88%
Versicherungen
0.77133
0,77%
Kapitalmärkte
0.74649
0,75%
Unternehmensdienste
0.70431
0,70%
REITs
0.66292
0,66%
Chemikalien
0.659
0,66%
Hardware
0.62825
0,63%
Metalle & Bergbau
0.56174
0,56%
Bauwesen
0.46419
0,46%
Vermögensverwaltung
0.45338
0,45%
Med. Diagnostik & Forschung
0.38058
0,38%
Gesundheitsdienstleister
0.36609
0,37%
Biotechnologie
0.35468
0,35%
Banken
0.34418
0,34%
Basiskonsumgüter
0.33439
0,33%
Fahrzeuge & Komponenten
0.32435
0,32%
Konglomerate
0.28496
0,28%
Immobilien
0.27856
0,28%
Transport
0.24963
0,25%
Krankenversicherungen
0.2424
0,24%
Getränke (alkoholisch)
0.24138
0,24%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.20917
0,21%
Baustoffe
0.17426
0,17%
Medien
0.14108
0,14%
Haushaltsprodukte
0.12486
0,12%
Kleidung & Accessoires
0.12402
0,12%
Hausbau & Bauwesen
0.10939
0,11%
Forsterzeugnisse
0.10765
0,11%
Abfallwirtschaft
0.09502
0,10%
Industrievertrieb
0.0881
0,09%
Behälter & Verpackungen
0.07704
0,08%
Restaurants
0.07472
0,07%
Unabhängige Energieversorger
0.07331
0,07%
Stahl
0.05848
0,06%
Landwirtschaft
0.05442
0,05%
Schwere Maschinen
0.05145
0,05%
Bildung
0.04716
0,05%
Medizinischer Vertrieb
0.04363
0,04%
Private Dienstleistungen
0.03291
0,03%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.0327
0,03%
Sonstige Energiequellen
0.03103
0,03%
Finanzdienstleistungen
0.02353
0,02%
Tabakprodukte
0.00075
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 4,70€ an Gewinn erzielt, also +0,47%. Die Rendite pro Jahr läge bei +32,66%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des Astra SICAV SIF Casildo Fund beträgt seit dem 12.5.2025 0,00% (entspricht 0,00% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche --
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
12.5.2025 - 12.5.2025
0%0%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Astra SICAV SIF Casildo Fund
Volatilität
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Astra SICAV SIF Casildo Fund um maximal
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 06.05.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Astra SICAV SIF Casildo Fund?

Welche Kosten fallen beim Astra SICAV SIF Casildo Fund an?

Schüttet der Astra SICAV SIF Casildo Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Astra SICAV SIF Casildo Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

* Hierbei handelt es sich um einen Werbe- oder einen Affiliate-Link. Wenn du auf diesen Link klickst, etwas kaufst oder abschließt, erhalten wir (je nach Anbieter) eine Provision. Dir entstehen dadurch keine Mehrkosten und du unterstützt unser Projekt. Wir danken dir für deinen Support!