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Astra SICAV SIF Casildo Fund

ISIN
LU0697421658

Alternative

Kein Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
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1,81%
Ertragsverwendung
?
Tooltip anzeigen
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
22,13 Mio. €
Positionen
?
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41
Auflage
?
Tooltip anzeigen
05.12.2011
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Astra SICAV SIF Casildo Fund wurde am 5. Dezember 2011 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,81% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 22,13 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

1,81%

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

22,13 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

22,13 Mio. €

Auflagedatum

5. Dezember 2011

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Nein

Fondsmanager

Didier Laloux, Sofiane Benzarti, Adrian Cabanelas, +1 weiterer

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Astra SICAV SIF Casildo Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

18.540770000000002
18,54%
ES

Spanien

10.95217
10,95%
FR

Frankreich

3.73883
3,74%
CN

China

2.91386
2,91%
GB

Vereinigtes Königreich

2.42978
2,43%
DE

Deutschland

1.9785599999999999
1,98%
JP

Japan

1.60581
1,61%
CH

Schweiz

1.4728599999999998
1,47%
IT

Italien

1.02274
1,02%
CA

Kanada

0.94156
0,94%
SE

Schweden

0.73201
0,73%
NL

Niederlande

0.64047
0,64%
IN

Indien

0.50981
0,51%
AU

Australien

0.45977999999999997
0,46%
KR

Südkorea

0.42248
0,42%
TW

Taiwan

0.35104
0,35%
DK

Dänemark

0.29356
0,29%
IE

Irland

0.24157
0,24%
HK

Hongkong

0.19895
0,20%
LU

Luxemburg

0.15566
0,16%
BR

Brasilien

0.14547000000000002
0,15%
PT

Portugal

0.14379999999999998
0,14%
BE

Belgien

0.13729
0,14%
AR

Argentinien

0.12001
0,12%
MX

Mexiko

0.11993
0,12%
ZA

Südafrika

0.11065
0,11%
NO

Norwegen

0.08076
0,08%
ID

Indonesien

0.0724
0,07%
SG

Singapur

0.06687
0,07%
TH

Thailand

0.0579
0,06%
VN

Vietnam

0.05533
0,06%
FI

Finnland

0.0466
0,05%
SA

Saudi-Arabien

0.04324
0,04%
PH

Philippinen

0.04066
0,04%
GR

Griechenland

0.02511
0,03%
UY

Uruguay

0.02253
0,02%
TR

Türkei

0.02215
0,02%
IL

Israel

0.020909999999999998
0,02%
EG

Ägypten

0.017570000000000002
0,02%
PE

Peru

0.01724
0,02%
CL

Chile

0.01593
0,02%
PA

Panama

0.01527
0,02%
NZ

Neuseeland

0.01392
0,01%
CO

Kolumbien

0.01379
0,01%
HU

Ungarn

0.01331
0,01%
RO

Rumänien

0.01221
0,01%
PL

Polen

0.011590000000000001
0,01%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.010440000000000001
0,01%

Regionen

Europa
24.158350000000002
24,16%
Amerika
19.984269999999995
19,98%
Asien
6.437569999999999
6,44%
Ozeanien
0.47372
0,47%
Afrika
0.16291
0,16%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Astra SICAV SIF Casildo Fund enthalten:
EUR
Euro
19.08405
19,08%
USD
US Dollar
18.55171
18,55%
CNY
Renminbi Yuan
2.91386
2,91%
GBP
Pfund Sterling
2.42978
2,43%
JPY
Japanischer Yen
1.60581
1,61%
CHF
Schweizer Franken
1.4728599999999998
1,47%
CAD
Kanadischer Dollar
0.94156
0,94%
SEK
Schwedische Krone
0.73201
0,73%
INR
Indische Rupie
0.50981
0,51%
AUD
Australischer Dollar
0.45977999999999997
0,46%
KRW
Südkoreanischer Won
0.42248
0,42%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.35104
0,35%
DKK
Dänische Krone
0.29356
0,29%
HKD
Hongkong-Dollar
0.19895
0,20%
BRL
Brasilianischer Real
0.14547000000000002
0,15%
ARS
Argentinischer Peso
0.12001
0,12%
MXN
Mexikanischer Peso
0.11993
0,12%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.11065
0,11%
NOK
Norwegische Krone
0.08076
0,08%
IDR
Indonesische Rupiah
0.0724
0,07%
SGD
Singapur-Dollar
0.06687
0,07%
THB
Thailändischer Baht
0.0579
0,06%
VND
Vietnamesischer Đồng
0.05533
0,06%
SAR
Saudi-Riyal
0.04324
0,04%
PHP
Philippinischer Peso
0.04066
0,04%
UYU
Uruguayischer Peso
0.02253
0,02%
TRY
Türkische Lira
0.02215
0,02%
ILS
Shekel
0.020909999999999998
0,02%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.017570000000000002
0,02%
PEN
Peruanischer Sol
0.01724
0,02%
CLP
Chilenischer Peso
0.01593
0,02%
PAB
Panamaischer Balboa
0.01527
0,02%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.01392
0,01%
COP
Kolumbianischer Peso
0.01379
0,01%
HUF
Ungarische Forint
0.01331
0,01%
RON
Rumänischer Leu
0.01221
0,01%
PLN
Złoty
0.011590000000000001
0,01%
AED
Arabischer Dirham
0.010440000000000001
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Astra SICAV SIF Casildo Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

42.814479999999996
42,81%
41
7
5
29

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Astra SICAV SIF Casildo Fund machen 42,81% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Gesiuris CAT Patrimonis SICAV
8.29791
8,30%
Groupama Trésorerie ZC
5.45406
5,45%
Permanent Portfolio Permanent I
4.91066
4,91%
Koala Capital SICAV
4.61221
4,61%
Valor Absoluto X EUR Acc
4.54836
4,55%
First Eagle Amundi International AU-C
3.72028
3,72%
Amundi Euro Liquid Shrt Trm SRI I C
3.09447
3,09%
Telefonica SA
3.02926
3,03%
MFS Meridian Prudent Capital IH1 EUR
2.61336
2,61%
Fidelity FAST Europe Y-ACC-EUR
2.53391
2,53%

Branchen

Der Astra SICAV SIF Casildo Fund investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Telekommunikation
3.34705
3,35%
Software
2.85
2,85%
Pharmaunternehmen
2.44676
2,45%
Reisen & Freizeit
2.15092
2,15%
Zykl. Konsumgüter
1.86919
1,87%
Regulierte Versorger
1.70101
1,70%
Interaktive Medien
1.52237
1,52%
Kreditdienstleistungen
1.32123
1,32%
Industrieprodukte
1.28634
1,29%
Medizinprodukte & Geräte
1.26952
1,27%
Öl & Gas
1.11142
1,11%
Halbleiter
0.98577
0,99%
Verpackte Konsumgüter
0.91431
0,91%
Hardware
0.69746
0,70%
Versicherungen
0.6942
0,69%
Chemikalien
0.68548
0,69%
Kapitalmärkte
0.66669
0,67%
Unternehmensdienste
0.64683
0,65%
REITs
0.64034
0,64%
Metalle & Bergbau
0.55478
0,55%
Bauwesen
0.50483
0,50%
Fahrzeuge & Komponenten
0.44775
0,45%
Vermögensverwaltung
0.38802
0,39%
Gesundheitsdienstleister
0.3682
0,37%
Banken
0.34952
0,35%
Biotechnologie
0.32516
0,33%
Med. Diagnostik & Forschung
0.32014
0,32%
Basiskonsumgüter
0.31337
0,31%
Konglomerate
0.303
0,30%
Getränke (alkoholisch)
0.30188
0,30%
Immobilien
0.29483
0,29%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.26407
0,26%
Transport
0.22646
0,23%
Baustoffe
0.19622
0,20%
Medien
0.17607
0,18%
Haushaltsprodukte
0.15373
0,15%
Krankenversicherungen
0.1389
0,14%
Hausbau & Bauwesen
0.10818
0,11%
Forsterzeugnisse
0.10313
0,10%
Kleidung & Accessoires
0.09165
0,09%
Restaurants
0.08763
0,09%
Abfallwirtschaft
0.08608
0,09%
Unabhängige Energieversorger
0.08541
0,09%
Behälter & Verpackungen
0.07529
0,08%
Industrievertrieb
0.06525
0,07%
Landwirtschaft
0.06353
0,06%
Schwere Maschinen
0.05577
0,06%
Stahl
0.04039
0,04%
Medizinischer Vertrieb
0.04004
0,04%
Sonstige Energiequellen
0.0388
0,04%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.03448
0,03%
Private Dienstleistungen
0.03239
0,03%
Finanzdienstleistungen
0.03173
0,03%
Bildung
0.0251
0,03%
Tabakprodukte
0.00221
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 4,70€ an Gewinn erzielt, also +0,47%. Die Rendite pro Jahr läge bei +32,66%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des Astra SICAV SIF Casildo Fund beträgt seit dem 12.5.2025 0,00% (entspricht 0,00% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche --
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
12.5.2025 - 12.5.2025
0%0%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Astra SICAV SIF Casildo Fund
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Astra SICAV SIF Casildo Fund um maximal
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 06.05.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Ähnliche Fonds

Name TER Ausschüttung Fondsvolumen Auflage
Atlantic House Defined Returns Fund0,65%Thesaurierend2,9 Mrd. €04.11.13
Atlantic House Defined Returns Fund0,65%Ausschüttend2,9 Mrd. €07.08.20
Atlantic House Defined Returns Fund0,65%Thesaurierend2,9 Mrd. €16.04.18
Atlantic House Defined Returns Fund0,65%Thesaurierend2,9 Mrd. €07.09.18
Atlantic House Defined Returns Fund0,65%Ausschüttend2,9 Mrd. €15.03.17
Schroders Capital Semi-Liquid Global Private Equity1,54%Thesaurierend2,2 Mrd. €29.02.24
Schroders Capital Semi-Liquid Global Private Equity3,01%Thesaurierend2,2 Mrd. €31.05.22
Schroders Capital Semi-Liquid Global Private Equity3,76%Thesaurierend2,2 Mrd. €30.09.19
Schroders Capital Semi-Liquid Global Private Equity1,52%Thesaurierend2,2 Mrd. €29.02.20
Schroders Capital Semi-Liquid Global Private Equity5,00%Thesaurierend2,2 Mrd. €30.04.20

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Astra SICAV SIF Casildo Fund?

Welche Kosten fallen beim Astra SICAV SIF Casildo Fund an?

Schüttet der Astra SICAV SIF Casildo Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Astra SICAV SIF Casildo Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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