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Lombard Odier Funds - Convertible Bond

ISIN
LU0699843123
WKN
A1JM7H
Mehr Infos
TER
?
0,88%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
787,46 Mio. €
Positionen
?
229
Auflage
?
20.03.2014

Kurs

Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
CHF
CHF
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Lombard Odier Funds - Convertible Bond wurde am 20. März 2014 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,88% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 787,46 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Refinitiv Global Hgd CB TR EUR. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

Stammdaten

Abgebildeter Index

Refinitiv Global Hgd CB TR EUR

Gesamtkosten (TER)

0,88%

Max. Ausgabeaufschlag

5,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Jährlich

Fondsvolumen

787,46 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

2,52 Mio. €

Auflagedatum

20. März 2014

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

CHF

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

CHF

Währungsabsicherung

Ja

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Giuliano Mazzoni, Nathalia Barazal, Jérôme Hémard, +2 weitere

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

46.916920000000005
46,92%

China

14.186
14,19%

Deutschland

12.32443
12,32%

Frankreich

6.06147
6,06%

Japan

4.15413
4,15%

Spanien

4.13571
4,14%

Italien

3.1630200000000004
3,16%

Niederlande

2.14333
2,14%

Südkorea

1.73136
1,73%

Taiwan

1.6133199999999999
1,61%

Schweden

1.56291
1,56%

Vereinigtes Königreich

1.26943
1,27%

Hongkong

0.39980000000000004
0,40%

Neuseeland

0.3878
0,39%

Singapur

0.35758
0,36%

Macao

0.26111
0,26%

Dänemark

0.24301
0,24%

Australien

0.1796
0,18%

Indien

0.09098
0,09%

Thailand

0.06934
0,07%

Regionen

Amerika
46.916920000000005
46,92%
Europa
30.903309999999998
30,90%
Asien
22.863619999999997
22,86%
Ozeanien
0.5674
0,57%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Lombard Odier Funds - Convertible Bond enthalten:
USD
US Dollar
46.916920000000005
46,92%
EUR
Euro
27.827959999999997
27,83%
CNY
Renminbi Yuan
14.186
14,19%
JPY
Japanischer Yen
4.15413
4,15%
KRW
Südkoreanischer Won
1.73136
1,73%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
1.6133199999999999
1,61%
SEK
Schwedische Krone
1.56291
1,56%
GBP
Pfund Sterling
1.26943
1,27%
HKD
Hongkong-Dollar
0.39980000000000004
0,40%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.3878
0,39%
SGD
Singapur-Dollar
0.35758
0,36%
MOP
Macau-Pataca
0.26111
0,26%
DKK
Dänische Krone
0.24301
0,24%
AUD
Australischer Dollar
0.1796
0,18%
INR
Indische Rupie
0.09098
0,09%
THB
Thailändischer Baht
0.06934
0,07%

Diversifikation
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Lombard Odier Funds - Convertible Bond diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

22.91168
22,91%
229
26
6
197

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Lombard Odier Funds - Convertible Bond machen 22,91% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Duke Energy Corp 4.125%
3.06148
3,06%
Delivery Hero SE 1.5%
2.82216
2,82%
Baidu Inc. 0%
2.72553
2,73%
Euro Bund Future June 25
2.65905
2,66%
Southern Co. 4.5%
2.50992
2,51%
Uber Technologies Inc 0.875%
2.27271
2,27%
Gold Pole Capital Co Ltd. 1%
1.84903
1,85%
JD.com Inc. 0.25%
1.71302
1,71%
Southern Co. 3.875%
1.66161
1,66%
Anllian Capital 2 Ltd. 0%
1.63717
1,64%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?

Staatsanleihen
4.10413
4,10%
Unternehmensanleihen
1.84134
1,84%
Besicherte Anleihen
-
Wandelanleihen
83.70524
83,71%
Cash
9.70602
9,71%

Laufzeiten
?

1 bis 3 Jahre
37.6545
37,65%
3 bis 5 Jahre
34.62334
34,62%
5 bis 7 Jahre
16.20369
16,20%
7 bis 10 Jahre
1.16916
1,17%

Kennzahlen
?

Aktuelle Rendite
2,16%
Durchschnittlicher Kupon
2,15%
Durchschnittlicher Preis
-

Rendite

Jahresrendite

Wir berechnen die Rendite auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Lombard Odier Funds - Convertible Bond wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 10 Jahre betrug 0,60%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Das Renditedreieck veranschaulicht, wie die durchschnittliche Jahresrendite vom Anlagezeitraum abhängt. Grün steht für eine positive und rot für eine negative Rendite. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Lombard Odier Funds - Convertible Bond in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner

Hättest du für
CHF
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 136,10CHF an Gewinn erzielt, also +13,61%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,15%.
Performance und Rendite angezeigt in Swiss Franc, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Die Performance des Lombard Odier Funds - Convertible Bond beträgt seit dem 20.3.2014 14,20% (entspricht 1,20% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
6.5.2025 - 13.5.2025
+0,86%-
1 Monat
?
13.4.2025 - 13.5.2025
+5,28%-
3 Monate
?
13.2.2025 - 13.5.2025
+0,23%-
6 Monate
?
13.11.2024 - 13.5.2025
+2,96%-
1 Jahr
?
13.5.2024 - 13.5.2025
+6,93%+6,93%
3 Jahre
?
13.5.2022 - 13.5.2025
+7,53%+2,42%
5 Jahre
?
13.5.2020 - 13.5.2025
+9,63%+1,86%
10 Jahre
?
13.5.2015 - 13.5.2025
+4,95%+0,48%
Max
?
20.3.2014 - 13.5.2025
+14,20%+1,20%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Die Ausschüttungen des Lombard Odier Funds - Convertible Bond finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: November

Ausschüttungen
Die Ausschüttungen und die Ausschüttungsrendite der letzten Jahre. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Überblick
Überblick
2024
2024
Alle
Alle
ZeitraumBetragAusschüttungsrendite
20240,10CHF0,33%

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Lombard Odier Funds - Convertible Bond
Volatilität
?
5,56%
1 Jahr
5,42%
3 Jahre
5,58%
5 Jahre
4,90%
10 Jahre
max. Drawdown
?
-20,13%
1 Jahr
-23,88%
3 Jahre
-23,88%
5 Jahre
-23,88%
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
1,46
1 Jahr
0,21
3 Jahre
0,36
5 Jahre
0,07
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Lombard Odier Funds - Convertible Bond um maximal
-20,13%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 05.08.2024.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

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UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR)0,10%informer.replication_method.nullThesaurierend4,2 Mrd. €09.10.24
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR)0,60%informer.replication_method.nullThesaurierend4,2 Mrd. €25.08.15
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR)2,15%informer.replication_method.nullThesaurierend4,2 Mrd. €18.11.14
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR)0,97%informer.replication_method.nullAusschüttend4,2 Mrd. €10.08.15
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR)0,97%informer.replication_method.nullThesaurierend4,2 Mrd. €26.06.08
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR)0,62%informer.replication_method.nullAusschüttend4,2 Mrd. €19.07.24
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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Lombard Odier Funds - Convertible Bond?

Welche Kosten fallen beim Lombard Odier Funds - Convertible Bond an?

Schüttet der Lombard Odier Funds - Convertible Bond Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Lombard Odier Funds - Convertible Bond?

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