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TER
0,88%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
787,46 Mio. €
Positionen
229
Auflage
20.03.2014
Kurs
NAV
CHF
CHF
%
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1M
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1J
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YTD
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MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Lombard Odier Funds - Convertible Bond wurde am 20. März 2014 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,88% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 787,46 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Refinitiv Global Hgd CB TR EUR. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Refinitiv Global Hgd CB TR EUR
Gesamtkosten (TER)
0,88%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
787,46 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
2,52 Mio. €
Auflagedatum
20. März 2014
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
CHF
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
CHF
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Giuliano Mazzoni, Nathalia Barazal, Jérôme Hémard, +2 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
China
Deutschland
Frankreich
Japan
Spanien
Italien
Niederlande
Südkorea
Taiwan
Schweden
Vereinigtes Königreich
Hongkong
Neuseeland
Singapur
Macao
Dänemark
Australien
Indien
Thailand
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Lombard Odier Funds - Convertible Bond enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
CNY
Renminbi Yuan
JPY
Japanischer Yen
KRW
Südkoreanischer Won
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
SEK
Schwedische Krone
GBP
Pfund Sterling
HKD
Hongkong-Dollar
NZD
Neuseeland-Dollar
SGD
Singapur-Dollar
MOP
Macau-Pataca
DKK
Dänische Krone
AUD
Australischer Dollar
INR
Indische Rupie
THB
Thailändischer Baht
Diversifikation
Wie breit der Lombard Odier Funds - Convertible Bond diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
229
26
6
197
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Lombard Odier Funds - Convertible Bond machen 22,91% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Duke Energy Corp 4.125%
Delivery Hero SE 1.5%
Baidu Inc. 0%
Euro Bund Future June 25
Southern Co. 4.5%
Uber Technologies Inc 0.875%
Gold Pole Capital Co Ltd. 1%
JD.com Inc. 0.25%
Southern Co. 3.875%
Anllian Capital 2 Ltd. 0%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
Cash
Laufzeiten
1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
7 bis 10 Jahre
Kennzahlen
Aktuelle Rendite
2,16%Durchschnittlicher Kupon
2,15%Durchschnittlicher Preis
-Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Lombard Odier Funds - Convertible Bond wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 10 Jahre betrug 0,60%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Lombard Odier Funds - Convertible Bond in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
CHF
am gekauft und am verkauft, hättest du 136,10CHF an Gewinn erzielt, also +13,61%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,15%.Performance und Rendite angezeigt in Swiss Franc, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Lombard Odier Funds - Convertible Bond beträgt seit dem 20.3.2014 14,20% (entspricht 1,20% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +0,86% | - |
| 1 Monat | +5,28% | - |
| 3 Monate | +0,23% | - |
| 6 Monate | +2,96% | - |
| 1 Jahr | +6,93% | +6,93% |
| 3 Jahre | +7,53% | +2,42% |
| 5 Jahre | +9,63% | +1,86% |
| 10 Jahre | +4,95% | +0,48% |
| Max | +14,20% | +1,20% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Lombard Odier Funds - Convertible Bond finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: November
Ausschüttungen
Überblick
Überblick
2024
2024
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2024 | 0,10CHF | 0,33% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Lombard Odier Funds - Convertible Bond
Volatilität
5,56%
1 Jahr
5,42%
3 Jahre
5,58%
5 Jahre
4,90%
10 Jahre
max. Drawdown
-20,13%
1 Jahr
-23,88%
3 Jahre
-23,88%
5 Jahre
-23,88%
10 Jahre
Sharpe Ratio
1,46
1 Jahr
0,21
3 Jahre
0,36
5 Jahre
0,07
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Lombard Odier Funds - Convertible Bond um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 05.08.2024.
-20,13%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) | 0,10% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 4,2 Mrd. € | 09.10.24 |
| UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) | 0,60% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 4,2 Mrd. € | 25.08.15 |
| UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) | 2,15% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 4,2 Mrd. € | 18.11.14 |
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Lombard Odier Funds - Convertible Bond?
Welche Kosten fallen beim Lombard Odier Funds - Convertible Bond an?
Schüttet der Lombard Odier Funds - Convertible Bond Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Lombard Odier Funds - Convertible Bond?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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