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Alquity SICAV - VAM US Micro Cap Growth Fund

ISIN
LU0715768841

Aktien

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
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1,00%
Ertragsverwendung
?
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
1,22 Mio. €
Positionen
?
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147
Auflage
?
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01.07.2025
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
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1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
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3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Alquity SICAV - VAM US Micro Cap Growth Fund wurde am 1. Juli 2025 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,00% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 1,22 Mio. €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Unknown

Gesamtkosten (TER)

1,00%

Max. Ausgabeaufschlag

—

Rücknahmegebühr

—

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

1,22 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

1,22 Mio. €

Auflagedatum

1. Juli 2025

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

keine Info

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Alquity SICAV - VAM US Micro Cap Growth Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

93.71034
93,71%
CA

Kanada

1.5902
1,59%
GB

Vereinigtes Königreich

1.5821
1,58%
NL

Niederlande

0.82343
0,82%
SG

Singapur

0.54793
0,55%
CN

China

0.50583
0,51%
IL

Israel

0.43767
0,44%

Regionen

Amerika
95.30054
95,30%
Europa
2.40553
2,41%
Asien
1.49143
1,49%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Alquity SICAV - VAM US Micro Cap Growth Fund enthalten:
USD
US Dollar
93.71034
93,71%
CAD
Kanadischer Dollar
1.5902
1,59%
GBP
Pfund Sterling
1.5821
1,58%
EUR
Euro
0.82343
0,82%
SGD
Singapur-Dollar
0.54793
0,55%
CNY
Renminbi Yuan
0.50583
0,51%
ILS
Shekel
0.43767
0,44%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Alquity SICAV - VAM US Micro Cap Growth Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

16.81061
16,81%
147
132
0
15

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Alquity SICAV - VAM US Micro Cap Growth Fund machen 16,81% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Dave Inc
2.1261
2,13%
Porch Group Inc Ordinary Shares - Class A
1.8582
1,86%
Centrus Energy Corp Class A
1.75457
1,75%
Crinetics Pharmaceuticals Inc
1.71627
1,72%
Planet Labs PBC
1.59553
1,60%
American Superconductor Corp
1.58122
1,58%
Rush Street Interactive Inc Ordinary Shares - Class A
1.55988
1,56%
Construction Partners Inc Class A
1.55892
1,56%
Rhythm Pharmaceuticals Inc
1.55528
1,56%
Argan Inc
1.50464
1,50%

Branchen

Der Alquity SICAV - VAM US Micro Cap Growth Fund investiert aktuell in 35 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Biotechnologie
17.41594
17,42%
Software
10.87769
10,88%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
8.92815
8,93%
Industrieprodukte
7.30877
7,31%
Bauwesen
6.5324
6,53%
Versicherungen
4.72881
4,73%
Öl & Gas
3.7778
3,78%
Medizinprodukte & Geräte
3.4178
3,42%
Unternehmensdienste
3.21314
3,21%
Banken
3.01864
3,02%
Reisen & Freizeit
2.93578
2,94%
Sonstige Energiequellen
2.83862
2,84%
Interaktive Medien
2.1345
2,13%
Fahrzeuge & Komponenten
2.02
2,02%
Zykl. Konsumgüter
1.95022
1,95%
Hardware
1.727
1,73%
Medien
1.64708
1,65%
Schwere Maschinen
1.5175
1,52%
Halbleiter
1.47729
1,48%
Bildung
1.44345
1,44%
Getränke (nicht-alkoholisch)
1.37575
1,38%
Metalle & Bergbau
1.20499
1,20%
Pharmaunternehmen
1.15788
1,16%
Kapitalmärkte
1.09551
1,10%
Kleidung & Accessoires
0.86668
0,87%
Kreditdienstleistungen
0.77868
0,78%
Verpackte Konsumgüter
0.64526
0,65%
Med. Diagnostik & Forschung
0.54819
0,55%
Chemikalien
0.44428
0,44%
Gesundheitsdienstleister
0.41956
0,42%
Basiskonsumgüter
0.39944
0,40%
Restaurants
0.39051
0,39%
Regulierte Versorger
0.3644
0,36%
Baustoffe
0.32415
0,32%
Industrievertrieb
0.27166
0,27%

Anlageklassen

Rendite

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Maximaler Drawdown

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.

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T. Rowe Price Funds SICAV - US Smaller Companies Equity Fund0,74%Thesaurierend2,9 Mrd. €28.10.24
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T. Rowe Price Funds SICAV - US Smaller Companies Equity Fund0,64%Thesaurierend2,9 Mrd. €11.04.22
T. Rowe Price Funds SICAV - US Smaller Companies Equity Fund2,52%Thesaurierend2,9 Mrd. €03.02.25
T. Rowe Price Funds SICAV - US Smaller Companies Equity Fund0,62%Thesaurierend2,9 Mrd. €10.06.24

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Alquity SICAV - VAM US Micro Cap Growth Fund?

Welche Kosten fallen beim Alquity SICAV - VAM US Micro Cap Growth Fund an?

Schüttet der Alquity SICAV - VAM US Micro Cap Growth Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Alquity SICAV - VAM US Micro Cap Growth Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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