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BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Investment Grade Corporate Bond Fund
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TER
1,20%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
113,29 Mio. €
Positionen
151
Auflage
29.04.2016
Kurs
NAV
€
€
%
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1M
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6M
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1J
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YTD
YTD
MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Investment Grade Corporate Bond Fund wurde am 29. April 2016 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,20% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 113,29 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM Corp EM Diversified Hgh Grd TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
JPM Corp EM Diversified Hgh Grd TR USD
Gesamtkosten (TER)
1,20%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
113,29 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
0 €
Auflagedatum
29. April 2016
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Polina Kurdyavko, Anthony Kettle, Adam Borneleit
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Arabische Emirate
Mexiko
Chile
Saudi-Arabien
Peru
Vereinigtes Königreich
China
Brasilien
Südkorea
Hongkong
Thailand
Kuwait
Indien
Malaysia
Macao
Kolumbien
Kasachstan
Singapur
Vereinigte Staaten
Niederlande
Südafrika
Katar
Marokko
Indonesien
Panama
Philippinen
Polen
Luxemburg
Dominikanische Republik
Usbekistan
Jamaika
Regionen
Asien
Amerika
Europa
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Investment Grade Corporate Bond Fund enthalten:
AED
Arabischer Dirham
MXN
Mexikanischer Peso
CLP
Chilenischer Peso
SAR
Saudi-Riyal
PEN
Peruanischer Sol
GBP
Pfund Sterling
CNY
Renminbi Yuan
BRL
Brasilianischer Real
KRW
Südkoreanischer Won
HKD
Hongkong-Dollar
THB
Thailändischer Baht
KWD
Kuwait-Dinar
INR
Indische Rupie
MYR
Malaysischer Ringgit
MOP
Macau-Pataca
COP
Kolumbianischer Peso
KZT
Tenge
EUR
Euro
SGD
Singapur-Dollar
USD
US Dollar
ZAR
Südafrikanischer Rand
QAR
Katar-Riyal
MAD
Marokkanischer Dirham
IDR
Indonesische Rupiah
PAB
Panamaischer Balboa
PHP
Philippinischer Peso
PLN
Złoty
DOP
Dominikanischer Peso
UZS
Uzbekischer Soʻm
JMD
Jamaika-Dollar
Diversifikation
Wie breit der BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Investment Grade Corporate Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Investment Grade Corporate Bond Fund machen 16,97% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
NBK SPC Ltd. 1.625%
Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd. 2.94%
Banco de Credito del Peru 3.125%
AIA Group Ltd, Hong Kong 4.95%
JSC National Company KazMunayGas 5.75%
Bangkok Bank Public Company Limited (Hong Kong Branch) 4.3%
BOC Aviation (USA) Corp. 5.25%
CBQ Finance Limited 5.375%
GENM Capital Labuan Ltd. 3.882%
First Abu Dhabi Bank P.J.S.C 6.32%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
Cash
Ratings
AAA
-AA
A
BBB
BB
B
Unter B
-Laufzeiten
1 bis 3 Jahre
5 bis 7 Jahre
3 bis 5 Jahre
7 bis 10 Jahre
20 bis 30 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
95,38%Aktuelle Rendite
4,91%Durchschnittlicher Kupon
4,81%Nachhaltigkeit
Einordnung nach Aktivitäten
Aktivität
ETF-Vergleich
Aktivität
ETF-Vergleich
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Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Investment Grade Corporate Bond Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 6 Jahre betrug -0,54%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Investment Grade Corporate Bond Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -24,70€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -2,47%. Die Rendite pro Jahr läge bei -0,36%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Investment Grade Corporate Bond Fund beträgt seit dem 29.4.2016 -2,26% (entspricht -0,25% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +1,07% | - |
| 1 Monat | +1,16% | - |
| 3 Monate | +0,61% | - |
| 6 Monate | +3,32% | - |
| 1 Jahr | -6,83% | -6,83% |
| 3 Jahre | -0,12% | -0,04% |
| 5 Jahre | -4,40% | -0,90% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | -2,26% | -0,25% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Investment Grade Corporate Bond Fund
Volatilität
3,57%
1 Jahr
2,74%
3 Jahre
3,12%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-20,53%
1 Jahr
-20,53%
3 Jahre
-20,53%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Investment Grade Corporate Bond Fund?
Welche Kosten fallen beim BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Investment Grade Corporate Bond Fund an?
Schüttet der BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Investment Grade Corporate Bond Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Investment Grade Corporate Bond Fund?
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