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BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Investment Grade Corporate Bond Fund
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TER
1,20%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
112,98 Mio. €
Positionen
151
Auflage
29.04.2016
Kurs
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Investment Grade Corporate Bond Fund wurde am 29. April 2016 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,20% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 112,98 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM Corp EM Diversified Hgh Grd TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
JPM Corp EM Diversified Hgh Grd TR USD
Gesamtkosten (TER)
1,20%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
112,98 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
0 €
Auflagedatum
29. April 2016
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Polina Kurdyavko, Anthony Kettle, Adam Borneleit
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
Vereinigte Arabische Emirate
Mexiko
Chile
Peru
Saudi-Arabien
China
Hongkong
Vereinigtes Königreich
Brasilien
Thailand
Südkorea
Kuwait
Indien
Malaysia
Macao
Kolumbien
Singapur
Kasachstan
Niederlande
Südafrika
Katar
Polen
Marokko
Indonesien
Panama
Philippinen
Luxemburg
Dominikanische Republik
Jamaika
Usbekistan
Regionen
Asien
Amerika
Europa
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Investment Grade Corporate Bond Fund enthalten:
USD
US Dollar
AED
Arabischer Dirham
MXN
Mexikanischer Peso
CLP
Chilenischer Peso
PEN
Peruanischer Sol
SAR
Saudi-Riyal
CNY
Renminbi Yuan
HKD
Hongkong-Dollar
GBP
Pfund Sterling
BRL
Brasilianischer Real
THB
Thailändischer Baht
KRW
Südkoreanischer Won
KWD
Kuwait-Dinar
INR
Indische Rupie
MYR
Malaysischer Ringgit
MOP
Macau-Pataca
EUR
Euro
COP
Kolumbianischer Peso
SGD
Singapur-Dollar
KZT
Tenge
ZAR
Südafrikanischer Rand
QAR
Katar-Riyal
PLN
Złoty
MAD
Marokkanischer Dirham
IDR
Indonesische Rupiah
PAB
Panamaischer Balboa
PHP
Philippinischer Peso
DOP
Dominikanischer Peso
JMD
Jamaika-Dollar
UZS
Uzbekischer Soʻm
Diversifikation
Wie breit der BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Investment Grade Corporate Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Investment Grade Corporate Bond Fund machen 24,97% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
2 Year Treasury Note Future June 25
Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd. 2.94%
NBK SPC Ltd. 1.625%
Banco de Credito del Peru 3.125%
AIA Group Ltd, Hong Kong 4.95%
JSC National Company KazMunayGas 5.75%
BOC Aviation (USA) Corp. 5.25%
Bangkok Bank Public Company Limited (Hong Kong Branch) 4.3%
CBQ Finance Limited 5.375%
National Central Cooling Company PJSC (Tabreed) 5.279%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
Cash
Ratings
AAA
-AA
A
BBB
BB
B
Unter B
-Laufzeiten
1 bis 3 Jahre
5 bis 7 Jahre
3 bis 5 Jahre
7 bis 10 Jahre
20 bis 30 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
95,12%Aktuelle Rendite
4,98%Durchschnittlicher Kupon
4,88%Nachhaltigkeit
Einordnung nach Aktivitäten
Aktivität
ETF-Vergleich
Aktivität
ETF-Vergleich
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Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Investment Grade Corporate Bond Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 6 Jahre betrug -0,54%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Investment Grade Corporate Bond Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -24,70€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -2,47%. Die Rendite pro Jahr läge bei -0,36%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Investment Grade Corporate Bond Fund beträgt seit dem 29.4.2016 -2,26% (entspricht -0,25% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +1,07% | - |
| 1 Monat | +1,16% | - |
| 3 Monate | +0,61% | - |
| 6 Monate | +3,32% | - |
| 1 Jahr | -6,83% | -6,83% |
| 3 Jahre | -0,12% | -0,04% |
| 5 Jahre | -4,40% | -0,90% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | -2,26% | -0,25% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Investment Grade Corporate Bond Fund
Volatilität
3,57%
1 Jahr
2,74%
3 Jahre
3,12%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-20,53%
1 Jahr
-20,53%
3 Jahre
-20,53%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Investment Grade Corporate Bond Fund?
Welche Kosten fallen beim BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Investment Grade Corporate Bond Fund an?
Schüttet der BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Investment Grade Corporate Bond Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Investment Grade Corporate Bond Fund?
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