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TER
2,20%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
21,23 Mio. €
Positionen
120
Auflage
22.01.2013
Kurs
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market High Yield Corporate Bond Fund wurde am 22. Januar 2013 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,20% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 21,23 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM CEMBI Diversified HY TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
JPM CEMBI Diversified HY TR USD
Gesamtkosten (TER)
2,20%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
21,23 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
0 €
Auflagedatum
22. Januar 2013
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Polina Kurdyavko, Anthony Kettle, Adam Borneleit
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Türkei
Vereinigte Staaten
Mexiko
Brasilien
Macao
Kolumbien
Chile
Argentinien
Indien
Nigeria
Peru
Sambia
Jamaika
Ukraine
Marokko
Südafrika
Frankreich
Ghana
Vereinigtes Königreich
China
Angola
Kongo (Dem. Rep.)
Israel
Guatemala
Luxemburg
Hongkong
Regionen
Amerika
Asien
Afrika
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market High Yield Corporate Bond Fund enthalten:
TRY
Türkische Lira
USD
US Dollar
MXN
Mexikanischer Peso
BRL
Brasilianischer Real
MOP
Macau-Pataca
COP
Kolumbianischer Peso
CLP
Chilenischer Peso
ARS
Argentinischer Peso
INR
Indische Rupie
NGN
Naira
PEN
Peruanischer Sol
ZMW
Sambischer Kwacha
EUR
Euro
JMD
Jamaika-Dollar
UAH
Hrywnja
MAD
Marokkanischer Dirham
ZAR
Südafrikanischer Rand
GHS
Cedi
GBP
Pfund Sterling
CNY
Renminbi Yuan
AOA
Kwanza
CDF
Kongo-Franc
ILS
Shekel
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
HKD
Hongkong-Dollar
Diversifikation
Wie breit der BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market High Yield Corporate Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
120
3
98
19
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market High Yield Corporate Bond Fund machen 28,39% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
2 Year Treasury Note Future Sept 25
Ecopetrol S.A. 7.75%
Samarco Mineracao SA 9.5%
Melco Resorts Finance Limited 5.625%
LATAM Airlines Group SA 7.875%
Banco Mercantil Del Norte SA Cayman Islands Branch 8.375%
Turkiye Sinai Kalkinma Bankasi AS 7.125%
OCP SA 6.75%
Digicel Intermediate Holdings Ltd / Digicel International Finance Ltd / DIF
CEMEX S.A.B. de C.V. 5.125%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
Cash
Ratings
AAA
-AA
-A
-BBB
-BB
B
Unter B
Laufzeiten
3 bis 5 Jahre
1 bis 3 Jahre
7 bis 10 Jahre
5 bis 7 Jahre
10 bis 15 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
97,76%Durchschnittlicher Kupon
7,71%Aktuelle Rendite
7,60%Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market High Yield Corporate Bond Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 8 Jahre betrug 1,59%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market High Yield Corporate Bond Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -1,30€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -0,13%. Die Rendite pro Jahr läge bei -0,01%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market High Yield Corporate Bond Fund beträgt seit dem 22.1.2013 -0,13% (entspricht -0,01% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | -1,53% | - |
| 1 Monat | -5,43% | - |
| 3 Monate | -8,01% | - |
| 6 Monate | -12,30% | - |
| 1 Jahr | -11,01% | -11,01% |
| 3 Jahre | -3,19% | -1,06% |
| 5 Jahre | -6,78% | -1,39% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | -0,13% | -0,01% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market High Yield Corporate Bond Fund
Volatilität
2,82%
1 Jahr
6,51%
3 Jahre
5,37%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-13,44%
1 Jahr
-25,75%
3 Jahre
-25,75%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| Name | TER | Replikationsmethode | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|---|
| Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio | 1,39% | informer.replication_method.null | Ausschüttend | 2,7 Mrd. € | 30.01.19 |
| Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio | 1,39% | informer.replication_method.null | Ausschüttend | 2,7 Mrd. € | 17.05.11 |
| Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio | 0,84% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 2,7 Mrd. € | 21.02.20 |
| Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio | 1,39% | informer.replication_method.null | Ausschüttend | 2,7 Mrd. € | 31.03.17 |
| Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio | 1,39% | informer.replication_method.null | Ausschüttend | 2,7 Mrd. € | 01.06.17 |
| Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio | 1,39% | informer.replication_method.null | Ausschüttend | 2,7 Mrd. € | 30.01.19 |
| Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio | 1,39% | informer.replication_method.null | Ausschüttend | 2,7 Mrd. € | 17.05.11 |
| Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio | 1,39% | informer.replication_method.null | Ausschüttend | 2,7 Mrd. € | 01.12.17 |
| Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio | 1,12% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 2,7 Mrd. € | 08.02.13 |
| Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio | 0,84% | informer.replication_method.null | Ausschüttend | 2,7 Mrd. € | 05.12.12 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market High Yield Corporate Bond Fund?
Welche Kosten fallen beim BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market High Yield Corporate Bond Fund an?
Schüttet der BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market High Yield Corporate Bond Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market High Yield Corporate Bond Fund?
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