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TER
1,67%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
152,31 Mio. €
Positionen
366
Auflage
23.02.2012
Kurs
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
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1J
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5J
YTD
YTD
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der AB SICAV I - Emerging Market Corporate Debt Portfolio wurde am 23. Februar 2012 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,67% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 152,31 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM CEMBI Broad Diversified TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
JPM CEMBI Broad Diversified TR USD
Gesamtkosten (TER)
1,67%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
152,31 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
10,25 Mio. €
Auflagedatum
23. Februar 2012
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Shamaila Khan, Marco G. Santamaria, Elizabeth Bakarich, +2 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
Mexiko
Brasilien
China
Indien
Chile
Peru
Türkei
Indonesien
Macao
Kolumbien
Israel
Südafrika
Vereinigtes Königreich
Hongkong
Taiwan
Saudi-Arabien
Singapur
Südkorea
Thailand
Vereinigte Arabische Emirate
Philippinen
Malaysia
Argentinien
Kasachstan
Marokko
Niederlande
Kuwait
Katar
Panama
Sambia
Polen
Costa Rica
Nigeria
Jamaika
Ukraine
Guatemala
Trinidad und Tobago
Luxemburg
Ghana
Serbien
Usbekistan
Frankreich
Dominikanische Republik
Ungarn
Regionen
Asien
Amerika
Europa
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im AB SICAV I - Emerging Market Corporate Debt Portfolio enthalten:
USD
US Dollar
MXN
Mexikanischer Peso
BRL
Brasilianischer Real
CNY
Renminbi Yuan
INR
Indische Rupie
CLP
Chilenischer Peso
PEN
Peruanischer Sol
TRY
Türkische Lira
IDR
Indonesische Rupiah
MOP
Macau-Pataca
COP
Kolumbianischer Peso
ILS
Shekel
ZAR
Südafrikanischer Rand
GBP
Pfund Sterling
HKD
Hongkong-Dollar
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
SAR
Saudi-Riyal
SGD
Singapur-Dollar
KRW
Südkoreanischer Won
THB
Thailändischer Baht
AED
Arabischer Dirham
PHP
Philippinischer Peso
MYR
Malaysischer Ringgit
EUR
Euro
ARS
Argentinischer Peso
KZT
Tenge
MAD
Marokkanischer Dirham
KWD
Kuwait-Dinar
QAR
Katar-Riyal
PAB
Panamaischer Balboa
ZMW
Sambischer Kwacha
PLN
Złoty
CRC
Costa-Rica-Colón
NGN
Naira
JMD
Jamaika-Dollar
UAH
Hrywnja
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
GHS
Cedi
RSD
Serbischer Dinar
UZS
Uzbekischer Soʻm
DOP
Dominikanischer Peso
HUF
Ungarische Forint
Diversifikation
Wie breit der AB SICAV I - Emerging Market Corporate Debt Portfolio diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
366
0
354
12
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des AB SICAV I - Emerging Market Corporate Debt Portfolio machen 11,84% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Ultra 10 Year US Treasury Note Future June 25
5 Year Treasury Note Future June 25
Ecopetrol S.A. 8.625%
TSMC Global Ltd. 2.25%
Volcan Compania Minera S.A.A. 8.75%
Bank Leumi Le-Israel BM 7.129%
YPF Sociedad Anonima 9.5%
Standard Chartered PLC 4.866%
Wynn Macau Ltd. 5.5%
Sasol Financing USA LLC 8.75%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings
AAA
AA
A
BBB
BB
B
Unter B
Laufzeiten
3 bis 5 Jahre
1 bis 3 Jahre
5 bis 7 Jahre
7 bis 10 Jahre
10 bis 15 Jahre
Über 30 Jahre
20 bis 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
95,19%Aktuelle Rendite
5,67%Durchschnittlicher Kupon
5,54%Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der AB SICAV I - Emerging Market Corporate Debt Portfolio wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 12 Jahre betrug 1,19%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den AB SICAV I - Emerging Market Corporate Debt Portfolio in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 309,20€ an Gewinn erzielt, also +30,92%. Die Rendite pro Jahr läge bei +2,06%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des AB SICAV I - Emerging Market Corporate Debt Portfolio beträgt seit dem 23.2.2012 30,92% (entspricht 2,18% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +0,26% | - |
| 1 Monat | +2,09% | - |
| 3 Monate | -0,31% | - |
| 6 Monate | +0,10% | - |
| 1 Jahr | +4,38% | +4,38% |
| 3 Jahre | +7,71% | +2,48% |
| 5 Jahre | +13,19% | +2,51% |
| 10 Jahre | +11,45% | +1,09% |
| Max | +30,92% | +2,18% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum AB SICAV I - Emerging Market Corporate Debt Portfolio
Volatilität
2,84%
1 Jahr
3,40%
3 Jahre
3,57%
5 Jahre
3,83%
10 Jahre
max. Drawdown
-12,62%
1 Jahr
-24,21%
3 Jahre
-24,21%
5 Jahre
-24,21%
10 Jahre
Sharpe Ratio
1,92
1 Jahr
0,50
3 Jahre
0,94
5 Jahre
0,27
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des AB SICAV I - Emerging Market Corporate Debt Portfolio um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 03.07.2024.
-10,69%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio | 1,39% | Ausschüttend | 2,7 Mrd. € | 01.12.17 |
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den AB SICAV I - Emerging Market Corporate Debt Portfolio?
Welche Kosten fallen beim AB SICAV I - Emerging Market Corporate Debt Portfolio an?
Schüttet der AB SICAV I - Emerging Market Corporate Debt Portfolio Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des AB SICAV I - Emerging Market Corporate Debt Portfolio?
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