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AB SICAV I - US High Yield Portfolio

ISIN
LU0759706418
WKN
A14N2W

Anleihen

Sondervermögen

Hedged

Mehr Infos
TER
?
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0,94%
Ertragsverwendung
?
Tooltip anzeigen
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
169,74 Mio. €
Positionen
?
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700
Auflage
?
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29.03.2012
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Allokation
Nachhaltigkeit
Rendite
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der AB SICAV I - US High Yield Portfolio wurde am 29. März 2012 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,94% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 169,74 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg US HY 2% Issuer Cap TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Bloomberg US HY 2% Issuer Cap TR USD

Gesamtkosten (TER)

0,94%

Max. Ausgabeaufschlag

1,50%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

169,74 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

11,98 €

Auflagedatum

29. März 2012

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Ja

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Gershon M. Distenfeld, Amy Strugazow, William Smith, +2 weitere

Dokumente

FactsheetKID

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

80.77651
80,78%
GB

Vereinigtes Königreich

5.21585
5,22%
CA

Kanada

3.56662
3,57%
FR

Frankreich

3.53214
3,53%
IT

Italien

2.76829
2,77%
NL

Niederlande

1.85236
1,85%
DE

Deutschland

1.67802
1,68%
ES

Spanien

1.63913
1,64%
MO

Macao

0.65034
0,65%
JP

Japan

0.47208
0,47%
CH

Schweiz

0.45976
0,46%
SE

Schweden

0.45863
0,46%
IL

Israel

0.42701
0,43%
NO

Norwegen

0.4199
0,42%
ZM

Sambia

0.30167
0,30%
PR

Puerto Rico

0.30066
0,30%
AU

Australien

0.27149
0,27%
CZ

Tschechien

0.17343
0,17%
IE

Irland

0.13622
0,14%
FI

Finnland

0.10767
0,11%
KY

Kaimaninseln

0.08555
0,09%
JE

Jersey

0.02069
0,02%

Regionen

Amerika
84.73066
84,73%
Europa
18.462089999999996
18,46%
Asien
1.54943
1,55%
Afrika
0.30167
0,30%
Ozeanien
0.27149
0,27%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im AB SICAV I - US High Yield Portfolio enthalten:
USD
US Dollar
81.07717
81,08%
EUR
Euro
11.713830000000002
11,71%
GBP
Pfund Sterling
5.21585
5,22%
CAD
Kanadischer Dollar
3.56662
3,57%
MOP
Macau-Pataca
0.65034
0,65%
JPY
Japanischer Yen
0.47208
0,47%
CHF
Schweizer Franken
0.45976
0,46%
SEK
Schwedische Krone
0.45863
0,46%
ILS
Shekel
0.42701
0,43%
NOK
Norwegische Krone
0.4199
0,42%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.30167
0,30%
AUD
Australischer Dollar
0.27149
0,27%
CZK
Tschechische Krone
0.17343
0,17%
KYD
Kaiman-Dollar
0.08555
0,09%
JEP
Jersey Pfund
0.02069
0,02%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der AB SICAV I - US High Yield Portfolio diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

7.88759
7,89%
700
9
644
47

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des AB SICAV I - US High Yield Portfolio machen 7,89% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
5 Year Treasury Note Future Sept 25
2.19569
2,20%
Venture Global LNG Inc. 9.875%
0.78286
0,78%
AB Mortgage Income SA USD
0.7357
0,74%
Carnival Corporation 5.75%
0.69453
0,69%
Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC / (Al
0.6836
0,68%
Altice France S.A 5.125%
0.57843
0,58%
Bausch Health Companies Inc. 11%
0.57688
0,58%
Atlas Luxco 4 S A R L / Allied Universal Holdco Llc / Allied Universal Fina
0.56445
0,56%
Post Holdings Inc. 4.625%
0.54786
0,55%
AAdvantage Loyalty IP Ltd/ American Airlines Inc 5.75%
0.52759
0,53%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?
Tooltip anzeigen

Staatsanleihen
2.68269
2,68%
Unternehmensanleihen
95.96663
95,97%
Besicherte Anleihen
0.2926
0,29%
Wandelanleihen
0.06563
0,07%
Cash
2.19417
2,19%

Ratings
?
Tooltip anzeigen

AAA
3
3,00%
AA
-
A
2.55
2,55%
BBB
13.99
13,99%
BB
45.45
45,45%
B
24.73
24,73%
Unter B
8.08
8,08%

Laufzeiten
?
Tooltip anzeigen

3 bis 5 Jahre
43.66074
43,66%
5 bis 7 Jahre
24.94859
24,95%
1 bis 3 Jahre
24.31635
24,32%
7 bis 10 Jahre
6.2645
6,26%
Über 30 Jahre
2.34058
2,34%
20 bis 30 Jahre
1.95625
1,96%
10 bis 15 Jahre
1.2745
1,27%
15 bis 20 Jahre
0.41562
0,42%

Kennzahlen
?
Tooltip anzeigen

Durchschnittlicher Preis
96,86%
Aktuelle Rendite
6,49%
Durchschnittlicher Kupon
6,42%

Nachhaltigkeit

Einordnung nach Aktivitäten
?
Tooltip anzeigen

Aktivität
ETF-Vergleich
Alkohol
0%
0,15%
51%
Tabak
0%
0,35%
13%
Glücksspiel
0%
3,50%
48%
Tierversuche
0%
6,43%
100%
Palmöl
0%
0,28%
10%
Pestizide
0%
0,33%
35%
Gentechnik
0%
0,00%
31%
Verhütung & Stammzellen
0%
4,62%
100%

Mehr anzeigen

Rendite

Jahresrendite

Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Rendite auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der AB SICAV I - US High Yield Portfolio wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 12 Jahre betrug 3,03%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Tooltip anzeigen
Das Renditedreieck veranschaulicht, wie die durchschnittliche Jahresrendite vom Anlagezeitraum abhängt. Grün steht für eine positive und rot für eine negative Rendite. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den AB SICAV I - US High Yield Portfolio in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 580,60€ an Gewinn erzielt, also +58,06%. Die Rendite pro Jahr läge bei +3,55%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des AB SICAV I - US High Yield Portfolio beträgt seit dem 3.4.2012 58,06% (entspricht 3,73% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
6.5.2025 - 13.5.2025
+1,03%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
13.4.2025 - 13.5.2025
+3,78%-
3 Monate
?
Tooltip anzeigen
13.2.2025 - 13.5.2025
+0,34%-
6 Monate
?
Tooltip anzeigen
13.11.2024 - 13.5.2025
+1,72%-
1 Jahr
?
Tooltip anzeigen
13.5.2024 - 13.5.2025
+6,63%+6,63%
3 Jahre
?
Tooltip anzeigen
13.5.2022 - 13.5.2025
+14,27%+4,50%
5 Jahre
?
Tooltip anzeigen
13.5.2020 - 13.5.2025
+26,16%+4,76%
10 Jahre
?
Tooltip anzeigen
13.5.2015 - 13.5.2025
+28,01%+2,50%
Max
?
Tooltip anzeigen
3.4.2012 - 13.5.2025
+58,06%+3,73%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum AB SICAV I - US High Yield Portfolio
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
3,05%
1 Jahr
4,70%
3 Jahre
4,40%
5 Jahre
4,88%
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-5,92%
1 Jahr
-18,17%
3 Jahre
-18,17%
5 Jahre
-23,00%
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
2,51
1 Jahr
0,72
3 Jahre
1,16
5 Jahre
0,50
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des AB SICAV I - US High Yield Portfolio um maximal
-4,10%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 07.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den AB SICAV I - US High Yield Portfolio?

Welche Kosten fallen beim AB SICAV I - US High Yield Portfolio an?

Schüttet der AB SICAV I - US High Yield Portfolio Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des AB SICAV I - US High Yield Portfolio?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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