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Santander Select Defensive

ISIN
LU0781563332
WKN
A1JYKX

Allokation

Sondervermögen

Nachhaltig

Mehr Infos
TER
?
Tooltip anzeigen
1,62%
Ertragsverwendung
?
Tooltip anzeigen
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Tooltip anzeigen
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
91,79 Mio. €
Positionen
?
Tooltip anzeigen
58
Auflage
?
Tooltip anzeigen
12.06.2012
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
%
%
1M
1M
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3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Santander Select Defensive wurde am 12. Juni 2012 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,62% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 91,79 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI ACWI NR EURML 1-10 years Euro Broad Market TR EUREuribor 1 Month EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

MSCI ACWI NR EURML 1-10 years Euro Broad Market TR EUREuribor 1 Month EUR

Gesamtkosten (TER)

1,62%

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

91,79 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

90,77 Mio. €

Auflagedatum

12. Juni 2012

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Toby Vaughan, Tom Caddick, Stefano Amato, +4 weitere

Dokumente

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

19.687340000000003
19,69%
FR

Frankreich

16.34307
16,34%
DE

Deutschland

14.03722
14,04%
IT

Italien

10.412939999999999
10,41%
ES

Spanien

6.81125
6,81%
GB

Vereinigtes Königreich

5.38391
5,38%
NL

Niederlande

3.26684
3,27%
CH

Schweiz

1.79854
1,80%
JP

Japan

1.5431599999999999
1,54%
BE

Belgien

1.32598
1,33%
SE

Schweden

1.24221
1,24%
CA

Kanada

1.08426
1,08%
CN

China

1.02594
1,03%
DK

Dänemark

0.93686
0,94%
AT

Österreich

0.80741
0,81%
IN

Indien

0.6820700000000001
0,68%
IE

Irland

0.67986
0,68%
AU

Australien

0.6151099999999999
0,62%
FI

Finnland

0.6091399999999999
0,61%
TW

Taiwan

0.60503
0,61%
PT

Portugal

0.48831
0,49%
NO

Norwegen

0.39375
0,39%
KR

Südkorea

0.38657
0,39%
GR

Griechenland

0.28008
0,28%
CZ

Tschechien

0.26406999999999997
0,26%
BR

Brasilien

0.24464000000000002
0,24%
PL

Polen

0.24407
0,24%
MX

Mexiko

0.20221999999999998
0,20%
IL

Israel

0.19182
0,19%
LU

Luxemburg

0.18005
0,18%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.17432999999999998
0,17%
RO

Rumänien

0.15338
0,15%
SA

Saudi-Arabien

0.13843
0,14%
HU

Ungarn

0.12986999999999999
0,13%
ZA

Südafrika

0.10621
0,11%
IS

Island

0.09829
0,10%
HK

Hongkong

0.09795000000000001
0,10%
SK

Slowakei

0.07675
0,08%
SI

Slowenien

0.06103
0,06%
CO

Kolumbien

0.06032
0,06%
NZ

Neuseeland

0.05712
0,06%
SG

Singapur

0.052
0,05%
TR

Türkei

0.048799999999999996
0,05%
MY

Malaysia

0.04575
0,05%
HR

Kroatien

0.04113
0,04%
ID

Indonesien

0.04093
0,04%
QA

Katar

0.03955
0,04%
AR

Argentinien

0.03917
0,04%
TH

Thailand

0.03668
0,04%
CL

Chile

0.03558
0,04%
PA

Panama

0.0302
0,03%
CI

Elfenbeinküste

0.02942
0,03%
KW

Kuwait

0.029160000000000002
0,03%
LT

Litauen

0.02399
0,02%
PH

Philippinen

0.01699
0,02%
EE

Estland

0.01509
0,02%
EG

Ägypten

0.0143
0,01%
GH

Ghana

0.01295
0,01%
PE

Peru

0.01285
0,01%
LK

Sri Lanka

0.01262
0,01%
CY

Zypern

0.01231
0,01%
MO

Macao

0.01212
0,01%
AO

Angola

0.01028
0,01%

Regionen

Europa
66.13392999999999
66,13%
Amerika
21.427720000000004
21,43%
Asien
5.229369999999999
5,23%
Ozeanien
0.6722299999999999
0,67%
Afrika
0.19298000000000004
0,19%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Santander Select Defensive enthalten:
EUR
Euro
55.44276
55,44%
USD
US Dollar
19.701380000000004
19,70%
GBP
Pfund Sterling
5.38391
5,38%
CHF
Schweizer Franken
1.79854
1,80%
JPY
Japanischer Yen
1.5431599999999999
1,54%
SEK
Schwedische Krone
1.24221
1,24%
CAD
Kanadischer Dollar
1.08426
1,08%
CNY
Renminbi Yuan
1.02594
1,03%
DKK
Dänische Krone
0.93686
0,94%
INR
Indische Rupie
0.6820700000000001
0,68%
AUD
Australischer Dollar
0.6151099999999999
0,62%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.60503
0,61%
NOK
Norwegische Krone
0.39375
0,39%
KRW
Südkoreanischer Won
0.38657
0,39%
CZK
Tschechische Krone
0.26406999999999997
0,26%
BRL
Brasilianischer Real
0.24464000000000002
0,24%
PLN
Złoty
0.24407
0,24%
MXN
Mexikanischer Peso
0.20221999999999998
0,20%
ILS
Shekel
0.19182
0,19%
AED
Arabischer Dirham
0.17432999999999998
0,17%
RON
Rumänischer Leu
0.15338
0,15%
SAR
Saudi-Riyal
0.13843
0,14%
HUF
Ungarische Forint
0.12986999999999999
0,13%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.10621
0,11%
ISK
Isländische Krone
0.09829
0,10%
HKD
Hongkong-Dollar
0.09795000000000001
0,10%
COP
Kolumbianischer Peso
0.06032
0,06%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.05712
0,06%
SGD
Singapur-Dollar
0.052
0,05%
TRY
Türkische Lira
0.048799999999999996
0,05%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.04575
0,05%
HRK
Kroatische Kuna
0.04113
0,04%
IDR
Indonesische Rupiah
0.04093
0,04%
QAR
Katar-Riyal
0.03955
0,04%
ARS
Argentinischer Peso
0.03917
0,04%
THB
Thailändischer Baht
0.03668
0,04%
CLP
Chilenischer Peso
0.03558
0,04%
PAB
Panamaischer Balboa
0.0302
0,03%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.02942
0,03%
KWD
Kuwait-Dinar
0.029160000000000002
0,03%
PHP
Philippinischer Peso
0.01699
0,02%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.0143
0,01%
GHS
Cedi
0.01295
0,01%
PEN
Peruanischer Sol
0.01285
0,01%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
0.01262
0,01%
MOP
Macau-Pataca
0.01212
0,01%
AOA
Kwanza
0.01028
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Santander Select Defensive diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

46.99159
46,99%
58
0
4
54

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Santander Select Defensive machen 46,99% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
UBS BBG EUR Treasury 1-10 ETF EUR dis
8.58121
8,58%
iShares € Govt Bond 3-5yr ETF EUR Dist
5.33473
5,33%
Xtrackers Eurz Govt Bd 7-10 ETF 1C
4.95075
4,95%
M&G Total Return Crdt Invmt A EUR Acc
4.90268
4,90%
iShares Core € Corp Bond ETF EUR Acc
4.57086
4,57%
Xtrackers Eurz Govt Bd 5-7 ETF 1C
4.15282
4,15%
Xtrackers Eurz Govt Bd 1-3 ETF 1C
3.97323
3,97%
MS INVF Euro Corporate Bond A
3.51316
3,51%
Amundi Eur Corporate Bond ETF DR-EURC
3.50698
3,51%
Schroder ISF EURO Corp Bd IZ Acc EUR
3.50517
3,51%

Branchen

Der Santander Select Defensive investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Halbleiter
1.7338
1,73%
Banken
1.59152
1,59%
Software
1.57769
1,58%
Hardware
1.13037
1,13%
Interaktive Medien
0.97995
0,98%
Pharmaunternehmen
0.9205
0,92%
Zykl. Konsumgüter
0.9055
0,91%
Versicherungen
0.71705
0,72%
Fahrzeuge & Komponenten
0.61251
0,61%
Öl & Gas
0.57818
0,58%
Industrieprodukte
0.53953
0,54%
Verpackte Konsumgüter
0.43381
0,43%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.4028
0,40%
Telekommunikation
0.35863
0,36%
Regulierte Versorger
0.3541
0,35%
Medizinprodukte & Geräte
0.33768
0,34%
Kapitalmärkte
0.29249
0,29%
Basiskonsumgüter
0.26501
0,27%
Kreditdienstleistungen
0.25897
0,26%
Chemikalien
0.24762
0,25%
Reisen & Freizeit
0.22917
0,23%
Transport
0.22881
0,23%
Konglomerate
0.21693
0,22%
Medien
0.21606
0,22%
REITs
0.19078
0,19%
Metalle & Bergbau
0.1881
0,19%
Bauwesen
0.18058
0,18%
Unternehmensdienste
0.1574
0,16%
Vermögensverwaltung
0.14578
0,15%
Biotechnologie
0.14307
0,14%
Tabakprodukte
0.13112
0,13%
Schwere Maschinen
0.12246
0,12%
Immobilien
0.11725
0,12%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.116
0,12%
Med. Diagnostik & Forschung
0.11366
0,11%
Krankenversicherungen
0.10969
0,11%
Getränke (alkoholisch)
0.10749
0,11%
Restaurants
0.09243
0,09%
Unabhängige Energieversorger
0.0743
0,07%
Baustoffe
0.06922
0,07%
Gesundheitsdienstleister
0.06214
0,06%
Kleidung & Accessoires
0.06004
0,06%
Stahl
0.04458
0,04%
Medizinischer Vertrieb
0.02758
0,03%
Abfallwirtschaft
0.02507
0,03%
Hausbau & Bauwesen
0.02371
0,02%
Behälter & Verpackungen
0.02363
0,02%
Industrievertrieb
0.02218
0,02%
Forsterzeugnisse
0.01979
0,02%
Landwirtschaft
0.0196
0,02%
Finanzdienstleistungen
0.01772
0,02%
Sonstige Energiequellen
0.01451
0,01%
Haushaltsprodukte
0.01301
0,01%
Bildung
0.0059
0,01%
Private Dienstleistungen
0.00248
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Rendite auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Santander Select Defensive wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 12 Jahre betrug 0,98%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Tooltip anzeigen
Das Renditedreieck veranschaulicht, wie die durchschnittliche Jahresrendite vom Anlagezeitraum abhängt. Grün steht für eine positive und rot für eine negative Rendite. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Santander Select Defensive in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 213,10€ an Gewinn erzielt, also +21,31%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,51%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des Santander Select Defensive beträgt seit dem 12.6.2012 21,31% (entspricht 1,56% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
6.5.2025 - 13.5.2025
+0,59%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
13.4.2025 - 13.5.2025
+2,77%-
3 Monate
?
Tooltip anzeigen
13.2.2025 - 13.5.2025
-0,80%-
6 Monate
?
Tooltip anzeigen
13.11.2024 - 13.5.2025
+0,69%-
1 Jahr
?
Tooltip anzeigen
13.5.2024 - 13.5.2025
+4,49%+4,49%
3 Jahre
?
Tooltip anzeigen
13.5.2022 - 13.5.2025
+5,44%+1,76%
5 Jahre
?
Tooltip anzeigen
13.5.2020 - 13.5.2025
+4,32%+0,85%
10 Jahre
?
Tooltip anzeigen
13.5.2015 - 13.5.2025
+1,31%+0,13%
Max
?
Tooltip anzeigen
12.6.2012 - 13.5.2025
+21,31%+1,56%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Santander Select Defensive
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
2,98%
1 Jahr
2,84%
3 Jahre
2,83%
5 Jahre
2,53%
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-7,76%
1 Jahr
-12,76%
3 Jahre
-12,76%
5 Jahre
-12,76%
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
1,75
1 Jahr
0,54
3 Jahre
0,30
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Santander Select Defensive um maximal
-6,42%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 05.08.2024.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

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Invesco Funds - Invesco Pan European High Income Fund0,03%Ausschüttend6,7 Mrd. €06.07.22
Invesco Funds - Invesco Pan European High Income Fund0,89%Ausschüttend6,7 Mrd. €22.11.17
Invesco Funds - Invesco Pan European High Income Fund0,88%Ausschüttend6,7 Mrd. €26.02.25
Invesco Funds - Invesco Pan European High Income Fund1,62%Ausschüttend6,7 Mrd. €10.12.14
Invesco Funds - Invesco Pan European High Income Fund1,07%Thesaurierend6,7 Mrd. €11.11.15
Invesco Funds - Invesco Pan European High Income Fund1,61%Ausschüttend6,7 Mrd. €31.03.06

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Santander Select Defensive?

Welche Kosten fallen beim Santander Select Defensive an?

Schüttet der Santander Select Defensive Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Santander Select Defensive?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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