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TER
1,60%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
25,2 Mio. €
Positionen
207
Auflage
27.06.2012
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Invesco Funds - Invesco US High Yield Bond Fund wurde am 27. Juni 2012 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,60% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 25,2 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg US HY 2% Issuer Cap TR USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Bloomberg US HY 2% Issuer Cap TR USD
Gesamtkosten (TER)
1,60%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Monatlich
Fondsvolumen
25,2 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
1,92 Mio. €
Auflagedatum
27. Juni 2012
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
HKD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
HKD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Peter Ehret, Scott A Roberts, Darren S. Hughes, +5 weitere
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Invesco Funds - Invesco US High Yield Bond Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
Kanada
Vereinigtes Königreich
Macao
Frankreich
Irland
Italien
Deutschland
Niederlande
Finnland
Sambia
Singapur
Schweiz
Spanien
Australien
Japan
Dänemark
Schweden
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Afrika
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Invesco Funds - Invesco US High Yield Bond Fund enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
CAD
Kanadischer Dollar
GBP
Pfund Sterling
MOP
Macau-Pataca
ZMW
Sambischer Kwacha
SGD
Singapur-Dollar
CHF
Schweizer Franken
AUD
Australischer Dollar
JPY
Japanischer Yen
DKK
Dänische Krone
SEK
Schwedische Krone
Diversifikation
Wie breit der Invesco Funds - Invesco US High Yield Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
207
1
190
16
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Invesco Funds - Invesco US High Yield Bond Fund machen 14,31% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
AAdvantage Loyalty IP Ltd/ American Airlines Inc 5.75%
Firstcash Inc 6.875%
Aircastle Limited 5.25%
Allison Transmission Inc. 4.75%
Howard Midstream Energy Partners Llc 7.375%
Melco Resorts Finance Limited 5.375%
Ritchie Bros. Holdings Inc 7.75%
Studio City Finance Limited 5%
VMED O2 UK Financing I PLC 4.75%
Jane Street Group LLC / JSG Finance Inc. 6.125%
Branchen
Der Invesco Funds - Invesco US High Yield Bond Fund investiert aktuell in 1 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
-Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
Cash
Laufzeiten
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
7 bis 10 Jahre
1 bis 3 Jahre
20 bis 30 Jahre
Über 30 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
96,97%Aktuelle Rendite
6,70%Durchschnittlicher Kupon
6,59%Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Invesco Funds - Invesco US High Yield Bond Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 12 Jahre betrug 3,10%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Invesco Funds - Invesco US High Yield Bond Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du -237,30$ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -23,73%. Die Rendite pro Jahr läge bei -2,08%.Performance und Rendite angezeigt in Hong Kong Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Invesco Funds - Invesco US High Yield Bond Fund beträgt seit dem 27.6.2012 57,58% (entspricht 3,71% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +1,56% | - |
| 1 Monat | +4,20% | - |
| 3 Monate | +0,64% | - |
| 6 Monate | +1,65% | - |
| 1 Jahr | +6,48% | +6,48% |
| 3 Jahre | +17,05% | +5,33% |
| 5 Jahre | +28,98% | +5,22% |
| 10 Jahre | +31,46% | +2,77% |
| Max | +57,58% | +3,71% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Invesco Funds - Invesco US High Yield Bond Fund finden monatlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November und Dezember
Ausschüttungen
Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 3,44$ | 9,08% |
| 2024 | 7,34$ | 9,35% |
| 2023 | 7,94$ | 9,94% |
| 2022 | 4,18$ | 4,85% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Invesco Funds - Invesco US High Yield Bond Fund
Volatilität
2,99%
1 Jahr
4,73%
3 Jahre
4,34%
5 Jahre
4,80%
10 Jahre
max. Drawdown
-4,10%
1 Jahr
-15,19%
3 Jahre
-15,19%
5 Jahre
-23,20%
10 Jahre
Sharpe Ratio
2,42
1 Jahr
0,90
3 Jahre
1,24
5 Jahre
0,57
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Invesco Funds - Invesco US High Yield Bond Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 10.04.2025.
-4,10%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| JPMorgan Investment Funds - Global High Yield Bond Fund | 1,45% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 4,9 Mrd. € | 18.04.01 |
| JPMorgan Investment Funds - Global High Yield Bond Fund | 1,15% | informer.replication_method.null | Ausschüttend | 4,9 Mrd. € | 14.03.13 |
| JPMorgan Investment Funds - Global High Yield Bond Fund | 0,60% | informer.replication_method.null | Ausschüttend | 4,9 Mrd. € | 22.10.15 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Invesco Funds - Invesco US High Yield Bond Fund?
Welche Kosten fallen beim Invesco Funds - Invesco US High Yield Bond Fund an?
Schüttet der Invesco Funds - Invesco US High Yield Bond Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Invesco Funds - Invesco US High Yield Bond Fund?
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