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Invesco Funds - Invesco Asian Investment Grade Bond Fund
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TER
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1,92%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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8,97 Mio. €
Positionen
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Auflage
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27.06.2012
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Invesco Funds - Invesco Asian Investment Grade Bond Fund wurde am 27. Juni 2012 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,92% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 8,97 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JP Morgan JACI Investment Grade TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
JP Morgan JACI Investment Grade TR USD
Gesamtkosten (TER)
1,92%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
8,97 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
645,16 €
Auflagedatum
27. Juni 2012
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Frankie Tai, Chris Lau, Ken Hu, +4 weitere
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Invesco Funds - Invesco Asian Investment Grade Bond Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
CN
China
ID
Indonesien
KR
Südkorea
AU
Australien
HK
Hongkong
US
Vereinigte Staaten
PH
Philippinen
IN
Indien
GB
Vereinigtes Königreich
SG
Singapur
JP
Japan
MY
Malaysia
AE
Vereinigte Arabische Emirate
TH
Thailand
Regionen
Asien
Ozeanien
Amerika
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Invesco Funds - Invesco Asian Investment Grade Bond Fund enthalten:
CNY
Renminbi Yuan
IDR
Indonesische Rupiah
KRW
Südkoreanischer Won
AUD
Australischer Dollar
HKD
Hongkong-Dollar
USD
US Dollar
PHP
Philippinischer Peso
INR
Indische Rupie
GBP
Pfund Sterling
SGD
Singapur-Dollar
JPY
Japanischer Yen
MYR
Malaysischer Ringgit
AED
Arabischer Dirham
THB
Thailändischer Baht
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Invesco Funds - Invesco Asian Investment Grade Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
59
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Invesco Funds - Invesco Asian Investment Grade Bond Fund machen 29,64% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Invesco US Dollar Liqdty Port Agency
US 10 Year Ultra Future June18
Perusahaan Penerbit Surat Berharga Syariah Indonesia III 4.4%
Coastal Emerald Limited 6.5%
National Australia Bank Ltd. 3.933%
Reliance Industries Ltd. 2.875%
PLDT Inc. 2.5%
Standard Chartered PLC 6.228%
China Cinda (2020) I Management Ltd. 5.75%
Posco 5.75%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
7 bis 10 Jahre
10 bis 15 Jahre
5 bis 7 Jahre
15 bis 20 Jahre
20 bis 30 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
97,70%Aktuelle Rendite
4,29%Durchschnittlicher Kupon
4,28%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Invesco Funds - Invesco Asian Investment Grade Bond Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 12 Jahre betrug 0,49%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Invesco Funds - Invesco Asian Investment Grade Bond Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 107,70$ an Gewinn erzielt, also +10,77%. Die Rendite pro Jahr läge bei +0,80%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Invesco Funds - Invesco Asian Investment Grade Bond Fund beträgt seit dem 27.6.2012 10,77% (entspricht 0,82% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,14% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +1,35% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +0,63% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +1,21% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +4,50% | +4,50% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +4,89% | +1,59% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +1,04% | +0,21% |
| 10 Jahre Tooltip anzeigen | +6,92% | +0,67% |
| Max Tooltip anzeigen | +10,77% | +0,82% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Invesco Funds - Invesco Asian Investment Grade Bond Fund
Volatilität
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2,52%
1 Jahr
2,79%
3 Jahre
2,66%
5 Jahre
3,12%
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-10,54%
1 Jahr
-18,82%
3 Jahre
-18,82%
5 Jahre
-18,82%
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
2,13
1 Jahr
0,41
3 Jahre
0,01
5 Jahre
0,22
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Invesco Funds - Invesco Asian Investment Grade Bond Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 05.07.2024.
-8,80%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| M&G (Lux) Global Funds - M&G (Lux) Asian Corporate Bond Fund | 0,57% | Ausschüttend | 2,2 Mrd. € | 19.09.24 |
| M&G (Lux) Global Funds - M&G (Lux) Asian Corporate Bond Fund | — | Thesaurierend | 2,2 Mrd. € | 09.03.23 |
| M&G (Lux) Global Funds - M&G (Lux) Asian Corporate Bond Fund | 0,61% | Ausschüttend | 2,2 Mrd. € | 19.09.24 |
| M&G (Lux) Global Funds - M&G (Lux) Asian Corporate Bond Fund | 0,57% | Thesaurierend | 2,2 Mrd. € | 16.07.24 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Invesco Funds - Invesco Asian Investment Grade Bond Fund?
Welche Kosten fallen beim Invesco Funds - Invesco Asian Investment Grade Bond Fund an?
Schüttet der Invesco Funds - Invesco Asian Investment Grade Bond Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Invesco Funds - Invesco Asian Investment Grade Bond Fund?
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