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TER
1,26%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
31,77 Mio. €
Positionen
115
Auflage
27.06.2012
Kurs
NAV
€
€
%
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1M
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1J
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YTD
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MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Invesco Funds - Invesco Asian Flexible Bond Fund wurde am 27. Juni 2012 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,26% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 31,77 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM Asia Credit TR USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
JPM Asia Credit TR USD
Gesamtkosten (TER)
1,26%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
31,77 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
5,17 Mio. €
Auflagedatum
27. Juni 2012
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Frankie Tai, Chris Lau, Ken Hu, +5 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
China
Vereinigte Staaten
Singapur
Indonesien
Hongkong
Südkorea
Indien
Macao
Vereinigtes Königreich
Thailand
Australien
Philippinen
Mongolei
Taiwan
Malaysia
Japan
Sri Lanka
Niederlande
Regionen
Asien
Amerika
Europa
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Invesco Funds - Invesco Asian Flexible Bond Fund enthalten:
CNY
Renminbi Yuan
USD
US Dollar
SGD
Singapur-Dollar
IDR
Indonesische Rupiah
HKD
Hongkong-Dollar
KRW
Südkoreanischer Won
INR
Indische Rupie
MOP
Macau-Pataca
GBP
Pfund Sterling
THB
Thailändischer Baht
AUD
Australischer Dollar
PHP
Philippinischer Peso
MNT
Tugrik
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
MYR
Malaysischer Ringgit
JPY
Japanischer Yen
LKR
Sri-Lanka-Rupie
EUR
Euro
Diversifikation
Wie breit der Invesco Funds - Invesco Asian Flexible Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
115
0
103
12
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Invesco Funds - Invesco Asian Flexible Bond Fund machen 32,64% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Invesco US Dollar Liqdty Port Agency
5 Year Treasury Note Future Sept 25
2 Year Treasury Note Future Sept 25
United States Treasury Bills 0%
10 Year Treasury Note Future Sept 25
SP Group Treasury Pte. Ltd. 4.625%
India Vehicle Finance 5.85%
CNAC (HK) Finbridge Co Ltd. 3.875%
Shanghai Commercial Bank Ltd. 6.375%
Melco Resorts Finance Limited 7.625%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
Cash
Laufzeiten
1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
7 bis 10 Jahre
5 bis 7 Jahre
20 bis 30 Jahre
10 bis 15 Jahre
Über 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
97,03%Aktuelle Rendite
5,53%Durchschnittlicher Kupon
5,22%Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Invesco Funds - Invesco Asian Flexible Bond Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 12 Jahre betrug 3,18%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Invesco Funds - Invesco Asian Flexible Bond Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -330,30€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -33,03%. Die Rendite pro Jahr läge bei -3,06%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Invesco Funds - Invesco Asian Flexible Bond Fund beträgt seit dem 27.6.2012 38,97% (entspricht 2,67% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +1,37% | - |
| 1 Monat | +4,15% | - |
| 3 Monate | -6,74% | - |
| 6 Monate | -5,16% | - |
| 1 Jahr | +1,05% | +1,04% |
| 3 Jahre | +1,67% | +0,55% |
| 5 Jahre | -6,62% | -1,36% |
| 10 Jahre | +15,39% | +1,44% |
| Max | +38,97% | +2,67% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Invesco Funds - Invesco Asian Flexible Bond Fund finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: März
Ausschüttungen
Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,44€ | 6,04% |
| 2024 | 0,67€ | 9,75% |
| 2023 | 0,76€ | 10,22% |
| 2022 | 0,57€ | 6,93% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Invesco Funds - Invesco Asian Flexible Bond Fund
Volatilität
6,65%
1 Jahr
7,24%
3 Jahre
6,85%
5 Jahre
6,86%
10 Jahre
max. Drawdown
-13,30%
1 Jahr
-22,24%
3 Jahre
-22,24%
5 Jahre
-22,24%
10 Jahre
Sharpe Ratio
0,23
1 Jahr
0,09
3 Jahre
-
5 Jahre
0,20
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Invesco Funds - Invesco Asian Flexible Bond Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 14.04.2025.
-13,30%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| Name | TER | Replikationsmethode | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
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| M&G (Lux) Global Funds - M&G (Lux) Asian Corporate Bond Fund | 0,61% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 2,3 Mrd. € | 22.08.24 |
| M&G (Lux) Global Funds - M&G (Lux) Asian Corporate Bond Fund | 1,19% | informer.replication_method.null | Ausschüttend | 2,3 Mrd. € | 19.09.24 |
| M&G (Lux) Global Funds - M&G (Lux) Asian Corporate Bond Fund | 0,16% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 2,3 Mrd. € | 09.03.23 |
| M&G (Lux) Global Funds - M&G (Lux) Asian Corporate Bond Fund | 0,55% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 2,3 Mrd. € | 16.07.24 |
| M&G (Lux) Global Funds - M&G (Lux) Asian Corporate Bond Fund | — | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 2,3 Mrd. € | 09.03.23 |
| M&G (Lux) Global Funds - M&G (Lux) Asian Corporate Bond Fund | 0,57% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 2,3 Mrd. € | 22.08.24 |
| M&G (Lux) Global Funds - M&G (Lux) Asian Corporate Bond Fund | 1,21% | informer.replication_method.null | Ausschüttend | 2,3 Mrd. € | 19.09.24 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Invesco Funds - Invesco Asian Flexible Bond Fund?
Welche Kosten fallen beim Invesco Funds - Invesco Asian Flexible Bond Fund an?
Schüttet der Invesco Funds - Invesco Asian Flexible Bond Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Invesco Funds - Invesco Asian Flexible Bond Fund?
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