Ratgeber
Rechner
Vergleiche

Invesco Funds - Invesco Asian Flexible Bond Fund

ISIN
LU0794790807
WKN
A1JZ9W
Mehr Infos
TER
?
1,26%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
31,77 Mio. €
Positionen
?
115
Auflage
?
27.06.2012

Kurs

Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Invesco Funds - Invesco Asian Flexible Bond Fund wurde am 27. Juni 2012 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,26% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 31,77 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM Asia Credit TR USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

Stammdaten

Abgebildeter Index

JPM Asia Credit TR USD

Gesamtkosten (TER)

1,26%

Max. Ausgabeaufschlag

5,00%

Rücknahmegebühr

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Jährlich

Fondsvolumen

31,77 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

5,17 Mio. €

Auflagedatum

27. Juni 2012

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Frankie Tai, Chris Lau, Ken Hu, +5 weitere

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

China

16.54451
16,54%

Vereinigte Staaten

16.27496
16,27%

Singapur

9.61406
9,61%

Indonesien

8.66633
8,67%

Hongkong

8.56437
8,56%

Südkorea

7.72272
7,72%

Indien

7.55893
7,56%

Macao

5.870620000000001
5,87%

Vereinigtes Königreich

3.95882
3,96%

Thailand

3.76536
3,77%

Australien

2.25794
2,26%

Philippinen

1.84902
1,85%

Mongolei

1.70982
1,71%

Taiwan

1.59917
1,60%

Malaysia

1.22575
1,23%

Japan

1.11803
1,12%

Sri Lanka

0.91019
0,91%

Niederlande

0.62987
0,63%

Regionen

Asien
76.71888000000001
76,72%
Amerika
16.27496
16,27%
Europa
4.58869
4,59%
Ozeanien
2.25794
2,26%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Invesco Funds - Invesco Asian Flexible Bond Fund enthalten:
CNY
Renminbi Yuan
16.54451
16,54%
USD
US Dollar
16.27496
16,27%
SGD
Singapur-Dollar
9.61406
9,61%
IDR
Indonesische Rupiah
8.66633
8,67%
HKD
Hongkong-Dollar
8.56437
8,56%
KRW
Südkoreanischer Won
7.72272
7,72%
INR
Indische Rupie
7.55893
7,56%
MOP
Macau-Pataca
5.870620000000001
5,87%
GBP
Pfund Sterling
3.95882
3,96%
THB
Thailändischer Baht
3.76536
3,77%
AUD
Australischer Dollar
2.25794
2,26%
PHP
Philippinischer Peso
1.84902
1,85%
MNT
Tugrik
1.70982
1,71%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
1.59917
1,60%
MYR
Malaysischer Ringgit
1.22575
1,23%
JPY
Japanischer Yen
1.11803
1,12%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
0.91019
0,91%
EUR
Euro
0.62987
0,63%

Diversifikation
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Invesco Funds - Invesco Asian Flexible Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

32.6411
32,64%
115
0
103
12

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Invesco Funds - Invesco Asian Flexible Bond Fund machen 32,64% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Invesco US Dollar Liqdty Port Agency
6.63659
6,64%
5 Year Treasury Note Future Sept 25
4.78995
4,79%
2 Year Treasury Note Future Sept 25
4.59408
4,59%
United States Treasury Bills 0%
3.58919
3,59%
10 Year Treasury Note Future Sept 25
3.37199
3,37%
SP Group Treasury Pte. Ltd. 4.625%
2.24257
2,24%
India Vehicle Finance 5.85%
1.93911
1,94%
CNAC (HK) Finbridge Co Ltd. 3.875%
1.89779
1,90%
Shanghai Commercial Bank Ltd. 6.375%
1.86323
1,86%
Melco Resorts Finance Limited 7.625%
1.7166
1,72%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?

Staatsanleihen
6.47675
6,48%
Unternehmensanleihen
71.45439
71,45%
Besicherte Anleihen
0.57489
0,57%
Wandelanleihen
3.47363
3,47%
Cash
3.97742
3,98%

Laufzeiten
?

1 bis 3 Jahre
35.34442
35,34%
3 bis 5 Jahre
16.91386
16,91%
7 bis 10 Jahre
13.64018
13,64%
5 bis 7 Jahre
11.56801
11,57%
20 bis 30 Jahre
7.40162
7,40%
10 bis 15 Jahre
4.11298
4,11%
Über 30 Jahre
3.43067
3,43%
15 bis 20 Jahre
1.31669
1,32%

Kennzahlen
?

Durchschnittlicher Preis
97,03%
Aktuelle Rendite
5,53%
Durchschnittlicher Kupon
5,22%

Rendite

Jahresrendite

Wir berechnen die Rendite auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Invesco Funds - Invesco Asian Flexible Bond Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 12 Jahre betrug 3,18%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Das Renditedreieck veranschaulicht, wie die durchschnittliche Jahresrendite vom Anlagezeitraum abhängt. Grün steht für eine positive und rot für eine negative Rendite. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Invesco Funds - Invesco Asian Flexible Bond Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner

Hättest du für
am
gekauft und am
verkauft, hättest du -330,30€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -33,03%. Die Rendite pro Jahr läge bei -3,06%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Die Performance des Invesco Funds - Invesco Asian Flexible Bond Fund beträgt seit dem 27.6.2012 38,97% (entspricht 2,67% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
7.5.2025 - 14.5.2025
+1,37%-
1 Monat
?
14.4.2025 - 14.5.2025
+4,15%-
3 Monate
?
14.2.2025 - 14.5.2025
-6,74%-
6 Monate
?
14.11.2024 - 14.5.2025
-5,16%-
1 Jahr
?
14.5.2024 - 14.5.2025
+1,05%+1,04%
3 Jahre
?
14.5.2022 - 14.5.2025
+1,67%+0,55%
5 Jahre
?
14.5.2020 - 14.5.2025
-6,62%-1,36%
10 Jahre
?
14.5.2015 - 14.5.2025
+15,39%+1,44%
Max
?
27.6.2012 - 14.5.2025
+38,97%+2,67%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Die Ausschüttungen des Invesco Funds - Invesco Asian Flexible Bond Fund finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: März

Ausschüttungen
Die Ausschüttungen und die Ausschüttungsrendite der letzten Jahre. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
ZeitraumBetragAusschüttungsrendite
20250,44€6,04%
20240,67€9,75%
20230,76€10,22%
20220,57€6,93%

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Invesco Funds - Invesco Asian Flexible Bond Fund
Volatilität
?
6,65%
1 Jahr
7,24%
3 Jahre
6,85%
5 Jahre
6,86%
10 Jahre
max. Drawdown
?
-13,30%
1 Jahr
-22,24%
3 Jahre
-22,24%
5 Jahre
-22,24%
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
0,23
1 Jahr
0,09
3 Jahre
-
5 Jahre
0,20
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Invesco Funds - Invesco Asian Flexible Bond Fund um maximal
-13,30%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 14.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Ähnliche ETFs

Name TER Replikationsmethode Ausschüttung Fondsvolumen Auflage
M&G (Lux) Global Funds - M&G (Lux) Asian Corporate Bond Fund0,59%informer.replication_method.nullThesaurierend2,3 Mrd. €16.07.24
M&G (Lux) Global Funds - M&G (Lux) Asian Corporate Bond Fund0,57%informer.replication_method.nullAusschüttend2,3 Mrd. €19.09.24
M&G (Lux) Global Funds - M&G (Lux) Asian Corporate Bond Fund0,61%informer.replication_method.nullAusschüttend2,3 Mrd. €19.09.24
M&G (Lux) Global Funds - M&G (Lux) Asian Corporate Bond Fund0,61%informer.replication_method.nullThesaurierend2,3 Mrd. €22.08.24
M&G (Lux) Global Funds - M&G (Lux) Asian Corporate Bond Fund1,19%informer.replication_method.nullAusschüttend2,3 Mrd. €19.09.24
M&G (Lux) Global Funds - M&G (Lux) Asian Corporate Bond Fund0,16%informer.replication_method.nullThesaurierend2,3 Mrd. €09.03.23
M&G (Lux) Global Funds - M&G (Lux) Asian Corporate Bond Fund0,55%informer.replication_method.nullThesaurierend2,3 Mrd. €16.07.24
M&G (Lux) Global Funds - M&G (Lux) Asian Corporate Bond Fundinformer.replication_method.nullThesaurierend2,3 Mrd. €09.03.23
M&G (Lux) Global Funds - M&G (Lux) Asian Corporate Bond Fund0,57%informer.replication_method.nullThesaurierend2,3 Mrd. €22.08.24
M&G (Lux) Global Funds - M&G (Lux) Asian Corporate Bond Fund1,21%informer.replication_method.nullAusschüttend2,3 Mrd. €19.09.24

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Invesco Funds - Invesco Asian Flexible Bond Fund?

Welche Kosten fallen beim Invesco Funds - Invesco Asian Flexible Bond Fund an?

Schüttet der Invesco Funds - Invesco Asian Flexible Bond Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Invesco Funds - Invesco Asian Flexible Bond Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

* Hierbei handelt es sich um einen Werbe- oder einen Affiliate-Link. Wenn du auf diesen Link klickst, etwas kaufst oder abschließt, erhalten wir (je nach Anbieter) eine Provision. Dir entstehen dadurch keine Mehrkosten und du unterstützt unser Projekt. Wir danken dir für deinen Support!