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AB SICAV I - Emerging Market Local Currency Debt Portfolio
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TER
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1,60%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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45,57 Mio. €
Positionen
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253
Auflage
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21.08.2019
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der AB SICAV I - Emerging Market Local Currency Debt Portfolio wurde am 21. August 2019 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,60% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 45,57 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM GBI-EM Global Diversified TR USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
JPM GBI-EM Global Diversified TR USD
Gesamtkosten (TER)
1,60%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Monatlich
Fondsvolumen
45,57 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
0 €
Auflagedatum
21. August 2019
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
HKD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
HKD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Paul J. DeNoon, Michael L. Mon, Marco G. Santamaria, +4 weitere
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den AB SICAV I - Emerging Market Local Currency Debt Portfolio weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
CN
China
CZ
Tschechien
PL
Polen
MX
Mexiko
ZA
Südafrika
ID
Indonesien
CO
Kolumbien
TH
Thailand
BR
Brasilien
MY
Malaysia
IN
Indien
US
Vereinigte Staaten
PE
Peru
KR
Südkorea
HU
Ungarn
SG
Singapur
TR
Türkei
HK
Hongkong
CL
Chile
CH
Schweiz
EG
Ägypten
Regionen
Asien
Amerika
Europa
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im AB SICAV I - Emerging Market Local Currency Debt Portfolio enthalten:
CNY
Renminbi Yuan
CZK
Tschechische Krone
PLN
Złoty
MXN
Mexikanischer Peso
ZAR
Südafrikanischer Rand
IDR
Indonesische Rupiah
COP
Kolumbianischer Peso
THB
Thailändischer Baht
BRL
Brasilianischer Real
MYR
Malaysischer Ringgit
INR
Indische Rupie
USD
US Dollar
PEN
Peruanischer Sol
KRW
Südkoreanischer Won
HUF
Ungarische Forint
SGD
Singapur-Dollar
TRY
Türkische Lira
HKD
Hongkong-Dollar
CLP
Chilenischer Peso
CHF
Schweizer Franken
EGP
Ägyptisches Pfund
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der AB SICAV I - Emerging Market Local Currency Debt Portfolio diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
253
0
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126
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des AB SICAV I - Emerging Market Local Currency Debt Portfolio machen 33,53% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
South Africa (Republic of) 8.75%
India (Republic of) 7.18%
Secretaria Do Tesouro Nacional 10%
Thailand (Kingdom Of) 3.35%
Peru (Republic Of) 7.3%
10 Year Treasury Note Future Sept 25
South Africa (Republic of) 7%
Poland (Republic of) 5%
Indonesia (Republic of) 6.5%
Mexico (United Mexican States) 7.75%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
A
BBB
BB
B
Unter B
-Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
7 bis 10 Jahre
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
20 bis 30 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Durchschnittlicher Preis
96,78%Aktuelle Rendite
6,81%Durchschnittlicher Kupon
6,28%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der AB SICAV I - Emerging Market Local Currency Debt Portfolio wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 1 Jahre betrug 2,63%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den AB SICAV I - Emerging Market Local Currency Debt Portfolio in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 10,30$ an Gewinn erzielt, also +1,03%. Die Rendite pro Jahr läge bei +0,54%.Performance und Rendite angezeigt in Hong Kong Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Die Performance des AB SICAV I - Emerging Market Local Currency Debt Portfolio beträgt seit dem 21.8.2019 1,03% (entspricht 0,17% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,35% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | -3,44% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +0,28% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | -5,95% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +2,54% | +2,54% |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +1,03% | +0,17% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des AB SICAV I - Emerging Market Local Currency Debt Portfolio finden monatlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November und Dezember
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Überblick
Überblick
2021
2021
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2021 | 3,55$ | 3,28% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum AB SICAV I - Emerging Market Local Currency Debt Portfolio
Volatilität
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7,32%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-9,34%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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0,35
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| DPAM L - Bonds Emerging Markets Sustainable | 0,70% | Ausschüttend | 3,4 Mrd. € | 27.12.17 | |
| DPAM L - Bonds Emerging Markets Sustainable | 0,62% | Thesaurierend | 3,4 Mrd. € | 13.12.18 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den AB SICAV I - Emerging Market Local Currency Debt Portfolio?
Welche Kosten fallen beim AB SICAV I - Emerging Market Local Currency Debt Portfolio an?
Schüttet der AB SICAV I - Emerging Market Local Currency Debt Portfolio Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des AB SICAV I - Emerging Market Local Currency Debt Portfolio?
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