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DIP - DIVERSIFIED ALLOCATION

ISIN
LU0804747177

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
Tooltip anzeigen
2,41%
Ertragsverwendung
?
Tooltip anzeigen
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Tooltip anzeigen
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
8,6 Mio. €
Positionen
?
Tooltip anzeigen
62
Auflage
?
Tooltip anzeigen
25.07.2012
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der DIP - DIVERSIFIED ALLOCATION wurde am 25. Juli 2012 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,41% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 8,6 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

2,41%

Max. Ausgabeaufschlag

5,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

8,6 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

8,6 Mio. €

Auflagedatum

25. Juli 2012

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

keine Info

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den DIP - DIVERSIFIED ALLOCATION weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

28.654230000000002
28,65%
FR

Frankreich

12.24599
12,25%
GB

Vereinigtes Königreich

10.26937
10,27%
IT

Italien

8.1796
8,18%
DE

Deutschland

7.77733
7,78%
ES

Spanien

6.9399999999999995
6,94%
JP

Japan

5.30228
5,30%
NL

Niederlande

4.24433
4,24%
SE

Schweden

2.72034
2,72%
BE

Belgien

2.54404
2,54%
CZ

Tschechien

2.47955
2,48%
DK

Dänemark

1.92733
1,93%
CN

China

1.9139
1,91%
FI

Finnland

1.69742
1,70%
CA

Kanada

0.8707400000000001
0,87%
IE

Irland

0.48086
0,48%
CH

Schweiz

0.47221
0,47%
AU

Australien

0.30645
0,31%
AT

Österreich

0.29893000000000003
0,30%
NO

Norwegen

0.28027
0,28%
KR

Südkorea

0.20959
0,21%
KY

Kaimaninseln

0.12882
0,13%
RO

Rumänien

0.12397
0,12%
SG

Singapur

0.11965
0,12%
SK

Slowakei

0.10768
0,11%
IS

Island

0.1002
0,10%
IL

Israel

0.07007
0,07%
PL

Polen

0.06694
0,07%
IN

Indien

0.06678
0,07%
HK

Hongkong

0.06489
0,06%
TW

Taiwan

0.05188
0,05%
PT

Portugal

0.04603
0,05%
HR

Kroatien

0.0309
0,03%
BR

Brasilien

0.02205
0,02%
BM

Bermuda

0.02164
0,02%
HU

Ungarn

0.013049999999999999
0,01%
NZ

Neuseeland

0.01275
0,01%
ZA

Südafrika

0.01016
0,01%

Regionen

Europa
63.05464000000001
63,05%
Amerika
29.706370000000003
29,71%
Asien
7.836809999999999
7,84%
Ozeanien
0.3192
0,32%
Afrika
0.010320000000000001
0,01%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im DIP - DIVERSIFIED ALLOCATION enthalten:
EUR
Euro
44.57051
44,57%
USD
US Dollar
28.655340000000002
28,66%
GBP
Pfund Sterling
10.26937
10,27%
JPY
Japanischer Yen
5.30228
5,30%
SEK
Schwedische Krone
2.72034
2,72%
CZK
Tschechische Krone
2.47955
2,48%
DKK
Dänische Krone
1.92733
1,93%
CNY
Renminbi Yuan
1.9139
1,91%
CAD
Kanadischer Dollar
0.8707400000000001
0,87%
CHF
Schweizer Franken
0.47221
0,47%
AUD
Australischer Dollar
0.30645
0,31%
NOK
Norwegische Krone
0.28027
0,28%
KRW
Südkoreanischer Won
0.20959
0,21%
KYD
Kaiman-Dollar
0.12882
0,13%
RON
Rumänischer Leu
0.12397
0,12%
SGD
Singapur-Dollar
0.11965
0,12%
ISK
Isländische Krone
0.1002
0,10%
ILS
Shekel
0.07007
0,07%
PLN
Złoty
0.06694
0,07%
INR
Indische Rupie
0.06678
0,07%
HKD
Hongkong-Dollar
0.06489
0,06%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.05188
0,05%
HRK
Kroatische Kuna
0.0309
0,03%
BRL
Brasilianischer Real
0.02205
0,02%
BMD
Bermuda-Dollar
0.02164
0,02%
HUF
Ungarische Forint
0.013049999999999999
0,01%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.01275
0,01%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.01016
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der DIP - DIVERSIFIED ALLOCATION diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

44.60255
44,60%
62
29
20
13

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des DIP - DIVERSIFIED ALLOCATION machen 44,60% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Franklin Euro Short Dur Bd W(acc)EUR
6.92212
6,92%
Invesco S&P 500 ETF (EUR Hdg)
6.77195
6,77%
Evli Short Corporate Bond IB
5.88196
5,88%
Man Alpha Select Alt INH EUR
5.50919
5,51%
Neuberger Berman Corp Hyb Bd EUR I2 Acc
3.77175
3,77%
PIMCO GIS Mortg Opps Instl EUR H Acc
3.63679
3,64%
iShares Core MSCI Japan IMI ETF USD Acc
3.42286
3,42%
T. Rowe Price Glb Struct Rsrch Eq IhEUR9
3.05343
3,05%
Intesa Sanpaolo S.p.A. 6.375%
3.03532
3,04%
Enel S.p.A. 6.625%
2.59718
2,60%

Branchen

Der DIP - DIVERSIFIED ALLOCATION investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
3.13162
3,13%
Software
3.06709
3,07%
Halbleiter
2.87915
2,88%
Interaktive Medien
2.5476
2,55%
Hardware
2.48065
2,48%
Zykl. Konsumgüter
2.28944
2,29%
Banken
2.04947
2,05%
Telekommunikation
1.54297
1,54%
Versicherungen
1.43608
1,44%
Konglomerate
1.12397
1,12%
Öl & Gas
1.11768
1,12%
Kreditdienstleistungen
1.03991
1,04%
Verpackte Konsumgüter
0.86185
0,86%
Medien
0.85487
0,85%
Regulierte Versorger
0.84895
0,85%
Fahrzeuge & Komponenten
0.83036
0,83%
Pharmaunternehmen
0.73001
0,73%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.67751
0,68%
Industrieprodukte
0.58029
0,58%
Stahl
0.55767
0,56%
Med. Diagnostik & Forschung
0.49457
0,49%
Medizinprodukte & Geräte
0.3585
0,36%
Kapitalmärkte
0.32411
0,32%
Chemikalien
0.32254
0,32%
Transport
0.31181
0,31%
Bauwesen
0.28146
0,28%
REITs
0.2801
0,28%
Basiskonsumgüter
0.26429
0,26%
Reisen & Freizeit
0.25203
0,25%
Unternehmensdienste
0.21312
0,21%
Restaurants
0.16286
0,16%
Vermögensverwaltung
0.14936
0,15%
Schwere Maschinen
0.12936
0,13%
Krankenversicherungen
0.12651
0,13%
Immobilien
0.12443
0,12%
Biotechnologie
0.11253
0,11%
Metalle & Bergbau
0.09888
0,10%
Tabakprodukte
0.09215
0,09%
Getränke (alkoholisch)
0.08824
0,09%
Kleidung & Accessoires
0.08566
0,09%
Gesundheitsdienstleister
0.0787
0,08%
Unabhängige Energieversorger
0.07391
0,07%
Baustoffe
0.0614
0,06%
Medizinischer Vertrieb
0.04775
0,05%
Hausbau & Bauwesen
0.03896
0,04%
Abfallwirtschaft
0.03457
0,03%
Finanzdienstleistungen
0.03287
0,03%
Behälter & Verpackungen
0.02787
0,03%
Industrievertrieb
0.02698
0,03%
Haushaltsprodukte
0.02041
0,02%
Landwirtschaft
0.02032
0,02%
Sonstige Energiequellen
0.01643
0,02%
Forsterzeugnisse
0.01189
0,01%
Bildung
0.0074
0,01%
Private Dienstleistungen
0.00259
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 13,70€ an Gewinn erzielt, also +1,37%. Die Rendite pro Jahr läge bei +169,48%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des DIP - DIVERSIFIED ALLOCATION beträgt seit dem 7.5.2025 1,37% (entspricht 1,37% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche --
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
7.5.2025 - 12.5.2025
+1,37%+1,37%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum DIP - DIVERSIFIED ALLOCATION
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des DIP - DIVERSIFIED ALLOCATION um maximal
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 07.05.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Ähnliche Fonds

Name TER Ausschüttung Fondsvolumen Auflage
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund1,46%Ausschüttend17 Mrd. €02.06.15
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund0,76%Ausschüttend17 Mrd. €16.02.10
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund1,77%Thesaurierend17 Mrd. €30.05.12
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund1,41%Ausschüttend17 Mrd. €10.06.15
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund0,76%Ausschüttend17 Mrd. €02.12.13
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund2,46%Ausschüttend17 Mrd. €28.06.18
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund1,44%Thesaurierend17 Mrd. €25.09.12
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund1,44%Ausschüttend17 Mrd. €26.03.18
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund1,46%Ausschüttend17 Mrd. €20.06.13
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund1,75%Thesaurierend17 Mrd. €01.03.12

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den DIP - DIVERSIFIED ALLOCATION?

Welche Kosten fallen beim DIP - DIVERSIFIED ALLOCATION an?

Schüttet der DIP - DIVERSIFIED ALLOCATION Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des DIP - DIVERSIFIED ALLOCATION?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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