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DIP - DIVERSIFIED ALLOCATION

ISIN
LU0804747177

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
2,41%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
8,69 Mio. €
Positionen
?
61
Auflage
?
25.07.2012
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der DIP - DIVERSIFIED ALLOCATION wurde am 25. Juli 2012 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,41% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 8,69 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

2,41%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

8,69 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

8,69 Mio. €

Auflagedatum

25. Juli 2012

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Not Disclosed

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den DIP - DIVERSIFIED ALLOCATION weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

27.02754
27,03%

Frankreich

11.95542
11,96%

Vereinigtes Königreich

11.445440000000001
11,45%

Italien

8.21959
8,22%

Deutschland

7.60517
7,61%

Spanien

6.88262
6,88%

Japan

5.06496
5,06%

Niederlande

3.85512
3,86%

Schweden

2.6534999999999997
2,65%

Belgien

2.4529799999999997
2,45%

Tschechien

2.38708
2,39%

China

2.23936
2,24%

Dänemark

1.83312
1,83%

Finnland

1.647
1,65%

Kanada

0.72133
0,72%

Irland

0.49093000000000003
0,49%

Schweiz

0.48272000000000004
0,48%

Österreich

0.40542
0,41%

Australien

0.26241
0,26%

Norwegen

0.25312
0,25%

Südkorea

0.15402000000000002
0,15%

Rumänien

0.13548
0,14%

Slowakei

0.11594
0,12%

Singapur

0.10350000000000001
0,10%

Kaimaninseln

0.09323
0,09%

Island

0.08075
0,08%

Israel

0.06697
0,07%

Portugal

0.06094
0,06%

Indien

0.0528
0,05%

Polen

0.0521
0,05%

Taiwan

0.04151
0,04%

Hongkong

0.03339
0,03%

Kroatien

0.03314
0,03%

Brasilien

0.01815
0,02%

Ungarn

0.01474
0,01%

Neuseeland

0.011949999999999999
0,01%

Regionen

Europa
63.06865000000002
63,07%
Amerika
27.866819999999997
27,87%
Asien
7.79108
7,79%
Ozeanien
0.27436
0,27%
Afrika
0.00668
0,01%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im DIP - DIVERSIFIED ALLOCATION enthalten:
EUR
Euro
43.6971
43,70%
USD
US Dollar
27.028429999999997
27,03%
GBP
Pfund Sterling
11.445440000000001
11,45%
JPY
Japanischer Yen
5.06496
5,06%
SEK
Schwedische Krone
2.6534999999999997
2,65%
CZK
Tschechische Krone
2.38708
2,39%
CNY
Renminbi Yuan
2.23936
2,24%
DKK
Dänische Krone
1.83312
1,83%
CAD
Kanadischer Dollar
0.72133
0,72%
CHF
Schweizer Franken
0.48272000000000004
0,48%
AUD
Australischer Dollar
0.26241
0,26%
NOK
Norwegische Krone
0.25312
0,25%
KRW
Südkoreanischer Won
0.15402000000000002
0,15%
RON
Rumänischer Leu
0.13548
0,14%
SGD
Singapur-Dollar
0.10350000000000001
0,10%
KYD
Kaiman-Dollar
0.09323
0,09%
ISK
Isländische Krone
0.08075
0,08%
ILS
Shekel
0.06697
0,07%
INR
Indische Rupie
0.0528
0,05%
PLN
Złoty
0.0521
0,05%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.04151
0,04%
HKD
Hongkong-Dollar
0.03339
0,03%
HRK
Kroatische Kuna
0.03314
0,03%
BRL
Brasilianischer Real
0.01815
0,02%
HUF
Ungarische Forint
0.01474
0,01%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.011949999999999999
0,01%

Diversifikation

Wie breit der DIP - DIVERSIFIED ALLOCATION diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

42.939980000000006
42,94%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des DIP - DIVERSIFIED ALLOCATION machen 42,94% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Franklin Euro Short Dur Bd W(acc)EUR
6.83147
6,83%
Invesco S&P 500 ETF (EUR Hdg)
5.99139
5,99%
Evli Short Corporate Bond IB
5.76317
5,76%
Man Alpha Select Alt INH EUR
5.60551
5,61%
Neuberger Berman Corp Hyb Bd EUR I2 Acc
3.65759
3,66%
PIMCO GIS Mortg Opps Instl EUR H Acc
3.56213
3,56%
iShares Core MSCI Japan IMI ETF USD Acc
3.30069
3,30%
Intesa Sanpaolo S.p.A. 6.375%
2.96795
2,97%
T. Rowe Price Glb Struct Rsrch Eq IhEUR9
2.71544
2,72%
Telefonica Europe B V 7.125%
2.54464
2,54%

Branchen

Der DIP - DIVERSIFIED ALLOCATION investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
2.69558
2,70%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
2.60805
2,61%
Hardware
2.5374
2,54%
Versicherungen
2.2999
2,30%
Interaktive Medien
2.19056
2,19%
Zykl. Konsumgüter
2.144
2,14%
Halbleiter
2.13696
2,14%
Banken
1.84188
1,84%
Telekommunikation
1.51346
1,51%
Fahrzeuge & Komponenten
1.19756
1,20%
Öl & Gas
1.05547
1,06%
Konglomerate
1.00273
1,00%
Verpackte Konsumgüter
0.87582
0,88%
Pharmaunternehmen
0.80001
0,80%
Regulierte Versorger
0.79983
0,80%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.70443
0,70%
Medien
0.6531
0,65%
Med. Diagnostik & Forschung
0.51815
0,52%
Stahl
0.51115
0,51%
Industrieprodukte
0.50608
0,51%
Medizinprodukte & Geräte
0.34362
0,34%
Chemikalien
0.30875
0,31%
Kreditdienstleistungen
0.29487
0,29%
Kapitalmärkte
0.26614
0,27%
REITs
0.26606
0,27%
Reisen & Freizeit
0.25952
0,26%
Bauwesen
0.25159
0,25%
Basiskonsumgüter
0.2493
0,25%
Unternehmensdienste
0.2429
0,24%
Transport
0.2234
0,22%
Restaurants
0.15835
0,16%
Krankenversicherungen
0.15087
0,15%
Vermögensverwaltung
0.13251
0,13%
Immobilien
0.12586
0,13%
Schwere Maschinen
0.11491
0,11%
Biotechnologie
0.11312
0,11%
Tabakprodukte
0.08863
0,09%
Getränke (alkoholisch)
0.08238
0,08%
Metalle & Bergbau
0.07912
0,08%
Gesundheitsdienstleister
0.07285
0,07%
Industrievertrieb
0.06065
0,06%
Unabhängige Energieversorger
0.06008
0,06%
Kleidung & Accessoires
0.0522
0,05%
Medizinischer Vertrieb
0.04532
0,05%
Baustoffe
0.04471
0,04%
Hausbau & Bauwesen
0.03832
0,04%
Behälter & Verpackungen
0.03753
0,04%
Abfallwirtschaft
0.03512
0,04%
Finanzdienstleistungen
0.02666
0,03%
Haushaltsprodukte
0.02157
0,02%
Landwirtschaft
0.01723
0,02%
Sonstige Energiequellen
0.01337
0,01%
Forsterzeugnisse
0.01113
0,01%
Bildung
0.00762
0,01%
Private Dienstleistungen
0.00255
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 13,70€ an Gewinn erzielt, also +1,37%. Die Rendite pro Jahr läge bei +169,48%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des DIP - DIVERSIFIED ALLOCATION beträgt seit dem 7.5.2025 1,37% (entspricht 1,37% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche --
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
7.5.2025 - 12.5.2025
+1,37%+1,37%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum DIP - DIVERSIFIED ALLOCATION
Volatilität
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des DIP - DIVERSIFIED ALLOCATION um maximal
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 07.05.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den DIP - DIVERSIFIED ALLOCATION?

Welche Kosten fallen beim DIP - DIVERSIFIED ALLOCATION an?

Schüttet der DIP - DIVERSIFIED ALLOCATION Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des DIP - DIVERSIFIED ALLOCATION?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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