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iMGP US Value Fund

ISIN
LU0821216339
WKN
A1J82C
Mehr Infos
TER
?
2,31%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
37,15 Mio. €
Positionen
?
28
Auflage
?
17.10.2012

Kurs

Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
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3M
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6M
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3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der iMGP US Value Fund wurde am 17. Oktober 2012 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,31% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 37,15 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg US 1000 Value NR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

Stammdaten

Abgebildeter Index

Bloomberg US 1000 Value NR USD

Gesamtkosten (TER)

2,31%

Max. Ausgabeaufschlag

3,00%

Rücknahmegebühr

1,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

37,15 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

8,27 Mio. €

Auflagedatum

17. Oktober 2012

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Roberto Magnatantini, Brian A. Krawez, Eric Lynch, +1 weiterer

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

82.17092
82,17%

Kanada

7.09756
7,10%

Schweiz

4.34328
4,34%

Niederlande

4.24286
4,24%

Vereinigtes Königreich

2.14538
2,15%

Regionen

Amerika
89.26848
89,27%
Europa
10.73152
10,73%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im iMGP US Value Fund enthalten:
USD
US Dollar
82.17092
82,17%
CAD
Kanadischer Dollar
7.09756
7,10%
CHF
Schweizer Franken
4.34328
4,34%
EUR
Euro
4.24286
4,24%
GBP
Pfund Sterling
2.14538
2,15%

Diversifikation
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der iMGP US Value Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

52.704989999999995
52,70%
28
28
0
0

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des iMGP US Value Fund machen 52,70% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
McKesson Corp
7.55085
7,55%
Berkshire Hathaway Inc Class B Icon
Berkshire Hathaway Inc Class B
6.44826
6,45%
Microsoft Corp Icon
Microsoft Corp
5.93805
5,94%
Fiserv Inc Icon
Fiserv Inc
5.22713
5,23%
Visa Inc Class A Icon
Visa Inc Class A
4.94014
4,94%
Markel Group Inc
4.80908
4,81%
Brookfield Corp Registered Shs -A- Limited Vtg
4.79139
4,79%
Occidental Petroleum Corp Icon
Occidental Petroleum Corp
4.39889
4,40%
Novartis AG ADR Icon
Novartis AG ADR
4.34315
4,34%
Air Products and Chemicals Inc
4.25805
4,26%

Branchen

Der iMGP US Value Fund investiert aktuell in 21 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
17.66223
17,66%
Versicherungen
13.88621
13,89%
Medizinischer Vertrieb
7.55085
7,55%
Öl & Gas
5.12123
5,12%
Kreditdienstleistungen
4.94014
4,94%
Vermögensverwaltung
4.79139
4,79%
Pharmaunternehmen
4.34328
4,34%
Chemikalien
4.25805
4,26%
Getränke (alkoholisch)
4.24286
4,24%
Krankenversicherungen
4.13972
4,14%
Kapitalmärkte
3.83693
3,84%
Unternehmensdienste
2.98932
2,99%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
2.97996
2,98%
Medien
2.87021
2,87%
Verpackte Konsumgüter
2.71355
2,71%
Telekommunikation
2.66928
2,67%
Reisen & Freizeit
2.5424
2,54%
Metalle & Bergbau
2.30618
2,31%
Transport
2.18622
2,19%
Medizinprodukte & Geräte
2.14538
2,15%
Industrieprodukte
1.82463
1,82%

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Wir berechnen die Rendite auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der iMGP US Value Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 12 Jahre betrug 6,86%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Das Renditedreieck veranschaulicht, wie die durchschnittliche Jahresrendite vom Anlagezeitraum abhängt. Grün steht für eine positive und rot für eine negative Rendite. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den iMGP US Value Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner

Hättest du für
$
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 1.324,40$ an Gewinn erzielt, also +132,44%. Die Rendite pro Jahr läge bei +6,94%.
Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Die Performance des iMGP US Value Fund beträgt seit dem 17.10.2012 132,44% (entspricht 6,98% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
6.5.2025 - 13.5.2025
+0,85%-
1 Monat
?
13.4.2025 - 13.5.2025
+4,45%-
3 Monate
?
13.2.2025 - 13.5.2025
-1,44%-
6 Monate
?
13.11.2024 - 13.5.2025
-1,50%-
1 Jahr
?
13.5.2024 - 13.5.2025
+6,85%+6,85%
3 Jahre
?
13.5.2022 - 13.5.2025
+23,65%+7,26%
5 Jahre
?
13.5.2020 - 13.5.2025
+71,80%+11,43%
10 Jahre
?
13.5.2015 - 13.5.2025
+76,39%+5,84%
Max
?
17.10.2012 - 13.5.2025
+132,44%+6,98%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum iMGP US Value Fund
Volatilität
?
11,58%
1 Jahr
11,29%
3 Jahre
11,33%
5 Jahre
11,59%
10 Jahre
max. Drawdown
?
-12,28%
1 Jahr
-19,44%
3 Jahre
-20,16%
5 Jahre
-35,07%
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
0,79
1 Jahr
0,52
3 Jahre
0,97
5 Jahre
0,49
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des iMGP US Value Fund um maximal
-12,28%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den iMGP US Value Fund?

Welche Kosten fallen beim iMGP US Value Fund an?

Schüttet der iMGP US Value Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des iMGP US Value Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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