Ratgeber
Rechner
Vergleiche

BNP Paribas Funds Sustainable Asian Cities Bond

ISIN
LU0823379119
WKN
A1T8RE
Mehr Infos
TER
?
1,28%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
43 Mio. €
Positionen
?
49
Auflage
?
17.05.2013

Kurs

Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
$
$
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der BNP Paribas Funds Sustainable Asian Cities Bond wurde am 17. Mai 2013 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,28% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 43 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM Asia Credit TR USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

Stammdaten

Abgebildeter Index

JPM Asia Credit TR USD

Gesamtkosten (TER)

1,28%

Max. Ausgabeaufschlag

3,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Monatlich

Fondsvolumen

43 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

405,86 €

Auflagedatum

17. Mai 2013

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

AUD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

AUD

Währungsabsicherung

Ja

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Adeline Ngee Cheng Ng, L. Bryan Carter, Alaa Bushehri, +3 weitere

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

China

26.13295
26,13%

Indonesien

20.71155
20,71%

Südkorea

19.77522
19,78%

Hongkong

14.41541
14,42%

Singapur

8.01444
8,01%

Indien

4.78193
4,78%

Malaysia

2.92871
2,93%

Philippinen

0.82426
0,82%

Vereinigte Staaten

0.54396
0,54%

Regionen

Asien
97.58447000000001
97,58%
Amerika
0.54396
0,54%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im BNP Paribas Funds Sustainable Asian Cities Bond enthalten:
CNY
Renminbi Yuan
26.13295
26,13%
IDR
Indonesische Rupiah
20.71155
20,71%
KRW
Südkoreanischer Won
19.77522
19,78%
HKD
Hongkong-Dollar
14.41541
14,42%
SGD
Singapur-Dollar
8.01444
8,01%
INR
Indische Rupie
4.78193
4,78%
MYR
Malaysischer Ringgit
2.92871
2,93%
PHP
Philippinischer Peso
0.82426
0,82%
USD
US Dollar
0.54396
0,54%

Diversifikation
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der BNP Paribas Funds Sustainable Asian Cities Bond diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

43.64321
43,64%
49
0
39
10

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des BNP Paribas Funds Sustainable Asian Cities Bond machen 43,64% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
United Overseas Bank Ltd. 2%
6.9156
6,92%
Perusahaan Penerbit Surat Berharga Syariah Indonesia III 5.6%
5.92797
5,93%
Pertamina Geothermal Energy Tbk 5.15%
4.34976
4,35%
Shinhan Financial Group Co Ltd. 5%
4.19852
4,20%
Bank of Communications Company Limited, Hong Kong Branch 4.90184%
4.10132
4,10%
Perusahaan Penerbit Surat Berharga Syariah Indonesia III 3.55%
4.08951
4,09%
Bank Mandiri (Persero) Tbk PT 2%
3.99944
4,00%
The Link Finance (Cayman) 2009 Ltd. 2.875%
3.45299
3,45%
Alibaba Group Holding Ltd. 2.7%
3.39221
3,39%
Midea Investment Development Co Ltd. 2.88%
3.21589
3,22%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?

Staatsanleihen
2.40732
2,41%
Unternehmensanleihen
74.59792
74,60%
Besicherte Anleihen
-
Wandelanleihen
-
Cash
2.43711
2,44%

Laufzeiten
?

1 bis 3 Jahre
39.01403
39,01%
5 bis 7 Jahre
17.94789
17,95%
7 bis 10 Jahre
14.64947
14,65%
3 bis 5 Jahre
11.25522
11,26%
20 bis 30 Jahre
6.49683
6,50%
15 bis 20 Jahre
5.46569
5,47%
Über 30 Jahre
3.25259
3,25%

Kennzahlen
?

Durchschnittlicher Preis
95,07%
Aktuelle Rendite
4,18%
Durchschnittlicher Kupon
4,07%

Rendite

Jahresrendite

Wir berechnen die Rendite auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der BNP Paribas Funds Sustainable Asian Cities Bond wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 11 Jahre betrug 0,79%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Das Renditedreieck veranschaulicht, wie die durchschnittliche Jahresrendite vom Anlagezeitraum abhängt. Grün steht für eine positive und rot für eine negative Rendite. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den BNP Paribas Funds Sustainable Asian Cities Bond in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner

Hättest du für
$
am
gekauft und am
verkauft, hättest du -438,00$ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -43,80%. Die Rendite pro Jahr läge bei -4,69%.
Performance und Rendite angezeigt in Australian Dollar, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Die Performance des BNP Paribas Funds Sustainable Asian Cities Bond beträgt seit dem 17.5.2013 3,09% (entspricht 0,24% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
6.5.2025 - 13.5.2025
0%-
1 Monat
?
13.4.2025 - 13.5.2025
+1,57%-
3 Monate
?
13.2.2025 - 13.5.2025
+0,11%-
6 Monate
?
13.11.2024 - 13.5.2025
+0,34%-
1 Jahr
?
13.5.2024 - 13.5.2025
+3,61%+3,61%
3 Jahre
?
13.5.2022 - 13.5.2025
-1,09%-0,36%
5 Jahre
?
13.5.2020 - 13.5.2025
-11,54%-2,42%
10 Jahre
?
13.5.2015 - 13.5.2025
-3,66%-0,37%
Max
?
17.5.2013 - 13.5.2025
+3,09%+0,24%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Die Ausschüttungen des BNP Paribas Funds Sustainable Asian Cities Bond finden monatlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November und Dezember

Ausschüttungen
Die Ausschüttungen und die Ausschüttungsrendite der letzten Jahre. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
ZeitraumBetragAusschüttungsrendite
20251,19$4,46%
20242,87$4,98%
20234,02$6,80%
20223,37$5,04%

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum BNP Paribas Funds Sustainable Asian Cities Bond
Volatilität
?
2,96%
1 Jahr
3,77%
3 Jahre
3,54%
5 Jahre
3,30%
10 Jahre
max. Drawdown
?
-21,77%
1 Jahr
-29,17%
3 Jahre
-29,17%
5 Jahre
-29,17%
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
1,59
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des BNP Paribas Funds Sustainable Asian Cities Bond um maximal
-20,30%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 02.07.2024.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Ähnliche ETFs

Name TER Replikationsmethode Ausschüttung Fondsvolumen Auflage
M&G (Lux) Global Funds - M&G (Lux) Asian Corporate Bond Fund0,59%informer.replication_method.nullThesaurierend2,3 Mrd. €16.07.24
M&G (Lux) Global Funds - M&G (Lux) Asian Corporate Bond Fund0,57%informer.replication_method.nullAusschüttend2,3 Mrd. €19.09.24
M&G (Lux) Global Funds - M&G (Lux) Asian Corporate Bond Fund0,61%informer.replication_method.nullAusschüttend2,3 Mrd. €19.09.24
M&G (Lux) Global Funds - M&G (Lux) Asian Corporate Bond Fund0,61%informer.replication_method.nullThesaurierend2,3 Mrd. €22.08.24
M&G (Lux) Global Funds - M&G (Lux) Asian Corporate Bond Fund1,19%informer.replication_method.nullAusschüttend2,3 Mrd. €19.09.24
M&G (Lux) Global Funds - M&G (Lux) Asian Corporate Bond Fund0,16%informer.replication_method.nullThesaurierend2,3 Mrd. €09.03.23
M&G (Lux) Global Funds - M&G (Lux) Asian Corporate Bond Fund0,55%informer.replication_method.nullThesaurierend2,3 Mrd. €16.07.24
M&G (Lux) Global Funds - M&G (Lux) Asian Corporate Bond Fundinformer.replication_method.nullThesaurierend2,3 Mrd. €09.03.23
M&G (Lux) Global Funds - M&G (Lux) Asian Corporate Bond Fund0,57%informer.replication_method.nullThesaurierend2,3 Mrd. €22.08.24
M&G (Lux) Global Funds - M&G (Lux) Asian Corporate Bond Fund1,21%informer.replication_method.nullAusschüttend2,3 Mrd. €19.09.24

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den BNP Paribas Funds Sustainable Asian Cities Bond?

Welche Kosten fallen beim BNP Paribas Funds Sustainable Asian Cities Bond an?

Schüttet der BNP Paribas Funds Sustainable Asian Cities Bond Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des BNP Paribas Funds Sustainable Asian Cities Bond?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

* Hierbei handelt es sich um einen Werbe- oder einen Affiliate-Link. Wenn du auf diesen Link klickst, etwas kaufst oder abschließt, erhalten wir (je nach Anbieter) eine Provision. Dir entstehen dadurch keine Mehrkosten und du unterstützt unser Projekt. Wir danken dir für deinen Support!