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BNP Paribas Funds Sustainable Asian Cities Bond
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TER
1,28%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
43 Mio. €
Positionen
49
Auflage
17.05.2013
Kurs
NAV
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%
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1M
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YTD
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MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der BNP Paribas Funds Sustainable Asian Cities Bond wurde am 17. Mai 2013 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,28% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 43 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM Asia Credit TR USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
JPM Asia Credit TR USD
Gesamtkosten (TER)
1,28%
Max. Ausgabeaufschlag
3,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Monatlich
Fondsvolumen
43 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
405,86 €
Auflagedatum
17. Mai 2013
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
AUD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
AUD
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Adeline Ngee Cheng Ng, L. Bryan Carter, Alaa Bushehri, +3 weitere
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den BNP Paribas Funds Sustainable Asian Cities Bond weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
China
Indonesien
Südkorea
Hongkong
Singapur
Indien
Malaysia
Philippinen
Vereinigte Staaten
Regionen
Asien
Amerika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im BNP Paribas Funds Sustainable Asian Cities Bond enthalten:
CNY
Renminbi Yuan
IDR
Indonesische Rupiah
KRW
Südkoreanischer Won
HKD
Hongkong-Dollar
SGD
Singapur-Dollar
INR
Indische Rupie
MYR
Malaysischer Ringgit
PHP
Philippinischer Peso
USD
US Dollar
Diversifikation
Wie breit der BNP Paribas Funds Sustainable Asian Cities Bond diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
49
0
39
10
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des BNP Paribas Funds Sustainable Asian Cities Bond machen 43,64% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
United Overseas Bank Ltd. 2%
Perusahaan Penerbit Surat Berharga Syariah Indonesia III 5.6%
Pertamina Geothermal Energy Tbk 5.15%
Shinhan Financial Group Co Ltd. 5%
Bank of Communications Company Limited, Hong Kong Branch 4.90184%
Perusahaan Penerbit Surat Berharga Syariah Indonesia III 3.55%
Bank Mandiri (Persero) Tbk PT 2%
The Link Finance (Cayman) 2009 Ltd. 2.875%
Alibaba Group Holding Ltd. 2.7%
Midea Investment Development Co Ltd. 2.88%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten
1 bis 3 Jahre
5 bis 7 Jahre
7 bis 10 Jahre
3 bis 5 Jahre
20 bis 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
95,07%Aktuelle Rendite
4,18%Durchschnittlicher Kupon
4,07%Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der BNP Paribas Funds Sustainable Asian Cities Bond wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 11 Jahre betrug 0,79%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den BNP Paribas Funds Sustainable Asian Cities Bond in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du -438,00$ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -43,80%. Die Rendite pro Jahr läge bei -4,69%.Performance und Rendite angezeigt in Australian Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des BNP Paribas Funds Sustainable Asian Cities Bond beträgt seit dem 17.5.2013 3,09% (entspricht 0,24% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | 0% | - |
| 1 Monat | +1,57% | - |
| 3 Monate | +0,11% | - |
| 6 Monate | +0,34% | - |
| 1 Jahr | +3,61% | +3,61% |
| 3 Jahre | -1,09% | -0,36% |
| 5 Jahre | -11,54% | -2,42% |
| 10 Jahre | -3,66% | -0,37% |
| Max | +3,09% | +0,24% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des BNP Paribas Funds Sustainable Asian Cities Bond finden monatlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November und Dezember
Ausschüttungen
Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 1,19$ | 4,46% |
| 2024 | 2,87$ | 4,98% |
| 2023 | 4,02$ | 6,80% |
| 2022 | 3,37$ | 5,04% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum BNP Paribas Funds Sustainable Asian Cities Bond
Volatilität
2,96%
1 Jahr
3,77%
3 Jahre
3,54%
5 Jahre
3,30%
10 Jahre
max. Drawdown
-21,77%
1 Jahr
-29,17%
3 Jahre
-29,17%
5 Jahre
-29,17%
10 Jahre
Sharpe Ratio
1,59
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des BNP Paribas Funds Sustainable Asian Cities Bond um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 02.07.2024.
-20,30%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| M&G (Lux) Global Funds - M&G (Lux) Asian Corporate Bond Fund | 0,55% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 2,3 Mrd. € | 16.07.24 |
| M&G (Lux) Global Funds - M&G (Lux) Asian Corporate Bond Fund | — | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 2,3 Mrd. € | 09.03.23 |
| M&G (Lux) Global Funds - M&G (Lux) Asian Corporate Bond Fund | 0,57% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 2,3 Mrd. € | 22.08.24 |
| M&G (Lux) Global Funds - M&G (Lux) Asian Corporate Bond Fund | 1,21% | informer.replication_method.null | Ausschüttend | 2,3 Mrd. € | 19.09.24 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den BNP Paribas Funds Sustainable Asian Cities Bond?
Welche Kosten fallen beim BNP Paribas Funds Sustainable Asian Cities Bond an?
Schüttet der BNP Paribas Funds Sustainable Asian Cities Bond Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des BNP Paribas Funds Sustainable Asian Cities Bond?
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