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Nordea 1 - US Total Return Bond Fund
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TER
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1,39%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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193,42 Mio. €
Positionen
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181
Auflage
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25.09.2012
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Nordea 1 - US Total Return Bond Fund wurde am 25. September 2012 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,39% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 193,42 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg US Agg Total Rtrn Unhedged USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Bloomberg US Agg Total Rtrn Unhedged USD
Gesamtkosten (TER)
1,39%
Max. Ausgabeaufschlag
3,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
193,42 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
54,16 Mio. €
Auflagedatum
25. September 2012
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Andrew Hsu, Ken Shinoda, Jeffrey E. Gundlach
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
KY
Kaimaninseln
Regionen
Amerika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Nordea 1 - US Total Return Bond Fund enthalten:
USD
US Dollar
KYD
Kaiman-Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Nordea 1 - US Total Return Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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172
9
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Nordea 1 - US Total Return Bond Fund machen 33,40% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
United States Treasury Bonds 1.625%
Federal National Mortgage Association 1.895%
Federal National Mortgage Association 5.5%
Federal Home Loan Mortgage Corp. 2%
Federal National Mortgage Association 6%
Venture Xix Clo Limited 5.77771%
United States Treasury Bonds 1.375%
Federal National Mortgage Association 5.45517%
Shenton Aircraft Invesment 1 Limited 4.75%
Federal National Mortgage Association 5.81%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
-Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
-Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
A
BBB
BB
B
-Unter B
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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20 bis 30 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
5 bis 7 Jahre
3 bis 5 Jahre
Über 30 Jahre
7 bis 10 Jahre
1 bis 3 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
72,43%Aktuelle Rendite
4,15%Durchschnittlicher Kupon
3,99%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Nordea 1 - US Total Return Bond Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 12 Jahre betrug 0,84%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Nordea 1 - US Total Return Bond Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 103,30$ an Gewinn erzielt, also +10,33%. Die Rendite pro Jahr läge bei +0,78%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Nordea 1 - US Total Return Bond Fund beträgt seit dem 25.9.2012 10,33% (entspricht 0,79% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,52% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,30% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +0,31% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +1,52% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +4,84% | +4,84% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +0,96% | +0,32% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | -3,65% | -0,74% |
| 10 Jahre Tooltip anzeigen | +5,46% | +0,53% |
| Max Tooltip anzeigen | +10,33% | +0,79% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Nordea 1 - US Total Return Bond Fund
Volatilität
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4,09%
1 Jahr
4,47%
3 Jahre
3,71%
5 Jahre
3,10%
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-13,49%
1 Jahr
-18,77%
3 Jahre
-18,77%
5 Jahre
-18,77%
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
1,47
1 Jahr
0,05
3 Jahre
-
5 Jahre
0,16
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Nordea 1 - US Total Return Bond Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 10.07.2024.
-10,67%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Nordea 1 - US Total Return Bond Fund?
Welche Kosten fallen beim Nordea 1 - US Total Return Bond Fund an?
Schüttet der Nordea 1 - US Total Return Bond Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Nordea 1 - US Total Return Bond Fund?
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