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Schroder International Selection Fund Emerging Markets Hard Currency

ISIN
LU0840104052
WKN
A1J55W

Anleihen

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
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1,79%
Ertragsverwendung
?
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
67,83 Mio. €
Positionen
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149
Auflage
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24.10.2012
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Allokation
Rendite
Ausschüttungen
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
$
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3M
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6M
1J
1J
3J
3J
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5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Schroder International Selection Fund Emerging Markets Hard Currency wurde am 24. Oktober 2012 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,79% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 67,83 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM EMBI Global Diversified TR USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

JPM EMBI Global Diversified TR USD

Gesamtkosten (TER)

1,79%

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Quartalsweise

Fondsvolumen

67,83 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

323,82 €

Auflagedatum

24. Oktober 2012

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Rajeev de Mello, Angus Hui, Peng Fong Ng, +4 weitere

Dokumente

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

MX

Mexiko

8.57939
8,58%
CO

Kolumbien

6.26496
6,26%
PL

Polen

5.77699
5,78%
AR

Argentinien

5.36449
5,36%
EG

Ägypten

5.28345
5,28%
SA

Saudi-Arabien

4.25109
4,25%
CL

Chile

4.06433
4,06%
ID

Indonesien

3.59361
3,59%
TR

Türkei

3.58275
3,58%
CI

Elfenbeinküste

3.57176
3,57%
HU

Ungarn

3.51896
3,52%
EC

Ecuador

2.81844
2,82%
ZA

Südafrika

2.81512
2,82%
BR

Brasilien

2.74733
2,75%
RO

Rumänien

2.64724
2,65%
PE

Peru

2.59359
2,59%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

2.42494
2,42%
NG

Nigeria

2.39674
2,40%
LK

Sri Lanka

2.38405
2,38%
PA

Panama

2.27423
2,27%
QA

Katar

2.03501
2,04%
PY

Paraguay

1.61964
1,62%
PH

Philippinen

1.56652
1,57%
GT

Guatemala

1.55415
1,55%
MY

Malaysia

1.27529
1,28%
AZ

Aserbaidschan

1.15204
1,15%
KZ

Kasachstan

1.10752
1,11%
UA

Ukraine

1.105
1,10%
JO

Jordanien

1.02925
1,03%
SN

Senegal

0.99417
0,99%
MA

Marokko

0.93205
0,93%
RS

Serbien

0.89508
0,90%
SV

El Salvador

0.83741
0,84%
IN

Indien

0.49106
0,49%
TT

Trinidad und Tobago

0.46228
0,46%
CR

Costa Rica

0.23047
0,23%
BG

Bulgarien

0.21116
0,21%

Regionen

Amerika
36.817119999999996
36,82%
Asien
27.486720000000002
27,49%
Afrika
15.99329
15,99%
Europa
14.15443
14,15%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Schroder International Selection Fund Emerging Markets Hard Currency enthalten:
MXN
Mexikanischer Peso
8.57939
8,58%
COP
Kolumbianischer Peso
6.26496
6,26%
PLN
Złoty
5.77699
5,78%
ARS
Argentinischer Peso
5.36449
5,36%
EGP
Ägyptisches Pfund
5.28345
5,28%
XOF
CFA-Franc BCEAO
4.56593
4,57%
SAR
Saudi-Riyal
4.25109
4,25%
CLP
Chilenischer Peso
4.06433
4,06%
USD
US Dollar
3.65585
3,66%
IDR
Indonesische Rupiah
3.59361
3,59%
TRY
Türkische Lira
3.58275
3,58%
HUF
Ungarische Forint
3.51896
3,52%
ZAR
Südafrikanischer Rand
2.81512
2,82%
BRL
Brasilianischer Real
2.74733
2,75%
RON
Rumänischer Leu
2.64724
2,65%
PEN
Peruanischer Sol
2.59359
2,59%
AED
Arabischer Dirham
2.42494
2,42%
NGN
Naira
2.39674
2,40%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
2.38405
2,38%
PAB
Panamaischer Balboa
2.27423
2,27%
QAR
Katar-Riyal
2.03501
2,04%
PYG
Paraguayischer Guaraní
1.61964
1,62%
PHP
Philippinischer Peso
1.56652
1,57%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
1.55415
1,55%
MYR
Malaysischer Ringgit
1.27529
1,28%
AZN
Manat
1.15204
1,15%
KZT
Tenge
1.10752
1,11%
UAH
Hrywnja
1.105
1,10%
JOD
Jordanischer Dinar
1.02925
1,03%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.93205
0,93%
RSD
Serbischer Dinar
0.89508
0,90%
INR
Indische Rupie
0.49106
0,49%
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
0.46228
0,46%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.23047
0,23%
BGN
Bulgarischer Lew
0.21116
0,21%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Schroder International Selection Fund Emerging Markets Hard Currency diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

28.86781
28,87%
149
0
119
30

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Schroder International Selection Fund Emerging Markets Hard Currency machen 28,87% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Argentina (Republic Of) 4.125%
5.36449
5,36%
Ivory Coast (Republic Of) 8.075%
3.57176
3,57%
Petroleos Mexicanos 10%
3.372
3,37%
Ecuador (Republic Of) 5.5%
2.81844
2,82%
Egypt (Arab Republic of) 9.45%
2.67278
2,67%
Poland (Republic of) 5.375%
2.44463
2,44%
United States Treasury Bills 0%
2.33795
2,34%
Colombia (Republic Of) 8%
2.13736
2,14%
Colombia (Republic Of) 8.5%
2.12904
2,13%
Brazil (Federative Republic) 6.625%
2.01936
2,02%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?
Tooltip anzeigen

Staatsanleihen
82.22572
82,23%
Unternehmensanleihen
10.28061
10,28%
Besicherte Anleihen
-
Wandelanleihen
-
Cash
3.21726
3,22%

Ratings
?
Tooltip anzeigen

AAA
-
AA
9.5097
9,51%
A
10.581
10,58%
BBB
31.543
31,54%
BB
23.9565
23,96%
B
9.5092
9,51%
Unter B
12.2929
12,29%

Laufzeiten
?
Tooltip anzeigen

7 bis 10 Jahre
40.04402
40,04%
10 bis 15 Jahre
20.60223
20,60%
20 bis 30 Jahre
16.7088
16,71%
5 bis 7 Jahre
7.83563
7,84%
3 bis 5 Jahre
6.84448
6,84%
15 bis 20 Jahre
1.34509
1,35%
1 bis 3 Jahre
0.26974
0,27%
Über 30 Jahre
0.25891
0,26%

Kennzahlen
?
Tooltip anzeigen

Durchschnittlicher Preis
93,39%
Aktuelle Rendite
6,79%
Durchschnittlicher Kupon
6,38%

Rendite

Jahresrendite

Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Rendite auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Schroder International Selection Fund Emerging Markets Hard Currency wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 12 Jahre betrug 1,34%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Tooltip anzeigen
Das Renditedreieck veranschaulicht, wie die durchschnittliche Jahresrendite vom Anlagezeitraum abhängt. Grün steht für eine positive und rot für eine negative Rendite. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Schroder International Selection Fund Emerging Markets Hard Currency in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
$
am
gekauft und am
verkauft, hättest du -362,10$ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -36,21%. Die Rendite pro Jahr läge bei -3,52%.
Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des Schroder International Selection Fund Emerging Markets Hard Currency beträgt seit dem 24.10.2012 21,60% (entspricht 1,58% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
7.5.2025 - 14.5.2025
+1,21%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
14.4.2025 - 14.5.2025
+3,21%-
3 Monate
?
Tooltip anzeigen
14.2.2025 - 14.5.2025
+0,42%-
6 Monate
?
Tooltip anzeigen
14.11.2024 - 14.5.2025
+2,03%-
1 Jahr
?
Tooltip anzeigen
14.5.2024 - 14.5.2025
+7,08%+7,08%
3 Jahre
?
Tooltip anzeigen
14.5.2022 - 14.5.2025
+19,82%+6,15%
5 Jahre
?
Tooltip anzeigen
14.5.2020 - 14.5.2025
+10,35%+1,99%
10 Jahre
?
Tooltip anzeigen
14.5.2015 - 14.5.2025
+16,05%+1,50%
Max
?
Tooltip anzeigen
24.10.2012 - 14.5.2025
+21,60%+1,58%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Die Ausschüttungen des Schroder International Selection Fund Emerging Markets Hard Currency finden quartalsweise statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: März, Juni, September und Dezember

Ausschüttungen
Tooltip anzeigen
Die Ausschüttungen und die Ausschüttungsrendite der letzten Jahre. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
ZeitraumBetragAusschüttungsrendite
20252,04$6,33%
20244,01$6,30%
20233,69$6,10%
20223,10$5,01%

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Schroder International Selection Fund Emerging Markets Hard Currency
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
5,04%
1 Jahr
6,20%
3 Jahre
5,49%
5 Jahre
5,92%
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-14,08%
1 Jahr
-30,53%
3 Jahre
-30,53%
5 Jahre
-30,53%
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
1,72
1 Jahr
0,93
3 Jahre
0,45
5 Jahre
0,25
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Schroder International Selection Fund Emerging Markets Hard Currency um maximal
-12,74%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 06.07.2024.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

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Name TER Replikationsmethode Ausschüttung Fondsvolumen Auflage
iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF0,50%Physisch (OS)Thesaurierend5,6 Mrd. €14.05.19
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Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency)1,02%Thesaurierend5 Mrd. €31.01.18
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency)1,80%Thesaurierend5 Mrd. €31.01.12

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Schroder International Selection Fund Emerging Markets Hard Currency?

Welche Kosten fallen beim Schroder International Selection Fund Emerging Markets Hard Currency an?

Schüttet der Schroder International Selection Fund Emerging Markets Hard Currency Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Schroder International Selection Fund Emerging Markets Hard Currency?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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