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BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Corporate Bond Fund

ISIN
LU0842201088
WKN
A1KCJ7
Mehr Infos
TER
?
1,20%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
178,41 Mio. €
Positionen
?
236
Auflage
?
30.11.2012

Kurs

Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
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YTD
YTD
MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Corporate Bond Fund wurde am 30. November 2012 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,20% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 178,41 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM CEMBI Diversified TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

Stammdaten

Abgebildeter Index

JPM CEMBI Diversified TR USD

Gesamtkosten (TER)

1,20%

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

178,41 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

0 €

Auflagedatum

30. November 2012

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Ja

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Polina Kurdyavko, Anthony Kettle, Adam Borneleit

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

13.35357
13,35%

Mexiko

9.8757
9,88%

Vereinigte Arabische Emirate

8.16034
8,16%

Brasilien

8.03185
8,03%

Türkei

7.72696
7,73%

Chile

5.20852
5,21%

Kolumbien

5.03551
5,04%

Macao

3.95385
3,95%

Südafrika

3.38425
3,38%

Indien

3.02122
3,02%

China

2.7990500000000003
2,80%

Peru

2.66869
2,67%

Vereinigtes Königreich

2.56846
2,57%

Saudi-Arabien

2.17557
2,18%

Hongkong

2.09507
2,10%

Thailand

1.9699
1,97%

Malaysia

1.71675
1,72%

Argentinien

1.46915
1,47%

Südkorea

1.43304
1,43%

Paraguay

1.289
1,29%

Kasachstan

1.27498
1,27%

Jamaika

1.17081
1,17%

Sambia

1.15608
1,16%

Nigeria

1.13768
1,14%

Usbekistan

1.12745
1,13%

Israel

1.09088
1,09%

Katar

0.99532
1,00%

Kuwait

0.96936
0,97%

Niederlande

0.86355
0,86%

Philippinen

0.63153
0,63%

Ghana

0.61966
0,62%

Frankreich

0.58573
0,59%

Marokko

0.53449
0,53%

Indonesien

0.51928
0,52%

Ukraine

0.50973
0,51%

Luxemburg

0.44303000000000003
0,44%

Kongo (Dem. Rep.)

0.41637
0,42%

Polen

0.36346
0,36%

Angola

0.33394
0,33%

Panama

0.32697
0,33%

Costa Rica

0.30695
0,31%

Guatemala

0.23778
0,24%

Dominikanische Republik

0.21109
0,21%

Elfenbeinküste

0.16586
0,17%

Regionen

Amerika
46.5169
46,52%
Asien
44.32924
44,33%
Afrika
7.74833
7,75%
Europa
5.33396
5,33%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Corporate Bond Fund enthalten:
USD
US Dollar
13.35357
13,35%
MXN
Mexikanischer Peso
9.8757
9,88%
AED
Arabischer Dirham
8.16034
8,16%
BRL
Brasilianischer Real
8.03185
8,03%
TRY
Türkische Lira
7.72696
7,73%
CLP
Chilenischer Peso
5.20852
5,21%
COP
Kolumbianischer Peso
5.03551
5,04%
MOP
Macau-Pataca
3.95385
3,95%
ZAR
Südafrikanischer Rand
3.38425
3,38%
INR
Indische Rupie
3.02122
3,02%
CNY
Renminbi Yuan
2.7990500000000003
2,80%
PEN
Peruanischer Sol
2.66869
2,67%
GBP
Pfund Sterling
2.56846
2,57%
SAR
Saudi-Riyal
2.17557
2,18%
HKD
Hongkong-Dollar
2.09507
2,10%
THB
Thailändischer Baht
1.9699
1,97%
EUR
Euro
1.8923100000000002
1,89%
MYR
Malaysischer Ringgit
1.71675
1,72%
ARS
Argentinischer Peso
1.46915
1,47%
KRW
Südkoreanischer Won
1.43304
1,43%
PYG
Paraguayischer Guaraní
1.289
1,29%
KZT
Tenge
1.27498
1,27%
JMD
Jamaika-Dollar
1.17081
1,17%
ZMW
Sambischer Kwacha
1.15608
1,16%
NGN
Naira
1.13768
1,14%
UZS
Uzbekischer Soʻm
1.12745
1,13%
ILS
Shekel
1.09088
1,09%
QAR
Katar-Riyal
0.99532
1,00%
KWD
Kuwait-Dinar
0.96936
0,97%
PHP
Philippinischer Peso
0.63153
0,63%
GHS
Cedi
0.61966
0,62%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.53449
0,53%
IDR
Indonesische Rupiah
0.51928
0,52%
UAH
Hrywnja
0.50973
0,51%
CDF
Kongo-Franc
0.41637
0,42%
PLN
Złoty
0.36346
0,36%
AOA
Kwanza
0.33394
0,33%
PAB
Panamaischer Balboa
0.32697
0,33%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.30695
0,31%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.23778
0,24%
DOP
Dominikanischer Peso
0.21109
0,21%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.16586
0,17%

Diversifikation
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Corporate Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

24.006839999999997
24,01%
236
3
206
27

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Corporate Bond Fund machen 24,01% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
2 Year Treasury Note Future Sept 25
11.18464
11,18%
Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd. 2.94%
1.786
1,79%
Banco Mercantil Del Norte SA Cayman Islands Branch 8.375%
1.73784
1,74%
Samarco Mineracao SA 9.5%
1.65771
1,66%
Ecopetrol S.A. 8.875%
1.56902
1,57%
National Central Cooling Company PJSC (Tabreed) 5.279%
1.31003
1,31%
LATAM Airlines Group SA 7.875%
1.24714
1,25%
Banco de Credito del Peru 3.125%
1.21756
1,22%
First Abu Dhabi Bank P.J.S.C 6.32%
1.15473
1,15%
Digicel Intermediate Holdings Ltd / Digicel International Finance Ltd / DIF
1.14217
1,14%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?

Staatsanleihen
0.6096
0,61%
Unternehmensanleihen
89.67343
89,67%
Besicherte Anleihen
-
Wandelanleihen
0.96988
0,97%
Cash
22.16427
22,16%

Ratings
?

AAA
-
AA
3.49628
3,50%
A
8.03936
8,04%
BBB
27.76091
27,76%
BB
35.2036
35,20%
B
20.19261
20,19%
Unter B
5.30723
5,31%

Laufzeiten
?

3 bis 5 Jahre
28.65379
28,65%
1 bis 3 Jahre
28.34988
28,35%
5 bis 7 Jahre
19.50303
19,50%
7 bis 10 Jahre
15.20033
15,20%
20 bis 30 Jahre
4.6667
4,67%
10 bis 15 Jahre
3.88462
3,88%
15 bis 20 Jahre
3.6809
3,68%
Über 30 Jahre
0.62925
0,63%

Kennzahlen
?

Durchschnittlicher Preis
96,45%
Aktuelle Rendite
6,28%
Durchschnittlicher Kupon
6,26%

Rendite

Jahresrendite

Wir berechnen die Rendite auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Corporate Bond Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 11 Jahre betrug 0,11%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Das Renditedreieck veranschaulicht, wie die durchschnittliche Jahresrendite vom Anlagezeitraum abhängt. Grün steht für eine positive und rot für eine negative Rendite. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Corporate Bond Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner

Hättest du für
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 96,50€ an Gewinn erzielt, also +9,65%. Die Rendite pro Jahr läge bei +0,77%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Die Performance des BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Corporate Bond Fund beträgt seit dem 4.12.2012 9,65% (entspricht 0,74% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
27.11.2024 - 4.12.2024
+0,23%-
1 Monat
?
4.11.2024 - 4.12.2024
+0,45%-
3 Monate
?
4.9.2024 - 4.12.2024
+0,76%-
6 Monate
?
4.6.2024 - 4.12.2024
+4,01%-
1 Jahr
?
4.12.2023 - 4.12.2024
+9,71%+9,71%
3 Jahre
?
4.12.2021 - 4.12.2024
-4,44%-1,49%
5 Jahre
?
4.12.2019 - 4.12.2024
-0,81%-0,16%
10 Jahre
?
4.12.2014 - 4.12.2024
+8,97%+0,86%
Max
?
4.12.2012 - 4.12.2024
+9,65%+0,74%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Corporate Bond Fund
Volatilität
?
1,88%
1 Jahr
3,22%
3 Jahre
4,34%
5 Jahre
3,71%
10 Jahre
max. Drawdown
?
-16,35%
1 Jahr
-24,98%
3 Jahre
-24,98%
5 Jahre
-24,98%
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
5,18
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
0,23
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Corporate Bond Fund um maximal
-11,67%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 02.07.2024.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

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Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio1,39%informer.replication_method.nullAusschüttend2,7 Mrd. €30.01.19
Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio1,39%informer.replication_method.nullAusschüttend2,7 Mrd. €13.04.17
Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio0,84%informer.replication_method.nullThesaurierend2,7 Mrd. €21.02.20
Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio1,39%informer.replication_method.nullThesaurierend2,7 Mrd. €17.05.11
Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio1,39%informer.replication_method.nullAusschüttend2,7 Mrd. €01.06.17
Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio1,64%informer.replication_method.nullAusschüttend2,7 Mrd. €17.05.11

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Corporate Bond Fund?

Welche Kosten fallen beim BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Corporate Bond Fund an?

Schüttet der BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Corporate Bond Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Corporate Bond Fund?

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