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BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Corporate Bond Fund
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TER
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1,20%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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173,4 Mio. €
Positionen
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236
Auflage
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31.12.2012
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Corporate Bond Fund wurde am 31. Dezember 2012 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,20% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 173,4 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM CEMBI Diversified TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
JPM CEMBI Diversified TR USD
Gesamtkosten (TER)
1,20%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
173,4 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
0 €
Auflagedatum
31. Dezember 2012
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
GBP
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
GBP
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Polina Kurdyavko, Anthony Kettle, Adam Borneleit
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
MX
Mexiko
AE
Vereinigte Arabische Emirate
BR
Brasilien
TR
Türkei
CL
Chile
CO
Kolumbien
MO
Macao
ZA
Südafrika
IN
Indien
CN
China
PE
Peru
GB
Vereinigtes Königreich
SA
Saudi-Arabien
HK
Hongkong
TH
Thailand
MY
Malaysia
AR
Argentinien
KR
Südkorea
PY
Paraguay
KZ
Kasachstan
JM
Jamaika
ZM
Sambia
NG
Nigeria
UZ
Usbekistan
IL
Israel
QA
Katar
KW
Kuwait
NL
Niederlande
PH
Philippinen
GH
Ghana
FR
Frankreich
MA
Marokko
ID
Indonesien
UA
Ukraine
LU
Luxemburg
CD
Kongo (Dem. Rep.)
PL
Polen
AO
Angola
PA
Panama
CR
Costa Rica
GT
Guatemala
DO
Dominikanische Republik
CI
Elfenbeinküste
Regionen
Amerika
Asien
Afrika
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Corporate Bond Fund enthalten:
USD
US Dollar
MXN
Mexikanischer Peso
AED
Arabischer Dirham
BRL
Brasilianischer Real
TRY
Türkische Lira
CLP
Chilenischer Peso
COP
Kolumbianischer Peso
MOP
Macau-Pataca
ZAR
Südafrikanischer Rand
INR
Indische Rupie
CNY
Renminbi Yuan
PEN
Peruanischer Sol
GBP
Pfund Sterling
SAR
Saudi-Riyal
HKD
Hongkong-Dollar
THB
Thailändischer Baht
EUR
Euro
MYR
Malaysischer Ringgit
ARS
Argentinischer Peso
KRW
Südkoreanischer Won
PYG
Paraguayischer Guaraní
KZT
Tenge
JMD
Jamaika-Dollar
ZMW
Sambischer Kwacha
NGN
Naira
UZS
Uzbekischer Soʻm
ILS
Shekel
QAR
Katar-Riyal
KWD
Kuwait-Dinar
PHP
Philippinischer Peso
GHS
Cedi
MAD
Marokkanischer Dirham
IDR
Indonesische Rupiah
UAH
Hrywnja
CDF
Kongo-Franc
PLN
Złoty
AOA
Kwanza
PAB
Panamaischer Balboa
CRC
Costa-Rica-Colón
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
DOP
Dominikanischer Peso
XOF
CFA-Franc BCEAO
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Corporate Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
236
3
206
27
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Corporate Bond Fund machen 24,01% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
2 Year Treasury Note Future Sept 25
Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd. 2.94%
Banco Mercantil Del Norte SA Cayman Islands Branch 8.375%
Samarco Mineracao SA 9.5%
Ecopetrol S.A. 8.875%
National Central Cooling Company PJSC (Tabreed) 5.279%
LATAM Airlines Group SA 7.875%
Banco de Credito del Peru 3.125%
First Abu Dhabi Bank P.J.S.C 6.32%
Digicel Intermediate Holdings Ltd / Digicel International Finance Ltd / DIF
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
-AA
A
BBB
BB
B
Unter B
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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3 bis 5 Jahre
1 bis 3 Jahre
5 bis 7 Jahre
7 bis 10 Jahre
20 bis 30 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
96,45%Aktuelle Rendite
6,28%Durchschnittlicher Kupon
6,26%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Corporate Bond Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 7 Jahre betrug 2,23%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Corporate Bond Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
£
am gekauft und am verkauft, hättest du 57,10£ an Gewinn erzielt, also +5,71%. Die Rendite pro Jahr läge bei +0,76%.Performance und Rendite angezeigt in Sterling Pound, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Corporate Bond Fund beträgt seit dem 31.12.2012 5,71% (entspricht 0,45% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,86% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +6,54% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -11,01% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | -7,65% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | -5,18% | -5,18% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | -4,38% | -1,47% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +4,66% | +0,92% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +5,71% | +0,45% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Corporate Bond Fund
Volatilität
Tooltip anzeigen
7,36%
1 Jahr
4,59%
3 Jahre
4,16%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-20,64%
1 Jahr
-20,64%
3 Jahre
-20,64%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
0,22
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio | 1,39% | Thesaurierend | 2,7 Mrd. € | 21.02.20 |
| Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio | 1,39% | Ausschüttend | 2,7 Mrd. € | 01.06.17 |
| Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio | 1,39% | Ausschüttend | 2,7 Mrd. € | 17.05.11 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Corporate Bond Fund?
Welche Kosten fallen beim BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Corporate Bond Fund an?
Schüttet der BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Corporate Bond Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Corporate Bond Fund?
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