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TER
0,61%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
2,65 Mrd. €
Positionen
244
Auflage
27.12.2012
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Bond Fund wurde am 27. Dezember 2012 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,61% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 2,65 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der Markit iBoxx EUR Corp TR. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Markit iBoxx EUR Corp TR
Gesamtkosten (TER)
0,61%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
2,65 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
0 €
Auflagedatum
27. Dezember 2012
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Raphael Robelin, Dipankar Shewaram, Andrzej Skiba, +4 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Deutschland
Vereinigte Staaten
Frankreich
Vereinigtes Königreich
Italien
Belgien
Spanien
Niederlande
Australien
Schweiz
Dänemark
Kanada
Norwegen
Island
Luxemburg
Schweden
Japan
Rumänien
Tschechien
Finnland
Irland
Regionen
Europa
Amerika
Ozeanien
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Bond Fund enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
AUD
Australischer Dollar
CHF
Schweizer Franken
DKK
Dänische Krone
CAD
Kanadischer Dollar
NOK
Norwegische Krone
ISK
Isländische Krone
SEK
Schwedische Krone
JPY
Japanischer Yen
RON
Rumänischer Leu
CZK
Tschechische Krone
Diversifikation
Wie breit der BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
244
0
227
17
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Bond Fund machen 34,61% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Euro Schatz Future June 25
Euro Bobl Future June 25
10 Year Treasury Note Future Sept 25
Germany (Federal Republic Of) 3.1%
Toyota Motor Credit Corp. 4.05%
Germany (Federal Republic Of) 5.625%
TotalEnergies Capital International S.A. 3.499%
Autostrade per l'Italia S.p.A. 2%
UBS Group AG 2.875%
HSBC Holdings PLC 3.911%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings
AAA
AA
A
BBB
BB
B
-Unter B
-Laufzeiten
1 bis 3 Jahre
7 bis 10 Jahre
5 bis 7 Jahre
3 bis 5 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
20 bis 30 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
101,01%Durchschnittlicher Kupon
4,25%Aktuelle Rendite
3,81%Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Bond Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 12 Jahre betrug 3,57%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Bond Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 171,80$ an Gewinn erzielt, also +17,18%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,29%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Bond Fund beträgt seit dem 27.12.2012 54,06% (entspricht 3,52% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | -0,22% | - |
| 1 Monat | +0,83% | - |
| 3 Monate | +0,07% | - |
| 6 Monate | +1,76% | - |
| 1 Jahr | +6,86% | +6,86% |
| 3 Jahre | +14,96% | +4,71% |
| 5 Jahre | +16,40% | +3,08% |
| 10 Jahre | +39,18% | +3,36% |
| Max | +54,06% | +3,52% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Bond Fund finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Juni
Ausschüttungen
Überblick
Überblick
2024
2024
2023
2023
2022
2022
2021
2021
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2024 | 4,13$ | 3,75% |
| 2023 | 3,25$ | 3,12% |
| 2022 | 1,68$ | 1,62% |
| 2021 | 1,97$ | 1,62% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Bond Fund
Volatilität
2,40%
1 Jahr
3,69%
3 Jahre
3,24%
5 Jahre
3,05%
10 Jahre
max. Drawdown
-3,73%
1 Jahr
-17,85%
3 Jahre
-17,85%
5 Jahre
-17,85%
10 Jahre
Sharpe Ratio
3,20
1 Jahr
1,23
3 Jahre
0,91
5 Jahre
1,05
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Bond Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 01.07.2024.
-2,59%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| Name | TER | Replikationsmethode | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
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| Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond | 1,54% | informer.replication_method.null | Ausschüttend | 15 Mrd. € | 28.05.10 |
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| Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond | 0,67% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 15 Mrd. € | 02.02.11 |
| Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond | 1,49% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 15 Mrd. € | 17.02.03 |
| Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond | 0,67% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 15 Mrd. € | 30.06.00 |
| Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond | 0,67% | informer.replication_method.null | Ausschüttend | 15 Mrd. € | 09.12.15 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Bond Fund?
Welche Kosten fallen beim BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Bond Fund an?
Schüttet der BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Bond Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Bond Fund?
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