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SG IS Fund - Sterling Bond Fund Strategy
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TER
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0,86%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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48,54 Mio. €
Positionen
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51
Auflage
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07.02.2013
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der SG IS Fund - Sterling Bond Fund Strategy wurde am 7. Februar 2013 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,86% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 48,54 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der ICE BofA 1-10Y Sterling Corp TR GBPICE BofA 1-10Y UK Gilt TR GBP. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
ICE BofA 1-10Y Sterling Corp TR GBPICE BofA 1-10Y UK Gilt TR GBP
Gesamtkosten (TER)
0,86%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Quartalsweise
Fondsvolumen
48,54 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
1,94 Mio. €
Auflagedatum
7. Februar 2013
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
GBP
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
GBP
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Matt Watkinson, Will Jones, Ian Miles, +5 weitere
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den SG IS Fund - Sterling Bond Fund Strategy weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
GB
Vereinigtes Königreich
US
Vereinigte Staaten
FR
Frankreich
CA
Kanada
ES
Spanien
DE
Deutschland
IT
Italien
AU
Australien
AE
Vereinigte Arabische Emirate
Regionen
Europa
Amerika
Ozeanien
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im SG IS Fund - Sterling Bond Fund Strategy enthalten:
GBP
Pfund Sterling
EUR
Euro
USD
US Dollar
CAD
Kanadischer Dollar
AUD
Australischer Dollar
AED
Arabischer Dirham
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der SG IS Fund - Sterling Bond Fund Strategy diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
51
0
40
11
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des SG IS Fund - Sterling Bond Fund Strategy machen 41,02% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 400%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 87.5%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 62.5%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 175%
BP Capital Markets PLC
Nationwide Building Society
Informa PLC 312.5%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 412.5%
SG Issuer S.A.
John Deere Bank SA 512.5%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
7 bis 10 Jahre
1 bis 3 Jahre
10 bis 15 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
93,63%Aktuelle Rendite
3,58%Durchschnittlicher Kupon
3,43%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
£
am gekauft und am verkauft, hättest du -2,30£ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -0,23%. Die Rendite pro Jahr läge bei -15,57%.Performance und Rendite angezeigt in Sterling Pound, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des SG IS Fund - Sterling Bond Fund Strategy beträgt seit dem 8.5.2025 -0,23% (entspricht -0,23% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | -0,23% | -0,23% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.
Ausschüttungen
Keine Ausschüttungen gefunden
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum SG IS Fund - Sterling Bond Fund Strategy
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
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3 Jahre
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5 Jahre
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10 Jahre
Sharpe Ratio
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-
1 Jahr
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3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den SG IS Fund - Sterling Bond Fund Strategy?
Welche Kosten fallen beim SG IS Fund - Sterling Bond Fund Strategy an?
Schüttet der SG IS Fund - Sterling Bond Fund Strategy Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des SG IS Fund - Sterling Bond Fund Strategy?
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