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BlueBay Funds - BlueBay Global Investment Grade Corporate Bond Fund

ISIN
LU0847091237
WKN
A1T9P2

Anleihen

Sondervermögen

Hedged

Mehr Infos
TER
?
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0,91%
Ertragsverwendung
?
Tooltip anzeigen
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Tooltip anzeigen
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
1,65 Mrd. €
Positionen
?
Tooltip anzeigen
308
Auflage
?
Tooltip anzeigen
18.06.2014
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Allokation
Rendite
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der BlueBay Funds - BlueBay Global Investment Grade Corporate Bond Fund wurde am 18. Juni 2014 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,91% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 1,65 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg Gbl Agg Corp 0901 TR Hdg USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Bloomberg Gbl Agg Corp 0901 TR Hdg USD

Gesamtkosten (TER)

0,91%

Max. Ausgabeaufschlag

5,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

1,65 Mrd. €

Volumen der Anteilsklasse

0 €

Auflagedatum

18. Juni 2014

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Ja

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Andrzej Skiba, Raphael Robelin, Thomas Moulds, +3 weitere

Dokumente

FactsheetKID

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

66.95303
66,95%
DE

Deutschland

13.54541
13,55%
GB

Vereinigtes Königreich

10.73315
10,73%
FR

Frankreich

7.7129
7,71%
CA

Kanada

6.15962
6,16%
IE

Irland

2.80382
2,80%
ES

Spanien

2.60035
2,60%
IT

Italien

2.39972
2,40%
NL

Niederlande

1.24862
1,25%
AU

Australien

1.24395
1,24%
MX

Mexiko

1.23308
1,23%
CL

Chile

0.89388
0,89%
NO

Norwegen

0.83952
0,84%
PL

Polen

0.78648
0,79%
JP

Japan

0.78384
0,78%
BR

Brasilien

0.74734
0,75%
KR

Südkorea

0.44684
0,45%
AT

Österreich

0.43795
0,44%
CH

Schweiz

0.41995
0,42%
DK

Dänemark

0.32961
0,33%
BE

Belgien

0.29565
0,30%
LU

Luxemburg

0.28166
0,28%
RO

Rumänien

0.02682
0,03%

Regionen

Amerika
75.98695
75,99%
Europa
44.46161000000001
44,46%
Ozeanien
1.24395
1,24%
Asien
1.23068
1,23%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im BlueBay Funds - BlueBay Global Investment Grade Corporate Bond Fund enthalten:
USD
US Dollar
66.95303
66,95%
EUR
Euro
31.326079999999994
31,33%
GBP
Pfund Sterling
10.73315
10,73%
CAD
Kanadischer Dollar
6.15962
6,16%
AUD
Australischer Dollar
1.24395
1,24%
MXN
Mexikanischer Peso
1.23308
1,23%
CLP
Chilenischer Peso
0.89388
0,89%
NOK
Norwegische Krone
0.83952
0,84%
PLN
Złoty
0.78648
0,79%
JPY
Japanischer Yen
0.78384
0,78%
BRL
Brasilianischer Real
0.74734
0,75%
KRW
Südkoreanischer Won
0.44684
0,45%
CHF
Schweizer Franken
0.41995
0,42%
DKK
Dänische Krone
0.32961
0,33%
RON
Rumänischer Leu
0.02682
0,03%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der BlueBay Funds - BlueBay Global Investment Grade Corporate Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

31.92334
31,92%
308
0
245
63

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des BlueBay Funds - BlueBay Global Investment Grade Corporate Bond Fund machen 31,92% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
2 Year Treasury Note Future Sept 25
7.08408
7,08%
Euro Schatz Future Sept 25
6.54267
6,54%
US Treasury Bond Future Sept 25
5.72562
5,73%
5 Year Treasury Note Future Sept 25
5.66179
5,66%
10 Year Government of Canada Bond Future Sept 25
1.94841
1,95%
Ford Motor Credit Company LLC 5.85%
1.11792
1,12%
Wintershall Dea Finance B.V. 1.332%
1.03494
1,03%
Avolon Holdings Funding Ltd. 5.75%
0.94314
0,94%
Citadel Finance LLC 3.375%
0.93393
0,93%
F&G Annuities & Life Inc. 7.4%
0.93084
0,93%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?
Tooltip anzeigen

Staatsanleihen
28.99082
28,99%
Unternehmensanleihen
93.65475
93,65%
Besicherte Anleihen
0.36692
0,37%
Wandelanleihen
-
Cash
10.67972
10,68%

Ratings
?
Tooltip anzeigen

AAA
-
AA
2.26268
2,26%
A
12.23902
12,24%
BBB
75.63509
75,64%
BB
9.83236
9,83%
B
-
Unter B
-

Laufzeiten
?
Tooltip anzeigen

1 bis 3 Jahre
53.25235
53,25%
7 bis 10 Jahre
18.30248
18,30%
10 bis 15 Jahre
16.79923
16,80%
3 bis 5 Jahre
12.51432
12,51%
5 bis 7 Jahre
9.6466
9,65%
20 bis 30 Jahre
8.55801
8,56%
Über 30 Jahre
2.63914
2,64%
15 bis 20 Jahre
1.21107
1,21%

Kennzahlen
?
Tooltip anzeigen

Durchschnittlicher Preis
100,62%
Durchschnittlicher Kupon
5,33%
Aktuelle Rendite
5,17%

Rendite

Jahresrendite

Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Rendite auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der BlueBay Funds - BlueBay Global Investment Grade Corporate Bond Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 10 Jahre betrug 0,94%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Tooltip anzeigen
Das Renditedreieck veranschaulicht, wie die durchschnittliche Jahresrendite vom Anlagezeitraum abhängt. Grün steht für eine positive und rot für eine negative Rendite. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den BlueBay Funds - BlueBay Global Investment Grade Corporate Bond Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 114,70€ an Gewinn erzielt, also +11,47%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,00%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des BlueBay Funds - BlueBay Global Investment Grade Corporate Bond Fund beträgt seit dem 18.6.2014 11,47% (entspricht 0,98% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
6.5.2025 - 13.5.2025
-0,76%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
13.4.2025 - 13.5.2025
+1,28%-
3 Monate
?
Tooltip anzeigen
13.2.2025 - 13.5.2025
-0,50%-
6 Monate
?
Tooltip anzeigen
13.11.2024 - 13.5.2025
+0,10%-
1 Jahr
?
Tooltip anzeigen
13.5.2024 - 13.5.2025
+4,08%+4,08%
3 Jahre
?
Tooltip anzeigen
13.5.2022 - 13.5.2025
+2,90%+0,95%
5 Jahre
?
Tooltip anzeigen
13.5.2020 - 13.5.2025
+2,19%+0,43%
10 Jahre
?
Tooltip anzeigen
13.5.2015 - 13.5.2025
+9,62%+0,92%
Max
?
Tooltip anzeigen
18.6.2014 - 13.5.2025
+11,47%+0,98%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum BlueBay Funds - BlueBay Global Investment Grade Corporate Bond Fund
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
3,56%
1 Jahr
4,78%
3 Jahre
4,26%
5 Jahre
4,00%
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-16,21%
1 Jahr
-23,62%
3 Jahre
-23,62%
5 Jahre
-23,62%
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
1,51
1 Jahr
0,09
3 Jahre
0,06
5 Jahre
0,18
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des BlueBay Funds - BlueBay Global Investment Grade Corporate Bond Fund um maximal
-12,66%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 14.01.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

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PIMCO GIS plc - Global Investment Grade Credit Fund0,84%Ausschüttend7,1 Mrd. €22.01.09
PIMCO GIS plc - Global Investment Grade Credit Fund1,39%Ausschüttend7,1 Mrd. €30.04.08
PIMCO GIS plc - Global Investment Grade Credit Fund0,84%Ausschüttend7,1 Mrd. €22.01.09
PIMCO GIS plc - Global Investment Grade Credit Fund0,39%Thesaurierend7,1 Mrd. €12.08.20
PIMCO GIS plc - Global Investment Grade Credit Fund1,39%Ausschüttend7,1 Mrd. €23.12.13

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den BlueBay Funds - BlueBay Global Investment Grade Corporate Bond Fund?

Welche Kosten fallen beim BlueBay Funds - BlueBay Global Investment Grade Corporate Bond Fund an?

Schüttet der BlueBay Funds - BlueBay Global Investment Grade Corporate Bond Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des BlueBay Funds - BlueBay Global Investment Grade Corporate Bond Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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