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Ashmore SICAV Emerging Markets Investment Grade Total Return Fund
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TER
1,36%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
9,91 Mio. €
Positionen
172
Auflage
06.11.2012
Kurs
NAV
$
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%
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1M
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YTD
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MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Ashmore SICAV Emerging Markets Investment Grade Total Return Fund wurde am 6. November 2012 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,36% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 9,91 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM EMBI Global Diversified IG TR USDJPM ELMI+ IG TR USDJPM GBI-EM GD IG TR USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
JPM EMBI Global Diversified IG TR USDJPM ELMI+ IG TR USDJPM GBI-EM GD IG TR USD
Gesamtkosten (TER)
1,36%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
9,91 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
1,12 €
Auflagedatum
6. November 2012
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Not Disclosed
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Mexiko
Indonesien
Malaysia
Chile
Indien
Ungarn
Polen
Vereinigte Arabische Emirate
Peru
Rumänien
Uruguay
Panama
Hongkong
Saudi-Arabien
Südkorea
Kuwait
China
Kasachstan
Niederlande
Brasilien
Tschechien
Thailand
Philippinen
Kolumbien
Bulgarien
Regionen
Asien
Amerika
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Ashmore SICAV Emerging Markets Investment Grade Total Return Fund enthalten:
MXN
Mexikanischer Peso
IDR
Indonesische Rupiah
MYR
Malaysischer Ringgit
CLP
Chilenischer Peso
INR
Indische Rupie
HUF
Ungarische Forint
PLN
Złoty
AED
Arabischer Dirham
PEN
Peruanischer Sol
RON
Rumänischer Leu
UYU
Uruguayischer Peso
PAB
Panamaischer Balboa
HKD
Hongkong-Dollar
SAR
Saudi-Riyal
KRW
Südkoreanischer Won
KWD
Kuwait-Dinar
CNY
Renminbi Yuan
KZT
Tenge
EUR
Euro
BRL
Brasilianischer Real
CZK
Tschechische Krone
THB
Thailändischer Baht
PHP
Philippinischer Peso
COP
Kolumbianischer Peso
BGN
Bulgarischer Lew
Diversifikation
Wie breit der Ashmore SICAV Emerging Markets Investment Grade Total Return Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Ashmore SICAV Emerging Markets Investment Grade Total Return Fund machen 29,65% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
United States Treasury Bills 0%
Chile (Republic Of) 3.5%
Bank of East Asia Ltd. (The) 4.875%
Indonesia (Republic of) 7.75%
Indonesia (Republic of) 6.625%
MashreqBank PSC 7.875%
Sociedad Quimica y Minera de Chile S A 6.5%
Saudi Arabia (Kingdom of) 5.25%
Hungary (Republic Of) 6.75%
Hungarian Export-Import Bank Pte Ltd. 6.125%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten
20 bis 30 Jahre
7 bis 10 Jahre
1 bis 3 Jahre
5 bis 7 Jahre
10 bis 15 Jahre
3 bis 5 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
95,23%Aktuelle Rendite
5,56%Durchschnittlicher Kupon
5,44%Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Ashmore SICAV Emerging Markets Investment Grade Total Return Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 7 Jahre betrug 0,25%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Ashmore SICAV Emerging Markets Investment Grade Total Return Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 117,00€ an Gewinn erzielt, also +11,70%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,39%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Ashmore SICAV Emerging Markets Investment Grade Total Return Fund beträgt seit dem 27.4.2017 11,70% (entspricht 1,45% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +1,15% | - |
| 1 Monat | +0,98% | - |
| 3 Monate | +2,51% | - |
| 6 Monate | +0,88% | - |
| 1 Jahr | +4,67% | +4,67% |
| 3 Jahre | +7,71% | +2,48% |
| 5 Jahre | +7,27% | +1,41% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +11,70% | +1,45% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Ashmore SICAV Emerging Markets Investment Grade Total Return Fund finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar
Ausschüttungen
Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 3,02$ | 3,97% |
| 2024 | 3,25$ | 4,03% |
| 2023 | 2,44$ | 3,14% |
| 2022 | 0,84$ | 0,90% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Ashmore SICAV Emerging Markets Investment Grade Total Return Fund
Volatilität
4,14%
1 Jahr
4,91%
3 Jahre
4,60%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-13,27%
1 Jahr
-24,78%
3 Jahre
-24,78%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
1,08
1 Jahr
0,37
3 Jahre
0,31
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Ashmore SICAV Emerging Markets Investment Grade Total Return Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 13.01.2025.
-28,35%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Ashmore SICAV Emerging Markets Investment Grade Total Return Fund?
Welche Kosten fallen beim Ashmore SICAV Emerging Markets Investment Grade Total Return Fund an?
Schüttet der Ashmore SICAV Emerging Markets Investment Grade Total Return Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Ashmore SICAV Emerging Markets Investment Grade Total Return Fund?
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