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SG IS Fund - Sterling Bond Fund Strategy
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TER
0,36%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
46,93 Mio. €
Positionen
39
Auflage
14.01.2013
Kurs
NAV
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der SG IS Fund - Sterling Bond Fund Strategy wurde am 14. Januar 2013 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,36% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 46,93 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der ICE BofA 1-10Y Sterling Corp TR GBPICE BofA 1-10Y UK Gilt TR GBP. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
ICE BofA 1-10Y Sterling Corp TR GBPICE BofA 1-10Y UK Gilt TR GBP
Gesamtkosten (TER)
0,36%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Quartalsweise
Fondsvolumen
46,93 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
2,08 Mio. €
Auflagedatum
14. Januar 2013
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
GBP
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
GBP
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Matt Watkinson, Will Jones, Ian Miles, +5 weitere
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den SG IS Fund - Sterling Bond Fund Strategy weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigtes Königreich
Vereinigte Staaten
Frankreich
Spanien
Niederlande
Italien
Deutschland
Vereinigte Arabische Emirate
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im SG IS Fund - Sterling Bond Fund Strategy enthalten:
GBP
Pfund Sterling
EUR
Euro
USD
US Dollar
AED
Arabischer Dirham
Diversifikation
Wie breit der SG IS Fund - Sterling Bond Fund Strategy diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des SG IS Fund - Sterling Bond Fund Strategy machen 52,92% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 62.5%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 87.5%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 400%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 175%
Burberry Group PLC 112.5%
BP Capital Markets PLC
Hiscox Ltd
Informa PLC 312.5%
Nationwide Building Society
Deutsche Bahn Finance GmbH (Berlin) 137.5%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten
3 bis 5 Jahre
10 bis 15 Jahre
1 bis 3 Jahre
5 bis 7 Jahre
7 bis 10 Jahre
20 bis 30 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
90,71%Durchschnittlicher Kupon
3,06%Aktuelle Rendite
2,91%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -2,20€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -0,22%. Die Rendite pro Jahr läge bei -15,09%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des SG IS Fund - Sterling Bond Fund Strategy beträgt seit dem 8.5.2025 -0,22% (entspricht -0,22% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | -0,22% | -0,22% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.
Ausschüttungen
Keine Ausschüttungen gefunden
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum SG IS Fund - Sterling Bond Fund Strategy
Volatilität
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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1 Jahr
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3 Jahre
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5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des SG IS Fund - Sterling Bond Fund Strategy um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 13.05.2025.
-0,22%
1J
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3J
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5J
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YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den SG IS Fund - Sterling Bond Fund Strategy?
Welche Kosten fallen beim SG IS Fund - Sterling Bond Fund Strategy an?
Schüttet der SG IS Fund - Sterling Bond Fund Strategy Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des SG IS Fund - Sterling Bond Fund Strategy?
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