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Lombard Odier Funds - Swiss Franc Credit Bond (Foreign)
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TER
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0,65%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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204,47 Mio. €
Positionen
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Auflage
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07.02.2013
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Lombard Odier Funds - Swiss Franc Credit Bond (Foreign) wurde am 7. Februar 2013 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,65% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 204,47 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der SIX SBI Fgn A-BBB TR CHF. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
SIX SBI Fgn A-BBB TR CHF
Gesamtkosten (TER)
0,65%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
204,47 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
29,96 Mio. €
Auflagedatum
7. Februar 2013
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
CHF
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
CHF
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Yvan Mencattini, Bertrand Jaquiery, Yannik Zufferey, +5 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
DE
Deutschland
FR
Frankreich
US
Vereinigte Staaten
CH
Schweiz
CL
Chile
GB
Vereinigtes Königreich
ES
Spanien
AT
Österreich
CA
Kanada
AU
Australien
NL
Niederlande
IT
Italien
CZ
Tschechien
SE
Schweden
SK
Slowakei
NO
Norwegen
FI
Finnland
QA
Katar
CN
China
LU
Luxemburg
BR
Brasilien
ZA
Südafrika
LI
Liechtenstein
JP
Japan
IE
Irland
Regionen
Europa
Amerika
Ozeanien
Asien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Lombard Odier Funds - Swiss Franc Credit Bond (Foreign) enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
CHF
Schweizer Franken
CLP
Chilenischer Peso
GBP
Pfund Sterling
CAD
Kanadischer Dollar
AUD
Australischer Dollar
CZK
Tschechische Krone
SEK
Schwedische Krone
NOK
Norwegische Krone
QAR
Katar-Riyal
CNY
Renminbi Yuan
BRL
Brasilianischer Real
ZAR
Südafrikanischer Rand
JPY
Japanischer Yen
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Lombard Odier Funds - Swiss Franc Credit Bond (Foreign) diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
577
0
491
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Lombard Odier Funds - Swiss Franc Credit Bond (Foreign) machen 15,74% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Trsbp Cy11 Eu270326p-Trsbp Cy11 Eu270326r
Trsbp Cy10 Us270326p-Trsbp Cy10 Us270326r
Trsct Cy12 Eu270326p-Trsct Cy12 Eu270326r
Trsct Cy0y Eu270326p-Trsct Cy0y Eu270326r
Deutsche Bank Aktiengesellschaft, Frankfurt Branch 1.5875%
Banco Santander, S.A. 2.345%
Digital Constellation BV 0.55%
BPCE SA 2.2875%
Commerzbank AG 3.2625%
Caixabank S.A. 2.175%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
-AA
-A
BBB
BB
B
Unter B
-Laufzeiten Tooltip anzeigen
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3 bis 5 Jahre
1 bis 3 Jahre
5 bis 7 Jahre
7 bis 10 Jahre
Über 30 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
20 bis 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
101,94%Durchschnittlicher Kupon
2,16%Aktuelle Rendite
1,91%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Lombard Odier Funds - Swiss Franc Credit Bond (Foreign) wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 11 Jahre betrug 0,75%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Lombard Odier Funds - Swiss Franc Credit Bond (Foreign) in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
CHF
am gekauft und am verkauft, hättest du 111,20CHF an Gewinn erzielt, also +11,12%. Die Rendite pro Jahr läge bei +0,86%.Performance und Rendite angezeigt in Swiss Franc, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Lombard Odier Funds - Swiss Franc Credit Bond (Foreign) beträgt seit dem 7.2.2013 11,12% (entspricht 0,85% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,19% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +1,06% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +0,33% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +1,12% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +5,42% | +5,41% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +10,41% | +3,32% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +6,35% | +1,24% |
| 10 Jahre Tooltip anzeigen | +3,78% | +0,37% |
| Max Tooltip anzeigen | +11,12% | +0,85% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Lombard Odier Funds - Swiss Franc Credit Bond (Foreign)
Volatilität
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2,02%
1 Jahr
2,86%
3 Jahre
2,55%
5 Jahre
2,48%
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-6,06%
1 Jahr
-16,51%
3 Jahre
-16,51%
5 Jahre
-16,51%
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
2,69
1 Jahr
1,16
3 Jahre
0,56
5 Jahre
0,12
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Lombard Odier Funds - Swiss Franc Credit Bond (Foreign) um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 06.07.2024.
-4,66%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| UBS (CH) Investment Fund - Bonds CHF Inland Passive | 0,01% | Thesaurierend | 6,3 Mrd. € | 13.05.04 |
| UBS (CH) Investment Fund - Bonds CHF Inland Passive | 0,19% | Thesaurierend | 6,3 Mrd. € | 09.11.11 |
| UBS (CH) Investment Fund - Bonds CHF Inland Passive | 0,15% | Thesaurierend | 6,3 Mrd. € | 09.04.21 |
| UBS (CH) Investment Fund - Bonds CHF Inland Passive | 0,18% | Thesaurierend | 6,3 Mrd. € | 22.02.17 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Lombard Odier Funds - Swiss Franc Credit Bond (Foreign)?
Welche Kosten fallen beim Lombard Odier Funds - Swiss Franc Credit Bond (Foreign) an?
Schüttet der Lombard Odier Funds - Swiss Franc Credit Bond (Foreign) Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Lombard Odier Funds - Swiss Franc Credit Bond (Foreign)?
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