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Lombard Odier Funds - Short-Term Money Market (EUR)
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TER
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0,23%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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1,94 Mrd. €
Positionen
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130
Auflage
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06.02.2013
Kurs
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NAV
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YTD
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Lombard Odier Funds - Short-Term Money Market (EUR) wurde am 6. Februar 2013 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,23% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 1,94 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der ESTR Compounded TR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
ESTR Compounded TR EUR
Gesamtkosten (TER)
0,23%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
1,94 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
265,05 Mio. €
Auflagedatum
6. Februar 2013
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
STEPHANE TREZZINI, Management Team, Jerôme Baillaud, +2 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
FR
Frankreich
US
Vereinigte Staaten
CA
Kanada
DE
Deutschland
AU
Australien
NL
Niederlande
FI
Finnland
CH
Schweiz
SE
Schweden
LU
Luxemburg
GB
Vereinigtes Königreich
Regionen
Europa
Amerika
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Lombard Odier Funds - Short-Term Money Market (EUR) enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
CAD
Kanadischer Dollar
AUD
Australischer Dollar
CHF
Schweizer Franken
SEK
Schwedische Krone
GBP
Pfund Sterling
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Lombard Odier Funds - Short-Term Money Market (EUR) diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
130
0
41
89
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Lombard Odier Funds - Short-Term Money Market (EUR) machen 25,91% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
EURO (B)
SMBC Bank EU AG 0%
Verto Capital I 0%
Eni SpA 0%
Bank of China Limited London Branch 0%
J.P. Morgan Structured Products B.V. 2.80846%
Codeis Securities SA 0%
Chesham Finance LTD Series II 0%
Batigere-Nancy (Societe Anonyme D'Habitation A Loyer Modere) 0%
Mitsubishi UFJ Trust & Banking Corp. London branch 0%
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Lombard Odier Funds - Short-Term Money Market (EUR) wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 11 Jahre betrug 0,36%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Lombard Odier Funds - Short-Term Money Market (EUR) in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 50,30€ an Gewinn erzielt, also +5,03%. Die Rendite pro Jahr läge bei +0,40%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Lombard Odier Funds - Short-Term Money Market (EUR) beträgt seit dem 6.2.2013 5,03% (entspricht 0,39% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,06% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,19% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +0,61% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +1,38% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +3,20% | +3,20% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +8,19% | +2,63% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +6,96% | +1,35% |
| 10 Jahre Tooltip anzeigen | +4,99% | +0,49% |
| Max Tooltip anzeigen | +5,03% | +0,39% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Lombard Odier Funds - Short-Term Money Market (EUR)
Volatilität
Tooltip anzeigen
0,15%
1 Jahr
0,16%
3 Jahre
0,15%
5 Jahre
0,11%
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-0,02%
1 Jahr
-3,20%
3 Jahre
-3,20%
5 Jahre
-3,20%
10 Jahre
Sharpe Ratio
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21,99
1 Jahr
16,49
3 Jahre
9,02
5 Jahre
4,53
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Lombard Odier Funds - Short-Term Money Market (EUR) um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 10.01.2025.
-0,01%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Lombard Odier Funds - Short-Term Money Market (EUR)?
Welche Kosten fallen beim Lombard Odier Funds - Short-Term Money Market (EUR) an?
Schüttet der Lombard Odier Funds - Short-Term Money Market (EUR) Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Lombard Odier Funds - Short-Term Money Market (EUR)?
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