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TER
0,40%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
251,22 Mio. €
Positionen
44
Auflage
06.02.2013
Kurs
NAV
£
£
%
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1M
1M
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6M
1J
1J
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YTD
YTD
MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Lombard Odier Funds - Short-Term Money Market (GBP) wurde am 6. Februar 2013 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,40% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 251,22 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der SONIA Compounded TR GBP. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
SONIA Compounded TR GBP
Gesamtkosten (TER)
0,40%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
251,22 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
25,51 Mio. €
Auflagedatum
6. Februar 2013
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
GBP
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
GBP
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Management Team, Jerôme Baillaud, David Callahan, +1 weiterer
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Australien
Vereinigtes Königreich
Frankreich
Kanada
Luxemburg
Regionen
Europa
Ozeanien
Amerika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Lombard Odier Funds - Short-Term Money Market (GBP) enthalten:
AUD
Australischer Dollar
GBP
Pfund Sterling
EUR
Euro
CAD
Kanadischer Dollar
Diversifikation
Wie breit der Lombard Odier Funds - Short-Term Money Market (GBP) diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
44
0
9
35
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Lombard Odier Funds - Short-Term Money Market (GBP) machen 41,69% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
BRITISH POUND (B)
National Australia Bank Ltd. 5.4793%
Bavarian Sky UK 6 PLC 5.01375%
Commonwealth Bank of Australia 4.89566%
Sumitomo Mitsui Banking Corporation 0%
Land Securities PLC 0%
Legal & General Finance PLC 0%
Agence Centrale Des Organismes De Securite Sociale 0%
Transport For London 0%
Verto Capital I 0%
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Lombard Odier Funds - Short-Term Money Market (GBP) wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 11 Jahre betrug 1,19%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Lombard Odier Funds - Short-Term Money Market (GBP) in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
£
am gekauft und am verkauft, hättest du 159,70£ an Gewinn erzielt, also +15,97%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,21%.Performance und Rendite angezeigt in Sterling Pound, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Lombard Odier Funds - Short-Term Money Market (GBP) beträgt seit dem 6.2.2013 15,98% (entspricht 1,19% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +0,11% | - |
| 1 Monat | +0,36% | - |
| 3 Monate | +1,03% | - |
| 6 Monate | +2,23% | - |
| 1 Jahr | +4,77% | +4,77% |
| 3 Jahre | +12,73% | +4,03% |
| 5 Jahre | +12,84% | +2,45% |
| 10 Jahre | +15,28% | +1,43% |
| Max | +15,98% | +1,19% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Lombard Odier Funds - Short-Term Money Market (GBP)
Volatilität
0,21%
1 Jahr
0,20%
3 Jahre
0,19%
5 Jahre
0,15%
10 Jahre
max. Drawdown
-0,01%
1 Jahr
-0,09%
3 Jahre
-0,28%
5 Jahre
-0,28%
10 Jahre
Sharpe Ratio
23,69
1 Jahr
19,79
3 Jahre
12,59
5 Jahre
9,36
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Lombard Odier Funds - Short-Term Money Market (GBP) um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 29.01.2025.
-0,01%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Lombard Odier Funds - Short-Term Money Market (GBP)?
Welche Kosten fallen beim Lombard Odier Funds - Short-Term Money Market (GBP) an?
Schüttet der Lombard Odier Funds - Short-Term Money Market (GBP) Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Lombard Odier Funds - Short-Term Money Market (GBP)?
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